Inman Jager Wealth Management, LLC

CIK 2052044 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$187.9M
#6648 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 70.4%
المراكز
90
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
42,40%
وزن أكبر 25 مقتنية
67,39%
المراكز فوق 1%
34
العدد الفعلي للمراكز
31,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,2% تقدير المشتريات $7398751 · المبيعات $2160939

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
56
انخفض
15
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
15,2%
Industrials
4,7%
Healthcare
3,5%
Energy
3,1%
Utilities
2,5%
Financials
2,3%
Consumer Discretionary
1,4%
Retail
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Telecommunication
1,0%
Consumer products
1,0%
Materials
0,8%
Real Estate
0,8%
Communication Services
0,4%
Communications
0,3%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
60,4%

المحفظة الكاملة 90 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $18869904 10,04% 25197 $2592529 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17242103 9,18% 46223 $345693 صعود ×2
TOTL $7122954 3,79% 180465 $439335 صعود ×1
SPYG $6573022 3,50% 55240 $1228893 صعود ×6
SPYV $6028951 3,21% 99177 $591822 صعود ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5779055 3,08% 78723 $517403 صعود ×1
IWM $4828532 2,57% 16071 $786132 هبوط ×6
IJH $4722448 2,51% 61243 $581711 هبوط ×2
IDEV $4571674 2,43% 51361 $412813 صعود ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $3932977 2,09% 25163 $134252 صعود ×1
SCHR $3899936 2,08% 158148 $173071 صعود ×6
IEFA $3803417 2,02% 39381 $287866 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3634504 1,93% 3413 $561913 هبوط ×4
EEM $3516411 1,87% 51402 $522158 هبوط ×5
IEMG $3318688 1,77% 40061 $574304 صعود ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3285163 1,75% 39748 $188457 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3254200 1,73% 19632 $-763177 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3093923 1,65% 9452 $544144 صعود ×3
EFA $3012312 1,60% 28998 $198165 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3007318 1,60% 10393 $518907 صعود ×5
VIOV $2873177 1,53% 24488 $382684 صعود ×1
SLYG $2644805 1,41% 22201 $498005 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2634896 1,40% 27530 $88795 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2605852 1,39% 20279 $282210 صعود ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2371444 1,26% 8433 $422144 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2368208 1,26% 29140 $209377 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2252872 1,20% 16478 $-489852 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2172967 1,16% 8556 $122360 صعود ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2150940 1,14% 4222 $-258763 صعود ×3
IJR $2118774 1,13% 14286 $403542 صعود ×5
VNQ $2074016 1,10% 21508 $190117 صعود ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $2008672 1,07% 17488 $42035 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1949418 1,04% 46042 $-324441 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1932129 1,03% 13176 $191483 صعود ×3
MMM 3M Company Common Stock $1865203 0,99% 11520 $275080 صعود ×3
SPMD $1778556 0,95% 26326 $315870 صعود ×3
VOO $1762354 0,94% 2566 $246967 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1723775 0,92% 8615 $229341 صعود ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1703494 0,91% 6302 $-27296 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1627618 0,87% 4615 $317978 صعود ×6
DOW Dow Inc. Common Stock $1492926 0,79% 54566 $-776458 صعود ×3
SCHV $1479878 0,79% 42513 $183232
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1432206 0,76% 18912 $-23893 صعود ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1309928 0,70% 54399 $-65009 صعود ×6
IDV $1248617 0,66% 30138 $-59294 هبوط ×5
SLYV $1225305 0,65% 11230 $161375 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1137883 0,61% 9753 $-318042 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1137845 0,61% 8149 $779289 صعود ×2
USRT $1120281 0,60% 16859 $127428 صعود ×1
