Level Financial Advisors

CIK 1871734 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات55,03%

وزن أكبر 25 مقتنية83,76%

المراكز فوق 1%25

العدد الفعلي للمراكز20,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,57% تقدير المشتريات $33442848 · المبيعات $2378173

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 93,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة5

زيادة36

انخفض32

مغلق2

قيمة المحفظة $447.5M #4132 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 44.3%

المراكز 95

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 1,7%

Consumer products 1,1%

Industrials 0,6%

Communication Services 0,4%

Financials 0,4%

Materials 0,3%

Retail 0,2%

Utilities 0,1%

Healthcare 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

أخرى/غير معينة 94,8%

المحفظة الكاملة 95 المراكز

					فترة متتالية
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$64523357	14,42%	93946	$9658410	صعود ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$34606521	7,73%	485706	$5673559	صعود ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$31015454	6,93%	532912	$1098765	صعود ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$18533169	4,14%	237879	$751370	صعود ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$18175918	4,06%	435560	$2759170	صعود ×6
DFGR Dimensional ETF Trust	$17906845	4,00%	618117	$2429725	صعود ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$16428402	3,67%	404242	$3034021	صعود ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$15238801	3,41%	176907	$4631691	صعود ×6
DFIP Dimensional ETF Trust	$14960097	3,34%	362625	$666377	صعود ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$14893117	3,33%	188449	$287674	صعود ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$13446387	3,00%	287255	$1223935	صعود ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$12937052	2,89%	59363	$2834778	صعود ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$12396568	2,77%	255969	$2092595	صعود ×6
DFLV Dimensional ETF Trust	$11953897	2,67%	302324	$1577386	صعود ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$10463441	2,34%	190210	$1102584	هبوط ×6
DFIS Dimensional ETF Trust	$10038740	2,24%	286576	$945932	صعود ×6
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8204417	1,83%	173162	$578176	هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$8170644	1,83%	22080	$1042881	هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$7055920	1,58%	118209	$1485833	صعود ×6
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6813685	1,52%	92905	$1209819	صعود ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6380093	1,43%	66122	$965692	هبوط ×2
DFSV Dimensional ETF Trust	$5577187	1,25%	143779	$731143	صعود ×6
SHYG iShares Trust	$5200320	1,16%	122620	$102928	صعود ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5070702	1,13%	34579	$74630	هبوط ×3
DFAT Dimensional ETF Trust	$4844238	1,08%	69302	$531275	صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3641609	0,81%	29189	$372662	هبوط ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$3551124	0,79%	88314	$378436	هبوط ×3
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3520987	0,79%	51081	$-168552	هبوط ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3343732	0,75%	11031	$854651	صعود ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3213577	0,72%	41898	$110478	صعود ×5
DFSU Dimensional ETF Trust	$3138525	0,70%	67307	$340255	هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3055843	0,68%	7052	$1549113
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2888342	0,65%	32381	$154824	صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2432754	0,54%	8407	$275935	هبوط ×1
QUAL iShares Trust	$2250754	0,50%	10257	$283314
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$2115610	0,47%	13712	$78852	هبوط ×6
IWC iShares Microcap ETF	$1954191	0,44%	9769	$368944	هبوط ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1759020	0,39%	35019	$-6877	هبوط ×3
NYF iShares Trust	$1734879	0,39%	32184	$-7457	هبوط ×4
DFSI Dimensional ETF Trust	$1581380	0,35%	35064	$110996	صعود ×3
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF	$1346892	0,30%	21461	$-259168	هبوط ×1
SPY SPY	$1331433	0,30%	1783	$106450	هبوط ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1330585	0,30%	2564	$-125462	هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1306340	0,29%	12152	$88199	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1226047	0,27%	6127	$156243	هبوط ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF	$1171508	0,26%	102899	$101093	هبوط ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1106331	0,25%	4553	$105117	هبوط ×6
REET iShares Trust	$1091119	0,24%	39505	$82994	هبوط ×3
DFIV Dimensional ETF Trust	$1074974	0,24%	19900	$21649	هبوط ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1033848	0,23%	10032	$42157	صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$938867	0,21%	2627	$186743	صعود ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$881190	0,20%	35262	$7757	صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$836382	0,19%	2242	$6465
DFSB Dimensional ETF Trust	$801644	0,18%	15384	$281179	صعود ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$786599	0,18%	7651	$36651	هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$762594	0,17%	1524	$-186222	هبوط ×4
ILTB iShares Core 10 Year USD Bond ETF	$739453	0,17%	15014		صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$710900	0,16%	2172	$49977	هبوط ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$695768	0,16%	12982	$310152	صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$689994	0,15%	2895	$86844	هبوط ×1
IVV iShares Trust	$667680	0,15%	892	$85304
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$661855	0,15%	7256	$95099	صعود ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$580130	0,13%	4539	$78408	هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$569942	0,13%	6494	$-33182
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$558732	0,12%	4225	$84376
ITOT iShares Trust	$544996	0,12%	3318	$72671	صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$535971	0,12%	447	$124968
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$505221	0,11%	6174	$94328	صعود ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$473400	0,11%	20448
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$451759	0,10%	802	$-13955	هبوط ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$425971	0,10%	8715	$60710	صعود ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$402847	0,09%	1693	$53028	صعود ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$390641	0,09%	767	$-132637
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$372015	0,08%	2721	$-89630
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$358601	0,08%	2191	$48750
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$326438	0,07%	3965	$42064
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$318704	0,07%	902	$-18357	هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$316549	0,07%	847	$76196
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$290569	0,06%	1228	$26475
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$288420	0,06%	5700	$3192
DFNM Dimensional ETF Trust	$279135	0,06%	5775	$2339
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$270025	0,06%	642	$31361
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$266787	0,06%	362
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$265608	0,06%	3720	$-92070
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$262746	0,06%	745	$16222	هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$260819	0,06%	222		صعود ×1
MOG-A (تم الإيداع باسم MOGA) Moog Inc. Class A	$247946	0,06%	585		صعود ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$244040	0,05%	2531	$-2612	هبوط ×5
GNMA iShares GNMA Bond ETF	$243442	0,05%	5504	$-550
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$241317	0,05%	4771	$3292
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$234455	0,05%	1187	$15885	صعود ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$232203	0,05%	2292	$390
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$229842	0,05%	2162	$27176
CVX Chevron Corporation Common Stock	$215836	0,05%	1302	$-52222	صعود ×1
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF	$120842	0,03%	15162	$2578
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
VOO	$64523357	14,42%	بزيادة ×3
VEA	$34606521	7,73%	بزيادة ×6
VGSH	$31015454	6,93%	بزيادة ×4
BSV	$18533169	4,14%	بزيادة ×6
DUHP	$18175918	4,06%	بزيادة ×6
DFGR	$17906845	4,00%	بزيادة ×6
DFEM	$16428402	3,67%	بزيادة ×6
VUG	$15238801	3,41%	بزيادة ×6
DFIP	$14960097	3,34%	بزيادة ×6
VCSH	$14893117	3,33%	بزيادة ×6
VMBS	$13446387	3,00%	بزيادة ×6
VTV	$12937052	2,89%	بزيادة ×6
BNDX	$12396568	2,77%	بزيادة ×6
DFLV	$11953897	2,67%	بزيادة ×6
DFIS	$10038740	2,24%	بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
ILTB	$739453	15014	0,17%
SUSC	$473400	20448	0,11%
QQQ	$266787	362	0,06%
GEV	$260819	222	0,06%
MOG-A (تم الإيداع باسم MOGA)	$247946	585	0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VOO	تم الشراء أكثر	+2K	+$9.7M
VEA	تم الشراء أكثر	+34K	+$5.7M
VUG	تم الشراء أكثر	+153K	+$4.6M
DFEM	تم الشراء أكثر	+17K	+$3.0M
VTV	تم الشراء أكثر	+8K	+$2.8M
DUHP	تم الشراء أكثر	+16K	+$2.8M
DFGR	تم الشراء أكثر	+36K	+$2.4M
BNDX	تم الشراء أكثر	+42K	+$2.1M
DFLV	تم الشراء أكثر	+12K	+$1.6M
LRCX	حركة السعر فقط	+0	+$1.5M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
AGG	31 مارس، 2026	7570	$756092
QQQ	31 مارس، 2026	1034	$635123	29,0%
SCHJ	31 ديسمبر، 2025	17685	$441152	-3,0%
MOG-B (تم الإيداع باسم MOGB)	30 يونيو، 2025	2158	$370291	لم يعد يتم تتبعه
MA	31 مارس، 2026	609	$347512	13,0%
IBM	31 مارس، 2026	818	$242365	-8,6%
SUSC	31 مارس، 2026	9195	$215022
BA	30 يونيو، 2026	1074	$213758	-11,0%
GBTC	30 يونيو، 2026	4041	$213203	47,2%