Caldwell Investment Management Ltd.
CIK 1904373 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $152.3M
- المراكز
- 33
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7339 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 77.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -40.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 84,63%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,56%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 10,58% تقدير المشتريات $21549601 · المبيعات $120536611
متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 35,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 11
- زيادة
- 2
- انخفض
- 6
- مغلق
- 34
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Financial Services
37,5%
Financials
21,2%
Industrials
8,3%
Energy
7,8%
Technology
2,9%
Retail
1,5%
Materials
0,9%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,6%
أخرى/غير معينة
18,6%
المحفظة الكاملة 33 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE | $26673787 | 17,52% | 110000 | $-6678137 | هبوط ×1 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $22279367 | 14,63% | 600000 | $-2643791 | هبوط ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $21089647 | 13,85% | 370400 | $4539037 | صعود ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $18342306 | 12,05% | 200000 | $248321 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $12301816 | 8,08% | 100000 | $-3411276 | |||
| EFXT Enerflex Ltd Common Shares | $10073557 | 6,62% | 411000 | $1624351 | |||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $9876345 | 6,49% | 244000 | ||||
| ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares | $4175882 | 2,74% | 398000 | $1303615 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2214908 | 1,45% | 9300 | $343800 | |||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $1852288 | 1,22% | 74800 | $-5887983 | هبوط ×1 | ||
| ATS ATS Corporation Common Shares | $1749049 | 1,15% | 60800 | $100570 | |||
| V Visa Inc. | $1748454 | 1,15% | 5100 | $218942 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1589413 | 1,04% | 2200 | صعود ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1472109 | 0,97% | 4400 | $627891 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1341052 | 0,88% | 4100 | $176180 | |||
| AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock | $1250666 | 0,82% | 17500 | صعود ×1 | |||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $1208953 | 0,79% | 13900 | $322585 | |||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $1157491 | 0,76% | 31200 | صعود ×1 | |||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $1150260 | 0,76% | 9900 | ||||
| KRE | $1069414 | 0,70% | 14300 | صعود ×1 | |||
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | $912024 | 0,60% | 7100 | صعود ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $881540 | 0,58% | 1700 | صعود ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $879739 | 0,58% | 4400 | $152107 | |||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $878534 | 0,58% | 2600 | صعود ×1 | |||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $868751 | 0,57% | 6900 | $-505719 | هبوط ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $849485 | 0,56% | 5100 | $22995 | |||
| GIB CGI Inc. Common Stock | $832801 | 0,55% | 12910 | $-104450 | |||
| DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock | $810125 | 0,53% | 19000 | صعود ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $694442 | 0,46% | 7000 | $-41242 | |||
| STN Stantec Inc Common Stock | $647058 | 0,42% | 9400 | $-860790 | هبوط ×1 | ||
| EQX | $544608 | 0,36% | 56000 | صعود ×1 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $465202 | 0,31% | 3000 | $-6634537 | هبوط ×3 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $397911 | 0,26% | 3200 | $-235018 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MFC | $9876345 | 244000 | 6,49% |
| AMAT | $1589413 | 2200 | 1,04% |
| AAMI | $1250666 | 17500 | 0,82% |
| BEPC | $1157491 | 31200 | 0,76% |
| RBA | $1150260 | 9900 | 0,76% |
| KRE | $1069414 | 14300 | 0,70% |
| RHP | $912024 | 7100 | 0,60% |
| LIN | $881540 | 1700 | 0,58% |
| AIT | $878534 | 2600 | 0,58% |
| DRS | $810125 | 19000 | 0,53% |
| EQX | $544608 | 56000 | 0,36% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| CBOE | تقليص | -8K | -$6.7M |
