AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL)
$12,01
▼ -0,01 (-0,08%)
تغير اليوم الواحد
$11,84 – $12,67
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
BTAL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,91% | ▼ -0,91% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$15.3M
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$51.3M
آخر 12 شهرًا
+$148.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 405 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okta, Inc. | 679295105 | $1.8M | 0,63 | 13156 | EC | US |
| Molina Healthcare, Inc. | 60855R100 | $1.5M | 0,53 | 6578 | EC | US |
| Rivian Automotive, Inc. | 76954A103 | $1.4M | 0,51 | 83490 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $1.4M | 0,51 | 6072 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $1.4M | 0,50 | 5566 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | 829073105 | $1.4M | 0,49 | 6578 | EC | US |
| Cloudflare, Inc. | 18915M107 | $1.4M | 0,48 | 5566 | EC | US |
| DaVita, Inc. | 23918K108 | $1.4M | 0,48 | 6072 | EC | US |
| Lucid Group, Inc. | 549498202 | $1.4M | 0,48 | 201894 | EC | US |
| Teledyne Technologies, Inc. | 879360105 | $1.3M | 0,48 | 2024 | EC | US |
| CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc. | 12510Q100 | $1.3M | 0,47 | 259578 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $1.3M | 0,47 | 4048 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $1.3M | 0,47 | 6072 | EC | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002101 | $1.3M | 0,47 | 5566 | EC | US |
| Cognex Corp. | 192422103 | $1.3M | 0,47 | 18216 | EC | US |
| RLI Corp. | 749607107 | $1.3M | 0,46 | 22264 | EC | US |
| Commerce Bancshares, Inc. | 200525103 | $1.3M | 0,46 | 22770 | EC | US |
| Dynatrace, Inc. | 268150109 | $1.3M | 0,46 | 29854 | EC | US |
| A O Smith Corp. | 831865209 | $1.3M | 0,46 | 20746 | EC | US |
| Hanover Insurance Group, Inc. (The) | 410867105 | $1.3M | 0,46 | 6072 | EC | US |
| Brown & Brown, Inc. | 115236101 | $1.3M | 0,46 | 20240 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $1.3M | 0,46 | 22770 | EC | US |
| Ball Corp. | 058498106 | $1.3M | 0,46 | 20746 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $1.3M | 0,46 | 4554 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $1.3M | 0,46 | 26818 | EC | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834L100 | $1.3M | 0,45 | 6072 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $1.3M | 0,45 | 67298 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.3M | 0,45 | 5060 | EC | US |
| Deere & Co. | 244199105 | $1.3M | 0,45 | 2024 | EC | US |
| Liberty Live Holdings, Inc. | 530909308 | $1.3M | 0,45 | 12144 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | · | $1.3M | 0,45 | 4048 | EC | BM |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $1.3M | 0,45 | 3542 | EC | US |
| Toro Co. (The) | 891092108 | $1.3M | 0,45 | 13156 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $1.3M | 0,45 | 4554 | EC | US |
| Allegion plc | · | $1.3M | 0,45 | 9108 | EC | IE |
| CNA Financial Corp. | 126117100 | $1.3M | 0,45 | 26312 | EC | US |
| Gentex Corp. | 371901109 | $1.3M | 0,45 | 50600 | EC | US |
| Selective Insurance Group, Inc. | 816300107 | $1.3M | 0,45 | 13156 | EC | US |
| Labcorp Holdings, Inc. | 504922105 | $1.3M | 0,45 | 4554 | EC | US |
| AGCO Corp. | 001084102 | $1.3M | 0,45 | 10626 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $1.3M | 0,45 | 7084 | EC | US |
| Texas Roadhouse, Inc. | 882681109 | $1.3M | 0,45 | 6578 | EC | US |
| Ecolab, Inc. | 278865100 | $1.3M | 0,45 | 4554 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $1.3M | 0,45 | 2530 | EC | US |
| American Water Works Co., Inc. | 030420103 | $1.3M | 0,45 | 9614 | EC | US |
| Samsara, Inc. | 79589L106 | $1.3M | 0,45 | 38962 | EC | US |
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $1.3M | 0,45 | 5566 | EC | US |
| F5, Inc. | 315616102 | $1.3M | 0,45 | 3036 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $1.3M | 0,45 | 2024 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $1.3M | 0,45 | 3036 | EC | US |
التوزيعات 8 دفعات
2,98%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,36التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,3580 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,6450 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $1,0410 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,2130 |
| 27 ديسمبر، 2019 | $0,1960 |
| 27 ديسمبر، 2018 | $0,0860 |
| 14 سبتمبر، 2012 | $0,0010 |
| 20 ديسمبر، 2011 | $0,4270 |
الملاك المؤسسيون (13F) 94 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $21680551 | 12,31% | 1944444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $19604499 | 11,13% | 1758251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $17161197 | 9,74% | 1539121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $17147847 | 9,74% | 1537923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10342638 | 5,87% | 927590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $9172197 | 5,21% | 822619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $8891902 | 5,05% | 797480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $8739047 | 4,96% | 783771 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $6762548 | 3,84% | 606507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $5282993 | 3,00% | 473811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $4562166 | 2,59% | 409162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4547597 | 2,58% | 407856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $3817590 | 2,17% | 342385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2873464 | 1,63% | 257710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2673681 | 1,52% | 239792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $2233427 | 1,27% | 201503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2158405 | 1,23% | 193580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2109580 | 1,20% | 189200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $2099583 | 1,19% | 188303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trek Financial, LLC | $1700531 | 0,97% | 152514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1385243 | 0,79% | 124237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1274278 | 0,72% | 114285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1213144 | 0,69% | 108802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1177440 | 0,67% | 105600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $1165208 | 0,66% | 104503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1122592 | 0,64% | 100681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $922172 | 0,52% | 82706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $885343 | 0,50% | 79403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Axim Planning & Wealth | $854112 | 0,48% | 76602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $722185 | 0,41% | 64770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $670896 | 0,38% | 60170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $669958 | 0,38% | 60086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Persium Advisors, LLC | $642240 | 0,36% | 57600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $581817 | 0,33% | 52181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $536638 | 0,30% | 48129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $527150 | 0,30% | 47278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $497658 | 0,28% | 44633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Town & Country Bank & Trust CO dba First Bankers Trust CO | $497256 | 0,28% | 44597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $435128 | 0,25% | 39025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $394057 | 0,22% | 35341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $357536 | 0,20% | 32066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $335979 | 0,19% | 26455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $316681 | 0,18% | 22007 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| INVESTED ADVISORS | $315868 | 0,18% | 28329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $293769 | 0,17% | 26347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $293111 | 0,17% | 26288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $292186 | 0,17% | 26205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $228051 | 0,13% | 20453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $221383 | 0,13% | 19855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $220730 | 0,13% | 19211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $217782 | 0,12% | 19532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $208684 | 0,12% | 17211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Innovative Wealth Building LLC | $195591 | 0,11% | 17542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $194000 | 0,11% | 17463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RHS Financial, LLC | $188458 | 0,11% | 16902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $176371 | 0,10% | 15818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IPG Investment Advisors LLC | $169212 | 0,10% | 15176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $164129 | 0,09% | 14720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $162332 | 0,09% | 14559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWAM LLC | $160114 | 0,09% | 14360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $159613 | 0,09% | 14315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $158439 | 0,09% | 14210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $144236 | 0,08% | 12936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $143804 | 0,08% | 12897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $142218 | 0,08% | 12755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $131057 | 0,07% | 11754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $120466 | 0,07% | 10764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Entelevest, LLC | $114396 | 0,06% | 10260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $113183 | 0,06% | 10151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $112612 | 0,06% | 10100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $99714 | 0,06% | 8943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $47109 | 0,03% | 4225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $45425 | 0,03% | 4074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $36494 | 0,02% | 3273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $35903 | 0,02% | 3220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $25088 | 0,01% | 2250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17238 | 0,01% | 1546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9051 | 0,01% | 796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $7002 | 0,00% | 628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $3412 | 0,00% | 306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2263 | 0,00% | 203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2230 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1356 | 0,00% | 121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $1338 | 0,00% | 120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1004 | 0,00% | 90 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $923 | 0,00% | 58 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Mosley Wealth Management | $881 | 0,00% | 79 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $780 | 0,00% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $700 | 0,00% | 63 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $647 | 0,00% | 58 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $627 | 0,00% | 37 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| UBS Group AG | $569 | 0,00% | 51 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $154 | 0,00% | 13844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $89 | 0,00% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |