CAAS CAPITAL MANAGEMENT LP

CIK 1802881 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$933.7M
#2560 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 27.1%
المراكز
469
حتى تاريخ
31 مارس، 2025 البيانات اعتبارًا من Q1 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +63.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
25,39%
وزن أكبر 25 مقتنية
45,65%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
89,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2025: 16,75% تقدير المشتريات $510924711 · المبيعات $126121760

مراكز جديدة
229
زيادة
136
انخفض
71
مغلق
57

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 37,8% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q1 2025
+2.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
-6.5%
العائد الزائد
+8.8%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,9% · الخيارات مستثناة: 78,8%

توزيع القطاعات

Technology
26,3%
Communication Services
14,9%
Financials
14,8%
Financial Services
12,8%
Industrials
8,6%
Consumer Discretionary
4,8%
Retail
3,8%
Healthcare
3,8%
Energy
2,4%
Real Estate
1,4%
Materials
1,0%
Utilities
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,3%
Consumer Staples
0,0%
N/A
0,0%
أخرى/غير معينة
3,4%

المحفظة الكاملة 469 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28529640 3,06% 76000 عقد خيار البيع $16053240 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27510456 2,95% 177900 عقد خيار البيع $24084126 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26551688 2,84% 171700 عقد خيار الشراء $23617538 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26540073 2,84% 70700 عقد خيار الشراء $14653773 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24634217 2,64% 110900 عقد خيار البيع $8181623 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23982131 2,57% 43900 عقد خيار الشراء $10181989 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23390289 2,51% 105300 عقد خيار الشراء $7488619 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $21410584 2,29% 301600 عقد خيار الشراء $-5323538 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17284113 1,85% 111770 $13009719 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17244590 1,85% 70300 عقد خيار الشراء $-1788384 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $16824630 1,80% 237000 عقد خيار البيع $4675316 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15486003 1,66% 371100 عقد خيار الشراء $7284933 صعود ×1
SPY SPY $15210373 1,63% 27191 $-7712388 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $14640721 1,57% 15700 عقد خيار البيع $10362385 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14129280 1,51% 57600 عقد خيار البيع $-5215317 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13055420 1,40% 14000 عقد خيار الشراء $8955348 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $12347880 1,32% 172000 عقد خيار الشراء $-1096056 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11943033 1,28% 31815 $6716854 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11620000 1,24% 70000 عقد خيار الشراء $2831695 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11572548 1,24% 161200 عقد خيار البيع $-2798556 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11138600 1,19% 67100 عقد خيار البيع $5450888 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10959006 1,17% 49336 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10761913 1,15% 19700 عقد خيار البيع $-4584303 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $10581969 1,13% 90700 عقد خيار الشراء $4924569 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8852296 0,95% 35600 عقد خيار البيع $8170823 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8205780 0,88% 33000 عقد خيار الشراء $7502324 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8017823 0,86% 12100 عقد خيار البيع $-1893221 هبوط ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $7788694 0,83% 184829 $-4921152 هبوط ×1
V Visa Inc. $7710120 0,83% 22000 عقد خيار الشراء $5624256 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $7431879 0,80% 63700 عقد خيار البيع $1133307 صعود ×1
V Visa Inc. $6974154 0,75% 19900 عقد خيار البيع $4919894 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6910488 0,74% 165600 عقد خيار البيع $-354447 صعود ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $6492140 0,70% 244894 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6029933 0,65% 9100 عقد خيار الشراء $-3118723 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5811822 0,62% 7300 عقد خيار البيع $4327654 صعود ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $5210523 0,56% 39405 $2493427 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5174910 0,55% 6500 عقد خيار الشراء $4538838 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5111900 0,55% 15500 عقد خيار الشراء $3261824 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5078920 0,54% 15400 عقد خيار البيع $3410224 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4903478 0,53% 67300 عقد خيار البيع $4155510 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4706756 0,50% 64600 عقد خيار الشراء $3060020 صعود ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4678912 0,50% 25600 عقد خيار البيع $3806612 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4317034 0,46% 6515 $3566428 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4266200 0,46% 25700 صعود ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $4222770 0,45% 73529 $808200 صعود ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $4210017 0,45% 41206 $266603