IEUR $1068917 0,57% 14220 $72488 صعود ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1066924 0,57% 11179 $111458 صعود ×2
IPAC $1021176 0,54% 12464 $67555
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1011077 0,54% 1373 $209951 هبوط ×4
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $947001 0,50% 12674 $141061
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $942486 0,50% 2495 $211733 صعود ×1
ITOT $900528 0,48% 5482 $119869 صعود ×1
SPEM $857736 0,46% 16565 $80859 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $852136 0,45% 2026 $81870 هبوط ×1
AGG $762542 0,41% 7704 $57526 صعود ×2
VO $658096 0,35% 8168 $107859 صعود ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $648704 0,35% 6102 $93388 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $611831 0,33% 5402 $-58287 صعود ×2
BRKB $569444 0,30% 1138 $26990 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $533033 0,28% 4538 $221509 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $502435 0,27% 1422 $66121 هبوط ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $484400 0,26% 3790 $84690 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $430304 0,23% 1710 $93412 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $426152 0,23% 1788 $80840 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $399958 0,21% 4871 $-2240
RTX RTX Corporation Common Stock $343601 0,18% 1811 $16828 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $314955 0,17% 322 $-36874 هبوط ×3
SPY SPY $309163 0,16% 414 $39922
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $303707 0,16% 5712 $-286
SCHO $302619 0,16% 12536 $13466 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $293940 0,16% 506 صعود ×1
SCHP $286386 0,15% 10807 $-1188
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $269674 0,14% 2221 $56112 صعود ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $267738 0,14% 5027 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $267099 0,14% 350 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $264341 0,14% 7191 $-7766
GE GE Aerospace Common Stock $256379 0,14% 686 $47524 هبوط ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $255039 0,14% 8445 $34456
SCHM $242494 0,13% 6577 $38870
VBK $240631 0,13% 658
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $229581 0,12% 227 صعود ×1
VBR $228168 0,12% 939 $24170
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $222817 0,12% 112 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $213487 0,11% 379 $-33673 هبوط ×1
VWO $203424 0,11% 3408 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $202076 0,11% 172 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IVV $18869904 10,04% بزيادة ×4
SPYG $6573022 3,50% بزيادة ×6
SPYV $6028951 3,21% بزيادة ×6
IDEV $4571674 2,43% بزيادة ×6
SCHR $3899936 2,08% بزيادة ×6
IEMG $3318688 1,77% بزيادة ×6
VCIT $3285163 1,75% بزيادة ×6
CVX $3254200 1,73% بزيادة ×6
JPM $3093923 1,65% بزيادة ×3
AAPL $3007318 1,60% بزيادة ×5
SO $2634896 1,40% بزيادة ×3
MRK $2605852 1,39% بزيادة ×6
KO $2368208 1,26% بزيادة ×3
XOM $2252872 1,20% بزيادة ×3
JNJ $2172967 1,16% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AMD $293940 506 0,16%
IONQ $267738 5027 0,14%
CRWD $267099 350 0,14%
VBK $240631 658 0,13%
GS $229581 227 0,12%
ASML $222817 112 0,12%
VWO $203424 3408 0,11%
GEV $202076 172 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +278 +$2.6M
SPYG تم الشراء أكثر +658 +$1.2M
IWM تقليص -229 +$786K
INTC تم الشراء أكثر +24 +$779K
DOW تم الشراء أكثر +79 -$776K
CVX تم الشراء أكثر +215 -$763K
SPYV تم الشراء أكثر +3K +$592K
IJH تقليص -74 +$582K
IEMG تم الشراء أكثر +715 +$574K
CAT تقليص -924 +$562K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VTIP 30 يونيو، 2026 10813 $540109
ORCL 30 سبتمبر، 2025 1655 $361833 -47,9%
MFUT 31 ديسمبر، 2025 15790 $245456 لم يعد يتم تتبعه
CRM 30 يونيو، 2026 1257 $234644 31,2%
PPC 30 يونيو، 2025 4200 $228942 -30,6%
OKLO 31 ديسمبر، 2025 2000 $223260 -40,1%
PH 31 مارس، 2025 334 $212434 66,5%
VBR 30 يونيو، 2025 1093 $203615 لم يعد يتم تتبعه
VTWO 31 مارس، 2025 2260 $201886
SCHM 30 يونيو، 2025 7692 $201530 لم يعد يتم تتبعه
VBK 30 يونيو، 2025 796 $200409 لم يعد يتم تتبعه
AMRNXXXX 30 يونيو، 2025 15000 $6722 لم يعد يتم تتبعه