Level Financial Advisors

CIK 1871734 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$447.5M
#4071 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 43.1%
المراكز
95
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
55,03%
وزن أكبر 25 مقتنية
83,76%
المراكز فوق 1%
25
العدد الفعلي للمراكز
20,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,57% تقدير المشتريات $33442848 · المبيعات $2378173

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 93,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
5
زيادة
36
انخفض
32
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,7%
Consumer products
1,1%
Communication Services
0,4%
Materials
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Financials
0,2%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Utilities
0,1%
Healthcare
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
95,0%

المحفظة الكاملة 95 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO $64523357 14,42% 93946 $9658410 صعود ×3
VEA $34606521 7,73% 485706 $5673559 صعود ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $31015454 6,93% 532912 $1098765 صعود ×4
BSV $18533169 4,14% 237879 $751370 صعود ×6
DUHP $18175918 4,06% 435560 $2759170 صعود ×6
DFGR $17906845 4,00% 618117 $2429725 صعود ×6
DFEM $16428402 3,67% 404242 $3034021 صعود ×6
VUG $15238801 3,41% 176907 $4631691 صعود ×6
DFIP $14960097 3,34% 362625 $666377 صعود ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $14893117 3,33% 188449 $287674 صعود ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $13446387 3,00% 287255 $1223935 صعود ×6
VTV $12937052 2,89% 59363 $2834778 صعود ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $12396568 2,77% 255969 $2092595 صعود ×6
DFLV $11953897 2,67% 302324 $1577386 صعود ×6
DFUV $10463441 2,34% 190210 $1102584 هبوط ×6
DFIS $10038740 2,24% 286576 $945932 صعود ×6
AVRE $8204417 1,83% 173162 $578176 هبوط ×1
VTI $8170644 1,83% 22080 $1042881 هبوط ×1
VWO $7055920 1,58% 118209 $1485833 صعود ×6
AVSC $6813685 1,52% 92905 $1209819 صعود ×6
AVEM $6380093 1,43% 66122 $965692 هبوط ×2
DFSV $5577187 1,25% 143779 $731143 صعود ×6
SHYG $5200320 1,16% 122620 $102928 صعود ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5070702 1,13% 34579 $74630 هبوط ×3
DFAT $4844238 1,08% 69302 $531275 صعود ×1
AVUV $3641609 0,81% 29189 $372662 هبوط ×2
DFAE $3551124 0,79% 88314 $378436 هبوط ×3
BLV $3520987 0,79% 51081 $-168552 هبوط ×1
VB $3343732 0,75% 11031 $854651 صعود ×6
BIV $3213577 0,72% 41898 $110478 صعود ×5
DFSU $3138525 0,70% 67307 $340255 هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3055843 0,68% 7052 $1549113
AVDE $2888342 0,65% 32381 $154824 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2432754 0,54% 8407 $275935 هبوط ×1
QUAL $2250754 0,50% 10257 $283314
VSS $2115610 0,47% 13712 $78852 هبوط ×6
IWC $1954191 0,44% 9769 $368944 هبوط ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1759020 0,39% 35019 $-6877 هبوط ×3
NYF $1734879 0,39% 32184 $-7457 هبوط ×4
DFSI $1581380 0,35% 35064 $110996 صعود ×3
VCEB $1346892 0,30% 21461 $-259168 هبوط ×1
SPY SPY $1331433 0,30% 1783 $106450 هبوط ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1330585 0,30% 2564 $-125462 هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1306340 0,29% 12152 $88199 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1226047 0,27% 6127 $156243 هبوط ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $1171508 0,26% 102899 $101093 هبوط ×2
VBR $1106331 0,25% 4553 $105117 هبوط ×6
REET $1091119 0,24% 39505 $82994 هبوط ×3
DFIV $1074974 0,24% 19900 $21649 هبوط ×3
AVDV $1033848 0,23% 10032 $42157 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $938867 0,21% 2627 $186743 صعود ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $881190 0,20% 35262 $7757 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $836382 0,19% 2242 $6465
DFSB $801644 0,18% 15384 $281179 صعود ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $786599 0,18% 7651 $36651 هبوط ×1
BRKB $762594 0,17% 1524 $-186222 هبوط ×4
ILTB $739453 0,17% 15014 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $710900 0,16% 2172 $49977 هبوط ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $695768 0,16% 12982 $310152 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $689994 0,15% 2895 $86844 هبوط ×1
IVV $667680 0,15% 892 $85304
AVLV $661855 0,15% 7256 $95099 صعود ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $580130 0,13% 4539 $78408 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $569942 0,13% 6494 $-33182
ESGV $558732 0,12% 4225 $84376
ITOT $544996 0,12% 3318 $72671 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $535971 0,12% 447 $124968
AVSE $505221 0,11% 6174 $94328 صعود ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $473400 0,11% 20448
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $451759 0,10% 802 $-13955 هبوط ×1
DFSE $425971 0,10% 8715 $60710 صعود ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $402847 0,09% 1693 $53028 صعود ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $390641 0,09% 767 $-132637
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $372015 0,08% 2721 $-89630
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $358601 0,08% 2191 $48750
VSGX $326438 0,07% 3965 $42064
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $318704 0,07% 902 $-18357 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $316549 0,07% 847 $76196
VIG $290569 0,06% 1228 $26475
IAGG $288420 0,06% 5700 $3192
DFNM $279135 0,06% 5775 $2339
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $270025 0,06% 642 $31361
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $266787 0,06% 362
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $265608 0,06% 3720 $-92070
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $262746 0,06% 745 $16222 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $260819 0,06% 222 صعود ×1
MOGA $247946 0,06% 585 صعود ×1
VNQ $244040 0,05% 2531 $-2612 هبوط ×5
GNMA iShares GNMA Bond ETF $243442 0,05% 5504 $-550
VTEB $241317 0,05% 4771 $3292
VOE $234455 0,05% 1187 $15885 صعود ×1
VTES $232203 0,05% 2292 $390
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $229842 0,05% 2162 $27176
CVX Chevron Corporation Common Stock $215836 0,05% 1302 $-52222 صعود ×1
FTNY $120842 0,03% 15162 $2578

