LAKE STREET ADVISORS GROUP, LLC

CIK 1724269 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$2.2B
#1433 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 15.2%
المراكز
646
حتى تاريخ
31 ديسمبر، 2024 البيانات اعتبارًا من Q4 2024
وزن أكبر 10 مقتنيات
39,44%
وزن أكبر 25 مقتنية
59,90%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
46,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

مراكز جديدة
646
زيادة
0
انخفض
0
مغلق
0
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
10,6%
Utilities
4,6%
Industrials
3,3%
Healthcare
3,2%
Financial Services
3,0%
Communication Services
2,4%
Retail
2,3%
Financials
1,9%
Energy
1,7%
Consumer Discretionary
1,4%
Real Estate
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,5%
Communications
0,3%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
62,8%

المحفظة الكاملة 646 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $132533205 6,11% 225379 صعود ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $119619974 5,51% 1192384 صعود ×1
VOO $106638662 4,91% 197915 صعود ×1
VWO $100619751 4,64% 2284735 صعود ×1
VEA $93421431 4,31% 1953606 صعود ×1
VTI $83728431 3,86% 288908 صعود ×1
IWB $68840134 3,17% 213683 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $54102222 2,49% 752360 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $50283344 2,32% 200796 صعود ×1
SCHF $45983479 2,12% 2485593 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $45144682 2,08% 336173 صعود ×1
SPYX $42089641 1,94% 874136 صعود ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $40493253 1,87% 698160 صعود ×1
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $37588105 1,73% 1182388 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36699361 1,69% 87068 صعود ×1
IEFA $34803934 1,60% 495218 صعود ×1
MUB $33091581 1,52% 310573 صعود ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $30722046 1,42% 1348049 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $26597747 1,23% 121235 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $25120824 1,16% 108354 صعود ×1
EFAX $24932800 1,15% 626295 صعود ×1
EFA $17576274 0,81% 232460 صعود ×1
IJR $16822860 0,78% 146006 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $16644688 0,77% 218606 صعود ×1
BRKB $15789437 0,73% 34834 صعود ×1
VNQ $14254129 0,66% 160015 صعود ×1
IEMG $14060374 0,65% 269253 صعود ×1
IVV $13971844 0,64% 23734 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13957491 0,64% 23838 صعود ×1
BIL $13813944 0,64% 151088 صعود ×1
SPDW $13723176 0,63% 402085 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13407961 0,62% 70405 صعود ×1
SCHE $13325981 0,61% 500412 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13190340 0,61% 69680 صعود ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $12747089 0,59% 318598 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10941346 0,50% 61572 صعود ×1
ESGV $10821170 0,50% 103167 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10352180 0,48% 20250 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $10024572 0,46% 56636 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9970446 0,46% 24689 صعود ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $9807619 0,45% 76134 صعود ×1
SCHX $9235281 0,43% 398416 صعود ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $9073927 0,42% 328052 صعود ×1
VEU $8854615 0,41% 154235 صعود ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $8737316 0,40% 49355 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8506921 0,39% 11019 صعود ×1
SCHR $7965453 0,37% 327931 صعود ×1
AGG $7866137 0,36% 81178 صعود ×1
IWM $7839599 0,36% 35480 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7427985 0,34% 22382 صعود ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $7214290 0,33% 696360 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7213523 0,33% 30093 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $7098704 0,33% 41171 صعود ×1
NUEM $6972628 0,32% 240270 صعود ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $6886122 0,32% 383201 صعود ×1
SPEM $6636537 0,31% 172962 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6272709 0,29% 58313 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6182970 0,28% 12223 صعود ×1
V Visa Inc. $6138025 0,28% 19422 صعود ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5972654 0,28% 98315 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5897508 0,27% 16257 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5720312 0,26% 10863 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $5687095 0,26% 105083 صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $5363483 0,25% 45647 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5322985 0,25% 5972 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5168816 0,24% 31018 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $5143077 0,24% 44629 صعود ×1
GLD $5017874 0,23% 20724 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4913492 0,23% 5362 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4449993 0,21% 44374 صعود ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4448787 0,21% 162364 صعود ×1
GUNR $4425035 0,20% 121701 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4423418 0,20% 35185 صعود ×1
DBA $4119163 0,19% 154914 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4058819 0,19% 10434 صعود ×1
VYM $3973034 0,18% 31139 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3905677 0,18% 20829 صعود ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3835504 0,18% 38202 صعود ×1
BSV $3829307 0,18% 49557 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3827419 0,18% 13203 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3677621 0,17% 10454 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3674834 0,17% 25372 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3578244 0,16% 10690 صعود ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $3526493 0,16% 105545 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3444982 0,16% 37753 صعود ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3361074 0,15% 19517 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3353828 0,15% 21854 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3322124 0,15% 12746 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3293624 0,15% 6778 صعود ×1
VTV $3290289 0,15% 19435 صعود ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $3287816 0,15% 696571 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3175367 0,15% 18940 صعود ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3163370 0,15% 5033 صعود ×1
IWR $3158156 0,15% 35726 صعود ×1
DBB $3147271 0,15% 166964 صعود ×1
VV $3120380 0,14% 11570 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3089448 0,14% 10498 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3024819 0,14% 15277 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2996988 0,14% 28973 صعود ×1
VB $2972265 0,14% 12370 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SPY $132533205 225379 6,11%
SGOV $119619974 1192384 5,51%
VOO $106638662 197915 4,91%
VWO $100619751 2284735 4,64%
VEA $93421431 1953606 4,31%
VTI $83728431 288908 3,86%
IWB $68840134 213683 3,17%
BND $54102222 752360 2,49%
AAPL $50283344 200796 2,32%
SCHF $45983479 2485593 2,12%
NVDA $45144682 336173 2,08%
SPYX $42089641 874136 1,94%
VGIT $40493253 698160 1,87%
BIP $37588105 1182388 1,73%
MSFT $36699361 87068 1,69%