HMV Wealth Advisors, LLC
CIK 2054904 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $256.9M
- المراكز
- 89
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5644 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 59.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +20.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 58,03%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 83,45%
- المراكز فوق 1%
- 22
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,53% تقدير المشتريات $26557162 · المبيعات $5936127
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 8
- زيادة
- 43
- انخفض
- 20
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,7%
Financial Services
3,1%
Retail
1,0%
Communication Services
1,0%
Energy
0,9%
Financials
0,8%
Health Care
0,8%
Communications
0,6%
Industrials
0,6%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
87,0%
المحفظة الكاملة 89 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $24602672 | 9,58% | 197200 | $771421 | هبوط ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $18875724 | 7,35% | 646657 | $5254520 | صعود ×1 | ||
| AVDV | $17746550 | 6,91% | 172213 | $1741488 | صعود ×6 | ||
| DFAT | $15491378 | 6,03% | 221622 | $1654519 | صعود ×1 | ||
| ITOT | $15248691 | 5,94% | 92827 | $1324164 | هبوط ×1 | ||
| DFEM | $14938139 | 5,82% | 367572 | $3033875 | صعود ×6 | ||
| VTI | $14250240 | 5,55% | 38510 | $1092218 | هبوط ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $12711275 | 4,95% | 215518 | $1097858 | صعود ×6 | ||
| DIHP | $7723170 | 3,01% | 226320 | $1466690 | صعود ×4 | ||
| DFAC | $7475991 | 2,91% | 168530 | $300881 | هبوط ×1 | ||
| DFIV | $6974299 | 2,72% | 129106 | $43942 | هبوط ×2 | ||
| DUHP | $6677009 | 2,60% | 160005 | $2001321 | صعود ×4 | ||
| IDEV | $6551581 | 2,55% | 73605 | $903085 | صعود ×4 | ||
| QUAL | $5441864 | 2,12% | 24800 | $612088 | هبوط ×4 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $5126482 | 2,00% | 137957 | $4710700 | صعود ×1 | ||
| DFUV | $5089195 | 1,98% | 92514 | $536675 | هبوط ×1 | ||
| DISV | $4930402 | 1,92% | 122861 | $875871 | صعود ×2 | ||
| VEA | $4083338 | 1,59% | 57310 | $887348 | صعود ×2 | ||
| DFAU | $4011506 | 1,56% | 77607 | $586808 | صعود ×2 | ||
| DFUS | $3758588 | 1,46% | 45870 | $3384892 | صعود ×1 | ||
| AVEM | $2810754 | 1,09% | 29130 | $217287 | هبوط ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2769845 | 1,08% | 6392 | $1415454 | صعود ×2 | ||
| DFAX | $2552754 | 0,99% | 69293 | $70294 | هبوط ×5 | ||
| DFSV | $2348928 | 0,91% | 60555 | $601834 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2169871 | 0,84% | 6629 | $356669 | صعود ×2 | ||
| IQLT | $2136844 | 0,83% | 43125 | $143175 | |||
| BSV | $2115412 | 0,82% | 27152 | $-86890 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1842355 | 0,72% | 6367 | $613504 | صعود ×2 | ||
| SPTM | $1672806 | 0,65% | 18425 | صعود ×1 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1450416 | 0,56% | 5673 | $32219 | هبوط ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1430076 | 0,56% | 12175 | $485418 | |||
| V Visa Inc. | $1420050 | 0,55% | 4139 | $293602 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1303786 | 0,51% | 6516 | $385744 | صعود ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1137060 | 0,44% | 948 | $348817 | صعود ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1089076 | 0,42% | 3088 | $-14679 | هبوط ×1 | ||
| DFSD | $1042048 | 0,41% | 21823 | $255140 | صعود ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1029535 | 0,40% | 2760 | $169630 | صعود ×2 | ||
| SCHG | $1026773 | 0,40% | 30342 | $143260 | صعود ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1011049 | 0,39% | 20128 | $152557 | صعود ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1002423 | 0,39% | 2805 | $456347 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $966606 | 0,38% | 1716 | $71223 | صعود ×1 | ||
| SDY | $942603 | 0,37% | 6194 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $890200 | 0,35% | 3735 | $211032 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $781943 | 0,30% | 2070 | $294774 | صعود ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $761135 | 0,30% | 8249 | $-14106 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $722224 | 0,28% | 2423 | $267354 | صعود ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $703120 | 0,27% | 2585 | $100695 | صعود ×2 | ||
| DFAE | $700941 | 0,27% | 17432 | $110693 | |||
| SCHV | $695922 | 0,27% | 19992 | $86166 | |||
| DFAI | $627660 | 0,24% | 15216 | $26468 | هبوط ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $610670 | 0,24% | 1189 | $14076 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $592962 | 0,23% | 1185 | $25110 | |||
