توزيع القطاعات

04
Financials 4,8%
Technology 1,4%
Industrials 0,6%
Retail 0,5%
Communication Services 0,4%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,1%
Real Estate 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 91,5%

المحفظة الكاملة 109 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $41271085 9,99% 55110 $6929060 صعود ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $40029715 9,69% 484328 $2367672 صعود ×5
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $38678794 9,37% 655795 $2257688 صعود ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $36553093 8,85% 462522 $1341802 صعود ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $34938687 8,46% 490368 $3671418 صعود ×5
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $29719764 7,20% 120709 $5510378 صعود ×3
DGRO iShares Trust $20239027 4,90% 267041 $2082625 صعود ×5
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $19046085 4,61% 197512 $1688998 صعود ×2
JMBS Janus Detroit Street Trust $18679892 4,52% 415201 صعود ×1
IEFA iShares Trust $11870976 2,87% 122913 $1660822 صعود ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $11588859 2,81% 194151 $1275805 صعود ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $9961663 2,41% 47654 $3749924 صعود ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $8789723 2,13% 37147 $585614 هبوط ×1
SPY SPY $8369413 2,03% 11207 $1489413 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $5053237 1,22% 61000 $1056911 صعود ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4554295 1,10% 22701 $412938
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $3754537 0,91% 107858 $585282 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3448942 0,84% 101919 $585638 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3045226 0,74% 10524 $208227 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2484239 0,60% 3373 صعود ×1
IJR iShares Trust $2456459 0,59% 16563 $331877 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2356480 0,57% 3200 عقد خيار البيع $501827
MS Morgan Stanley Common Stock $2090400 0,51% 10000 عقد خيار البيع $444688
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1979780 0,48% 22983 $320851 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1849441 0,45% 3696 $36148 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1694980 0,41% 3327 $-160175 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1620008 0,39% 4378 $972068 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1605701 0,39% 6737 $123231 هبوط ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $1542607 0,37% 36546 $143478 صعود ×2
MUB iShares Trust $1486878 0,36% 13816 $108839 صعود ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1468956 0,36% 15533 $-13514
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1383971 0,34% 25315 $43542 صعود ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $1367465 0,33% 28638 $4704 صعود ×2
DECP PGIM Rock ETF Trust $1190906 0,29% 36656 $61422 هبوط ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1131807 0,27% 12783 $78187 صعود ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $1102428 0,27% 22984 $122535 صعود ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $977120 0,24% 7832 صعود ×1
TFI SPDR SERIES TRUST $961892 0,23% 21002 $94356 صعود ×2
LQD iShares Trust $927132 0,22% 8500 $-65085 هبوط ×1
FEBP PGIM Rock ETF Trust $884804 0,21% 26016 $112265 صعود ×1
EFA iShares Trust $883754 0,21% 8507 $19858 هبوط ×5
IWF iShares Trust $882600 0,21% 7108 $124887 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $872507 0,21% 4004 $97086 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $856176 0,21% 2616 $156229 صعود ×6
MRCP PGIM Rock ETF Trust $822242 0,20% 23911 $161019 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $807894 0,20% 4038 $181415 صعود ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $792970 0,19% 7695 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $776686 0,19% 26391 $78984 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $766427 0,19% 2169 $144193
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $750129 0,18% 5134 $77832
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $693508 0,17% 9713 $-233090 صعود ×1
V Visa Inc. $685548 0,17% 1998 $161162 صعود ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $661232 0,16% 13073 $92586 صعود ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $659303 0,16% 13084 $48643 هبوط ×2
IJS iShares Trust $653523 0,16% 4781 $88283 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $650417 0,16% 7401 $70921 هبوط ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $625150 0,15% 12311 $-83862 هبوط ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $599295 0,15% 13014 $-103358 هبوط ×6
IWM iShares Trust $584075 0,14% 1944 $89315 هبوط ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $580527 0,14% 845 $95825 صعود ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $571731 0,14% 17087 $-8075 هبوط ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $564713 0,14% 1863 $159261 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $510192 0,12% 1368 $-15273 هبوط ×1
