توزيع القطاعات

04
Financials 5,9%
Technology 4,6%
Communication Services 3,8%
Healthcare 2,4%
Industrials 1,3%
Consumer Staples 1,3%
Utilities 1,1%
Energy 1,1%
Consumer products 0,6%
Retail 0,6%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
أخرى/غير معينة 76,6%

المحفظة الكاملة 110 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FELC Fidelity Covington Trust $19014933 12,86% 453709 $1835670 هبوط ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $9754365 6,60% 395554 $989973 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $8985929 6,08% 105111 صعود ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $6854609 4,64% 190089 $899121
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $5949052 4,02% 37645 $2266797 صعود ×5
IJH iShares Trust $5887664 3,98% 76354 $751229 صعود ×3
DIVB iShares Trust $5696089 3,85% 92469 $1308879 صعود ×2
HDV iShares Trust $5414178 3,66% 197526 $708025 صعود ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3769741 2,55% 45012 $936644 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3543386 2,40% 12246 $441713 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3520742 2,38% 5126 $1530643 صعود ×4
QUAL iShares Trust $2511815 1,70% 11447 $316166
USMV iShares Trust $2490694 1,68% 25821 $96054
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2375852 1,61% 4748 $-40754 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2047825 1,39% 5730 $360469 هبوط ×2
MTUM iShares Trust $2002127 1,35% 5840 $599385 هبوط ×1
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $1884546 1,27% 200058 $170061 صعود ×6
SGOV iShares Trust $1399615 0,95% 13903 $-108070 هبوط ×1
DGRO iShares Trust $1375361 0,93% 18147 $101805
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1368041 0,93% 148378 $34127
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1337521 0,90% 4086 $134949 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1311220 0,89% 3711 $246792
IVE iShares Trust $1267222 0,86% 5581 $88794
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $1233229 0,83% 30386 $5686 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1170164 0,79% 3137 $91518 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1155033 0,78% 4881 $105840 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1107563 0,75% 4361 $-74793 هبوط ×1
MUB iShares Trust $1070040 0,72% 9943 $-84766 هبوط ×4
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $1069507 0,72% 57377 $147434 هبوط ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1027056 0,69% 19009 $123558
MS Morgan Stanley Common Stock $999629 0,68% 4782 $212655
SHYD VanEck ETF Trust $938900 0,64% 41000 $9840
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $934512 0,63% 7956 $309292 هبوط ×6
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $895654 0,61% 11958 $21046
IWN iShares Trust $867198 0,59% 3920 $75012 هبوط ×1
IWO iShares Trust $860081 0,58% 2183 $132117 هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $858981 0,58% 10661 $305589 صعود ×4
IWM iShares Trust $835251 0,56% 2780 $145811
BAC Bank of America Corporation Common Stock $829743 0,56% 14562 $127889 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 75513e101) $812044 0,55% 4280
SUB iShares Trust $808427 0,55% 7593 $-228
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $802475 0,54% 6340 $-28558 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $772877 0,52% 2046 $139620
IWS iShares Trust $759629 0,51% 4615 $87039
CB Chubb Limited Common Stock $751672 0,51% 2206 $32670
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $747904 0,51% 4040 $228260 صعود ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $744880 0,50% 7790 $60606
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $730112 0,49% 4997 $75755
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $721068 0,49% 29870 $-16432 هبوط ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $712604 0,48% 3939 $61330
FLRN SPDR SERIES TRUST $703689 0,48% 22810 $982 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $663639 0,45% 4854 $-159891
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $650853 0,44% 5065 $41584
CVX Chevron Corporation Common Stock $633203 0,43% 3820 $-164603 هبوط ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $613898 0,42% 1733 $19098
IBTI iShares Trust $611839 0,41% 27635 $-3952
IBTH iShares Trust $604862 0,41% 27039 $-1623
IBTJ iShares Trust $594098 0,40% 27441 $-5296
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $579194 0,39% 6599 $-33721
VB VANGUARD INDEX FUNDS $574933 0,39% 1897 $153511 صعود ×4
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $531779 0,36% 17099 $55572
EFA iShares Trust $530619 0,36% 5108 $34479
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $525006 0,36% 3309 $31957 هبوط ×1
SRLN SSGA Active Trust $518140 0,35% 12860 $6127 صعود ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $514680 0,35% 3510 $24780 صعود ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $508475 0,34% 3633 $96456
مُصدر غير معروف (CUSIP: 89417e109) $505414 0,34% 1531
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $474058 0,32% 1989 $65016 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $471884 0,32% 3011 $11954
