الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -0.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -37.6%

سنويًا: -0.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Retail 36,8%
Financials 28,8%
Industrials 11,1%
Communication Services 7,5%
Consumer Discretionary 5,7%
Healthcare 3,8%
Technology 2,6%
Real Estate 2,4%
Energy 1,2%
Consumer products 0,1%

المحفظة الكاملة 48 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $346437158 13,23% 25930925 $88157259 صعود ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $345712513 13,20% 203673 $72866241 صعود ×4
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $313297019 11,96% 3269300 $55234643 صعود ×4
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $217039905 8,29% 12495101 $-5201974 صعود ×3
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $198631287 7,59% 52687344 $79310327 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $86281940 3,29% 362012 $17362273 صعود ×1
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $82389218 3,15% 1546054 $25253405 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $81786891 3,12% 145195 $17471469 صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $75513581 2,88% 147028 $68769670 صعود ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $70592799 2,70% 814783 $6466696 هبوط ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $70409296 2,69% 249962 $-16964672 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $60277794 2,30% 161594 $8970011 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51878331 1,98% 145167 $11958101 صعود ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $47655857 1,82% 103796 $-694519 صعود ×4
V Visa Inc. $45739386 1,75% 133316 $8086629 صعود ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $44757467 1,71% 109899 $2969088 صعود ×2
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $39127902 1,49% 613290 $18877830 صعود ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $37434691 1,43% 96798 $15660824 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $35571100 1,36% 385511 $-14279558 هبوط ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $35529038 1,36% 192538 $6289128 هبوط ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $34845204 1,33% 89443 $12745592 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $26123868 1,00% 362027 $-1453950 هبوط ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $21936850 0,84% 138211 $20861652 صعود ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $20600445 0,79% 115577 $-10690653 صعود ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $19606613 0,75% 101473 $2463591 صعود ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $18950907 0,72% 37799 $15059464 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $18570319 0,71% 971251 $4244354 صعود ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $18393827 0,70% 712111 $4602967 صعود ×4
CPT Camden Property Trust Common Stock $18287144 0,70% 159727 $2688205
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $16379553 0,63% 241124 $2117068
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $16151616 0,62% 167809 $106563 صعود ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $14241072 0,54% 102498 $1724016
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $13765005 0,53% 436707 $-697429 صعود ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $12184053 0,47% 63965 $10076080 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11697491 0,45% 28144 $-4057341 هبوط ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $11687145 0,45% 365566 $-570283
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited - American Depositary Shares $10401083 0,40% 1973640 $-53608802 هبوط ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $7705075 0,29% 17012 صعود ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $3906009 0,15% 45078 $360174
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3195898 0,12% 6692 $801860 هبوط ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2510582 0,10% 28844 $576015
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2483154 0,09% 9514 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2377469 0,09% 11882 $-2182916 هبوط ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2159160 0,08% 9884 $199756
CRH CRH PLC Ordinary Shares $2044021 0,08% 19103 $35914
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1748900 0,07% 19327 $70543
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $343930 0,01% 13498 $-17652 صعود ×2
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $263041 0,01% 9061

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MELI $345712513 13,20% بزيادة ×4
SE $313297019 11,96% بزيادة ×4
CPNG $217039905 8,29% بزيادة ×3
MMYT $82389218 3,15% بزيادة ×4
META $81786891 3,12% بزيادة ×3
MSFT $60277794 2,30% بزيادة ×3
SPOT $47655857 1,82% بزيادة ×4
IQV $19606613 0,75% بزيادة ×4
HDB $18393827 0,70% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MCO $7705075 17012 0,29%
INTU $2483154 9514 0,09%
IBN $263041 9061 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NU تم الشراء أكثر +8.0M +$88.2M
GRAB تم الشراء أكثر +20.1M +$79.3M
MELI تم الشراء أكثر +46K +$72.9M
SE تم الشراء أكثر +153K +$55.2M
MMYT تم الشراء أكثر +14K +$25.3M
EMBJ تم الشراء أكثر +272K +$18.9M
META تم الشراء أكثر +33K +$17.5M
AMZN تم الشراء أكثر +31K +$17.4M
LPLA تقليص -40K -$17.0M
ELV تم الشراء أكثر +22K +$15.7M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TME 30 يونيو، 2025 4498333 $64820979 -60,3%
PDD 30 يونيو، 2025 428116 $50667529 -28,0%
SKX 30 يونيو، 2025 797248 $45267742 لم يعد يتم تتبعه
STNE 31 مارس، 2026 2499733 $36971052 -32,4%
WBD 31 ديسمبر، 2025 1620341 $31645260 7,4%
RYAAY 30 سبتمبر، 2025 484623 $27948208 -8,6%
GTLB 31 مارس، 2026 717483 $26927137 130,0%
XYZ 30 يونيو، 2025 478246 $25983105 9,4%
MNDY 31 مارس، 2026 138085 $20375823 14,0%
GPN 30 يونيو، 2025 191768 $18777923 -2,1%
TPR 30 سبتمبر، 2025 198874 $17463126 4,3%
CVNA 30 يونيو، 2026 49207 $15469697 -3,1%
Z 30 يونيو، 2025 225227 $15441563 -60,9%
NFLX 30 يونيو، 2026 145897 $14027997 -6,1%
REXR 30 يونيو، 2026 409723 $13410234 9,5%
FMX 30 يونيو، 2025 117750 $11490045 12,3%
DT 31 مارس، 2026 262572 $11379870 60,4%
NVDA 31 ديسمبر، 2025 60282 $11247416 25,4%
AVGO 30 يونيو، 2026 35382 $10951083 -6,0%
CVS 31 ديسمبر، 2025 110183 $8306696 8,9%
CFLT 31 ديسمبر، 2025 405615 $8031177 لم يعد يتم تتبعه
AU 31 ديسمبر، 2025 99754 $7015699 11,3%
EQR 30 سبتمبر، 2025 95478 $6443810 لم يعد يتم تتبعه
CPT 30 سبتمبر، 2025 55660 $6272326 -10,1%
GEHC 31 مارس، 2026 65097 $5339256 -9,7%
V 30 سبتمبر، 2025 12082 $4289714 5,6%
PGR 30 يونيو، 2025 14613 $4135625 -21,2%
GOOGL 31 ديسمبر، 2025 15386 $3740337 9,7%
FCNCA 30 يونيو، 2025 1673 $3101943 6,0%
HUM 31 مارس، 2026 10031 $2569240 124,0%
MA 30 يونيو، 2025 4315 $2365138 -1,7%
UNP 30 يونيو، 2026 7801 $1892679 2,3%
CNI 31 مارس، 2026 19138 $1891791 16,5%
AMAT 31 مارس، 2026 5002 $1285464 58,0%
NKE 30 يونيو، 2026 22131 $1168959 -17,5%
TRU 30 يونيو، 2026 13957 $965685 -12,1%
DKNG 30 سبتمبر، 2025 12040 $516396 -50,3%
CME 30 يونيو، 2025 1350 $358142 -4,5%
NLOP 30 يونيو، 2026 25260 $290995 -12,3%
IBN 31 مارس، 2026 8075 $240635 5,9%
SBUX 30 يونيو، 2025 2313 $226882 3,4%