USEW Cambria US EW ETF $506531 0,12% 9073 $63042
JANP PGIM Rock ETF Trust $492850 0,12% 14195 $87402 صعود ×1
IDEC Innovator International Developed Power Buffer ETF December $484607 0,12% 14121 $23232 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $484482 0,12% 3544 $159710 صعود ×1
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July $482574 0,12% 13416 $179802 صعود ×1
HEFA iShares Trust $416976 0,10% 8886 $37538 هبوط ×3
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October $413400 0,10% 11176 $8993 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $398829 0,10% 2158 $113939 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $384474 0,09% 1422 $-21729 صعود ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $377604 0,09% 8850 $58912 هبوط ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $377229 0,09% 2306 $42569 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $367971 0,09% 885 $115438 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $357696 0,09% 2642 $-18882 صعود ×1
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September $355688 0,09% 10280 $1786 هبوط ×3
IYR iShares Trust $354501 0,09% 3467 $29877 صعود ×1
INOV Innovator International Developed Power Buffer ETF November $344374 0,08% 9377 $9181 هبوط ×2
IDEV iShares Trust $339573 0,08% 3815
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $331603 0,08% 1318 $45628 صعود ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $322600 0,08% 767 $37468
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $315406 0,08% 1122 $43557
SPSB SPDR SERIES TRUST $307002 0,07% 10230 $12466 صعود ×6
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $305725 0,07% 836
SPY SPY $298708 0,07% 400 عقد خيار البيع $38570
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $290080 0,07% 12250 $22293 هبوط ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $287263 0,07% 1401 $1639
SPSM SPDR SERIES TRUST $280334 0,07% 4861 $39314 هبوط ×3
PBNV PGIM Rock ETF Trust $276931 0,07% 8938 $18563
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June $274548 0,07% 8806 $50677 صعود ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $274349 0,07% 866 $-7430
ANGL VanEck ETF Trust $272780 0,07% 9329 $-13881757 هبوط ×1
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January $272119 0,07% 7146 $8908 هبوط ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $258498 0,06% 5633 $16375 هبوط ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $257971 0,06% 1759 $3926
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF February $253495 0,06% 8105 $7408 هبوط ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $253439 0,06% 1043 صعود ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $252795 0,06% 2214 $-9948 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $251736 0,06% 666 $35910 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $41271085 9,99% بزيادة ×3
VCIT $40029715 9,69% بزيادة ×5
VGIT $38678794 9,37% بزيادة ×6
VCSH $36553093 8,85% بزيادة ×6
VEA $34938687 8,46% بزيادة ×5
VXF $29719764 7,20% بزيادة ×3
DGRO $20239027 4,90% بزيادة ×5
IEFA $11870976 2,87% بزيادة ×4
VWO $11588859 2,81% بزيادة ×3
MS $9961663 2,41% بزيادة ×4
VUG $1979780 0,48% بزيادة ×3
MUB $1486878 0,36% بزيادة ×6
SHM $1102428 0,27% بزيادة ×6
VTV $872507 0,21% بزيادة ×3
JPM $856176 0,21% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
JMBS $18679892 415201 4,52%
QQQ $2484239 3373 0,60%
AVUV $977120 7832 0,24%
AVDV $792970 7695 0,19%
IDEV $339573 3815 0,08%
VBK $305725 836 0,07%
VBR $253439 1043 0,06%
APRP $246626 7577 0,06%
JNJ $227734 897 0,06%
SCHF $221732 8005 0,05%
JEPQ $212836 3463 0,05%
QYLD $208480 11312 0,05%
BJAN $206634 3510 0,05%
IWD $204853 845 0,05%
XYLD $203379 4986 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +3K +$6.9M
VXF تم الشراء أكثر +3K +$5.5M
MS تم الشراء أكثر +10K +$3.7M
VEA تم الشراء أكثر +2K +$3.7M
VCIT تم الشراء أكثر +29K +$2.4M
VGIT تم الشراء أكثر +44K +$2.3M
DGRO تم الشراء أكثر +8K +$2.1M
VNQ تم الشراء أكثر +2K +$1.7M
IEFA تم الشراء أكثر +10K +$1.7M
SPY تم الشراء أكثر +628 +$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DFS 30 يونيو، 2025 22247 $3797563 لم يعد يتم تتبعه
SJNK 30 يونيو، 2026 61908 $1546457
DFAS 30 يونيو، 2026 11664 $829660
DISV 30 يونيو، 2026 20418 $805286
HYD 30 يونيو، 2026 12190 $611207 -6,7%
PAUG 31 مارس، 2026 9778 $424072
PFEB 31 مارس، 2026 10224 $417034
UAN 31 مارس، 2026 3500 $343945 -1,5%
POCT 31 مارس، 2026 7672 $337875
XLF 31 مارس، 2026 5876 $324238 8,3%
IDEV 31 مارس، 2026 3627 $299163
UNH 30 يونيو، 2025 548 $287015 19,2%
PMAY 31 مارس، 2026 7216 $285898
VZ 31 ديسمبر، 2025 6038 $265360 12,7%
PJUL 30 يونيو، 2026 5454 $250707
VBK 31 مارس، 2026 825 $250615
CAVA 30 يونيو، 2026 3000 $242700 -30,7%
JNK 30 يونيو، 2026 2430 $232600 -2,9%
PAPR 31 ديسمبر، 2025 5785 $221913
IJAN 30 يونيو، 2025 6665 $213107
PJAN 30 يونيو، 2025 5112 $211995
PMAR 31 مارس، 2026 4665 $209878
PLTR 30 يونيو، 2026 1410 $206255 61,8%
PNOV 30 يونيو، 2026 5029 $205485
XOM 30 يونيو، 2025 1727 $205392 52,1%
BJAN 31 مارس، 2026 3709 $204125