الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +22.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -14.9%

سنويًا: +17.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 17,8%
Health Care 16,8%
Technology 14,6%
Utilities 8,7%
Consumer Staples 8,1%
Communication Services 7,5%
Real Estate 7,1%
Materials 4,8%
Retail 4,5%
Energy 3,6%
Consumer Discretionary 3,4%
Industrials 2,9%
أخرى/غير معينة 0,1%

المحفظة الكاملة 70 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11520959 9,27% 30499 $1995923 هبوط ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6163961 4,96% 24495 $827531 هبوط ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5631611 4,53% 15552 $169359 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $5589830 4,50% 77690 $487332 صعود ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $5360729 4,31% 112431 $440151 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4929007 3,97% 42038 $287081 هبوط ×6
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $4569760 3,68% 62552 $-59762 صعود ×2
UGI UGI Corporation Common Stock $4168382 3,35% 120683 $-143457 صعود ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3279156 2,64% 7148 $55561 هبوط ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3245922 2,61% 65153 $245092 هبوط ×3
SON Sonoco Products Company Common Stock $3043013 2,45% 54002 $131456 صعود ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2873162 2,31% 43271 $244686 هبوط ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2655296 2,14% 42855 $53800 صعود ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $2582136 2,08% 33443 $-566143 هبوط ×5
COR Cencora, Inc. Common Stock $2539897 2,04% 8976 $-287434 هبوط ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2426000 1,95% 6273 $489249 هبوط ×3
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $2409044 1,94% 35967 $-354703 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2326380 1,87% 14035 $-587441 هبوط ×3
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $2309536 1,86% 45697 $809903 صعود ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2154026 1,73% 58597 $-45916 صعود ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2103129 1,69% 29101 $89991 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2061874 1,66% 35784 $-116067 هبوط ×3
T AT&T Inc. $2056193 1,65% 99333 $-815006 صعود ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2042794 1,64% 9870 $441981 هبوط ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $1987518 1,60% 40845 $28592
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1977574 1,59% 46707 $-394426 هبوط ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1973147 1,59% 17657 $130355 هبوط ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1794086 1,44% 6508 $79939 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1759801 1,42% 7384 $99770 هبوط ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $1665587 1,34% 6203 $179145 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1610899 1,30% 11510 $88211 هبوط ×1
MMM 3M Company Common Stock $1598758 1,29% 9874 $173002 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1556558 1,25% 11496 $-247912 هبوط ×3
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $1367159 1,10% 46613 $371632 صعود ×2
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1334440 1,07% 34455 $18238 صعود ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1108575 0,89% 9854 $151601 هبوط ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $1076122 0,87% 16429 $-90535 هبوط ×2
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $928012 0,75% 12230 $297889 صعود ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $927658 0,75% 8595 $169974 صعود ×1
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $854751 0,69% 185011 $-59753 هبوط ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $774103 0,62% 2472 $-274045 هبوط ×5
TGT Target Corporation Common Stock $767726 0,62% 5878 $55312
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. - Common Stock $687709 0,55% 9504 $110626
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $678742 0,55% 9728 $-40271 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $645736 0,52% 3230 $224030 صعود ×1
G Genpact Limited Common Stock $635472 0,51% 22846 $-216955
AROW Arrow Financial Corporation - Common Stock $583575 0,47% 14237 $105639
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $535533 0,43% 39787 $-89919
CCK Crown Holdings, Inc. $511241 0,41% 4572 $-82440 هبوط ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $509438 0,41% 2159 $190271 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $508210 0,41% 1553 $53632 صعود ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $497196 0,40% 6852 $-166437 هبوط ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $453722 0,37% 18482 $278 صعود ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $427916 0,34% 5601 $20779
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $402063 0,32% 8197 $-50029 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $394767 0,32% 342 $171455 هبوط ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $387981 0,31% 2552 $147340 صعود ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $323773 0,26% 2228 $8084 هبوط ×2
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $318889 0,26% 3367 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $311963 0,25% 945 $36325
CMI Cummins Inc. Common Stock $292416 0,24% 410 $-1821465 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $284471 0,23% 505 $785 صعود ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $275233 0,22% 7909
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $261801 0,21% 4239 $13947
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $259872 0,21% 2237 صعود ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $233382 0,19% 1049 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $220800 0,18% 648 $-123056 هبوط ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $208554 0,17% 8185 صعود ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $170085 0,14% 22089 $-5100 صعود ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $132362 0,11% 12267 $6011

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CTSH $1334440 1,07% بزيادة ×4
SF $678742 0,55% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
INGR $318889 3367 0,26%
GIS $275233 7909 0,22%
ALV $259872 2237 0,21%
DVA $233382 1049 0,19%
JD $208554 8185 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AVGO تقليص -276 +$2.0M
ABBV تقليص -41 +$828K
T تم الشراء أكثر +292 -$815K
DOX تم الشراء أكثر +23K +$810K
CVX تقليص -48 -$587K
NFG تقليص -64 -$566K
ELV تقليص -343 +$489K
MO تم الشراء أكثر +368 +$487K
RY تقليص -25 +$442K
OHI تم الشراء أكثر +140 +$440K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JNJ 31 مارس، 2026 14680 $3037974 4,7%
CAH 31 مارس، 2026 9405 $1932728 8,0%
CSCO 30 يونيو، 2026 21370 $1658098 -4,5%
WHR 31 مارس، 2026 21392 $1543219 -43,8%
NTAP 30 يونيو، 2026 10219 $1046280 46,2%
PM 30 يونيو، 2025 4910 $779364 2,9%
SWKS 30 يونيو، 2025 11432 $738820 14,1%
BABA 31 ديسمبر، 2025 3858 $689540 -27,8%
JBL 30 سبتمبر، 2025 2936 $640382 40,2%
ENB 31 ديسمبر، 2025 8094 $408423 -3,9%
CNC 30 سبتمبر، 2025 6369 $345709 76,5%
USB 31 ديسمبر، 2025 6703 $323956 7,8%
GIS 30 سبتمبر، 2025 6188 $320600 -36,5%
PFE 30 يونيو، 2026 11174 $313766 15,4%
LEA 30 يونيو، 2026 2502 $302942 -9,9%
AES 31 ديسمبر، 2025 20103 $264555 4,0%
PHM 30 يونيو، 2026 2091 $245923 -15,7%
JBL 30 يونيو، 2026 893 $237132 -21,0%
WSM 31 مارس، 2026 1322 $236096 27,4%
META 31 ديسمبر، 2025 293 $215184 10,3%
EEFT 31 ديسمبر، 2025 2380 $208988 -16,6%
CPRX 30 يونيو، 2025 8333 $202075 لم يعد يتم تتبعه
AES 30 يونيو، 2025 10174 $126361 41,7%