Ergawealth Advisors, Inc.
CIK 1973209 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $257.5M
- المراكز
- 54
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5638 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 59.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 85,44%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 95,82%
- المراكز فوق 1%
- 12
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,56% تقدير المشتريات $11029182 · المبيعات $6199515
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 56,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 14
- انخفض
- 25
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,1%
Materials
0,8%
Healthcare
0,8%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,2%
Retail
0,2%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
96,2%
المحفظة الكاملة 54 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $63185013 | 24,54% | 2649267 | $8851168 | صعود ×4 | ||
| CGGR | $37615612 | 14,61% | 796941 | $6818721 | صعود ×6 | ||
| CGDV | $31570454 | 12,26% | 640634 | $4599487 | صعود ×6 | ||
| CGMM | $26891130 | 10,44% | 815624 | $3575866 | صعود ×4 | ||
| CGGO | $20963674 | 8,14% | 495244 | $4691966 | صعود ×5 | ||
| CGUS | $19191519 | 7,45% | 431464 | $2943329 | صعود ×4 | ||
| CGNG | $6602428 | 2,56% | 176253 | $1109910 | صعود ×4 | ||
| BUFR | $5238950 | 2,03% | 143415 | $-368423 | هبوط ×5 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5064176 | 1,97% | 62474 | $681918 | هبوط ×4 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $3686791 | 1,43% | 39255 | $-6201 | هبوط ×6 | ||
| BUFQ | $3009653 | 1,17% | 76640 | $-226365 | هبوط ×5 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2647928 | 1,03% | 61380 | $224556 | هبوط ×6 | ||
| JEPI | $2499537 | 0,97% | 44255 | $-1015481 | هبوط ×6 | ||
| JPST | $2296306 | 0,89% | 45408 | $-361553 | هبوط ×1 | ||
| PALC | $2192272 | 0,85% | 36690 | $195731 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1947520 | 0,76% | 6730 | $115313 | هبوط ×1 | ||
| JMBS | $1590746 | 0,62% | 35358 | $-13293 | هبوط ×1 | ||
| PYLD | $1558766 | 0,61% | 58777 | $14759 | هبوط ×1 | ||
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $1553645 | 0,60% | 76761 | $-128656 | هبوط ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1549440 | 0,60% | 4500 | $106965 | |||
| BUFZ | $1462024 | 0,57% | 52346 | $-109369 | هبوط ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1287463 | 0,50% | 5116 | $174770 | |||
| USMV | $1184223 | 0,46% | 12277 | $48272 | صعود ×2 | ||
| QUAL | $1093230 | 0,42% | 4982 | $138924 | صعود ×2 | ||
| BUFD | $866962 | 0,34% | 29171 | $-84618 | هبوط ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $732478 | 0,28% | 12855 | $105797 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $695459 | 0,27% | 50033 | $-170422 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $606008 | 0,24% | 2155 | $83658 | |||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $510673 | 0,20% | 1041 | صعود ×1 | |||
| IVV | $497250 | 0,19% | 664 | $63530 | |||
| SMLF | $468933 | 0,18% | 5261 | $72495 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $459043 | 0,18% | 1926 | $-4566 | هبوط ×4 | ||
| AMLP | $444813 | 0,17% | 8579 | $-26530 | هبوط ×1 | ||
| SPYI | $443479 | 0,17% | 8353 | $38414 | صعود ×3 | ||
| CC Chemours Company (The) Common Stock | $412452 | 0,16% | 20100 | $-30351 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $404986 | 0,16% | 1086 | $-2458 | هبوط ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $396517 | 0,15% | 4370 | $-55708 | هبوط ×1 | ||
| MTUM | $376846 | 0,15% | 1099 | $113196 | |||
| HECA | $331941 | 0,13% | 12159 | $1120 | صعود ×1 | ||
| GJUL | $320478 | 0,12% | 7369 | $19997 | |||
| LRGF | $309861 | 0,12% | 4097 | $39575 | صعود ×1 | ||
| JULM | $306531 | 0,12% | 8858 | $9292 | |||
| AGG | $287537 | 0,11% | 2905 | $-4317 | هبوط ×1 | ||
| RDVI | $286633 | 0,11% | 9749 | $-116537 | هبوط ×5 | ||
| ALTL | $285869 | 0,11% | 5572 | $-225980 | هبوط ×5 | ||
| XLU XLU | $267491 | 0,10% | 5900 | $-3388 | هبوط ×1 | ||
