توزيع القطاعات

04
Technology 9,3%
Financials 5,9%
Communication Services 5,1%
Retail 4,8%
Healthcare 3,3%
Industrials 2,7%
Energy 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,2%
أخرى/غير معينة 67,6%

المحفظة الكاملة 83 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $60537949 12,22% 731842 $3799891 هبوط ×3
IWY iShares Trust $33791403 6,82% 117409 $3957112 هبوط ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $29126155 5,88% 123176 $2458224 هبوط ×1
IWX iShares Trust $25345651 5,12% 239223 $2498225 هبوط ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $25184326 5,08% 115854 $2081857 هبوط ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $23450270 4,73% 77776 $2917868 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20664613 4,17% 96831 $1659885 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18486572 3,73% 62798 $2179968 هبوط ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $17352873 3,50% 87530 $1099209 هبوط ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $15811246 3,19% 205822 $1284504 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15408825 3,11% 42659 $2625335 هبوط ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $14147478 2,86% 46550 $2073398 صعود ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $12148498 2,45% 172662 $901295
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11879868 2,40% 32165 $1744457 هبوط ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $9931002 2,00% 171165 $537484 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9339046 1,89% 38639 $1194198 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9304138 1,88% 27851 $1063040 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8884334 1,79% 23119 $315374 هبوط ×4
AKRE Akre Focus ETF $8264688 1,67% 152654 $219822
IVW iShares Trust $7536050 1,52% 55056 $1000427 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6870837 1,39% 6930 $1801490 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6732947 1,36% 78136 $870554 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6473457 1,31% 109312 $466067 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6150300 1,24% 12307 $264271 صعود ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $4047985 0,82% 33413 $415992
V Visa Inc. $4036831 0,81% 11498 $584521 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3979352 0,80% 3339 $792128
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3789570 0,76% 15094 $544422 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3743104 0,76% 4048 $-293963 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3587474 0,72% 30660 $1203222 صعود ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $3325773 0,67% 15698 $694949 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3264470 0,66% 29999 $-479305 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3201635 0,65% 54860 $497573 هبوط ×2
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3019095 0,61% 47500 $382370
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2908541 0,59% 6819 $1034324 هبوط ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2907913 0,59% 16803 $-570277 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2700257 0,55% 3939 $368077 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2621902 0,53% 7326 $461465
MMM 3M Company Common Stock $2495713 0,50% 15602 $195192 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2345886 0,47% 14158 $-442578 صعود ×2
IWL iShares Trust $2336887 0,47% 12652 $286122 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2148900 0,43% 15080 $-41168
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2069018 0,42% 16503 $73667 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2052703 0,41% 5851 $123587 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2037726 0,41% 8023 $91651 صعود ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2029792 0,41% 8362 $165349 هبوط ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1948557 0,39% 5378 $309235
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1929878 0,39% 7250 $827994 صعود ×1
IWR iShares Trust $1757691 0,35% 15953 $195832 صعود ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1561391 0,32% 2989 $91052 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1538435 0,31% 9425 $-228352 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1349978 0,27% 9563 $-130266 هبوط ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1180602 0,24% 2262 $-217322 هبوط ×2
IWF iShares Trust $1154762 0,23% 9387 $145387 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $970937 0,20% 6586 $21489 هبوط ×2
IVV iShares Trust $964325 0,19% 1287 $117197
TOWN Towne Bank - Common Stock $920625 0,19% 25092 $580887 صعود ×1
IJK iShares Trust $828057 0,17% 7134 $4053 هبوط ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $807420 0,16% 1746 $82149
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $799786 0,16% 9260 $-45149 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $748006 0,15% 2781 $23444
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $726954 0,15% 2040 $48001
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $717421 0,14% 7740 $4567
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $715671 0,14% 1394 $24725 هبوط ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $621755 0,13% 7649 $39850
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $591588 0,12% 2804 $-271068 هبوط ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $567649 0,11% 1571 $12646
GLW Corning Incorporated Common Stock $562607 0,11% 2550 $199538
IAU iShares Gold Trust Shares $467382 0,09% 6153 $-36799 صعود ×3
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $436542 0,09% 8780 $87625
DFUS Dimensional ETF Trust $422205 0,09% 5165 $53144
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $384949 0,08% 1290 $136041 صعود ×1
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $372867 0,08% 1301 $-57491
AN AutoNation, Inc. Common Stock $354467 0,07% 1923 $-144021 هبوط ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $352803 0,07% 1106 $44852 صعود ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $346504 0,07% 1955 $17094 هبوط ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $316472 0,06% 1412 $-113723 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $270433 0,05% 1396 $4090
AXP American Express Company Common Stock $269004 0,05% 773 $5838 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $268788 0,05% 1360 $21965 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $266671 0,05% 1957 $-40384 صعود ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $241715 0,05% 1539 $28948
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $222011 0,04% 1403 $14437

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VCRB $15811246 3,19% بزيادة ×6
CSCO $3587474 0,72% بزيادة ×4
IWR $1757691 0,35% بزيادة ×5
IAU $467382 0,09% بزيادة ×3

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IWY تقليص -1K +$4.0M
VEU تقليص -14K +$3.8M
VB تقليص -172 +$2.9M
GOOGL تقليص -327 +$2.6M
IWX تقليص -6K +$2.5M
VIG تقليص -470 +$2.5M
AAPL تقليص -992 +$2.2M
VTV تقليص -2K +$2.1M
VOT تم الشراء أكثر +209 +$2.1M
CAT تقليص -11 +$1.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ABT 30 سبتمبر، 2025 6437 $875496 -27,2%
SBUX 30 سبتمبر، 2025 6934 $635362 12,0%
AJG 30 سبتمبر، 2025 1109 $355013 -27,0%
MANH 30 يونيو، 2026 2463 $330781 46,6%
XOM 30 يونيو، 2025 1812 $215548 52,1%
TJX 30 يونيو، 2026 1262 $204450 -12,4%
TJX 30 يونيو، 2025 1660 $202241 7,4%