QEMM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,02%▼ -1,02%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +1,22%▲ +1,22%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$4.1M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$6.0M
آخر 12 شهرًا +$6.0M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 814 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd · $4.0M 7,21 52495 EC TW
Russian Ruble · $3.2M 5,77 249808363 OTHER RU
MediaTek Inc · $1.8M 3,36 13877 EC TW
Delta Electronics Inc · $1.3M 2,40 21623 EC TW
Samsung Electronics Co Ltd · $1.0M 1,83 4681 EC KR
State Street Global Advisors 857492706 $988K 1,79 987610 STIV US
SK hynix Inc · $756K 1,37 442 EC KR
China Construction Bank Corp · $707K 1,28 687394 EC CN
Accton Technology Corp · $627K 1,14 8000 EC TW
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd · $603K 1,10 428 EC KR
Saudi Arabian Oil Co · $585K 1,06 84086 EC SA
Industrial & Commercial Bank of China Ltd · $560K 1,02 682448 EC CN
Anglogold Ashanti Plc · $536K 0,97 6619 EC GB
Bank of China Ltd · $515K 0,94 810071 EC CN
Elite Material Co Ltd · $508K 0,92 3000 EC TW
King Slide Works Co Ltd · $462K 0,84 2000 EC TW
NetEase Inc · $440K 0,80 17035 EC KY
United Microelectronics Corp · $429K 0,78 83000 EC TW
PDD Holdings Inc 722304102 $426K 0,77 5580 EC KY
Samsung Electronics Co Ltd · $420K 0,76 3068 EP KR
Tencent Holdings Ltd · $415K 0,75 7578 EC KY
Chroma ATE Inc · $407K 0,74 6000 EC TW
Tata Consultancy Services Ltd · $401K 0,73 18706 EC IN
Gold Fields Ltd · $357K 0,65 10634 EC ZA
Delta Electronics Thailand PCL · $352K 0,64 36000 EC TH
Quanta Computer Inc · $323K 0,59 28000 EC TW
Asia Vital Components Co Ltd · $317K 0,58 4000 EC TW
Advanced Info Service PCL · $311K 0,56 28122 EC TH
Wiwynn Corp · $291K 0,53 2000 EC TW
Grupo Mexico SAB de CV · $291K 0,53 25626 EC MX
Alibaba Group Holding Ltd · $287K 0,52 24249 EC KY
Saudi Telecom Co · $258K 0,47 22438 EC SA
Agricultural Bank of China Ltd · $257K 0,47 378000 EC CN
Lenovo Group Ltd · $255K 0,46 86915 EC HK
Capitec Bank Holdings Ltd · $253K 0,46 874 EC ZA
Hon Hai Precision Industry Co Ltd · $250K 0,45 31730 EC TW
HDFC Bank Ltd · $248K 0,45 29429 EC IN
Chunghwa Telecom Co Ltd · $247K 0,45 55540 EC TW
Infosys Ltd · $243K 0,44 23006 EC IN
Samsung SDI Co Ltd · $234K 0,43 745 EC KR
Hindustan Unilever Ltd · $229K 0,42 10219 EC IN
Infosys Ltd 456788108 $225K 0,41 21460 EC IN
Bharti Airtel Ltd · $221K 0,40 11289 EC IN
HCL Technologies Ltd · $217K 0,39 19177 EC IN
Zhongji Innolight Co Ltd · $217K 0,39 1160 EC CN
Credicorp Ltd · $216K 0,39 555 EC BM
SK Square Co Ltd · $211K 0,38 193 EC KR
National Bank of Kuwait SAKP · $206K 0,37 79015 EC KW
Hon Precision Inc · $203K 0,37 1000 EC TW
Malayan Banking Bhd · $201K 0,36 75840 EC MY

التوزيعات 25 دفعة

08
4,35%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,52التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 يونيو، 2026$1,0460
25 نوفمبر، 2025$2,4780
2 يونيو، 2025$0,7620
18 ديسمبر، 2024$1,7490
3 يونيو، 2024$1,1990
15 ديسمبر، 2023$1,5610
1 يونيو، 2023$1,2280
16 ديسمبر، 2022$1,5860
1 يونيو، 2022$0,5910
17 ديسمبر، 2021$1,2300
1 يونيو، 2021$0,3570
18 ديسمبر، 2020$1,1370
1 يونيو، 2020$0,4800
20 ديسمبر، 2019$1,3310
3 يونيو، 2019$0,5220
21 ديسمبر، 2018$1,1870
1 يونيو، 2018$0,3670
15 ديسمبر، 2017$0,9380
16 يونيو، 2017$0,4210
16 ديسمبر، 2016$0,5680
17 يونيو، 2016$0,4490
18 ديسمبر، 2015$0,5600
19 يونيو، 2015$0,4560
19 ديسمبر، 2014$0,8590
20 يونيو، 2014$0,0140

الملاك المؤسسيون (13F) 36 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $14625142 42,93% 182997 الأسهم 30 يونيو، 2026
CABOT WEALTH MANAGEMENT INC $5927781 17,40% 74171 الأسهم 30 يونيو، 2026
Premier Path Wealth Partners, LLC $3580167 10,51% 44797 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1615503 4,74% 20214 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1141737 3,35% 14286 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASPIRIANT, LLC $966393 2,84% 12092 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ariadne Wealth Management, LP $634196 1,86% 7935 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $608254 1,79% 7611 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $488391 1,43% 6111 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ethic Inc. $461778 1,36% 5778 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keystone Financial Group $456863 1,34% 5717 الأسهم 30 يونيو، 2026
Western Wealth Management, LLC $430125 1,26% 5382 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lutz Financial Services LLC $400795 1,18% 5015 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $374687 1,10% 4688 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sebold Capital Management, Inc. $369436 1,08% 5861 الأسهم 30 يونيو، 2025
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $322180 0,95% 4031 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Financial Partners, Ltd. $316011 0,93% 3954 الأسهم 30 يونيو، 2026
KWB Wealth $289082 0,85% 4370 الأسهم 31 مارس، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $285327 0,84% 3604 الأسهم 30 يونيو، 2026
Portland Financial Advisors Inc $242397 0,71% 3033 الأسهم 30 يونيو، 2026
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $241106 0,71% 3161 الأسهم 30 يونيو، 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $98229 0,29% 1229 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $47694 0,14% 597 الأسهم 30 يونيو، 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $47073 0,14% 589 الأسهم 30 يونيو، 2026
VSM Wealth Advisory, LLC $25287 0,07% 488 الأسهم 30 يونيو، 2026
Asset Dedication, LLC $22138 0,06% 277 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $12707 0,04% 159 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $12000 0,04% 153 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $8874 0,03% 128 الأسهم 31 مارس، 2026
Global Retirement Partners, LLC $6953 0,02% 87 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $5754 0,02% 72 الأسهم 30 يونيو، 2026
FSA Wealth Management LLC $2290 0,01% 35 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Capital Advisors, Ltd. LLC $1005 0,00% 12573 الأسهم 30 يونيو، 2026
APPLETON PARTNERS INC/MA $897 0,00% 11229 الأسهم 30 يونيو، 2026
RED REEF ADVISORS LLC $659 0,00% 8 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $55 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.3M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PSR Invesco Active U.S. Real Estate… $54.9M
QLVD FlexShares Developed Markets ex… $54.8M
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.8M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $54.4M
SRHR SRH REIT Covered Call ETF $54.4M