Capstone Wealth Management Group LLC

CIK 2059649 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$162.5M
#7130 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 75.5%
المراكز
123
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -1.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
37,19%
وزن أكبر 25 مقتنية
64,13%
المراكز فوق 1%
30
العدد الفعلي للمراكز
44,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 1,91% تقدير المشتريات $3124891 · المبيعات $7638848

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 83,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
6
زيادة
43
انخفض
40
مغلق
12
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
14,3%
Energy
5,2%
Communication Services
4,4%
Industrials
3,7%
Materials
3,2%
Healthcare
2,1%
Retail
2,1%
Financial Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Utilities
0,5%
Financials
0,4%
Packaging
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
60,7%

المحفظة الكاملة 123 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9967581 6,13% 39275 $-2240692 هبوط ×5
BIL $8530335 5,25% 93085 $-68612 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7702736 4,74% 45401 $2286150 صعود ×1
XLK XLK $6206597 3,82% 46701 $-519511 هبوط ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $4973140 3,06% 37960 $418065 هبوط ×3
ITA ITA $4882281 3,00% 22319 $160389 صعود ×1
BILS $4713187 2,90% 47397 $203540 صعود ×2
XLF XLF $4595293 2,83% 93079 $-768194 هبوط ×5
GDX GDX $4505981 2,77% 49101 $294604
BRKB $4354970 2,68% 9088 $-172901 صعود ×1
SLV $4004860 2,46% 58774 $166781 هبوط ×1
JEPI $3927899 2,42% 69300 $-33231 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3888488 2,39% 22296 $-972146 هبوط ×4
XLE XLE $3475012 2,14% 56726 $934358 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3184975 1,96% 14907 $407989 هبوط ×2
XLV XLV $3096790 1,91% 21123 $-251020 هبوط ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3008139 1,85% 10486 $-794906 هبوط ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2971167 1,83% 53515 $-114049 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2695096 1,66% 11026 $416163 صعود ×1
VIG $2492545 1,53% 11590 $-65694 هبوط ×1
XLG $2427756 1,49% 44505 $-199666 صعود ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2208639 1,36% 72844 $-128516 هبوط ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2191689 1,35% 7622 $-283279 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2133989 1,31% 5765 $-901944 هبوط ×1
AMLP $2085291 1,28% 39614 $314518 صعود ×1
GLD $2013327 1,24% 4679 $176826 صعود ×1
XLP XLP $1901793 1,17% 23198 $66462 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1887900 1,16% 3300 $-295223 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1793413 1,10% 8611 $-219568 هبوط ×1
SOXX SOXX $1641653 1,01% 4995 $137162 هبوط ×5
VB $1545028 0,95% 5899 $136268 صعود ×3
VOO $1476882 0,91% 2472 $-75371 هبوط ×2
SRLN $1341278 0,83% 33415 $-87283 هبوط ×1
VTV $1308228 0,80% 6668 $28821 هبوط ×1
SPLV $1262276 0,78% 17258 $34901 صعود ×2
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $1241782 0,76% 21778 $218584 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1203714 0,74% 9685 $115606 هبوط ×2
VEA $1109706 0,68% 17318 $190420 صعود ×4
DXJ $1095629 0,67% 6909 $110440 صعود ×1
TIP $1065106 0,66% 9651 $117001 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1015286 0,62% 1680 $203212 صعود ×4
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $996165 0,61% 42050 $-139975 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $954076 0,59% 3083 $-18063 صعود ×2
CWB $927281 0,57% 10132 $23507
XLC XLC $882002 0,54% 7956 $-54578
SPY SPY $863652 0,53% 1328 $-246514 هبوط ×1
SDY $849386 0,52% 5820 $93811 صعود ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $806344 0,50% 3327 $-203692 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $694424 0,43% 5107 $253338 صعود ×1
RSP $656964 0,40% 3423 $18682 صعود ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $654447 0,40% 1541 $-220733
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $651245 0,40% 12973 $112876 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $648076 0,40% 2203 $-108976 هبوط ×2
SDOG $638979 0,39% 9825 $44861
XLY XLY $632738 0,39% 5806 $-85633 هبوط ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $631011 0,39% 866 $-7701 صعود ×4
BBBS $613229 0,38% 11990 $103577 صعود ×1
IBB IBB $604385 0,37% 3579 $294
NKE Nike, Inc. Common Stock $599015 0,37% 11341 $-206140 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $591926 0,36% 836 $181360 صعود ×3
BALL Ball Corporation Common Stock $583534 0,36% 9872 $60614
SPXE $583169 0,36% 8391 $-36764
VGK $574620 0,35% 6971 $-8225
COWZ $569296 0,35% 9100 $21749
JPIB $557697 0,34% 11662 $172372 صعود ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $534237 0,33% 4070 $-12275 صعود ×4
MGK $533218 0,33% 1451 $-225485 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $525639 0,32% 602 $132144
CVX Chevron Corporation Common Stock $510663 0,31% 2468 $136022 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $501467 0,31% 3229 $43948 صعود ×1
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $486693 0,30% 19101 $91875
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $486324 0,30% 4447 $-92142
RPV $470568 0,29% 4382 $17764 صعود ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $470341 0,29% 7755 $48099 هبوط ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $461036 0,28% 1555 $160139
VWO $431363 0,27% 7981 $44408 صعود ×3
HEDJ $419028 0,26% 8012 $-6089
SCHF $413622 0,25% 16712 $2250 هبوط ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $397838 0,24% 2131 $-184042 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $375800 0,23% 1112 $68263 صعود ×1
VO $369867 0,23% 1288 $-8019 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $361176 0,22% 362 $49009
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $357851 0,22% 372 $-37643 صعود ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $354495 0,22% 7097 $3477
DJP $353107 0,22% 7335 $96043 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $349864 0,22% 606 $-22453
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $331988 0,20% 5671 $-9935 هبوط ×1
SCHI $323820 0,20% 14278 $44185 صعود ×1
PSI $323252 0,20% 3425 $53156
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $322309 0,20% 1542 $-28511
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $314306 0,19% 3384 $42638
XLI XLI $302255 0,19% 1869 $12585 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $299874 0,18% 2050 $-122282 هبوط ×4
GE GE Aerospace Common Stock $295731 0,18% 1042 $-25166
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $291119 0,18% 1576 $26934
GM General Motors Company Common Stock $288688 0,18% 3875 $-26427
OUSA $285587 0,18% 5130 $-10414
MCD McDonald's Corporation Common Stock $283107 0,17% 911 $7396 صعود ×1
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares $274227 0,17% 2845 $40832 صعود ×2
AOR $274195 0,17% 4261 $-2813