CVX Chevron Corporation Common Stock $4198979 0,45% 25100 عقد خيار البيع صعود ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4057494 0,43% 22200 عقد خيار الشراء $3084544 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4046959 0,43% 4900 عقد خيار البيع $1499359 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3897857 0,42% 23300 عقد خيار الشراء صعود ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $3829780 0,41% 26500 عقد خيار الشراء صعود ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $3810870 0,41% 32200 عقد خيار البيع صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3803976 0,41% 6600 عقد خيار الشراء صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3746340 0,40% 6500 عقد خيار البيع صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3716595 0,40% 4500 عقد خيار الشراء $1940995 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3628000 0,39% 25000 عقد خيار الشراء $814501 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3576014 0,38% 6546 $1010676 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3482610 0,37% 17400 عقد خيار الشراء $1230945 صعود ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3353298 0,36% 33800 عقد خيار البيع صعود ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3292527 0,35% 24900 عقد خيار الشراء $748827 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3282460 0,35% 16400 عقد خيار البيع $1714634 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 780153BQ4) $3266496 0,35% 15900 عقد خيار البيع صعود ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $3259256 0,35% 14300 $589446
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3239635 0,35% 24500 عقد خيار البيع صعود ×1
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $3191610 0,34% 95500 صعود ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3136738 0,34% 37400 عقد خيار الشراء صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $3120980 0,33% 11600 عقد خيار البيع $954413 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $3067170 0,33% 11400 عقد خيار الشراء $2503269 صعود ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $3046170 0,33% 74080 $477816
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2948081 0,32% 5115 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2940761 0,31% 41425 صعود ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $2922336 0,31% 56134 $218361
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2888978 0,31% 3098 صعود ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $2835668 0,30% 44600 $-226568
MS Morgan Stanley Common Stock $2827497 0,30% 24235 $2092035 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 780153BQ4) $2814528 0,30% 13700 عقد خيار الشراء صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2739800 0,29% 35000 عقد خيار البيع $-176194 هبوط ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2737100 0,29% 40400 عقد خيار الشراء صعود ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $2723984 0,29% 26467 $362863
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2722708 0,29% 37926 $1695869 صعود ×1
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $2662467 0,29% 132527 $973942 صعود ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $2655675 0,28% 40700 عقد خيار الشراء $2058225 صعود ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2638080 0,28% 36000 $382680
BX Blackstone Inc. Common Stock $2613886 0,28% 18700 عقد خيار البيع $1148316 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2547768 0,27% 34968 صعود ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $2509020 0,27% 21200 عقد خيار الشراء صعود ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $2494888 0,27% 195371 $380974
GLD $2478004 0,27% 8600 عقد خيار البيع صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $2437876 0,26% 16600 عقد خيار البيع $1327702 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2428020 0,26% 24600 عقد خيار الشراء صعود ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2402620 0,26% 13400 عقد خيار البيع $2224300 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2338720 0,25% 4700 عقد خيار البيع صعود ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2293632 0,25% 19200 عقد خيار الشراء $769276 صعود ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2293632 0,25% 19200 عقد خيار البيع $545879 صعود ×1
GLD $2276306 0,24% 7900 عقد خيار الشراء صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2269625 0,24% 33500 عقد خيار البيع صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2260230 0,24% 22900 عقد خيار البيع صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2227345 0,24% 14500 عقد خيار الشراء $-860417 هبوط ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2222960 0,24% 37000 $-881 هبوط ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2202200 0,24% 10400 عقد خيار البيع $1818187 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AAPL $10959006 49336 1,17%
MRP $6492140 244894 0,70%
TSM $4266200 25700 0,46%
CVX $4198979 25100 0,45%
CVX $3897857 23300 0,42%
EA $3829780 26500 0,41%
PDD $3810870 32200 0,41%
META $3803976 6600 0,41%
META $3746340 6500 0,40%
DDOG $3353298 33800 0,36%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 780153BQ4) $3266496 15900 0,35%
BABA $3239635 24500 0,35%
KRMN $3191610 95500 0,34%
BK $3136738 37400 0,34%
META $2948081 5115 0,32%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
MSFT تم الشراء أكثر +46K +$16.1M
MSFT تم الشراء أكثر +42K +$14.7M
GOOGL تم الشراء أكثر +89K +$13.0M
NFLX تم الشراء أكثر +11K +$10.4M
GS تم الشراء أكثر +20K +$10.2M
NFLX تم الشراء أكثر +9K +$9.0M
AAPL تم الشراء أكثر +45K +$8.2M
SPY تقليص -12K -$7.7M
AAPL تم الشراء أكثر +42K +$7.5M
BAC تم الشراء أكثر +184K +$7.3M

