Capstone Wealth Management Group LLC

CIK 2059649 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -1.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات37,19%

وزن أكبر 25 مقتنية64,13%

المراكز فوق 1%30

العدد الفعلي للمراكز44,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 1,91% تقدير المشتريات $3124891 · المبيعات $7638848

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q1 2026 · 88,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة6

زيادة43

انخفض40

مغلق12

قيمة المحفظة $162.5M #7182 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 76.9%

المراكز 123

حتى تاريخ 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

توزيع القطاعات

Technology 14,3%

Energy 5,2%

Communication Services 5,2%

Financials 4,1%

Industrials 3,8%

Materials 3,6%

Healthcare 2,1%

Retail 2,1%

Consumer Discretionary 0,7%

Utilities 0,5%

Consumer Staples 0,3%

Consumer products 0,1%

أخرى/غير معينة 58,0%

المحفظة الكاملة 123 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9967581	6,13%	39275	$-2240692	هبوط ×5
BIL SPDR SERIES TRUST	$8530335	5,25%	93085	$-68612	هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$7702736	4,74%	45401	$2286150	صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6206597	3,82%	46701	$-519511	هبوط ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$4973140	3,06%	37960	$418065	هبوط ×3
ITA iShares Trust	$4882281	3,00%	22319	$160389	صعود ×1
BILS SPDR SERIES TRUST	$4713187	2,90%	47397	$203540	صعود ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4595293	2,83%	93079	$-768194	هبوط ×5
GDX VanEck ETF Trust	$4505981	2,77%	49101	$294604
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4354970	2,68%	9088	$-172901	صعود ×1
SLV iShares Silver Trust	$4004860	2,46%	58774	$166781	هبوط ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3927899	2,42%	69300	$-33231	صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3888488	2,39%	22296	$-972146	هبوط ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3475012	2,14%	56726	$934358	هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3184975	1,96%	14907	$407989	هبوط ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3096790	1,91%	21123	$-251020	هبوط ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3008139	1,85%	10486	$-794906	هبوط ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$2971167	1,83%	53515	$-114049	صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2695096	1,66%	11026	$416163	صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2492545	1,53%	11590	$-65694	هبوط ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2427756	1,49%	44505	$-199666	صعود ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$2208639	1,36%	72844	$-128516	هبوط ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2191689	1,35%	7622	$-283279	هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2133989	1,31%	5765	$-901944	هبوط ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$2085291	1,28%	39614	$314518	صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2013327	1,24%	4679	$176826	صعود ×1
XLP XLP	$1901793	1,17%	23198	$66462	هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1887900	1,16%	3300	$-295223	هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1793413	1,10%	8611	$-219568	هبوط ×1
SOXX iShares Trust	$1641653	1,01%	4995	$137162	هبوط ×5
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1545028	0,95%	5899	$136268	صعود ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1476882	0,91%	2472	$-75371	هبوط ×2
SRLN SSGA Active Trust	$1341278	0,83%	33415	$-87283	هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1308228	0,80%	6668	$28821	هبوط ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1262276	0,78%	17258	$34901	صعود ×2
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock	$1241782	0,76%	21778	$218584	هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1203714	0,74%	9685	$115606	هبوط ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1109706	0,68%	17318	$190420	صعود ×4
DXJ WisdomTree Trust	$1095629	0,67%	6909	$110440	صعود ×1
TIP iShares Trust	$1065106	0,66%	9651	$117001	صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1015286	0,62%	1680	$203212	صعود ×4
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$996165	0,61%	42050	$-139975	هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$954076	0,59%	3083	$-18063	صعود ×2
CWB SPDR SERIES TRUST	$927281	0,57%	10132	$23507
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$882002	0,54%	7956	$-54578
SPY SPY	$863652	0,53%	1328	$-246514	هبوط ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$849386	0,52%	5820	$93811	صعود ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$806344	0,50%	3327	$-203692	هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$694424	0,43%	5107	$253338	صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$656964	0,40%	3423	$18682	صعود ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$654447	0,40%	1541	$-220733
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$651245	0,40%	12973	$112876	هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$648076	0,40%	2203	$-108976	هبوط ×2
SDOG ALPS ETF Trust	$638979	0,39%	9825	$44861
