Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC

CIK 2053757 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$117.9M
#8062 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 85.4%
المراكز
102
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
57,82%
وزن أكبر 25 مقتنية
74,14%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
6,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,36% تقدير المشتريات $14079919 · المبيعات $5950332

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q3 2025–Q2 2026 · 84,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
21
زيادة
41
انخفض
31
مغلق
9
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,7%
Retail
2,8%
Materials
2,6%
Industrials
2,0%
Communication Services
1,0%
Logistics & Transportation
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,3%
Healthcare
0,2%
Utilities
0,2%
Financials
0,2%
Communications
0,2%
أخرى/غير معينة
84,0%

المحفظة الكاملة 102 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GORO $44353739 37,62% 35201380 $1661620 هبوط ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4224717 3,58% 41966 $1312724 صعود ×3
SPYM $3847662 3,26% 43783 $467927 هبوط ×2
SCHD $3209522 2,72% 101215 $154538 صعود ×3
IVV $2400065 2,04% 3205 $1224759 صعود ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2202656 1,87% 47728 $650117 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2143861 1,82% 7409 $319919 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2053320 1,74% 6777 $480756 صعود ×1
DC $1897577 1,61% 445441 $-730915 هبوط ×3
PWB $1838067 1,56% 10911 $464045
DIA $1677272 1,42% 3211 $90730 هبوط ×1
VEA $1650033 1,40% 23158 $430961 صعود ×3
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $1554306 1,32% 191653 $431263 هبوط ×2
BALT $1542835 1,31% 45020 $-197211 هبوط ×2
CLSE $1482859 1,26% 43441 $412160 صعود ×3
SPHQ $1427078 1,21% 15839 $280155 صعود ×3
FTLS $1272017 1,08% 17236 $211129 صعود ×3
NOBL $1197464 1,02% 21322 $68717 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1161240 0,98% 3113 $102826 صعود ×1
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $1094805 0,93% 54091 $-130593 هبوط ×1
SVM $1042179 0,88% 103186 $-832907 هبوط ×3
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $1041810 0,88% 20581 صعود ×1
CGSD $1038180 0,88% 40349 صعود ×1
SKE Skeena Resources Limited Common Shares $1034890 0,88% 38835 $-850170 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1031088 0,87% 1102 $-67862 هبوط ×1
IVW $998362 0,85% 7259 $361439 صعود ×3
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $932227 0,79% 30726 $357458 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $863634 0,73% 811 $372671 صعود ×1
RSP $854583 0,72% 4016 $88506 صعود ×1
VOO $846060 0,72% 1232 $86363 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $818226 0,69% 5583 $-2842 صعود ×2
DYNF $816188 0,69% 12001 $237472 صعود ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $755510 0,64% 7028 $89969 صعود ×1
IVE $715012 0,61% 3149 $60869 صعود ×3
GOVT $692876 0,59% 30416 $75337 صعود ×1
MBB iShares MBS ETF $651621 0,55% 6894 $115438 صعود ×3
GLDM $646717 0,55% 8143 $-10455 صعود ×3
IEMG $619892 0,53% 7483 $41176 هبوط ×1
VXF $613902 0,52% 2493 $103899 صعود ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $607387 0,52% 2247 $-42164 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $549185 0,47% 746 $122205 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $522819 0,44% 900
SPY SPY $512345 0,43% 686 $191049 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $481094 0,41% 1364 $15845 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $480790 0,41% 1345 $192860 صعود ×1
EFG $474538 0,40% 3814 $114479 صعود ×1
EQX $465245 0,39% 47802 $-740406 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $442414 0,38% 2211 $16840 هبوط ×1
EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) $435205 0,37% 52561 $-219092 هبوط ×3
TLH $432343 0,37% 4308 $-11060 هبوط ×1
VGT $424535 0,36% 3552 $98700 صعود ×2
BAI $412903 0,35% 7832 $148809 هبوط ×1
MUB $411056 0,35% 3820 $34706 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $402795 0,34% 1690 $77061 صعود ×1
SILJ $396213 0,34% 15286 $-50954 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $394285 0,33% 1116 $74245
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $378979 0,32% 2584 $163813 صعود ×3
IYW $378345 0,32% 1500
FBCG $361685 0,31% 5823 $68512 هبوط ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $357122 0,30% 60735 $38025 هبوط ×1