6 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SPOT 31 مارس، 2025 7900 $3534302 -1,8%
INTC 31 مارس، 2025 96540 $1935627 300,4%
LW 31 مارس، 2025 25661 $1714925 1,6%
Z 31 مارس، 2025 21760 $1611328 -47,5%
CSCO 31 مارس، 2025 22800 $1349760 78,5%
AIG 31 مارس، 2025 18000 $1310400 -13,2%
WDAY 31 مارس، 2025 5000 $1290150 -15,4%
PH 31 مارس، 2025 2000 $1272060 67,7%
GPN 31 مارس، 2025 9100 $1019746 -5,5%
LUV 31 مارس، 2025 30000 $1008600 21,2%
LQD 31 مارس، 2025 8800 $940192 لم يعد يتم تتبعه
VXX 31 مارس، 2025 20037 $917695 لم يعد يتم تتبعه
CMG 31 مارس، 2025 14700 $886410 -31,7%
MCD 31 مارس، 2025 2800 $811692 -13,3%
FAST 31 مارس، 2025 10420 $749302 32,0%
ADP 31 مارس، 2025 2505 $733289 -8,6%
MU 31 مارس، 2025 8700 $732192 975,3%
FCNCA 31 مارس، 2025 344 $726879 17,0%
MTCH 31 مارس، 2025 22200 $726162 27,2%
DPZ 31 مارس، 2025 1500 $629640 -27,1%
BRKB 31 مارس، 2025 1300 $589264 لم يعد يتم تتبعه
WBD 31 مارس، 2025 50100 $529557 164,4%
BHP 31 مارس، 2025 10700 $522481 89,6%
MET 31 مارس، 2025 6000 $491280 17,3%
AFL 31 مارس، 2025 4480 $463411 4,2%
BILL 31 مارس، 2025 5200 $440492 3,4%
DE 31 مارس، 2025 1000 $423700 28,2%
SWKS 31 مارس، 2025 4700 $416796 7,7%
ORCL 31 مارس، 2025 2400 $399936 2,0%
LIN 31 مارس، 2025 900 $376803 4,7%
APTV 31 مارس، 2025 6100 $368928 -19,2%
ULTA 31 مارس، 2025 800 $347944 43,0%
EMR 31 مارس، 2025 2800 $347004 41,7%
DT 31 مارس، 2025 6200 $336970 5,0%
JEF 31 مارس، 2025 4270 $334768 -1,5%
THC 31 مارس، 2025 2580 $325673 103,9%
DOCU 31 مارس، 2025 3600 $323784 -23,4%
MTB 31 مارس، 2025 1600 $300816 35,2%
FSLR 31 مارس، 2025 1700 $299608 74,4%
PNR 31 مارس، 2025 2900 $291856 -25,9%
EXPE 31 مارس، 2025 1500 $279495 93,9%
GNRC 31 مارس، 2025 1800 $279090 64,6%
GPC 31 مارس، 2025 2000 $233520 10,7%
AVAV 31 مارس، 2025 1500 $230835 39,5%
WSM 31 مارس، 2025 1200 $222216 50,4%
NXPI 31 مارس، 2025 1000 $207850 18,2%
BLK 31 مارس، 2025 200 $205022 21,7%
MARXR 31 مارس، 2025 80000 $30400 لم يعد يتم تتبعه
IPXXW 31 مارس، 2025 25000 $12250 لم يعد يتم تتبعه
GODNR 31 مارس، 2025 25200 $8316 لم يعد يتم تتبعه
NOTEWS 31 مارس، 2025 42750 $6669 لم يعد يتم تتبعه
PWUPW 31 مارس، 2025 75000 $3563 لم يعد يتم تتبعه
VMCAW 31 مارس، 2025 100000 $3510 لم يعد يتم تتبعه
HYACWS 31 مارس، 2025 19405 $2717 لم يعد يتم تتبعه
LVWRWS 31 مارس، 2025 52200 $2662 لم يعد يتم تتبعه
NKGNW 31 مارس، 2025 10000 $1000 لم يعد يتم تتبعه
ALURWS 31 مارس، 2025 10950 $329 لم يعد يتم تتبعه