XLY XLY	$632738	0,39%	5806	$-85633	هبوط ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$631011	0,39%	866	$-7701	صعود ×4
BBBS BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF	$613229	0,38%	11990	$103577	صعود ×1
IBB iShares Trust	$604385	0,37%	3579	$294
NKE Nike, Inc. Common Stock	$599015	0,37%	11341	$-206140	هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$591926	0,36%	836	$181360	صعود ×3
BALL Ball Corporation Common Stock	$583534	0,36%	9872	$60614
SPXE ProShares Trust	$583169	0,36%	8391	$-36764
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$574620	0,35%	6971	$-8225
COWZ Pacer Funds Trust	$569296	0,35%	9100	$21749
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$557697	0,34%	11662	$172372	صعود ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF	$534237	0,33%	4070	$-12275	صعود ×4
MGK VANGUARD WORLD FUND	$533218	0,33%	1451	$-225485	هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$525639	0,32%	602	$132144
CVX Chevron Corporation Common Stock	$510663	0,31%	2468	$136022	صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$501467	0,31%	3229	$43948	صعود ×1
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares	$486693	0,30%	19101	$91875
SKYY First Trust Cloud Computing ETF	$486324	0,30%	4447	$-92142
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$470568	0,29%	4382	$17764	صعود ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$470341	0,29%	7755	$48099	هبوط ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$461036	0,28%	1555	$160139
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$431363	0,27%	7981	$44408	صعود ×3
HEDJ WisdomTree Trust	$419028	0,26%	8012	$-6089
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$413622	0,25%	16712	$2250	هبوط ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$397838	0,24%	2131	$-184042	هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$375800	0,23%	1112	$68263	صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$369867	0,23%	1288	$-8019	هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$361176	0,22%	362	$49009
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$357851	0,22%	372	$-37643	صعود ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$354495	0,22%	7097	$3477
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	$353107	0,22%	7335	$96043	صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$349864	0,22%	606	$-22453
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$331988	0,20%	5671	$-9935	هبوط ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST	$323820	0,20%	14278	$44185	صعود ×1
PSI Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$323252	0,20%	3425	$53156
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$322309	0,20%	1542	$-28511
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$314306	0,19%	3384	$42638
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$302255	0,19%	1869	$12585	صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$299874	0,18%	2050	$-122282	هبوط ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$295731	0,18%	1042	$-25166
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$291119	0,18%	1576	$26934
GM General Motors Company Common Stock	$288688	0,18%	3875	$-26427
OUSA ALPS ETF Trust	$285587	0,18%	5130	$-10414
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$283107	0,17%	911	$7396	صعود ×1
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares	$274227	0,17%	2845	$40832	صعود ×2
AOR iShares Trust	$274195	0,17%	4261	$-2813
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
JEPI	$3927899	2,42%	بزيادة ×3
JEPQ	$2971167	1,83%	بزيادة ×3
VB	$1545028	0,95%	بزيادة ×3
VEA	$1109706	0,68%	بزيادة ×4
LMT	$1015286	0,62%	بزيادة ×4
SDY	$849386	0,52%	بزيادة ×5
URI	$631011	0,39%	بزيادة ×4
CAT	$591926	0,36%	بزيادة ×3
PKW	$534237	0,33%	بزيادة ×4
VWO	$431363	0,27%	بزيادة ×3
IWF	$253552	0,16%	بزيادة ×3
NOBL	$225932	0,14%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
AMAT	$240463	704	0,15%
AEM	$221654	1092	0,14%
ENTG	$220411	1880	0,14%
VIGI	$214333	2423	0,13%
FDX	$204627	575	0,13%
DUK	$201386	1538	0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
XOM	تم الشراء أكثر	+390	+$2.3M
AAPL	تقليص	-6K	-$2.2M
NVDA	تقليص	-4K	-$972K
XLE	تقليص	-99	+$934K
MSFT	تقليص	-513	-$902K
GOOG	تقليص	-2K	-$795K
XLF	تقليص	-5K	-$768K
XLK	تقليص	-18	-$520K
WPM	تقليص	-800	+$418K
JNJ	تم الشراء أكثر	+14	+$416K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
DE	31 ديسمبر، 2025	688	$314595	47,6%
PFE	30 يونيو، 2025	10038	$254363	14,7%
T	31 مارس، 2026	9977	$247831	-16,2%
BA	30 يونيو، 2025	1451	$247468	-7,6%
ABBV	31 مارس، 2026	1080	$246768	20,8%
ETR	31 مارس، 2026	2648	$244755	-10,2%
JNK	31 مارس، 2026	2500	$243025	-2,2%
GGLL	31 مارس، 2026	2505	$242653
K	31 ديسمبر، 2025	2941	$241221	لم يعد يتم تتبعه
BAC	31 مارس، 2026	4345	$238975	10,3%
KWEB	31 مارس، 2026	6720	$228816
ABBV	30 يونيو، 2025	1031	$216014	41,6%
VEEV	31 ديسمبر، 2025	706	$210324	22,4%
COF	31 مارس، 2026	855	$207218	6,7%
XHLF	31 مارس، 2026	4041	$203048
MNST	31 مارس، 2026	2648	$203022	18,5%
AEM	31 ديسمبر، 2025	1199	$202103	8,4%
QCOM	31 مارس، 2026	1178	$201521	43,6%
UNH	31 مارس، 2026	609	$201037	37,4%
COF	30 سبتمبر، 2025	943	$200633	-8,4%