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VOO $64523357 14,42% بزيادة ×3
VEA $34606521 7,73% بزيادة ×6
VGSH $31015454 6,93% بزيادة ×4
BSV $18533169 4,14% بزيادة ×6
DUHP $18175918 4,06% بزيادة ×6
DFGR $17906845 4,00% بزيادة ×6
DFEM $16428402 3,67% بزيادة ×6
VUG $15238801 3,41% بزيادة ×6
DFIP $14960097 3,34% بزيادة ×6
VCSH $14893117 3,33% بزيادة ×6
VMBS $13446387 3,00% بزيادة ×6
VTV $12937052 2,89% بزيادة ×6
BNDX $12396568 2,77% بزيادة ×6
DFLV $11953897 2,67% بزيادة ×6
DFIS $10038740 2,24% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
ILTB $739453 15014 0,17%
SUSC $473400 20448 0,11%
QQQ $266787 362 0,06%
GEV $260819 222 0,06%
MOGA $247946 585 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +2K +$9.7M
VEA تم الشراء أكثر +34K +$5.7M
VUG تم الشراء أكثر +153K +$4.6M
DFEM تم الشراء أكثر +17K +$3.0M
VTV تم الشراء أكثر +8K +$2.8M
DUHP تم الشراء أكثر +16K +$2.8M
DFGR تم الشراء أكثر +36K +$2.4M
BNDX تم الشراء أكثر +42K +$2.1M
DFLV تم الشراء أكثر +12K +$1.6M
LRCX حركة السعر فقط +0 +$1.5M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
AGG 31 مارس، 2026 7570 $756092 لم يعد يتم تتبعه
QQQ 31 مارس، 2026 1034 $635123
SCHJ 31 ديسمبر، 2025 17685 $441152 لم يعد يتم تتبعه
MOGB 30 يونيو، 2025 2158 $370291 لم يعد يتم تتبعه
MA 31 مارس، 2026 609 $347512 16,3%
IBM 31 مارس، 2026 818 $242365 -3,1%
SUSC 31 مارس، 2026 9195 $215022
TSLA 31 مارس، 2025 532 $214843 30,5%
BA 30 يونيو، 2026 1074 $213758 2,4%
GBTC 30 يونيو، 2026 4041 $213203 لم يعد يتم تتبعه