الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q3 2026 +31.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +39.9%
العائد الزائد -8.5%

سنويًا: +20.0% · S&P 500: +25.1%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 21,7%
Industrials 21,5%
Real Estate 9,0%
Technology 8,1%
Utilities 6,4%
Healthcare 4,6%
Communication Services 4,3%
Retail 3,2%
Consumer Staples 2,2%
Materials 2,2%
Energy 1,5%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer products 0,5%
أخرى/غير معينة 13,4%

المحفظة الكاملة 73 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17129054 10,13% 51776 $-637109 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13292902 7,86% 16395 $-4600613 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8218712 4,86% 150996 $2590455 صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7194328 4,25% 10265 $147070 صعود ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $7162387 4,24% 131904 $-1435927 هبوط ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $7001899 4,14% 121224 $2869089 صعود ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $6021168 3,56% 62950 $-405472 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5920097 3,50% 17777 $776144
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $5803175 3,43% 64401 $246795 هبوط ×1
GATX GATX Corporation Common Stock $5780340 3,42% 33998 $-775335 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3850340 2,28% 7507 $1050079
R Ryder System, Inc. Common Stock $3836479 2,27% 16837 $-604617
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $3824788 2,26% 23501 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3778183 2,23% 36017 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3431287 2,03% 12609 $-1086361 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3315130 1,96% 12673 $126096
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $3264623 1,93% 81473 $-728369
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $2981330 1,76% 44624 $-398492
GE GE Aerospace Common Stock $2443669 1,45% 7825 $-480768
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $2413285 1,43% 30766 $-332078 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2326422 1,38% 4672 $-21408 هبوط ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $2226503 1,32% 44063 $-381979 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2138407 1,26% 5714 $849188 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1908166 1,13% 41027 $-41848
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1859158 1,10% 1956 $-438868
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1837258 1,09% 64420 $379936 صعود ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1811250 1,07% 25875 $-20421 هبوط ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1808596 1,07% 16301 $-376693 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1746485 1,03% 6139 $-418617
T AT&T Inc. $1711904 1,01% 70160 $247752 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1698930 1,00% 4986 $-62773
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1638324 0,97% 8902 $-6676
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1621152 0,96% 15600 $-145704
TGT Target Corporation Common Stock $1557499 0,92% 9940 $259236
F Ford Motor Company Common Stock $1550916 0,92% 128600 $-236624
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $1464517 0,87% 24040 $128832 هبوط ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $1405045 0,83% 30340 $-41566
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1385045 0,82% 4945 $-88911
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1346295 0,80% 20595 $28009
COP ConocoPhillips Common Stock $1334725 0,79% 10665 $225991
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1318214 0,78% 58020 $-71114 هبوط ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1110313 0,66% 4750 $52250
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $862486 0,51% 7565 $-95091
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $840445 0,50% 5785 $-7867
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $835867 0,49% 11036 $-132763
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $822657 0,49% 3708 $-59625
VFC V.F. Corporation Common Stock $741243 0,44% 52720 $-138127
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $719299 0,43% 2717 $29262
SO Southern Company (The) Common Stock $700421 0,41% 8450 $-156184 هبوط ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $671207 0,40% 8644 $-60853
MS Morgan Stanley Common Stock $643234 0,38% 3420 $-71683
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $639992 0,38% 3034 صعود ×1
SLB SLB Limited Common Shares $607538 0,36% 12470 $27808
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $567069 0,34% 8031 $-5088 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $540554 0,32% 4496 $-87222
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $537033 0,32% 5650 $98932
NATL NCR Atleos Corporation Common Stock $516182 0,31% 11425 $20223
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $495560 0,29% 1989 $21501
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $470179 0,28% 3034 صعود ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $459510 0,27% 600 $10176
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $409070 0,24% 1860 $-113981
SPY SPY $392754 0,23% 515 $8167
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $345889 0,20% 14032 $-41254
DE Deere & Company Common Stock $344505 0,20% 513 $19094
IWR iShares Trust $338804 0,20% 3175 $-11462
EPR EPR Properties Common Stock $334254 0,20% 5955 $-11196
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $320409 0,19% 2205 $37066
ABT Abbott Laboratories Common Stock $290560 0,17% 2940 $23784
IWM iShares Trust $280391 0,17% 1009 $-22763
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $253693 0,15% 2002 $-17378
RTX RTX Corporation Common Stock $243758 0,14% 1313 $-5357
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $218488 0,13% 768 $-12731 صعود ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $190858 0,11% 17335 $28082

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOO $7194328 4,25% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $3824788 23501 2,26%
DIS $3778183 36017 2,23%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $639992 3034 0,38%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $470179 3034 0,28%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CAT تقليص -408 -$4.6M
USB تم الشراء أكثر +53K +$2.9M
BAC تم الشراء أكثر +52K +$2.6M
O تقليص -7K -$1.4M
UNP تقليص -4K -$1.1M
MSFT حركة السعر فقط +0 +$1.1M
VTI تم الشراء أكثر +2K +$849K
AAPL حركة السعر فقط +0 +$776K
GATX تقليص -3K -$775K
GBX حركة السعر فقط +0 -$728K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 سبتمبر، 2026 25581 $3497434 12,6%
HON 30 يونيو، 2026 6068 $1371550 -1,2%
LXP (تم الإيداع باسم LXPXXXX) 31 ديسمبر، 2025 123950 $1110592 23,2%
CVX 30 سبتمبر، 2026 2087 $345941 14,2%
COF 30 سبتمبر، 2025 1416 $301268 -5,3%
KTB 30 سبتمبر، 2026 2726 $227185 20,6%
MRK 30 يونيو، 2025 2405 $215873 83,5%
VZ 30 سبتمبر، 2026 4969 $210387 -2,6%
SYK 30 سبتمبر، 2026 667 $209998 11,5%
BEPC 30 سبتمبر، 2026 5500 $204160 2,8%
LOW 31 ديسمبر، 2025 809 $203310 -17,6%
APLE 30 يونيو، 2025 10000 $129100 54,6%
VYX 31 مارس، 2026 11750 $119850 32,5%
SVC 30 سبتمبر، 2026 31850 $53827 -4,5%
UTFRT 31 ديسمبر، 2025 12010 $936 لم يعد يتم تتبعه