توزيع القطاعات

04
Retail 1,4%
Consumer Staples 0,5%
Technology 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Healthcare 0,3%
Financials 0,2%
Energy 0,2%
Materials 0,1%
Industrials 0,1%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 96,2%

المحفظة الكاملة 61 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VCRB Vanguard Core Bond ETF $129180491 20,32% 1672614 $6859718 صعود ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $125110630 19,68% 1452410 $22384593 صعود ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $118135077 18,58% 747548 $9231266 صعود ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $77634040 12,21% 996458 $4063605 صعود ×6
IEFA iShares Trust $24605783 3,87% 254771 $1134975 هبوط ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $17685037 2,78% 74740 $1477737 هبوط ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $16290941 2,56% 467996 $1576551 هبوط ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $15161504 2,39% 448035 $1894799 هبوط ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $11591680 1,82% 162690 $703899 هبوط ×6
MUB iShares Trust $11260496 1,77% 104632 $264205 صعود ×4
IEMG iShares, Inc. $10577064 1,66% 127681 $1020851 هبوط ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7987727 1,26% 33514 $922792 هبوط ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $7277119 1,14% 33392 $653211 هبوط ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6465484 1,02% 108318 $320146 هبوط ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5514471 0,87% 18192 $448678 هبوط ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $4544554 0,71% 12427 $556667 هبوط ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $4399577 0,69% 18106 $384797 هبوط ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3946232 0,62% 81483 $154922 صعود ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3904755 0,61% 18352 $341184 هبوط ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $3019022 0,47% 39516 $146604
HYLB DBX ETF Trust $2663367 0,42% 72929 $121681 صعود ×3
SPHY SPDR SERIES TRUST $2284814 0,36% 97475 $63561 صعود ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2253996 0,35% 23372 $88722 صعود ×2
EMLC VanEck ETF Trust $2238954 0,35% 87596 $85897 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2039069 0,32% 4848 $236825
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2004363 0,32% 2918 $196182 هبوط ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1069294 0,17% 11089 $131542 صعود ×1
SPY SPY $1026738 0,16% 1375 $192639 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $870334 0,14% 2352 $47364 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $868469 0,14% 4340 $466128 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $857493 0,13% 2270 $250853 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $837644 0,13% 2246 $84233 صعود ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $835830 0,13% 3000 $37770
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $811410 0,13% 3000 $30540
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,12% 1 $30710
VSGX VANGUARD WORLD FUND $739496 0,12% 8981 $462905 صعود ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $703113 0,11% 8395 $75584 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $691882 0,11% 4718 $23269 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $639135 0,10% 2209 $91281 صعود ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $631997 0,10% 3867 $74027 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $593421 0,09% 3580 $-147281
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $571658 0,09% 19424 $74045 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $513695 0,08% 2023 $66370 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $414189 0,07% 3059 $-60843
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $341070 0,05% 3000 $70650
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $340434 0,05% 2080 صعود ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $331540 0,05% 1273 $17007
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $298582 0,05% 975 $47717
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $297662 0,05% 1350 $-21316
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $287640 0,05% 6000 $67140
WMT Walmart Inc. - Common Stock $271824 0,04% 2400 $-63732 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $266142 0,04% 7240 $-136476 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $265588 0,04% 639 صعود ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $252372 0,04% 3512 $-102258 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $243336 0,04% 967 $5837 هبوط ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $239883 0,04% 1814 $-7111 هبوط ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $224578 0,04% 606 $-957780 هبوط ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $217104 0,03% 2400
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $205504 0,03% 2011
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $202997 0,03% 217 $-24189 هبوط ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $201089 0,03% 2048 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VCRB $129180491 20,32% بزيادة ×6
VYM $118135077 18,58% بزيادة ×5
BSV $77634040 12,21% بزيادة ×6
MUB $11260496 1,77% بزيادة ×4
BNDX $3946232 0,62% بزيادة ×3
HYLB $2663367 0,42% بزيادة ×3
SPHY $2284814 0,36% بزيادة ×4
MSFT $837644 0,13% بزيادة ×3
VEU $703113 0,11% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ESGU $340434 2080 0,05%
UNH $265588 639 0,04%
EW $217104 2400 0,03%
SBUX $205504 2011 0,03%
VYMI $201089 2048 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +1.2M +$22.4M
VYM تم الشراء أكثر +12K +$9.2M
VCRB تم الشراء أكثر +92K +$6.9M
BSV تم الشراء أكثر +58K +$4.1M
SCHG تقليص -7K +$1.9M
SCHV تقليص -14K +$1.6M
VIG تقليص -622 +$1.5M
IEFA تقليص -4K +$1.1M
IEMG تقليص -9K +$1.0M
AMZN تقليص -408 +$923K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CAT 30 يونيو، 2026 4000 $2833840 -20,6%
HYD 30 يونيو، 2025 38178 $1953950 -4,3%
SGI 30 يونيو، 2026 9186 $679029 -21,0%
GOOG 30 يونيو، 2026 2020 $579457 -3,7%
HD 30 يونيو، 2026 1674 $550562 -19,8%
OKE 30 يونيو، 2026 5078 $459000 1,1%
ORCL 30 يونيو، 2026 3000 $441330 -2,9%
CSCO 30 يونيو، 2026 5158 $400209 -4,5%
ACN 30 يونيو، 2026 2000 $396580 59,8%
PGR 30 يونيو، 2026 2000 $396480 -3,7%
EMR 30 يونيو، 2026 3000 $393060 12,9%
TRMB 30 يونيو، 2026 6000 $391380 12,4%
TGT 30 يونيو، 2026 3000 $363600 19,4%
COP 30 يونيو، 2026 2500 $330000 21,9%
SCHW 30 يونيو، 2026 3000 $281940 4,8%
XLK 31 مارس، 2026 1958 $281893 50,3%
VNQI 31 مارس، 2026 5644 $258704
BIV 30 سبتمبر، 2025 3342 $258494
SBUX 30 يونيو، 2025 2487 $243947 3,4%
ADP 30 يونيو، 2026 1166 $236908 15,1%
XLE 30 يونيو، 2026 3740 $229112 18,3%
LNC 31 مارس، 2026 5096 $226925 13,5%
XOM 30 يونيو، 2026 1281 $217334 20,0%
SCHD 31 ديسمبر، 2025 7719 $210738 21,1%
EW 30 سبتمبر، 2025 2676 $209290 9,5%
BND 30 سبتمبر، 2025 2803 $206419
EW 31 مارس، 2026 2400 $204600 6,3%
COST 31 ديسمبر، 2025 219 $202713 6,8%