FORTRESS FINANCIAL GROUP, LLC

CIK 2054451 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$200.3M
#6463 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 68.4%
المراكز
79
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +48.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
71,16%
وزن أكبر 25 مقتنية
87,57%
المراكز فوق 1%
20
العدد الفعلي للمراكز
10,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 44,74% تقدير المشتريات $123932534 · المبيعات $75038518

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 68,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
6
زيادة
21
انخفض
45
مغلق
14
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,8%
Industrials
1,8%
Financial Services
1,2%
Healthcare
1,0%
Financials
1,0%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Consumer products
0,5%
Communication Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
87,8%

المحفظة الكاملة 79 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHX $47498616 23,72% 1613952 صعود ×1
FENI $26422861 13,19% 658432 $26057728 صعود ×1
AVEM $17321292 8,65% 179514 $17087288 صعود ×1
VO $15200099 7,59% 188657 $14867298 صعود ×1
AVUV $14210359 7,10% 113902 $13513621 صعود ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5746094 2,87% 30550 $-9195207 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4668501 2,33% 6340 $1029841 صعود ×6
RSP $4278662 2,14% 20109 $-5249132 هبوط ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3758122 1,88% 34118 $-10492581 هبوط ×2
SPY SPY $3391814 1,69% 4542 $245876 هبوط ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3278460 1,64% 18356 $-4396907 هبوط ×1
IWF $2853452 1,42% 22980 $220770 صعود ×2
IWD $2734009 1,37% 11278 $119823 هبوط ×2
IJS $2672893 1,33% 19556 $-4924291 هبوط ×1
FELC $2471647 1,23% 58975 $-8952519 هبوط ×1
IVV $2309452 1,15% 3084 $279056 هبوط ×1
VOO $2227988 1,11% 3244 $249336 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2220402 1,11% 11097 $327796 صعود ×3
BIDD $2143568 1,07% 71405 $-160812 هبوط ×5
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $2063309 1,03% 66344 $490954 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1910551 0,95% 6794 $-74712 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1787462 0,89% 6177 $-225299 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1444509 0,72% 6061 $145077 هبوط ×2
IVW $1404869 0,70% 10215 $249450
IJR $1340958 0,67% 9042 $-3404582 هبوط ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $1283190 0,64% 26716 $-11681 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1248157 0,62% 2968 $120474 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1013936 0,51% 2800 $18200 هبوط ×2
GSLC $987878 0,49% 6962 $-5286580 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $975760 0,49% 2616 $-203323 هبوط ×4
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $947585 0,47% 4123 $579318 صعود ×1
VEA $895012 0,45% 12562 $30919 هبوط ×1
IVE $827861 0,41% 3646 $58008
BRKB $823222 0,41% 1645 $163416 صعود ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $779372 0,39% 31401 $61992 هبوط ×2
FBND $693145 0,35% 15237 $-1788248 هبوط ×1
GLD $636192 0,32% 1727 $-107015
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $516670 0,26% 6252 $20322 صعود ×1
VTI $516207 0,26% 1395 $-424214 هبوط ×1
VUG $466252 0,23% 5413 $79219 صعود ×1
IWB $437988 0,22% 1070 $56626
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $428820 0,21% 403 $144030 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $427812 0,21% 3980 $-45008 هبوط ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $425738 0,21% 1024 $150680 صعود ×6
KEY KeyCorp Common Stock $408578 0,20% 17726 $56371 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $401786 0,20% 1075 $71113 هبوط ×2
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $390571 0,20% 6406 $54447 صعود ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $384562 0,19% 662 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $382248 0,19% 1168 $-127712 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $377494 0,19% 4645 $-14018 هبوط ×2
TT Trane Technologies plc $376229 0,19% 766 $141188 صعود ×1
IEFA $361482 0,18% 3743 $23870 صعود ×1
EFG $360071 0,18% 2894 $37766
MCK McKesson Corporation Common Stock $357019 0,18% 472 $-65707 هبوط ×1
VTV $356782 0,18% 1637 $-14060 هبوط ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $348430 0,17% 3720 $100041 هبوط ×2
QUAL $346580 0,17% 1579 $44162 صعود ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $340220 0,17% 2217 $15301 صعود ×6
RF Regions Financial Corporation Common Stock $334592 0,17% 11079 $-2777 هبوط ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $332915 0,17% 1099 $-67401 هبوط ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $326221 0,16% 1095 صعود ×1
WTBA West Bancorporation - Common Stock $309341 0,15% 11660 $-37929 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $280199 0,14% 1640 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $279377 0,14% 238 $71910
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $278256 0,14% 232 $32445 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $271574 0,14% 2312 $51003 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $270840 0,14% 758 $-52827 هبوط ×1
IJH $268970 0,13% 3488 $-1228673 هبوط ×1
IAU $264285 0,13% 3500 $-73368 هبوط ×1
MUB $244297 0,12% 2270 $3337
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $232800 0,12% 659 $-78516 هبوط ×1
DFAI $230647 0,12% 5591 $-133817 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $227833 0,11% 646 $5578 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $223394 0,11% 438 $-39830 صعود ×3
CGNG $222873 0,11% 5950 $-41729 هبوط ×1
VWO $217255 0,11% 3640 $-17598 هبوط ×1
FELV $204467 0,10% 5100 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $202486 0,10% 2814 صعود ×1
F Ford Motor Company Common Stock $152803 0,08% 10993 $20788 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
QQQ $4668501 2,33% بزيادة ×6
NVDA $2220402 1,11% بزيادة ×3
UNH $425738 0,21% بزيادة ×6
OMF $390571 0,20% بزيادة ×6
OSK $340220 0,17% بزيادة ×6
LMT $223394 0,11% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SCHX $47498616 1613952 23,72%
AMD $384562 662 0,19%
MRVL $326221 1095 0,16%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $280199 1640 0,14%
FELV $204467 5100 0,10%
MO $202486 2814 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IUSV تقليص -105K -$10.5M
IUSG تقليص -66K -$9.2M
FELC تقليص -256K -$9.0M
RSP تقليص -30K -$5.2M
IJS تقليص -45K -$4.9M
IJT تقليص -35K -$4.4M
IJR تقليص -29K -$3.4M
FBND تقليص -39K -$1.8M
QQQ تم الشراء أكثر +36 +$1.0M
IBP تم الشراء أكثر +3K +$579K