| KNG | $260698 | 0,10% | 5162 | $-294128 | هبوط ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $256678 | 0,10% | 214 | ||||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $248470 | 0,10% | 4043 | $-138651 | هبوط ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $244788 | 0,10% | 1790 | $-47440 | صعود ×1 | ||
| ZROZ | $235952 | 0,09% | 3681 | $331 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $228919 | 0,09% | 4061 | صعود ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $219316 | 0,09% | 2671 | $-1228 | |||
| STIP | $218929 | 0,09% | 2143 | $-2721 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| FTHI | $63185013 | 24,54% | بزيادة ×4 |
| CGGR | $37615612 | 14,61% | بزيادة ×6 |
| CGDV | $31570454 | 12,26% | بزيادة ×6 |
| CGMM | $26891130 | 10,44% | بزيادة ×4 |
| CGGO | $20963674 | 8,14% | بزيادة ×5 |
| CGUS | $19191519 | 7,45% | بزيادة ×4 |
| CGNG | $6602428 | 2,56% | بزيادة ×4 |
| SPYI | $443479 | 0,17% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| FTHI | تم الشراء أكثر | +282K | +$8.9M |
| CGGR | تم الشراء أكثر | +31K | +$6.8M |
| CGGO | تم الشراء أكثر | +8K | +$4.7M |
| CGDV | تم الشراء أكثر | +7K | +$4.6M |
| CGMM | تم الشراء أكثر | +22K | +$3.6M |
| CGUS | تم الشراء أكثر | +9K | +$2.9M |
| CGNG | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.1M |
| JEPI | تقليص | -18K | -$1.0M |
| RDVY | تقليص | -2K | +$682K |
| BUFR | تقليص | -23K | -$368K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BRKB | 30 سبتمبر، 2025 | 4056 | $1970271 | لم يعد يتم تتبعه |
| PSFF | 30 سبتمبر، 2025 | 40967 | $1248674 | لم يعد يتم تتبعه |
| COWZ | 30 يونيو، 2025 | 21459 | $1175069 | لم يعد يتم تتبعه |
| SDVD | 31 ديسمبر، 2025 | 48603 | $1050786 | لم يعد يتم تتبعه |
| QARP | 30 سبتمبر، 2025 | 15355 | $825331 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 30 سبتمبر، 2025 | 1449 | $799326 | |
| SCHG | 30 سبتمبر، 2025 | 26380 | $770560 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTGS | 30 سبتمبر، 2025 | 21893 | $748522 | |
| RISR | 30 سبتمبر، 2025 | 18347 | $670937 | لم يعد يتم تتبعه |
| CIBR | 30 سبتمبر، 2025 | 8749 | $661227 | |
| FXU | 30 سبتمبر، 2025 | 13336 | $565180 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFTY | 31 مارس، 2025 | 9880 | $553181 | |
| PAMC | 30 يونيو، 2025 | 12986 | $550487 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVGO | 30 سبتمبر، 2025 | 1976 | $544684 | 10,4% |
| VOO | 30 يونيو، 2025 | 1015 | $521619 | لم يعد يتم تتبعه |
| STRL | 30 سبتمبر، 2025 | 2177 | $502299 | 53,6% |
| PKW | 30 سبتمبر، 2025 | 4003 | $494771 | |
| LLY | 30 سبتمبر، 2025 | 626 | $487986 | 66,2% |
| FSCO | 31 مارس، 2025 | 67909 | $463139 | -26,6% |
| CAT | 30 سبتمبر، 2025 | 1171 | $454594 | 69,4% |
| GLD | 30 يونيو، 2025 | 1395 | $401955 | لم يعد يتم تتبعه |
| T | 30 يونيو، 2026 | 11667 | $338226 | 22,0% |
| UCON | 31 ديسمبر، 2025 | 12810 | $322659 | لم يعد يتم تتبعه |
| DAPR | 30 سبتمبر، 2025 | 7171 | $270391 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEA | 30 يونيو، 2025 | 5198 | $264214 | لم يعد يتم تتبعه |
| GE | 30 يونيو، 2026 | 893 | $253407 | -5,5% |
| FDL | 31 ديسمبر، 2025 | 5829 | $253032 | لم يعد يتم تتبعه |
| TFLO | 31 مارس، 2026 | 4754 | $239887 | لم يعد يتم تتبعه |
| FISV | 30 سبتمبر، 2025 | 1378 | $237581 | -60,2% |
| KR | 30 يونيو، 2026 | 3264 | $236183 | 0,5% |
| JMST | 31 مارس، 2026 | 4559 | $232260 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDN | 31 ديسمبر، 2025 | 811 | $227043 | لم يعد يتم تتبعه |
| FV | 30 سبتمبر، 2025 | 3759 | $222758 | |
| IAU | 30 يونيو، 2026 | 2522 | $222340 | لم يعد يتم تتبعه |
| PPA | 30 سبتمبر، 2025 | 1566 | $221887 | لم يعد يتم تتبعه |
| CDW | 31 ديسمبر، 2025 | 1373 | $218673 | 2,2% |
| KHC | 31 مارس، 2026 | 9000 | $218250 | 14,3% |
| LLY | 31 مارس، 2026 | 201 | $216011 | 37,9% |
| PAVE | 30 سبتمبر، 2025 | 4898 | $213455 | لم يعد يتم تتبعه |
| FV | 31 مارس، 2025 | 3609 | $213148 | |
| LNG | 30 سبتمبر، 2025 | 865 | $210645 | 18,1% |
| V | 31 مارس، 2025 | 657 | $207638 | 4,9% |
| AIRR | 30 سبتمبر، 2025 | 2511 | $204395 | |
| CEG | 30 سبتمبر، 2025 | 632 | $203984 | -16,3% |
| FDN | 31 مارس، 2025 | 833 | $202641 | لم يعد يتم تتبعه |
| PANW | 30 سبتمبر، 2025 | 986 | $201775 | 74,7% |
| FSCO | 31 ديسمبر، 2025 | 17245 | $119163 | -17,8% |