Heron Bay Capital Management

CIK 1842149 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.1B
#2289 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 24.2%
المراكز
97
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +1.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
47,57%
وزن أكبر 25 مقتنية
81,50%
المراكز فوق 1%
30
العدد الفعلي للمراكز
30,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,73% تقدير المشتريات $62716445 · المبيعات $143644757

متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 44,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
31
زيادة
24
انخفض
37
مغلق
12
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+12.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+28.1%
العائد الزائد
-15.7%

سنويًا: +8.1% · S&P 500: +18.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Financial Services
25,0%
Technology
23,9%
Industrials
19,1%
Retail
8,7%
Communication Services
8,1%
Health Care
8,0%
Financials
1,2%
Consumer products
1,0%
Consumer Discretionary
0,5%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,0%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
4,0%

المحفظة الكاملة 97 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. - Common Stock $70075980 6,35% 1836854 $21668648 هبوط ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $66267683 6,00% 235259 $-8702672 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $59957318 5,43% 251562 $3373664 هبوط ×1
VNT Vontier Corporation Common Stock $55829742 5,06% 1925164 $-21466239 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $52250184 4,73% 566275 $-5508229 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $50063680 4,54% 140089 $-4079367 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $48523004 4,40% 111977 $13884231 هبوط ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $45136084 4,09% 196176 $-4620097 هبوط ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $41325813 3,74% 124001 $3466268 هبوط ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $35579620 3,22% 573402 $-6491126 هبوط ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $35124336 3,18% 382701 $-2955258 هبوط ×1
PRGS Progress Software Corporation - Common Stock $34010886 3,08% 1012832 $10523267 صعود ×6
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $32371344 2,93% 71780 $-3517402 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $32341876 2,93% 57416 $-3140494 هبوط ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $31569485 2,86% 41781 $-6042865 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29321880 2,66% 78607 $-2286670 هبوط ×1
TRU TransUnion Common Stock $28063625 2,54% 389016 $-1355839 هبوط ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $23574199 2,14% 47617 $4132972 هبوط ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $23030259 2,09% 460237 $6063456 هبوط ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $21218493 1,92% 80599 $2468617 هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $19880082 1,80% 48814 صعود ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $16678445 1,51% 59566 $-235402 هبوط ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $16038104 1,45% 30284 $-8112092 هبوط ×1
BRKB $15982457 1,45% 31940 $-1101981 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15197602 1,38% 97010 $-4475373 هبوط ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $14687824 1,33% 26226 $-1333353 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $14464684 1,31% 48528 $4221321 هبوط ×1
TNET TriNet Group, Inc. Common Stock $12809707 1,16% 258834 $2303399 هبوط ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $11824207 1,07% 184321 $-2365610 هبوط ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $11350419 1,03% 49384 $-2056891 هبوط ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $10723366 0,97% 52304 $-3195881 هبوط ×1