| STPZ | $568337 | 0,22% | 10655 | $-8169 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $557024 | 0,22% | 5445 | $194401 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $530337 | 0,21% | 3879 | $-26487 | صعود ×3 | ||
| XLF XLF | $460617 | 0,18% | 8592 | $40775 | صعود ×2 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $452089 | 0,18% | 1336 | $-50392 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $448376 | 0,17% | 1269 | $238968 | صعود ×1 | ||
| MTUM | $434708 | 0,17% | 1268 | $130401 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $424380 | 0,17% | 833 | $-79077 | |||
| VYM | $418780 | 0,16% | 2650 | $26315 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $418156 | 0,16% | 3692 | $7038 | صعود ×2 | ||
| DFIC | $405948 | 0,16% | 10895 | $18849 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $394160 | 0,15% | 4850 | $35888 | صعود ×2 | ||
| XLK XLK | $392852 | 0,15% | 2062 | $118812 | |||
| XLV XLV | $389986 | 0,15% | 2458 | $31671 | صعود ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $384465 | 0,15% | 4237 | $-164203 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $369504 | 0,14% | 538 | صعود ×1 | |||
| VLUE | $361856 | 0,14% | 1811 | $83732 | هبوط ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $350127 | 0,14% | 3001 | $-78181 | صعود ×1 | ||
| SPDW | $337865 | 0,13% | 6705 | $31782 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $335635 | 0,13% | 659 | $-106457 | صعود ×1 | ||
| COWZ | $334201 | 0,13% | 5373 | $-1934 | |||
| PTLC | $320430 | 0,12% | 5500 | $31900 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $282223 | 0,11% | 671 | $35009 | صعود ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $279366 | 0,11% | 2042 | $11701 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $277032 | 0,11% | 3880 | $-101799 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $275147 | 0,11% | 662 | ||||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $260058 | 0,10% | 826 | $-86933 | هبوط ×1 | ||
| DFGR | $260006 | 0,10% | 8975 | $44708 | صعود ×2 | ||
| USMV | $258609 | 0,10% | 2681 | $9973 | |||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $256713 | 0,10% | 1951 | $-18325 | هبوط ×1 | ||
| SCHD | $256122 | 0,10% | 8077 | $8320 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $243222 | 0,09% | 260 | ||||
| SCHF | $226032 | 0,09% | 8160 | صعود ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $219798 | 0,09% | 1326 | $-15654 | صعود ×1 | ||
| OIH | $207965 | 0,08% | 559 | $-16776 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $205283 | 0,08% | 730 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $204855 | 0,08% | 802 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AVDV | $17746550 | 6,91% | بزيادة ×6 |
| DFEM | $14938139 | 5,82% | بزيادة ×6 |
| VGIT | $12711275 | 4,95% | بزيادة ×6 |
| DIHP | $7723170 | 3,01% | بزيادة ×4 |
| DUHP | $6677009 | 2,60% | بزيادة ×4 |
| IDEV | $6551581 | 2,55% | بزيادة ×4 |
| DFSD | $1042048 | 0,41% | بزيادة ×5 |
| VTIP | $1011049 | 0,39% | بزيادة ×6 |
| XOM | $530337 | 0,21% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| BSVO | تم الشراء أكثر | +110K | +$5.3M |
| DFEM | تم الشراء أكثر | +23K | +$3.0M |
| DUHP | تم الشراء أكثر | +33K | +$2.0M |
| AVDV | تم الشراء أكثر | +12K | +$1.7M |
| DFAT | تم الشراء أكثر | +55 | +$1.7M |
| DIHP | تم الشراء أكثر | +32K | +$1.5M |
| LRCX | تم الشراء أكثر | +53 | +$1.4M |
| ITOT | تقليص | -5K | +$1.3M |
| VGIT | تم الشراء أكثر | +20K | +$1.1M |
| VTI | تقليص | -3K | +$1.1M |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BBUS | 30 يونيو، 2025 | 18551 | $1871610 | لم يعد يتم تتبعه |
| AEP | 30 يونيو، 2025 | 5820 | $635951 | 22,5% |
| JGLO | 31 مارس، 2025 | 7854 | $471554 | |
| AVLV | 30 يونيو، 2025 | 6330 | $412779 | لم يعد يتم تتبعه |
| JAVA | 30 يونيو، 2025 | 6209 | $394520 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGSH | 31 مارس، 2025 | 6115 | $355771 | |
| PRU | 30 يونيو، 2025 | 2655 | $296510 | 13,2% |
| JGRO | 30 يونيو، 2025 | 3914 | $288814 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 698 | $281880 | 33,2% |
| ACN | 31 مارس، 2026 | 994 | $266690 | -6,7% |
| JNJ | 31 مارس، 2026 | 1249 | $258481 | 11,2% |
| T | 31 ديسمبر، 2025 | 8598 | $242808 | 1,6% |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 700 | $231077 | 45,0% |
| STZ | 30 يونيو، 2025 | 1204 | $220958 | -18,7% |
| XOM | 30 يونيو، 2025 | 1805 | $214669 | 55,3% |
| COST | 30 سبتمبر، 2025 | 213 | $210857 | 1,3% |
| JNJ | 30 يونيو، 2025 | 1249 | $207134 | 78,0% |
| HOOD | 31 مارس، 2026 | 1827 | $206634 | 41,6% |
| BAC | 30 يونيو، 2025 | 4947 | $206438 | 32,9% |
| GM | 31 مارس، 2025 | 3866 | $205942 | 79,1% |
| IBM | 30 سبتمبر، 2025 | 696 | $205167 | -16,3% |
| FISV | 30 سبتمبر، 2025 | 1182 | $203789 | -60,2% |
| PGX | 30 يونيو، 2025 | 10095 | $113266 | لم يعد يتم تتبعه |