الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -0.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -37.6%

سنويًا: -0.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,9% · الخيارات مستثناة: 7,9%

توزيع القطاعات

04
Technology 38,0%
Communication Services 25,4%
Financials 20,9%
Health Care 4,9%
Retail 4,5%
Consumer Discretionary 3,2%
Industrials 2,8%
أخرى/غير معينة 0,3%

المحفظة الكاملة 37 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $167368105 7,12% 297126 $19636130 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $141564447 6,02% 379509 $1215232 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $134974003 5,74% 377687 $-17217989 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $132244082 5,63% 660923 $-368806 هبوط ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $131656173 5,60% 1843924 $20904833 صعود ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $101268465 4,31% 50903 $9141892 هبوط ×6
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $100908730 4,29% 84458 $-49790554 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $95179324 4,05% 185318 $-11597019 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $91955644 3,91% 221244 $-4233418 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $90512504 3,85% 617622 $34820923 صعود ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $86817405 3,69% 378174 $-8245621 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $84493500 3,60% 150000 عقد خيار الشراء $27280500 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $84442917 3,59% 207344 $-16237188 هبوط ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $82929465 3,53% 250021 $-21059599 هبوط ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $76508496 3,26% 293136 $-13981718 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $74604000 3,17% 200000 عقد خيار الشراء $48692100 صعود ×1
V Visa Inc. $68096503 2,90% 198480 $-37090874 هبوط ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $68004263 2,89% 381532 $35761632 صعود ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $65213251 2,77% 2313347 $-31991104 هبوط ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $53585973 2,28% 581887 $-9601422 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $53117407 2,26% 222864 $-40302726 هبوط ×5
MSCI MSCI Inc. Common Stock $50149902 2,13% 89547 $-23071912 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $50022500 2,13% 250000 عقد خيار الشراء $-37177500 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $43449183 1,85% 115021 $42699550 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $42840000 1,82% 600000 عقد خيار الشراء صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35737000 1,52% 100000 عقد خيار الشراء $-309335000 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $24324484 1,04% 48517 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $23182078 0,99% 233502 $22241233 صعود ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $22991494 0,98% 104114 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $21982500 0,94% 150000 عقد خيار الشراء صعود ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $18970275 0,81% 42649 $4126157 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18887500 0,80% 50000 عقد خيار الشراء صعود ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $6163535 0,26% 150147 $-3919962 هبوط ×1
AGG iShares Trust $1880620 0,08% 19000 $93760 صعود ×2
WFCPRL CUSIP: 949746804 $1619800 0,07% 1400 $2800
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1524500 0,06% 50000 $523940 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $868800 0,04% 30000 $115800

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
META $167368105 7,12% بزيادة ×3
MSFT $141564447 6,02% بزيادة ×4
NFLX $131656173 5,60% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NFLX $42840000 600000 1,82%
TMO $24324484 48517 1,04%
CME $22991494 104114 0,98%
ORCL $21982500 150000 0,94%
AVGO $18887500 50000 0,80%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FICO تقليص -57K -$49.8M
MSFT تم الشراء أكثر +130K +$48.7M
AMZN تقليص -226K -$40.3M
NVDA تقليص -250K -$37.2M
V تقليص -150K -$37.1M
BKNG تم الشراء أكثر +374K +$35.8M
ORCL تم الشراء أكثر +239K +$34.8M
CPRT تقليص -614K -$32.0M
META تم الشراء أكثر +50K +$27.3M
MSCI تقليص -46K -$23.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ADBE 31 مارس، 2026 217437 $76100775 -2,0%
ICE 31 مارس، 2026 317599 $51438334 -2,4%
MCO 30 يونيو، 2026 97087 $42354205 -0,1%
FISV 31 مارس، 2026 628937 $42245697 -18,5%
RACE 31 مارس، 2026 111891 $41350439 14,2%
LRCX 31 ديسمبر، 2025 230000 $30797000 95,1%
LIN 31 مارس، 2026 64888 $27667594 -1,2%
ORCL 30 سبتمبر، 2025 122489 $26779771 -48,5%
AVGO 31 ديسمبر، 2025 72863 $24038232 8,6%
ADP 31 مارس، 2026 77915 $20042075 29,1%
LIN 30 يونيو، 2025 31432 $14635997 4,4%
TSLA 31 ديسمبر، 2025 20000 $8894400 -15,4%
CP 30 يونيو، 2025 82743 $5809386 7,8%
VCSH 30 سبتمبر، 2025 21000 $1669500
ANRO 31 ديسمبر، 2025 19484 $78326 33,1%