توزيع القطاعات

04
Communication Services 7,7%
Financials 6,8%
Technology 6,4%
Healthcare 5,6%
Retail 4,7%
Utilities 2,5%
Consumer Staples 1,2%
Energy 0,9%
Industrials 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,3%
أخرى/غير معينة 63,0%

المحفظة الكاملة 82 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $20432598 5,47% 29750 $1029552 هبوط ×6
IJH iShares Trust $17660735 4,73% 229033 $3893259 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17022963 4,55% 47634 $1983287 هبوط ×4
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $15730902 4,21% 177670 $1539753 صعود ×2
IJR iShares Trust $15375743 4,11% 103673 $3132078 صعود ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $14954136 4,00% 250530 $2006999 صعود ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund $14697869 3,93% 328444 $271955 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14488689 3,88% 60790 $1601983 هبوط ×5
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14247317 3,81% 309388 $2148506 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14146025 3,79% 28270 $3557143 صعود ×1
SOXX iShares Trust $12036677 3,22% 18785 $1824553 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11427694 3,06% 39493 $1138540 هبوط ×6
IVV iShares Trust $11159210 2,99% 14901 $1254587 هبوط ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10198582 2,73% 86826 $2476980 هبوط ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $9343068 2,50% 30823 $582106 هبوط ×2
EEMS iShares, Inc. $8824565 2,36% 116281 $968277 صعود ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $8737385 2,34% 239446 $191176 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8486387 2,27% 22750 $335063 صعود ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $7802721 2,09% 96844 $645047 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7344587 1,97% 28919 $91047 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7264107 1,94% 22192 $473129 هبوط ×6
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $6447628 1,73% 49445 $795076
IBDT iShares Trust $6125069 1,64% 242577 $672103 صعود ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5828418 1,56% 70845 $668177 صعود ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $5660309 1,51% 112330 $532444
FLRN SPDR SERIES TRUST $5456285 1,46% 176865 $-129977 هبوط ×3
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $5274109 1,41% 38346 $797347 هبوط ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $4470012 1,20% 86327 $420412
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4118354 1,10% 171028 $-898363 هبوط ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4116075 1,10% 16357 $483557 هبوط ×6
XSD SPDR SERIES TRUST $3976088 1,06% 6375 $1737600 هبوط ×2
IBDU iShares Trust $3817115 1,02% 164815 $353631 صعود ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3449315 0,92% 25475 $-615401 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3072692 0,82% 23912 $196318
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2979941 0,80% 16685 $565455
EFA iShares Trust $2554721 0,68% 24593 $166003
IBDS iShares Trust $2442175 0,65% 100833 $419759 صعود ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2206434 0,59% 24316 $-290090
EEM iShares, Inc. $2191788 0,59% 32039 $372293
V Visa Inc. $2118581 0,57% 6175 $-120413 هبوط ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1929262 0,52% 2743 $237489
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1922218 0,51% 48443 $68789
IBDV iShares Trust $1776896 0,48% 81509 $396753 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1751657 0,47% 12812 $-628164 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1688632 0,45% 4788 $113907
CVX Chevron Corporation Common Stock $1649478 0,44% 9951 $-534558 هبوط ×3
IBDR iShares Trust $1644999 0,44% 67891 $-679
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1542328 0,41% 6995 $-110451
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1505194 0,40% 1304 صعود ×1
DGRO iShares Trust $1421517 0,38% 18756 $65429 هبوط ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1413320 0,38% 4000 $98067 هبوط ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1225045 0,33% 4532 $-183455
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1208607 0,32% 8242 $-53221 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1162962 0,31% 20410 $167974
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1118817 0,30% 14700 $174273 صعود ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1107468 0,30% 5205 $108524
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $909996 0,24% 3236 $125622
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $831450 0,22% 1150 $438391
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $733852 0,20% 19061 $-19429
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $727430 0,19% 23858 $-264974 هبوط ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $716027 0,19% 1935 $31098 هبوط ×6
IBDW iShares Trust $651729 0,17% 31273 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $645805 0,17% 1728 $155450
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $608691 0,16% 20550 صعود ×1
SPY SPY $592935 0,16% 794 $76565
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $576367 0,15% 7092 $37020
XSOE WisdomTree Trust $528439 0,14% 10745 $97564
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $511286 0,14% 257 $171833
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $502840 0,13% 428 $129239
PM Philip Morris International Inc Common Stock $406907 0,11% 2249 $35020
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $346902 0,09% 255 $68745
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $345896 0,09% 3936 $44635
IEMG iShares, Inc. $315620 0,08% 3810 $49872
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $287200 0,08% 2500 $53050
INTC Intel Corporation - Common Stock $261806 0,07% 1875 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $241820 0,06% 7626 $7854
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $234827 0,06% 1496 $32392 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232689 0,06% 194
IEFA iShares Trust $227156 0,06% 2352 $14229
IWN iShares Trust $226509 0,06% 1024 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $212537 0,06% 2954 صعود ×1
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock $88200 0,02% 15000 $12150

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IBDT $6125069 1,64% بزيادة ×4
IBDU $3817115 1,02% بزيادة ×3
IBDS $2442175 0,65% بزيادة ×4
ACWX $1118817 0,30% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MU $1505194 1304 0,40%
IBDW $651729 31273 0,17%
HFWA $608691 20550 0,16%
INTC $261806 1875 0,07%
LLY $232689 194 0,06%
IWN $226509 1024 0,06%
MO $212537 2954 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IJH تم الشراء أكثر +25K +$3.9M
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تم الشراء أكثر +6K +$3.6M
IJR تم الشراء أكثر +5K +$3.1M
CSCO تقليص -13K +$2.5M
JPIE تم الشراء أكثر +47K +$2.1M
VWO تم الشراء أكثر +11K +$2.0M
GOOGL تقليص -5K +$2.0M
SOXX تقليص -12K +$1.8M
XSD تقليص -489 +$1.7M
AMZN تقليص -1K +$1.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SRLN 30 يونيو، 2025 140057 $5760544
TMO 30 يونيو، 2025 11201 $5573618 61,5%
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 162106 $4083450
XBI 30 يونيو، 2025 29384 $2383042 86,2%
HYBL 30 يونيو، 2025 76082 $2139426
IBB 30 يونيو، 2025 11761 $1504232 62,3%
NVDA 31 ديسمبر، 2025 4710 $878792 25,4%
DIS 30 سبتمبر، 2025 5246 $650556 -10,8%
IWF 30 يونيو، 2026 1050 $447720 1,7%
VNQI 31 مارس، 2026 8745 $400871
AVGO 30 يونيو، 2026 1169 $361817 -6,0%
WY 30 سبتمبر، 2025 11405 $292994 -25,5%
META 31 ديسمبر، 2025 359 $263642 10,3%
EMR 31 ديسمبر، 2025 1832 $240322 21,8%
VNQ 30 يونيو، 2026 2539 $225209
AXP 31 مارس، 2026 584 $216051 0,1%
COST 31 ديسمبر، 2025 227 $210118 6,8%
LLY 31 مارس، 2026 194 $208488 24,3%
STX 30 يونيو، 2026 527 $206458 -12,0%