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest $10532709 0,95% 562344 $547274 هبوط ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $9232333 0,84% 33174 $125057 هبوط ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $8505106 0,77% 118357 $-4712480 صعود ×2
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $7125165 0,65% 302683 $858931 هبوط ×4
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $6856309 0,62% 52167 $-849306 هبوط ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $6246214 0,57% 114799 $2151720 صعود ×2
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $5719718 0,52% 271979 $1660874 صعود ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $5060250 0,46% 23547 $-88545 هبوط ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $5051548 0,46% 44562 $1290983 صعود ×2
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $4967734 0,45% 33446 $788939 صعود ×2
IJR $4927600 0,45% 33225 $3527621 صعود ×2
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $4400505 0,40% 32006 صعود ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $4366820 0,40% 39362 $2016077 صعود ×3
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $4275114 0,39% 96243 $467285 صعود ×1
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $3216042 0,29% 56402 صعود ×1
AVUV $3174393 0,29% 25444 $2185245 صعود ×2
CART Maplebear Inc. - Common Stock $2933853 0,27% 61961 صعود ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $2863139 0,26% 36806 $778033 صعود ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $2726171 0,25% 22269 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1970604 0,18% 6810 $725709 صعود ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1733116 0,16% 40137 $381689 صعود ×2
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $1610833 0,15% 8826 صعود ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $1555954 0,14% 143142 $213964 صعود ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $1492556 0,14% 68029 $663299 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1232782 0,11% 1068 $948659 صعود ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1067926 0,10% 3528 $592085 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $859900 0,08% 1993 صعود ×1
DBMF $784045 0,07% 25614 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $662172 0,06% 3309 $209714 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $625139 0,06% 1309 $182762
AVK Advent Convertible and Income Fund $560980 0,05% 42823 $83076
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $560028 0,05% 1585 $-3219353 هبوط ×6
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $539243 0,05% 4981
CB Chubb Limited Common Stock $526443 0,05% 1545 $22881
APA APA Corporation - Common Stock $514899 0,05% 15809 صعود ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $508442 0,05% 10648 صعود ×1
UFCS United Fire Group, Inc - Common Stock $482343 0,04% 9198 صعود ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $476786 0,04% 8882 صعود ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $471103 0,04% 3522 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $457188 0,04% 4750 $-617
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $430783 0,04% 12730 صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $422914 0,04% 186 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $405358 0,04% 3579 $31027 صعود ×1
GLD $404481 0,04% 1098 صعود ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $384076 0,03% 1501 $86228 صعود ×1
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $381006 0,03% 26222 صعود ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $368378 0,03% 18867 $-106689 هبوط ×4