EFV $351747 0,30% 4595 $-186844 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $346905 0,29% 3063 $-33725
VXX $346460 0,29% 15684 $-143344 صعود ×1
EEM $343350 0,29% 5019 $125106 صعود ×1
MTUM $333231 0,28% 972 $82201 هبوط ×1
TE T1 Energy Inc. Common Stock $327041 0,28% 34498 $155884 هبوط ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $325604 0,28% 11608 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $323508 0,27% 510 $36225
MO Altria Group, Inc. $316292 0,27% 4396 صعود ×1
XLF XLF $314744 0,27% 5871 $63648 صعود ×1
GGOV $300784 0,26% 5981 صعود ×1
BRKB $300234 0,25% 600 $42904 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $297142 0,25% 7018 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $292827 0,25% 1153 صعود ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $291038 0,25% 5778 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $275572 0,23% 2177 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $273347 0,23% 485
FDVV $272079 0,23% 4513 $28675 صعود ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $253453 0,21% 2965
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $248550 0,21% 710 $48067
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $248534 0,21% 2445 صعود ×1
SPLV $246945 0,21% 3297 $5802
SLV $246015 0,21% 4601 $-60615 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $238624 0,20% 729 $24181
ONDS Ondas Inc - Common Stock $237765 0,20% 28855 $-36563 هبوط ×1
XLP XLP $236682 0,20% 2849 صعود ×1
VFH $234511 0,20% 1782 $23698 صعود ×2
ARTY $234192 0,20% 3075 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $228905 0,19% 814 $16087 هبوط ×2
THRO $226500 0,19% 5254 $-6032 هبوط ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $222778 0,19% 7010 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $222345 0,19% 652 صعود ×1
SPMO $215336 0,18% 1333 صعود ×1
BINC $210040 0,18% 4013 $-95776 هبوط ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $205180 0,17% 5606 صعود ×1
SOXX SOXX $203905 0,17% 318 صعود ×1
HECA $201611 0,17% 7385 $-52012 هبوط ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $144240 0,12% 11901 $5593
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $141906 0,12% 19099 $-52094 هبوط ×2
REKR Rekor Systems, Inc. - Common Stock $31086 0,03% 44735 $-24642 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SGOV $4224717 3,58% بزيادة ×3
SCHD $3209522 2,72% بزيادة ×3
IVV $2400065 2,04% بزيادة ×3
IUSB $2202656 1,87% بزيادة ×3
VEA $1650033 1,40% بزيادة ×3
CLSE $1482859 1,26% بزيادة ×3
SPHQ $1427078 1,21% بزيادة ×3
FTLS $1272017 1,08% بزيادة ×3
IVW $998362 0,85% بزيادة ×3
DYNF $816188 0,69% بزيادة ×3
IVE $715012 0,61% بزيادة ×3
MBB $651621 0,55% بزيادة ×3
GLDM $646717 0,55% بزيادة ×3
VXF $613902 0,52% بزيادة ×3
MUB $411056 0,35% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
USTB $1041810 20581 0,88%
CGSD $1038180 40349 0,88%
AMD $522819 900 0,44%
IYW $378345 1500 0,32%
IALT $325604 11608 0,28%
MO $316292 4396 0,27%
GGOV $300784 5981 0,26%
VZ $297142 7018 0,25%
JNJ $292827 1153 0,25%
BLCR $291038 5778 0,25%
DUK $275572 2177 0,23%
META $273347 485 0,23%
VXUS $253453 2965 0,21%
RKLB $248534 2445 0,21%
XLP $236682 2849 0,20%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
GORO تقليص -375K +$1.7M
SGOV تم الشراء أكثر +13K +$1.3M
IVV تم الشراء أكثر +1K +$1.2M
SKE تقليص -25K -$850K
SVM تقليص -71K -$833K
EQX تقليص -36K -$740K
DC تقليص -75K -$731K
IUSB تم الشراء أكثر +14K +$650K
QQQM تم الشراء أكثر +159 +$481K
SPYM تقليص -373 +$468K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
AG 31 مارس، 2026 50449 $840478 -1,5%
CTA 31 مارس، 2026 14471 $394479 لم يعد يتم تتبعه
OEF 31 مارس، 2026 992 $340226 لم يعد يتم تتبعه
T 31 ديسمبر، 2025 13130 $335468 1,6%
IAGG 30 يونيو، 2026 6282 $314351 لم يعد يتم تتبعه
BTAL 31 مارس، 2026 19599 $282030 لم يعد يتم تتبعه
SVOL 31 مارس، 2026 15715 $275955 لم يعد يتم تتبعه
QUAL 30 يونيو، 2026 1416 $271603 لم يعد يتم تتبعه
IAU 31 مارس، 2026 2918 $236854 لم يعد يتم تتبعه
PAAS 30 يونيو، 2026 4229 $231030 13,6%
T 30 يونيو، 2026 7712 $223577 22,0%
PLTR 31 مارس، 2026 1251 $222365 19,4%
AMD 31 مارس، 2026 999 $213946 129,1%
IYW 31 مارس، 2026 1061 $211860 لم يعد يتم تتبعه
VXUS 31 مارس، 2026 2785 $210083
KAMO 30 يونيو، 2026 8511 $210042 لم يعد يتم تتبعه
BBWI 31 مارس، 2026 10415 $209133 5,4%
DADS 30 يونيو، 2026 11150 $206814
META 31 مارس، 2026 313 $206729 -4,4%
A 31 مارس، 2026 1470 $200023 36,7%
PDI 30 يونيو، 2026 10486 $179415 -9,6%
BTG 30 يونيو، 2026 36242 $164160 لم يعد يتم تتبعه
NFGC 30 يونيو، 2026 10280 $19156 لم يعد يتم تتبعه
GPUS 31 ديسمبر، 2025 20000 $7700 لم يعد يتم تتبعه