توزيع القطاعات

04
Retail 0,7%
Technology 0,6%
Financials 0,6%
Healthcare 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,2%
Industrials 0,1%
Consumer products 0,1%
Communication Services 0,1%
أخرى/غير معينة 96,8%

المحفظة الكاملة 84 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $48150314 9,27% 1268449 $29457205 صعود ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $35640213 6,86% 299523 $-28424260 هبوط ×3
SPYV SPDR SERIES TRUST $34629295 6,67% 569655 $-26828704 هبوط ×2
SPTI SPDR SERIES TRUST $33246818 6,40% 1171075 $-20138701 هبوط ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $29790885 5,74% 1137925 $20981139 صعود ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $28988507 5,58% 1300517 $19238469 صعود ×2
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $24088147 4,64% 642179 $13342433 صعود ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $22467566 4,33% 455917 $13849334 صعود ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $22451847 4,32% 445562 $-6706094 هبوط ×2
CGGE Capital Group Global Equity ETF $22428173 4,32% 636441 $11355345 صعود ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $20182253 3,89% 738465 $12639639 صعود ×2
SPMB SPDR SERIES TRUST $19411450 3,74% 870078 $-20041300 هبوط ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $18970606 3,65% 566963 $-9371964 هبوط ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $15614508 3,01% 368876 $9877785 صعود ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $15090377 2,91% 457700 $9336527 صعود ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $14062066 2,71% 243837 $-8424710 هبوط ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF $13745992 2,65% 309038 $6927799 صعود ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $13174191 2,54% 279114 $8138145 صعود ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $10817029 2,08% 288762 $8108002 صعود ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $8465328 1,63% 163486 $-4852482 هبوط ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $7314957 1,41% 201015 $6837377 صعود ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $5917004 1,14% 180287 $3384881 صعود ×1
USMV iShares Trust $5286163 1,02% 54802 صعود ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $4913618 0,95% 41246 $-1090609 هبوط ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $4872613 0,94% 44658 صعود ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $3315847 0,64% 128871 $2957009 صعود ×1
CGHY Capital Group Fixed Income ETF Trust $2696147 0,52% 106441 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2674889 0,52% 11223 $402039 صعود ×2
IEFA iShares Trust $2639829 0,51% 27333 $-395157 هبوط ×6
AGG iShares Trust $2129430 0,41% 21514 $-1098969 هبوط ×6
GOVT iShares Trust $1815203 0,35% 79684 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1755406 0,34% 6067 $228602 صعود ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1745086 0,34% 34742 $-123408 هبوط ×6
IJR iShares Trust $1021449 0,20% 6887 $-106333 هبوط ×6
IAGG iShares Trust $798290 0,15% 15777 $-47734 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $795612 0,15% 2133 $6210
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $791118 0,15% 1581 $33503
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $724757 0,14% 2214 $73523
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $666922 0,13% 556 $155530
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $604438 0,12% 4421 $-145629
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $587153 0,11% 16960 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $561767 0,11% 6781 $-122524 هبوط ×5
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $538220 0,10% 4734 $277493 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $513242 0,10% 2837 $-5430 هبوط ×1
EAGG iShares Trust $507774 0,10% 10710 $194041 صعود ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $487961 0,09% 13424 $-24402 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $487959 0,09% 2944 $-121085
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $477164 0,09% 1879 $13425 هبوط ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $469279 0,09% 1666 $-31904
MO Altria Group, Inc. $457242 0,09% 6355 $39407 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $449472 0,09% 1274 $31498 صعود ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $448782 0,09% 1807 $-55637 صعود ×3
ITOT iShares Trust $434494 0,08% 2645 $57767
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $423116 0,08% 397 $141855
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $411484 0,08% 1112 $54743
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $398884 0,08% 2720 $62520 صعود ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $394757 0,08% 3361 $134614 صعود ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $364785 0,07% 18597 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $340941 0,07% 1575 $27469
GLD SPDR Gold Shares $321963 0,06% 874 $-54110
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $320817 0,06% 3018 $37934
EXC Exelon Corporation - Common Stock $319037 0,06% 6843 $-15815 صعود ×6
NULV Nushares ETF Trust $315537 0,06% 6312 $30614 صعود ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $310380 0,06% 15241 صعود ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $309662 0,06% 16671 صعود ×1
DSI iShares Trust $289778 0,06% 2035 $50989 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $280569 0,05% 381 $77979 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $272720 0,05% 1108 $-232751 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $268963 0,05% 753 $52593 صعود ×1
NULG Nushares ETF Trust $267951 0,05% 2289 صعود ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $266026 0,05% 25803 $35364 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $255413 0,05% 273 $-23414 هبوط ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $252647 0,05% 4870 $-3058 صعود ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $243464 0,05% 1300 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $242457 0,05% 862 $40710 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $240629 0,05% 2341 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $238307 0,05% 499 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $236161 0,05% 2085 $-22469 صعود ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $231432 0,04% 4416 $866 صعود ×1
YEAR AB Active ETFs, Inc. $220190 0,04% 4374 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $210405 0,04% 1554 $-30033 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $202787 0,04% 3559
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $200168 0,04% 12026 صعود ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $200001 0,04% 12206 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
HD $449472 0,09% بزيادة ×6
CEG $448782 0,09% بزيادة ×3
PG $398884 0,08% بزيادة ×6
EXC $319037 0,06% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
USMV $5286163 54802 1,02%
SLYV $4872613 44658 0,94%
CGHY $2696147 106441 0,52%
GOVT $1815203 79684 0,35%
CGXU $587153 16960 0,11%
BSCR $364785 18597 0,07%
BSCS $310380 15241 0,06%
BSCT $309662 16671 0,06%
NULG $267951 2289 0,05%
RVMD $243464 1300 0,05%
ESGD $240629 2341 0,05%
TSM $238307 499 0,05%
YEAR $220190 4374 0,04%
BAC $202787 3559 0,04%
BSCU $200168 12026 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CGBL تم الشراء أكثر +725K +$29.5M
SPYG تقليص -355K -$28.4M
SPYV تقليص -517K -$26.8M
CGCB تم الشراء أكثر +802K +$21.0M
SPTI تقليص -692K -$20.1M
SPMB تقليص -892K -$20.0M
CGCP تم الشراء أكثر +864K +$19.2M
CGDV تم الشراء أكثر +253K +$13.8M
CGDG تم الشراء أكثر +343K +$13.3M
CGMS تم الشراء أكثر +461K +$12.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XLK 30 يونيو، 2025 54133 $11177413 57,8%
XLF 31 ديسمبر، 2025 157389 $8478549 -2,3%
XLC 31 ديسمبر، 2025 63711 $7541515 -6,3%
PFFD 30 يونيو، 2025 340055 $6474642
XLI 30 يونيو، 2025 45019 $5900674 15,2%
XLV 31 ديسمبر، 2025 39340 $5474858 7,4%
SPMD 30 يونيو، 2026 22039 $1305165
VZ 30 يونيو، 2026 4616 $231721 8,5%
PEP 30 يونيو، 2025 1458 $218558 -4,7%
VZ 31 ديسمبر، 2025 4831 $212332 12,7%
MDLZ 30 سبتمبر، 2025 3065 $206703 -6,9%
EMXC 31 ديسمبر، 2025 3036 $204963
ADP 31 ديسمبر، 2025 697 $204576 0,2%
BAC 31 مارس، 2026 3718 $204476 10,3%
VZ 30 يونيو، 2025 4473 $202897 6,1%
META 31 ديسمبر، 2025 273 $200678 10,3%
OWNS 30 يونيو، 2026 10966 $190142