| CVE | تقليص | -216K | -$5.9M |
| BAC | تم الشراء أكثر | +20K | +$4.5M |
| ICE | حركة السعر فقط | +0 | -$3.4M |
| MIAX | تقليص | -64K | -$2.6M |
| EFXT | حركة السعر فقط | +0 | +$1.6M |
| ELVA | حركة السعر فقط | +0 | +$1.3M |
| STN | تقليص | -8K | -$861K |
| VRT | تم الشراء أكثر | +800 | +$628K |
| J | تقليص | -4K | -$506K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MS | 30 يونيو، 2026 | 250000 | $39640665 | 1,3% |
| KKR | 30 سبتمبر، 2025 | 200000 | $26576761 | -16,4% |
| BAC | 30 يونيو، 2025 | 350000 | $14348041 | 32,0% |
| C | 30 يونيو، 2026 | 75000 | $8055037 | -5,8% |
| SII | 30 يونيو، 2026 | 57300 | $7698719 | 15,3% |
| STN | 31 ديسمبر، 2025 | 57900 | $6117826 | -21,0% |
| RBA | 31 ديسمبر، 2025 | 54800 | $5889074 | -13,8% |
| AGI | 31 ديسمبر، 2025 | 168000 | $5817713 | -2,2% |
| KGC | 30 يونيو، 2026 | 170300 | $4875656 | 37,8% |
| CCJ | 30 يونيو، 2026 | 41000 | $4218745 | -0,2% |
| WCN | 30 يونيو، 2025 | 20900 | $4012354 | -9,7% |
| MFC | 31 مارس، 2026 | 105000 | $3834996 | 24,4% |
| BABA | 31 مارس، 2026 | 20000 | $2945235 | -2,6% |
| CCJ | 30 يونيو، 2025 | 63000 | $2624986 | 36,9% |
| LHX | 30 يونيو، 2026 | 7600 | $2586611 | -7,0% |
| RY | 30 يونيو، 2026 | 15600 | $2464567 | 0,3% |
| MFC | 30 يونيو، 2025 | 77200 | $2366036 | 34,1% |
| CLS | 30 يونيو، 2026 | 8900 | $2292608 | -16,9% |
| OVV | 30 يونيو، 2026 | 34900 | $2119260 | 26,9% |
| PFE | 30 يونيو، 2026 | 75000 | $2085284 | 16,5% |
| FIX | 30 يونيو، 2026 | 1600 | $2039566 | -15,1% |
| VRT | 31 مارس، 2025 | 16700 | $1937361 | 266,0% |
| MCK | 30 يونيو، 2026 | 2200 | $1894720 | 13,4% |
| AVGO | 30 سبتمبر، 2025 | 6800 | $1872360 | 13,0% |
| TTEK | 31 مارس، 2025 | 46500 | $1848304 | 25,6% |
| ARES | 31 مارس، 2025 | 10300 | $1841519 | -2,8% |
| MSI | 30 يونيو، 2026 | 4200 | $1794657 | 14,9% |
| TJX | 30 يونيو، 2026 | 11100 | $1731373 | -6,8% |
| BBU | 31 مارس، 2025 | 78700 | $1730646 | لم يعد يتم تتبعه |
| CAE | 30 يونيو، 2026 | 66100 | $1687175 | -0,8% |
| ANSS | 30 سبتمبر، 2025 | 4800 | $1684003 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLSXXXX | 30 يونيو، 2025 | 20400 | $1679557 | لم يعد يتم تتبعه |
| KLAC | 30 يونيو، 2026 | 1200 | $1661114 | -38,6% |
| MSFT | 30 يونيو، 2026 | 4500 | $1617285 | 29,2% |
| TMO | 30 يونيو، 2026 | 3300 | $1586092 | 23,8% |
| CW | 30 يونيو، 2026 | 2400 | $1518789 | -13,8% |
| MA | 30 يونيو، 2025 | 2800 | $1504329 | 2,4% |
| TFII | 31 مارس، 2026 | 14200 | $1484323 | 29,5% |
| COST | 30 سبتمبر، 2025 | 1500 | $1483278 | 1,9% |
| J | 30 سبتمبر، 2025 | 11000 | $1444361 | -0,9% |
| AVGO | 31 مارس، 2026 | 4100 | $1433428 | 20,4% |
| HWM | 30 يونيو، 2026 | 6400 | $1428872 | 2,7% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 2690 | $1379546 | 24,2% |
| BAH | 31 مارس، 2025 | 10300 | $1320397 | -26,6% |
| IDCC | 31 مارس، 2026 | 3900 | $1267083 | 13,6% |
| BKNG | 31 ديسمبر، 2025 | 225 | $1227001 | -96,1% |
| ROL | 30 يونيو، 2026 | 22000 | $1168300 | -12,5% |
| VRT | 30 سبتمبر، 2025 | 8700 | $1115939 | 75,2% |
| AAON | 31 مارس، 2025 | 9200 | $1099355 | 3,8% |
| CNI | 30 يونيو، 2026 | 10800 | $1096141 | 8,8% |
| AROC | 30 يونيو، 2026 | 31500 | $1087757 | -20,7% |
| LRCX | 30 يونيو، 2026 | 5400 | $1080935 | -27,5% |
| TKO | 31 مارس، 2026 | 5000 | $1070136 | -4,1% |
| WWD | 30 يونيو، 2026 | 3000 | $1025806 | -19,0% |
| WMB | 30 يونيو، 2026 | 14000 | $1015814 | -3,9% |
| ORCL | 31 مارس، 2025 | 5900 | $983494 | 4,8% |
| ACN | 30 يونيو، 2025 | 3200 | $967822 | -38,9% |
| ORLY | 31 ديسمبر، 2025 | 9000 | $967689 | -2,6% |
| PWR | 31 مارس، 2026 | 2200 | $942753 | 20,0% |
| RMD | 30 يونيو، 2026 | 4000 | $881191 | 18,0% |
| APH | 30 يونيو، 2026 | 6800 | $811206 | -11,6% |
| MCK | 30 يونيو، 2025 | 1200 | $796705 | 16,9% |
| CACI | 30 يونيو، 2026 | 1400 | $782823 | 39,4% |
| META | 30 يونيو، 2025 | 1300 | $745116 | -25,6% |
| META | 31 مارس، 2026 | 1050 | $698781 | -4,1% |
| FTAI | 31 مارس، 2025 | 5500 | $694877 | 84,2% |
| GOOGL | 30 يونيو، 2026 | 2500 | $684582 | -4,3% |
| BABA | 30 يونيو، 2025 | 5000 | $658047 | 7,7% |
| SNPS | 30 يونيو، 2026 | 1631 | $625662 | -10,7% |
| HCA | 30 يونيو، 2026 | 1200 | $562079 | 6,6% |
| BA | 30 يونيو، 2025 | 3000 | $516708 | 2,4% |
| FISV | 30 يونيو، 2026 | 7300 | $398553 | 5,1% |
| AMTM | 30 يونيو، 2026 | 11669 | $294066 | 1,2% |
| AMTM | 30 يونيو، 2025 | 11000 | $197538 | -11,4% |