الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +47.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +10.0%

سنويًا: +36.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 29,6%
Technology 22,5%
Healthcare 18,7%
Industrials 9,3%
Communication Services 7,8%
Retail 5,3%
Consumer Discretionary 4,1%
Energy 0,5%
Materials 0,3%
أخرى/غير معينة 2,1%

المحفظة الكاملة 41 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $34002257 17,60% 181599 $1513159 صعود ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $33390041 17,28% 672402 $7183601 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25803107 13,36% 54030 $9990089 صعود ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $17369490 8,99% 200418 $2741396 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6698784 3,47% 28106 $-917650 هبوط ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6594904 3,41% 18665 $-1833330 هبوط ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5407849 2,80% 4685 $1138227 هبوط ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4914105 2,54% 68825 $-270495 صعود ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $4863802 2,52% 167544 $1564764 صعود ×4
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $4631164 2,40% 179294 $1261616 صعود ×1
V Visa Inc. $4560009 2,36% 13291 $-372246 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3684319 1,91% 9877 $-2239882 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3558303 1,84% 6317 $-2148122 هبوط ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3230851 1,67% 1624 $1569247 صعود ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $3103241 1,61% 16817 صعود ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2948803 1,53% 16544 $1656235 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2672240 1,38% 9235 $-986397 هبوط ×6
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $2440969 1,26% 29645 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2248027 1,16% 4377 $-1187635 هبوط ×5
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2055811 1,06% 42883 $909762 صعود ×1
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $1811964 0,94% 56980 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1623766 0,84% 3245 $-798111 هبوط ×5
IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares $1561103 0,81% 27407 $450428 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1487292 0,77% 26102 $-519258 هبوط ×5
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1405243 0,73% 14641 $-107052 صعود ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $1359778 0,70% 18157 $863122 صعود ×1
SAP SAP SE ADS $1290363 0,67% 8373 $948628 صعود ×4
DG Dollar General Corporation Common Stock $1182065 0,61% 10269 $-2655764 هبوط ×4
GPRK Geopark Ltd Common Shares $949312 0,49% 104320 $554540 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $881881 0,46% 5821 $-571549 هبوط ×6
SVM CUSIP: 82835P103 $818777 0,42% 81067 $-241476 هبوط ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $686407 0,36% 25555 $74714 هبوط ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $621886 0,32% 1527 $-412966 هبوط ×2
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $601597 0,31% 25513 $272503 صعود ×1
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $542276 0,28% 56605 $324736 صعود ×1
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares $528906 0,27% 21005 $-540507 هبوط ×1
NLR VanEck ETF Trust $442232 0,23% 3813 $-312423 هبوط ×2
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $378140 0,20% 19283 $-72263 هبوط ×1
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares $340797 0,18% 40331 $-891337 هبوط ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $304578 0,16% 7967 $15664 صعود ×1
AUGO Aura Minerals Inc. - Common Shares $210631 0,11% 3346 $-1083055 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IBN $4863802 2,52% بزيادة ×4
SAP $1290363 0,67% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DASH $3103241 16817 1,61%
VSGX $2440969 29645 1,26%
ATAT $1811964 56980 0,94%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TSM تم الشراء أكثر +7K +$10.0M
UBS تقليص -12K +$7.2M
CP تم الشراء أكثر +14K +$2.7M
DG تقليص -22K -$2.7M
MSFT تقليص -6K -$2.2M
META تقليص -4K -$2.1M
GOOG تقليص -11K -$1.8M
BKNG تم الشراء أكثر +16K +$1.7M
ASML تم الشراء أكثر +366 +$1.6M
IBN تم الشراء أكثر +40K +$1.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ADBE 31 مارس، 2026 11724 $4103283 -2,4%
IFF 30 سبتمبر، 2025 24976 $1836985 35,1%
ELV 30 سبتمبر، 2025 4243 $1650357 19,4%
DHR 30 سبتمبر، 2025 5057 $998960 9,2%
SMIN 31 مارس، 2026 12207 $853391
JD 31 مارس، 2026 17355 $498088 -11,1%
BBAR 30 سبتمبر، 2025 25470 $419236 57,7%
ARGT 31 مارس، 2026 2122 $193972
CCU 31 مارس، 2026 9058 $115580 -5,3%
ACGL 30 يونيو، 2026 530 $50875 -3,3%
VIST 30 يونيو، 2026 67 $5056 2,2%
SE 31 مارس، 2026 39 $4975 17,8%
MELI 31 ديسمبر، 2025 2 $4674 -9,7%
INDA 30 يونيو، 2026 69 $3232
SHLD 31 مارس، 2026 41 $2656
WPM 30 يونيو، 2026 20 $2620 20,2%
SUZ 31 ديسمبر، 2025 261 $2453 -8,1%
YPF 30 يونيو، 2026 53 $2450 11,6%
PBR 30 يونيو، 2026 115 $2386 48,5%
NU 30 يونيو، 2026 90 $1293 14,6%
PSLV 30 يونيو، 2026 51 $1244
PBR 31 ديسمبر، 2025 87 $1101 102,4%
GRAB 30 يونيو، 2026 294 $1076 -16,6%
TUR 30 يونيو، 2025 32 $1050
SCCO 30 سبتمبر، 2025 8 $846 77,1%
EMBJ 30 سبتمبر، 2025 13 $740 26,4%
MMYT 30 يونيو، 2025 4 $392 -54,3%