6 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 4256 $722145 21,7%
SCHP 30 يونيو، 2025 25505 $685818 لم يعد يتم تتبعه
ISTB 30 يونيو، 2025 10420 $503784
APO 31 مارس، 2026 3125 $452355 18,1%
SPHD 30 يونيو، 2026 8538 $423570 لم يعد يتم تتبعه
GCC 30 سبتمبر، 2025 21121 $418192 لم يعد يتم تتبعه
FESM 31 مارس، 2026 10404 $393064 لم يعد يتم تتبعه
BSV 31 ديسمبر، 2025 4981 $393043 لم يعد يتم تتبعه
IEMG 31 ديسمبر، 2025 7143 $356258 لم يعد يتم تتبعه
BAC 31 مارس، 2026 6469 $355805 28,1%
VNQ 30 يونيو، 2026 3993 $354155 لم يعد يتم تتبعه
BND 31 ديسمبر، 2025 4709 $350228
BLK 31 مارس، 2026 320 $342404 20,3%
DIS 31 مارس، 2026 2908 $330810 11,2%
JEPI 31 مارس، 2026 5742 $328662 لم يعد يتم تتبعه
GOOGL 31 مارس، 2025 1598 $303436 121,2%
PNC 31 مارس، 2026 1442 $300950 17,2%
JCI 31 مارس، 2025 3621 $285825 81,0%
TLT 30 يونيو، 2025 3099 $282061
USO 30 يونيو، 2025 3328 $257354 لم يعد يتم تتبعه
MRK 30 يونيو، 2026 2056 $247348 18,0%
HDV 30 يونيو، 2026 1768 $239953 لم يعد يتم تتبعه
PII 30 يونيو، 2026 4306 $234695 -4,2%
T 30 يونيو، 2026 8095 $234677 22,6%
COST 30 يونيو، 2026 230 $229495 0,8%
CVX 30 يونيو، 2026 1107 $228962 24,6%
AXON 30 سبتمبر، 2025 276 $228511 -15,2%
GOVT 31 ديسمبر، 2025 9714 $224585 لم يعد يتم تتبعه
T 31 ديسمبر، 2025 7920 $223672 2,1%
PEP 31 مارس، 2026 1555 $223202 -8,2%
DELL 31 مارس، 2026 1770 $222801 167,6%
MCD 30 يونيو، 2026 713 $221644 -0,6%
COP 30 يونيو، 2026 1643 $216865 30,3%
SPDW 31 ديسمبر، 2025 5027 $215087 لم يعد يتم تتبعه
COST 30 سبتمبر، 2025 214 $211819 1,9%
TT 31 مارس، 2025 564 $208313 35,0%
LMT 31 مارس، 2025 421 $204593 27,3%
VYM 30 يونيو، 2026 1374 $203499 لم يعد يتم تتبعه
USB 31 مارس، 2026 3793 $202420 19,7%
ACN 31 مارس، 2025 573 $201656 -41,5%
XEL 30 يونيو، 2026 2536 $201468 -2,2%
JCI 30 يونيو، 2026 1534 $200893 -0,7%
CSCO 30 سبتمبر، 2025 2888 $200399 62,3%