BRIGHT FINANCIAL ADVISORS, INC.

CIK 2022456 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$238.9M
#5870 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 62.2%
المراكز
72
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
64,67%
وزن أكبر 25 مقتنية
89,98%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
16,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,31% تقدير المشتريات $13899642 · المبيعات $2991261

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
22
انخفض
17
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
7,2%
Healthcare
3,7%
Industrials
2,8%
Retail
1,0%
Energy
0,9%
Communication Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financials
0,1%
أخرى/غير معينة
82,7%

المحفظة الكاملة 72 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AGG $36701048 15,36% 370792 $852764 صعود ×6
RSP $25929669 10,86% 121866 $4983281 صعود ×6
GLD $19743326 8,27% 53595 $-4044827 هبوط ×5
IVV $16045520 6,72% 21424 $2007309 هبوط ×1
IJR $14153522 5,93% 95431 $2621224 صعود ×3
GAL $9036803 3,78% 171020 $367826 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8847809 3,70% 44219 $1109377 هبوط ×1
IJH $8731463 3,66% 113232 $1400281 صعود ×5
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $7908252 3,31% 183315 $722958 صعود ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $7365624 3,08% 23394 $-361602 هبوط ×1
GLDM $7259067 3,04% 91401 $-668338 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5835205 2,44% 20165 $711152 هبوط ×1
VTI $5360323 2,24% 14485 $636687 هبوط ×2
BRKA $5241950 2,19% 7 $214970
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5136922 2,15% 12055 $1013307 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4990128 2,09% 16469 $1246302 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4404472 1,84% 5980 $949999 هبوط ×1
DUSB $3963149 1,66% 78045 $-196572 هبوط ×1
MTUM $3959015 1,66% 11548 $1117086 هبوط ×1
VGT $3659590 1,53% 30619 $989318 صعود ×3
SPY SPY $2861394 1,20% 3831 $369490
BRKB $2341825 0,98% 4680 $505052 صعود ×2
SOXX SOXX $1965374 0,82% 3067 $957293
NOBL $1878327 0,79% 33446 $97465 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1604181 0,67% 6730 $162744 هبوط ×2
FBND $1588556 0,67% 34921 $-416489 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1577439 0,66% 11537 $135087 صعود ×2
IAU $1359104 0,57% 17999 $-224426 صعود ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1303390 0,55% 12947 $-88608 هبوط ×1
EFA $1180285 0,49% 11362 $32791 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $813220 0,34% 763 $272198
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $741043 0,31% 9025 $-15381 هبوط ×5
VHT $707159 0,30% 2365 $63099
FEGE First Eagle Global Equity ETF $679597 0,28% 13892 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $659725 0,28% 3980 $57645 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $602283 0,25% 1704 $113356
XAR $600216 0,25% 2115 $63048
WMT Walmart Inc. - Common Stock $596654 0,25% 5268 $-58053
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $527823 0,22% 1415 $-139964 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $521544 0,22% 1240 $60574
PM Philip Morris International Inc Common Stock $519032 0,22% 2869 $44832 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $502522 0,21% 1787 $127545 صعود ×1
VOO $491069 0,21% 715 $79955 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $484170 0,20% 4122 $167447 صعود ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $482208 0,20% 974 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $455803 0,19% 6335 $37756
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $451696 0,19% 3956 $-15192 صعود ×1
DFCF $421649 0,18% 9989 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $417412 0,17% 1658 $122930 صعود ×1
VOX $407633 0,17% 2216 $9108
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $395600 0,17% 681 صعود ×1
SMH SMH $379610 0,16% 578 $157709
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $374822 0,16% 5216 $-241761
VTEB $316378 0,13% 6255 $4316
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $305855 0,13% 255 $71314
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $295533 0,12% 2015 $4435
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $288093 0,12% 2141 $53953
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $287468 0,12% 761 $51931
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $286854 0,12% 6775 $71245 صعود ×1
FXU $274084 0,11% 5555 $-1388
MUNI $269887 0,11% 5130 $-40246 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $267308 0,11% 1052 $10030
GSLC $263490 0,11% 1857 $31124
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $255877 0,11% 716 $49984
RTX RTX Corporation Common Stock $248167 0,10% 1308 $31155 صعود ×1
IXC $245650 0,10% 5000 $-42400
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $236668 0,10% 694 صعود ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $226963 0,10% 1100 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $206545 0,09% 631 صعود ×1
TGT Target Corporation Common Stock $206364 0,09% 1580 صعود ×1
ARKK $203909 0,09% 2523
GLDG $11756 0,00% 12961 $-3668

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AGG $36701048 15,36% بزيادة ×6
RSP $25929669 10,86% بزيادة ×6
IJR $14153522 5,93% بزيادة ×3
IJH $8731463 3,66% بزيادة ×5
SDVY $7908252 3,31% بزيادة ×6
GLDM $7259067 3,04% بزيادة ×6
QQQM $4990128 2,09% بزيادة ×6
VGT $3659590 1,53% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
FEGE $679597 13892 0,28%
ROK $482208 974 0,20%
DFCF $421649 9989 0,18%
AMD $395600 681 0,17%
PANW $236668 694 0,10%
TWLO $226963 1100 0,10%
JPM $206545 631 0,09%
TGT $206364 1580 0,09%
ARKK $203909 2523 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
RSP تم الشراء أكثر +13K +$5.0M
GLD تقليص -2K -$4.0M
IJR تم الشراء أكثر +3K +$2.6M
IVV تقليص -66 +$2.0M
IJH تم الشراء أكثر +5K +$1.4M
QQQM تم الشراء أكثر +715 +$1.2M
MTUM تقليص -293 +$1.1M
NVDA تقليص -152 +$1.1M
ETN تم الشراء أكثر +526 +$1.0M
VGT تم الشراء أكثر +27K +$989K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SCHX 30 سبتمبر، 2025 16292 $398167 لم يعد يتم تتبعه
K 31 ديسمبر، 2025 4279 $350964 لم يعد يتم تتبعه
BND 31 مارس، 2026 4511 $334130
MUB 31 مارس، 2025 3129 $333395 لم يعد يتم تتبعه
ESGU 31 مارس، 2025 2131 $274515
CSCO 30 يونيو، 2025 3682 $227216 58,8%
BND 31 مارس، 2025 3141 $225869
FTGC 31 ديسمبر، 2025 8709 $225563
WFC 31 مارس، 2026 2411 $224705 7,0%
ARKK 31 ديسمبر، 2025 2523 $217735 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 30 يونيو، 2026 2256 $216914 13,0%
CEG 30 يونيو، 2026 776 $216698 10,8%
IXC 30 يونيو، 2025 5000 $210350 لم يعد يتم تتبعه
FTGC 30 يونيو، 2026 7215 $207143
ESGD 31 مارس، 2025 2709 $206264
JNJ 30 يونيو، 2025 1228 $203572 78,0%
MINT 31 مارس، 2026 2026 $203289 لم يعد يتم تتبعه
SLV 30 يونيو، 2026 2953 $201217 لم يعد يتم تتبعه