Intrinsic Value Partners, LLC

CIK 1910364 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$146.3M
#7475 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 79.2%
المراكز
73
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
54,66%
وزن أكبر 25 مقتنية
79,50%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
23,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,21% تقدير المشتريات $5054758 · المبيعات $3047914

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 94,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
16
انخفض
29
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Communication Services
20,1%
Technology
14,8%
Industrials
11,7%
Financial Services
10,7%
Financials
5,7%
Real Estate
3,9%
Energy
2,6%
Consumer Discretionary
2,3%
Healthcare
2,1%
Retail
1,4%
Communications
0,8%
أخرى/غير معينة
23,8%

المحفظة الكاملة 73 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15730252 10,75% 44520 $2580590 هبوط ×6
BRKB $15100269 10,32% 30177 $619324 هبوط ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9581487 6,55% 20063 $2681224 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8270971 5,65% 23144 $931290 هبوط ×4
VTV $6278999 4,29% 28812 $1165635 صعود ×3
GE GE Aerospace Common Stock $6031255 4,12% 16138 $1451775
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $5705029 3,90% 91091 $-103406 هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4935547 3,37% 8762 $-84322 هبوط ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4823876 3,30% 52280 $-97857 هبوط ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3526071 2,41% 4877 $1857452 هبوط ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3481341 2,38% 24074 $478341 هبوط ×6
IJR $3443165 2,35% 23216 $792130 صعود ×6
VB $3269149 2,23% 10785 $496726 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3113598 2,13% 8347 $23789
AXP American Express Company Common Stock $3035794 2,07% 8975 $321036
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $3011495 2,06% 9131 $520452 صعود ×3
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $2678241 1,83% 21310 $159932 صعود ×4
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $2398511 1,64% 26805 $361255 صعود ×2
XLE XLE $2342257 1,60% 44102 $-198930 صعود ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $2048877 1,40% 42184 $-702833 هبوط ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1649371 1,13% 11526 $202707 صعود ×4
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $1588414 1,09% 31781 $276812
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1509985 1,03% 759 $88772 هبوط ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1432274 0,98% 12544 $6580 صعود ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1358658 0,93% 10783 $-26530 هبوط ×6
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $1274035 0,87% 44500 $264757 صعود ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1255060 0,86% 9767 $64550 هبوط ×5
CGNG $1238240 0,85% 33055 $245363 صعود ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1236784 0,85% 14467 $121234
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $1205485 0,82% 12420 $17129 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1119524 0,77% 13547 $17164 هبوط ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1085482 0,74% 6090 $58164 صعود ×1
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $945767 0,65% 1771 $-744663 هبوط ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $934014 0,64% 795 $125709 هبوط ×6
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $923472 0,63% 14427 $149247 صعود ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock $912222 0,62% 2189 $261402 صعود ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $885448 0,61% 31410 $152724 صعود ×2
VTI $794476 0,54% 2147 $89656 هبوط ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $766956 0,52% 1005 $374594
BRKA $748850 0,51% 1 $30710
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $738332 0,50% 3690 $94796
C Citigroup, Inc. Common Stock $732691 0,50% 5235 $136721 هبوط ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $728473 0,50% 373 $-4616 هبوط ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $693276 0,47% 12167 $94285 هبوط ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $668026 0,46% 3086 $53819
FIGS FIGS, Inc. Class A Common Stock $634618 0,43% 62035 $-296409 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $632463 0,43% 1932 $34674 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $580835 0,40% 2437 $73281
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $577327 0,39% 8244 $124496 هبوط ×6
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $575428 0,39% 2146 $37361
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $565926 0,39% 416 $112149
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $562120 0,38% 4566 $-159166 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $550652 0,38% 1903 $67690
KMX CarMax Inc $548258 0,37% 10366 $108924 هبوط ×3
CGXU $444867 0,30% 12850 صعود ×1
ESAB ESAB Corporation Common Stock $436438 0,30% 4425 $8717
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $406131 0,28% 19312 $35443 هبوط ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $380275 0,26% 376 $62183
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $355007 0,24% 3855 $-31772 هبوط ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $330831 0,23% 1957 $-25695
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $325877 0,22% 2151 $-17638
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $324847 0,22% 2376 $-78265
WMT Walmart Inc. - Common Stock $304783 0,21% 2691 $-29654
MA Mastercard Incorporated Common Stock $285048 0,19% 555 $7737
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $278733 0,19% 2373 صعود ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $276957 0,19% 13399 $-85529 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $267819 0,18% 1055 $10049
INTC Intel Corporation - Common Stock $263901 0,18% 1890
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $253008 0,17% 16064 $22671 هبوط ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $252103 0,17% 2425 $-67997
USB U.S. Bancorp Common Stock $247278 0,17% 4094 $34349
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $226374 0,15% 805
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $220560 0,15% 6000 $-6480

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VTV $6278999 4,29% بزيادة ×3
IJR $3443165 2,35% بزيادة ×6
VB $3269149 2,23% بزيادة ×3
KNSL $3011495 2,06% بزيادة ×3
PAYC $2678241 1,83% بزيادة ×4
ABNB $1649371 1,13% بزيادة ×4
CRBG $1274035 0,87% بزيادة ×5
CGNG $1238240 0,85% بزيادة ×4
GEHC $923472 0,63% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CGXU $444867 12850 0,30%
CSCO $278733 2373 0,19%
INTC $263901 1890 0,18%
IBM $226374 805 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
TSM تقليص -355 +$2.7M
GOOG تقليص -1K +$2.6M
AMAT تقليص -5 +$1.9M
GE حركة السعر فقط +0 +$1.5M
VTV تم الشراء أكثر +3K +$1.2M
GOOGL تقليص -2K +$931K
IJR تم الشراء أكثر +2K +$792K
UI تقليص -368 -$745K
OXY تقليص -150 -$703K
BRKB تقليص -42 +$619K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IBM 31 مارس، 2026 805 $238449 -3,1%
BABA 30 سبتمبر، 2025 1968 $223191 -28,4%
INTC 30 سبتمبر، 2025 9873 $221155 174,7%
KVUE 30 يونيو، 2025 8769 $210281 -9,3%
COST 30 سبتمبر، 2025 212 $209867 5,3%
EPD 30 يونيو، 2025 6000 $204840 23,9%
MHK 31 ديسمبر، 2025 1578 $203436 25,6%
JNJ 30 يونيو، 2025 1223 $202745 80,4%
MHK 30 يونيو، 2025 1771 $202213 30,9%