MO Altria Group, Inc. $442493 0,30% 6150 $3989 هبوط ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $433780 0,29% 4080 $73548 صعود ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $425546 0,29% 1930 $-38744 هبوط ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $422014 0,29% 3577 $71030 صعود ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $415245 0,28% 5308 $-91224 هبوط ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $411315 0,28% 3218 $84312 صعود ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $401499 0,27% 966 $153639 صعود ×2
T AT&T Inc. $396612 0,27% 19160 $-158836
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $394425 0,27% 7917 $-16777 هبوط ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $377310 0,26% 4774 $-1146
VDE VANGUARD WORLD FUND $370521 0,25% 2468 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 87612e106) $355129 0,24% 2719
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $346557 0,23% 1732 $44495
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $345930 0,23% 5754 $18125
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $340962 0,23% 10753 $16626 صعود ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $339679 0,23% 4664 $2516 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $339429 0,23% 3265 $-186063 هبوط ×2
IBTG iShares Trust $318514 0,22% 13915 $-348
V Visa Inc. $317358 0,21% 925 $116368 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $315621 0,21% 1708 $95665
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $312016 0,21% 293 $104437
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $311149 0,21% 2298 $-46018 هبوط ×2
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $309551 0,21% 14465 $36386 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $307902 0,21% 2101 $10740 صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $293905 0,20% 2734 $24934
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $281866 0,19% 235 $65720
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $278937 0,19% 6588 $-22396 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $276013 0,19% 926 $68283 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $274083 0,19% 3373 $18229 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $267887 0,18% 1088 $40861 هبوط ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $258879 0,18% 2217 $13215 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VYM $5949052 4,02% بزيادة ×5
IJH $5887664 3,98% بزيادة ×3
VEU $3769741 2,55% بزيادة ×3
VOO $3520742 2,38% بزيادة ×4
NIM $1884546 1,27% بزيادة ×6
LVHI $1233229 0,83% بزيادة ×4
VIG $1155033 0,78% بزيادة ×4
VO $858981 0,58% بزيادة ×4
CINF $747904 0,51% بزيادة ×6
VB $574933 0,39% بزيادة ×4
SRLN $518140 0,35% بزيادة ×4
PG $514680 0,35% بزيادة ×6
VONV $433780 0,29% بزيادة ×3
GPC $422014 0,29% بزيادة ×5
VONG $411315 0,28% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VXUS $8985929 105111 6,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 75513e101) $812044 4280 0,55%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 89417e109) $505414 1531 0,34%
VDE $370521 2468 0,25%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 87612e106) $355129 2719 0,24%
FEOE $248721 4658 0,17%
TIP $240746 2200 0,16%
AGG $204244 2063 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VYM تم الشراء أكثر +13K +$2.3M
FELC تقليص -20K +$1.8M
VOO تم الشراء أكثر +2K +$1.5M
DIVB تم الشراء أكثر +11K +$1.3M
SCHR تم الشراء أكثر +44K +$990K
VEU تم الشراء أكثر +7K +$937K
SCHK حركة السعر فقط +0 +$899K
IJH تم الشراء أكثر +292 +$751K
HDV تم الشراء أكثر +163K +$708K
MTUM تقليص -5 +$599K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BXMX 31 مارس، 2026 69078 $1015445 لم يعد يتم تتبعه
RTX 30 يونيو، 2026 4280 $825612 -2,7%
SCHD 30 يونيو، 2025 24561 $686714 25,3%
NDMO 30 يونيو، 2025 61706 $633105 -11,2%
TRV 30 يونيو، 2026 1531 $446562 9,2%
SO 30 يونيو، 2025 4558 $419108 -8,8%
DOW 30 يونيو، 2025 11533 $402732 5,6%
WMB 30 يونيو، 2025 6550 $391428 12,3%
KVUE 30 يونيو، 2025 16048 $384831 -17,8%
JGH 30 يونيو، 2025 28828 $377072 -10,4%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 6257 $370915 -8,7%
KEY 30 يونيو، 2025 22279 $356241 15,3%
JGRW 31 ديسمبر، 2025 12824 $349923
PPL 30 يونيو، 2025 9107 $328854 -3,2%
TGT 30 يونيو، 2026 2686 $325543 19,4%
IBTF 31 ديسمبر، 2025 13631 $318488 لم يعد يتم تتبعه
DOW 30 يونيو، 2026 7290 $303629 2,2%
IBM 30 يونيو، 2025 1211 $301127 -24,5%
IRM 30 يونيو، 2025 3322 $285825 10,5%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 9046 $284225 -23,0%
BCE 30 يونيو، 2026 10363 $261562 -8,3%
IBDR 31 مارس، 2026 10624 $257420
UPS 31 ديسمبر، 2025 3001 $250674 -6,2%
CCI 31 مارس، 2026 2764 $245637 -18,3%
LNT 30 يونيو، 2025 3653 $235071 6,4%
BDX 31 مارس، 2026 1205 $233854 12,4%
XLP 31 مارس، 2026 2975 $231098 لم يعد يتم تتبعه
TXN 30 سبتمبر، 2025 1078 $223814 59,9%
NFLX 30 يونيو، 2026 2310 $222107 -6,1%
KMI 30 سبتمبر، 2025 7516 $220983 9,7%
TGT 30 سبتمبر، 2025 2238 $220779 73,9%
PSA 30 يونيو، 2025 721 $215788 -3,3%
GIS 30 يونيو، 2025 3594 $214885 -38,2%
CNA 30 يونيو، 2025 4200 $213318 -0,4%
LIN 30 يونيو، 2026 423 $209706 -7,6%
AZO 31 ديسمبر، 2025 48 $205932 -17,7%
EOG 30 يونيو، 2026 1419 $205145 9,0%
PFE 30 يونيو، 2026 7228 $202962 15,4%
BLK 31 ديسمبر، 2025 173 $201696 -1,0%
LIN 31 ديسمبر، 2025 423 $200925 12,5%
HBAN 30 يونيو، 2025 11457 $171970 -8,5%