EQNR Equinor ASA $367474 0,03% 11703 صعود ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $333366 0,03% 689 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $322529 0,03% 776 $112551
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $293709 0,03% 2264 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $289437 0,03% 2068 صعود ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $284455 0,03% 749 صعود ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $273524 0,02% 541 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $261403 0,02% 692 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $251411 0,02% 590 صعود ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $250318 0,02% 3692 $-2004887 هبوط ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $245404 0,02% 15037 صعود ×1
DFIV $233096 0,02% 4315 $12001 صعود ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $232245 0,02% 854 صعود ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $217679 0,02% 2351 صعود ×1
AVDV $216302 0,02% 2099 $8793 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $208440 0,02% 216 صعود ×1
HL Hecla Mining Company Common Stock $180222 0,02% 11680 صعود ×1
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $136883 0,01% 13526 $46762 صعود ×2
EGHT 8x8 Inc - Common stock $24721 0,00% 14457 $-1671 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
PRGS $34010886 3,08% بزيادة ×6
LNTH $4366820 0,40% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SPGI $19880082 48814 1,80%
QLYS $4400505 32006 0,40%
ESTC $3216042 56402 0,29%
CART $2933853 61961 0,27%
WDAY $2726171 22269 0,25%
HUBS $1610833 8826 0,15%
DELL $859900 1993 0,08%
DBMF $784045 25614 0,07%
CF $539243 4981 0,05%
APA $514899 15809 0,05%
VIAV $508442 10648 0,05%
UFCS $482343 9198 0,04%
SU $476786 8882 0,04%
KLIC $471103 3522 0,04%
AS $430783 12730 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
CCSI تقليص -202K +$21.7M
VNT تقليص -254K -$21.5M
LRCX تقليص -50K +$13.9M
PRGS تم الشراء أكثر +97K +$10.5M
LPLA تقليص -14K -$8.7M
MEDP تقليص -20K -$8.1M
SSNC تقليص -49K -$6.5M
TREX تقليص -6K +$6.1M
MCK تقليص -2K -$6.0M
SCHW تقليص -48K -$5.5M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
FOXA 30 سبتمبر، 2025 194927 $10923736 8,3%
WBD 30 سبتمبر، 2025 658795 $7549791 45,5%
CMCSA 30 يونيو، 2025 137303 $5066489 -25,9%
IWN 30 يونيو، 2025 31350 $4733223 لم يعد يتم تتبعه
BUD 31 مارس، 2026 65355 $4185334 12,3%
NMAI 30 يونيو، 2026 287763 $3568258 0,8%
ZM 30 يونيو، 2026 36838 $2961407 22,7%
APAM 31 مارس، 2025 66041 $2843051 8,4%
UTHR 30 يونيو، 2026 4345 $2576498 -2,9%
TAP 31 مارس، 2025 44668 $2560343 -30,6%
ETY 30 يونيو، 2026 179813 $2479621 -1,0%
JNJ 31 مارس، 2025 14978 $2166138 61,1%
BWA 31 مارس، 2026 29929 $1348601 25,3%
DOCU 30 سبتمبر، 2025 16093 $1253484 -15,5%
BMY 31 مارس، 2026 19379 $1045303 8,9%
QRVO 31 مارس، 2026 11983 $1012683 24,5%
CF 31 مارس، 2025 10617 $905842 63,4%
BN 31 مارس، 2026 19286 $885035 3,7%
ETSY 30 يونيو، 2026 16963 $847811 7,1%
NTES 31 مارس، 2026 5302 $729661 14,1%
BRKA 30 يونيو، 2026 1 $718140 لم يعد يتم تتبعه
EG 30 سبتمبر، 2025 1831 $622265 5,5%
FVRR 31 مارس، 2026 31469 $621827 -8,6%
ASML 31 مارس، 2026 493 $527441 32,8%
ACGL 30 سبتمبر، 2025 4985 $453884 9,9%
OTEX 30 سبتمبر، 2025 15022 $438642 -34,1%
ACN 31 مارس، 2026 1513 $405938 -7,9%
NU 31 مارس، 2026 23714 $396972 0,8%
ENPH 30 يونيو، 2026 10380 $392468 -20,6%
NICE 31 مارس، 2026 3417 $386258 -9,7%
NVO 31 ديسمبر، 2025 6266 $347700 -8,2%
DBX 30 سبتمبر، 2025 11835 $338481 11,4%
TGEN 31 ديسمبر، 2025 37167 $327441 لم يعد يتم تتبعه
BHP 30 يونيو، 2025 5960 $289298 100,3%
MRK 30 يونيو، 2025 3201 $287322 90,0%
QCOM 30 يونيو، 2026 2225 $286536 -12,9%
QLTY 31 مارس، 2026 7418 $285296 لم يعد يتم تتبعه
IBEX 30 يونيو، 2025 11670 $284165 23,4%
FET 31 مارس، 2026 7671 $283443 43,0%
