توزيع القطاعات

04
Technology 2,8%
Financials 1,0%
Industrials 0,8%
Communication Services 0,7%
Retail 0,7%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Healthcare 0,1%
أخرى/غير معينة 92,9%

المحفظة الكاملة 62 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAU Dimensional ETF Trust $32589721 15,45% 630484 $6058562 صعود ×5
DFAI Dimensional ETF Trust $31655748 15,01% 767412 $3417032 صعود ×5
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $25404899 12,04% 741316 $1609709 صعود ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $16210522 7,68% 278531 $971401 صعود ×5
IJR iShares Trust $13544404 6,42% 91325 $2983580 صعود ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $12403764 5,88% 143995 $3699312 صعود ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $11275334 5,34% 280411 $2245827 صعود ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $10876113 5,16% 342987 $1307512 صعود ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $6626154 3,14% 87752 $-1148500 هبوط ×2
STIP iShares Trust $6602277 3,13% 64627 $254100 صعود ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5610620 2,66% 70994 $252942 صعود ×5
NEAR iShares U.S. ETF Trust $4995908 2,37% 98616 $439014 صعود ×2
REZ iShares Trust $4623487 2,19% 48828 $826394 صعود ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $3810783 1,81% 85906 $488455 صعود ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3779031 1,79% 39189 $502939 صعود ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2037737 0,97% 5572 $786417 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1907864 0,90% 6593 $192067 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1201960 0,57% 6007 $119434 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1052537 0,50% 2822 $93311 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $813134 0,39% 1625 $-11090 هبوط ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $641041 0,30% 15762 $64309
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $551075 0,26% 1542 $108799 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $525301 0,25% 2204 $24828 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $522930 0,25% 3825 $-122352 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $522087 0,25% 760 $56723 هبوط ×1
MMM 3M Company Common Stock $438371 0,21% 2707 $7982 هبوط ×3
IVE iShares Trust $431868 0,20% 1902 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $419680 0,20% 1111 $-22919 هبوط ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $406180 0,19% 8929 $-46781 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $403212 0,19% 3456 $-109938 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $385960 0,18% 413 $3014 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $378351 0,18% 1073 $105128 صعود ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $370990 0,18% 520 $101889 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $370527 0,18% 321 صعود ×1
IWR iShares Trust $367917 0,17% 3335 $43655
SGOV iShares Trust $361248 0,17% 3588 $25648 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $361045 0,17% 1103 $-43131 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $350266 0,17% 2982 صعود ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $348301 0,17% 13648 $-1598 هبوط ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $341194 0,16% 5649 $46311 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $330726 0,16% 4002 $15161 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $320422 0,15% 907 $61731 صعود ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $312311 0,15% 3889 $77695 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $304561 0,14% 286 صعود ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $292992 0,14% 7040 $29917 صعود ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $291906 0,14% 1339 $29107
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $274378 0,13% 1871 $42682 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $265368 0,13% 2343 $-74786 هبوط ×1
SLV iShares Silver Trust $265265 0,13% 4961 $-72778
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $258248 0,12% 614 $-1605 هبوط ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $249778 0,12% 7178 $-19342 هبوط ×1
BOXX EA Series Trust $241557 0,11% 2063 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $239494 0,11% 943 $16320 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $238189 0,11% 637 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $234107 0,11% 403 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $230754 0,11% 699 $12286 هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $224279 0,11% 1272 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $221062 0,10% 1583 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $213825 0,10% 182 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $209008 0,10% 371 $-43896 هبوط ×2
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $204475 0,10% 1071 صعود ×1
PLBY Playboy, Inc. - Common Stock $22687 0,01% 18596 $-5579

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFAU $32589721 15,45% بزيادة ×5
DFAI $31655748 15,01% بزيادة ×5
VGSH $16210522 7,68% بزيادة ×5
IJR $13544404 6,42% بزيادة ×5
VUG $12403764 5,88% بزيادة ×3
DFAE $11275334 5,34% بزيادة ×5
SCHD $10876113 5,16% بزيادة ×5
STIP $6602277 3,13% بزيادة ×5
VCSH $5610620 2,66% بزيادة ×5
REZ $4623487 2,19% بزيادة ×5
VNQ $3779031 1,79% بزيادة ×5
VBK $2037737 0,97% بزيادة ×5
MSFT $1052537 0,50% بزيادة ×3
PECO $292992 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IVE $431868 1902 0,20%
MU $370527 321 0,18%
CSCO $350266 2982 0,17%
CAT $304561 286 0,14%
BOXX $241557 2063 0,11%
GE $238189 637 0,11%
AMD $234107 403 0,11%
APH $224279 1272 0,11%
INTC $221062 1583 0,10%
GEV $213825 182 0,10%
COKE $204475 1071 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFAU تم الشراء أكثر +42K +$6.1M
VUG تم الشراء أكثر +124K +$3.7M
DFAI تم الشراء أكثر +43K +$3.4M
IJR تم الشراء أكثر +6K +$3.0M
DFAE تم الشراء أكثر +14K +$2.2M
BALT تم الشراء أكثر +30K +$1.6M
SCHD تم الشراء أكثر +31K +$1.3M
IAU تقليص -436 -$1.1M
VGSH تم الشراء أكثر +18K +$971K
REZ تم الشراء أكثر +3K +$826K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SCHP 30 يونيو، 2025 27764 $746580 -5,3%
VMBS 30 يونيو، 2025 13718 $635286
SCHX 31 مارس، 2026 21746 $585185 18,4%
MDT 30 يونيو، 2025 5944 $534130 -0,9%
BNDW 31 ديسمبر، 2025 4567 $318128
CVNA 31 مارس، 2026 574 $242239 -79,7%
BP 30 يونيو، 2026 5127 $240956 21,2%
SBAC 30 سبتمبر، 2025 1018 $239067 -18,0%
CVX 30 يونيو، 2026 1140 $235883 24,7%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 717 $231025 5,3%
VTI 31 مارس، 2026 647 $216853
JBND 31 مارس، 2026 3986 $215506 -4,4%
PSX 30 يونيو، 2026 1169 $213043 56,5%
MDT 30 يونيو، 2026 2353 $203889 10,4%
COP 30 يونيو، 2026 1539 $203210 21,9%
T 30 سبتمبر، 2025 6925 $200395 -14,0%
NVDY 31 مارس، 2026 12794 $186918
VLNWS 30 سبتمبر، 2025 15000 $774 لم يعد يتم تتبعه