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
JEPI $3927899 2,42% بزيادة ×3
JEPQ $2971167 1,83% بزيادة ×3
VB $1545028 0,95% بزيادة ×3
VEA $1109706 0,68% بزيادة ×4
LMT $1015286 0,62% بزيادة ×4
SDY $849386 0,52% بزيادة ×5
URI $631011 0,39% بزيادة ×4
CAT $591926 0,36% بزيادة ×3
PKW $534237 0,33% بزيادة ×4
VWO $431363 0,27% بزيادة ×3
IWF $253552 0,16% بزيادة ×3
NOBL $225932 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AMAT $240463 704 0,15%
AEM $221654 1092 0,14%
ENTG $220411 1880 0,14%
VIGI $214333 2423 0,13%
FDX $204627 575 0,13%
DUK $201386 1538 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
XOM تم الشراء أكثر +390 +$2.3M
AAPL تقليص -6K -$2.2M
NVDA تقليص -4K -$972K
XLE تقليص -99 +$934K
MSFT تقليص -513 -$902K
GOOG تقليص -2K -$795K
XLF تقليص -5K -$768K
XLK تقليص -18 -$520K
WPM تقليص -800 +$418K
JNJ تم الشراء أكثر +14 +$416K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CALF 31 مارس، 2025 11426 $502860 لم يعد يتم تتبعه
SBUX 31 مارس، 2025 5440 $496431 9,8%
IWM 31 مارس، 2025 1515 $334754 لم يعد يتم تتبعه
DE 31 ديسمبر، 2025 688 $314595 27,2%
LOW 31 مارس، 2025 1200 $296160 -4,3%
NVDU 31 مارس، 2025 2827 $264598
PFE 30 يونيو، 2025 10038 $254363 16,6%
T 31 مارس، 2026 9977 $247831 -12,6%
BA 30 يونيو، 2025 1451 $247468 5,8%
ABBV 31 مارس، 2026 1080 $246768 22,0%
ETR 31 مارس، 2026 2648 $244755 -3,5%
JNK 31 مارس، 2026 2500 $243025 لم يعد يتم تتبعه
GGLL 31 مارس، 2026 2505 $242653
K 31 ديسمبر، 2025 2941 $241221 لم يعد يتم تتبعه
BAC 31 مارس، 2026 4345 $238975 31,4%
SMDV 31 مارس، 2025 3477 $235289 لم يعد يتم تتبعه
CAVA 31 مارس، 2025 2075 $234060 -15,5%
PSI 31 مارس، 2025 4007 $232085 لم يعد يتم تتبعه
HPQ 31 مارس، 2025 7089 $231314 9,6%
SHOP 31 مارس، 2025 2160 $229673 55,3%
KWEB 31 مارس، 2026 6720 $228816 لم يعد يتم تتبعه
IVV 31 مارس، 2025 388 $228252 لم يعد يتم تتبعه
IWF 31 مارس، 2025 543 $218017 لم يعد يتم تتبعه
ABBV 30 يونيو، 2025 1031 $216014 42,9%
VEEV 31 ديسمبر، 2025 706 $210324 11,7%
GM 31 مارس، 2025 3895 $207487 81,9%
COF 31 مارس، 2026 855 $207218 22,9%
XHLF 31 مارس، 2026 4041 $203048 لم يعد يتم تتبعه
MNST 31 مارس، 2026 2648 $203022 -34,3%
FDX 31 مارس، 2025 719 $202141 38,5%
AEM 31 ديسمبر، 2025 1199 $202103 19,1%
QCOM 31 مارس، 2026 1178 $201521 25,6%
UNH 31 مارس، 2026 609 $201037 45,9%
COF 30 سبتمبر، 2025 943 $200633 5,5%