HRTG 30 يونيو، 2025 19175 $276504 31,1%
NATR 31 مارس، 2026 12733 $274778 -39,1%
ESP 31 مارس، 2026 5776 $272223 لم يعد يتم تتبعه
FEIM 31 مارس، 2025 14264 $264169 320,3%
BKTI 31 ديسمبر، 2025 3098 $261719 لم يعد يتم تتبعه
SPYM 30 يونيو، 2026 3397 $260006 لم يعد يتم تتبعه
ZD 31 مارس، 2025 4655 $252953 46,6%
FSTR 31 مارس، 2025 9269 $249336 90,8%
CRTO 31 مارس، 2026 11753 $242229 -1,0%
TACT 31 مارس، 2026 59022 $236088 45,9%
FTNT 30 سبتمبر، 2025 2152 $227509 77,7%
ITRN 30 يونيو، 2026 4623 $226573 -15,9%
NCSM 31 ديسمبر، 2025 4353 $222264 28,1%
ZENV 30 يونيو، 2025 105058 $221672 لم يعد يتم تتبعه
BAM 31 ديسمبر، 2025 3735 $212671 -0,6%
BLIN 30 يونيو، 2025 143093 $211778 -26,6%
OOMA 31 مارس، 2026 17803 $208829 38,5%
MSB 30 يونيو، 2025 7737 $208744 -1,3%
EBAY 30 سبتمبر، 2025 2789 $207648 14,4%
NCSM 30 يونيو، 2025 5834 $204132 71,4%
BOXX 31 مارس، 2025 1838 $202695 لم يعد يتم تتبعه
SNCR 31 ديسمبر، 2025 33099 $201242 لم يعد يتم تتبعه
BAM 31 مارس، 2025 3712 $201153 7,5%
CMT 30 يونيو، 2025 13019 $197889 لم يعد يتم تتبعه
CCEL 30 يونيو، 2025 30913 $196916 لم يعد يتم تتبعه
MGIC 30 يونيو، 2025 14984 $194642 لم يعد يتم تتبعه
UUU 31 مارس، 2026 36024 $185884 لم يعد يتم تتبعه
MG 31 مارس، 2026 14564 $184235 34,2%
ZDGE 31 ديسمبر، 2025 58338 $169764 لم يعد يتم تتبعه
GIFI 30 يونيو، 2025 26115 $168703 لم يعد يتم تتبعه
PPIH 31 مارس، 2025 11014 $164659 113,2%
RSSS 31 ديسمبر، 2025 43306 $161531 -24,5%
CHCI 31 ديسمبر، 2025 11013 $154292 67,2%
RNGR 31 ديسمبر، 2025 10801 $151646 25,2%
SSP 30 يونيو، 2025 50290 $148858 15,7%
UEIC 31 ديسمبر، 2025 31737 $147894 32,7%
ABEV 30 يونيو، 2025 62762 $146235 18,7%
RAIL 30 سبتمبر، 2025 16561 $142756 -27,0%
CRNT 31 مارس، 2025 30406 $141996 -10,9%
SLSR 31 مارس، 2026 17543 $139818 لم يعد يتم تتبعه
AUNA 31 مارس، 2026 28098 $138242 -3,3%
SSSS 31 مارس، 2026 14513 $137003 لم يعد يتم تتبعه
OPRT 31 مارس، 2026 25761 $136276 60,7%
UG 31 مارس، 2025 13966 $134772 -21,6%
HNNA 30 سبتمبر، 2025 10414 $131216 -4,1%
MHH 30 يونيو، 2025 12851 $131209 لم يعد يتم تتبعه
HFFG 31 مارس، 2026 60285 $129613 1,1%
ULBI 31 مارس، 2026 22223 $127116 7,4%
TBLA 31 مارس، 2026 27509 $126816 23,9%
TRVG 30 سبتمبر، 2025 32749 $123464 45,1%
PBYI 31 مارس، 2026 20056 $119333 46,8%
CPIX 31 مارس، 2026 29189 $116172 141,2%
VNCE 31 مارس، 2026 27989 $114195 152,7%
DH 31 ديسمبر، 2025 26977 $109527 -75,5%
CVU 30 يونيو، 2025 30868 $107112 لم يعد يتم تتبعه
MSGM 31 ديسمبر، 2025 37983 $106352 25,2%
CCLD 30 يونيو، 2026 28990 $105814 25,5%
BWAY 31 مارس، 2025 11044 $104145 60,9%
OPFI 31 مارس، 2025 13219 $101258 -22,8%
SNOA 30 سبتمبر، 2025 33782 $96110 -64,9%
SSUP 30 يونيو، 2025 41951 $89356 لم يعد يتم تتبعه
ETWO 30 سبتمبر، 2025 27361 $88376 لم يعد يتم تتبعه
SCOR 31 ديسمبر، 2025 10112 $88278 -16,3%
GILT 30 يونيو، 2025 13588 $86284 51,1%
BTMD 31 مارس، 2026 31893 $82922 3,0%
LGPS 30 سبتمبر، 2025 95789 $78451 لم يعد يتم تتبعه
BTM 31 مارس، 2026 59065 $76194 لم يعد يتم تتبعه
TYGO 31 مارس، 2026 55179 $76147 -70,1%
RFIL 31 مارس، 2026 13119 $75828 11,4%
TG 31 مارس، 2026 10551 $75756 -4,3%
VMEO 31 مارس، 2025 11609 $74298 لم يعد يتم تتبعه
QUAD 31 مارس، 2026 11562 $72494 53,3%
NEPH 31 مارس، 2026 13471 $65738 58,6%
MAPS 31 مارس، 2026 69029 $56956 لم يعد يتم تتبعه
TEAD 31 ديسمبر، 2025 31059 $51247 -4,3%
RBBN 30 يونيو، 2025 12764 $50035 -50,2%
AIRI 31 مارس، 2025 11608 $47245 لم يعد يتم تتبعه
GTEC 31 مارس، 2025 24116 $46785 -46,3%
CVAC 30 يونيو، 2025 15213 $42140 لم يعد يتم تتبعه
SNAL 30 يونيو، 2025 47300 $41548 112,7%
FPAY 30 يونيو، 2025 31084 $39788 لم يعد يتم تتبعه
HGBL 31 مارس، 2026 31925 $39587 -15,8%
EXFY 30 سبتمبر، 2025 14143 $36630 31,1%
IMCC 31 مارس، 2026 25875 $35966 -71,6%
PERF 30 سبتمبر، 2025 11765 $27060 -0,5%
OXBR 30 سبتمبر، 2025 15482 $26939 -26,3%
UPLD 30 يونيو، 2026 27192 $18110 -7,5%
HTCR 30 يونيو، 2025 12049 $9037 416,3%