Martel Wealth Advisors LLC
CIK 2039437 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $635.7M
- المراكز
- 61
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3247 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 34.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 85,99%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,87%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,38% تقدير المشتريات $121362849 · المبيعات $14584720
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 69,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 23
- انخفض
- 21
- مغلق
- 17
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Retail
1,4%
Consumer Staples
0,5%
Technology
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Healthcare
0,3%
Energy
0,2%
Materials
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
96,3%
المحفظة الكاملة 61 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $129180491 | 20,32% | 1672614 | $6859718 | صعود ×6 | ||
| VUG | $125110630 | 19,68% | 1452410 | $22384593 | صعود ×2 | ||
| VYM | $118135077 | 18,58% | 747548 | $9231266 | صعود ×5 | ||
| BSV | $77634040 | 12,21% | 996458 | $4063605 | صعود ×6 | ||
| IEFA | $24605783 | 3,87% | 254771 | $1134975 | هبوط ×5 | ||
| VIG | $17685037 | 2,78% | 74740 | $1477737 | هبوط ×2 | ||
| SCHV | $16290941 | 2,56% | 467996 | $1576551 | هبوط ×5 | ||
| SCHG | $15161504 | 2,39% | 448035 | $1894799 | هبوط ×6 | ||
| VEA | $11591680 | 1,82% | 162690 | $703899 | هبوط ×6 | ||
| MUB | $11260496 | 1,77% | 104632 | $264205 | صعود ×4 | ||
| IEMG | $10577064 | 1,66% | 127681 | $1020851 | هبوط ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7987727 | 1,26% | 33514 | $922792 | هبوط ×4 | ||
| VTV | $7277119 | 1,14% | 33392 | $653211 | هبوط ×3 | ||
| VWO | $6465484 | 1,02% | 108318 | $320146 | هبوط ×6 | ||
| VB | $5514471 | 0,87% | 18192 | $448678 | هبوط ×2 | ||
| VBK | $4544554 | 0,71% | 12427 | $556667 | هبوط ×4 | ||
| VBR | $4399577 | 0,69% | 18106 | $384797 | هبوط ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3946232 | 0,62% | 81483 | $154922 | صعود ×3 | ||
| RSP | $3904755 | 0,61% | 18352 | $341184 | هبوط ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $3019022 | 0,47% | 39516 | $146604 | |||
| HYLB | $2663367 | 0,42% | 72929 | $121681 | صعود ×3 | ||
| SPHY | $2284814 | 0,36% | 97475 | $63561 | صعود ×4 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2253996 | 0,35% | 23372 | $88722 | صعود ×2 | ||
| EMLC | $2238954 | 0,35% | 87596 | $85897 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2039069 | 0,32% | 4848 | $236825 | |||
| VOO | $2004363 | 0,32% | 2918 | $196182 | هبوط ×4 | ||
| VNQ | $1069294 | 0,17% | 11089 | $131542 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $1026738 | 0,16% | 1375 | $192639 | صعود ×1 | ||
| VTI | $870334 | 0,14% | 2352 | $47364 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $868469 | 0,14% | 4340 | $466128 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $857493 | 0,13% | 2270 | $250853 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $837644 | 0,13% | 2246 | $84233 | صعود ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $835830 | 0,13% | 3000 | $37770 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $811410 | 0,13% | 3000 | $30540 | |||
| BRKA | $748850 | 0,12% | 1 | $30710 | |||
| VSGX | $739496 | 0,12% | 8981 | $462905 | صعود ×1 | ||
| VEU | $703113 | 0,11% | 8395 | $75584 | صعود ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $691882 | 0,11% | 4718 | $23269 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $639135 | 0,10% | 2209 | $91281 | صعود ×1 | ||
| MGV | $631997 | 0,10% | 3867 | $74027 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $593421 | 0,09% | 3580 | $-147281 | |||
| SCHX | $571658 | 0,09% | 19424 | $74045 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $513695 | 0,08% | 2023 | $66370 | صعود ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $414189 | 0,07% | 3059 | $-60843 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $341070 | 0,05% | 3000 | $70650 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $340434 | 0,05% | 2080 | صعود ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $331540 | 0,05% | 1273 | $17007 | |||
| VOT | $298582 | 0,05% | 975 | $47717 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $297662 | 0,05% | 1350 | $-21316 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $287640 | 0,05% | 6000 | $67140 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $271824 | 0,04% | 2400 | $-63732 | هبوط ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $266142 | 0,04% | 7240 | $-136476 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $265588 | 0,04% | 639 | صعود ×1 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $252372 | 0,04% | 3512 | $-102258 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $243336 | 0,04% | 967 | $5837 | هبوط ×1 | ||
| ESGV | $239883 | 0,04% | 1814 | $-7111 | هبوط ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $224578 | 0,04% | 606 | $-957780 | هبوط ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $217104 | 0,03% | 2400 | ||||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $205504 | 0,03% | 2011 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $202997 | 0,03% | 217 | $-24189 | هبوط ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $201089 | 0,03% | 2048 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VCRB | $129180491 | 20,32% | بزيادة ×6 |
| VYM | $118135077 | 18,58% | بزيادة ×5 |
| BSV | $77634040 | 12,21% | بزيادة ×6 |
| MUB | $11260496 | 1,77% | بزيادة ×4 |
| BNDX | $3946232 | 0,62% | بزيادة ×3 |
| HYLB | $2663367 | 0,42% | بزيادة ×3 |
| SPHY | $2284814 | 0,36% | بزيادة ×4 |
| MSFT | $837644 | 0,13% | بزيادة ×3 |
| VEU | $703113 | 0,11% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | تم الشراء أكثر | +1.2M | +$22.4M |
| VYM | تم الشراء أكثر | +12K | +$9.2M |
| VCRB | تم الشراء أكثر | +92K | +$6.9M |
| BSV | تم الشراء أكثر | +58K | +$4.1M |
| SCHG | تقليص | -7K | +$1.9M |
| SCHV | تقليص | -14K | +$1.6M |
| VIG | تقليص | -622 | +$1.5M |
| IEFA | تقليص | -4K | +$1.1M |
| IEMG | تقليص | -9K | +$1.0M |
| AMZN | تقليص | -408 | +$923K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CAT | 30 يونيو، 2026 | 4000 | $2833840 | -24,0% |
| HYD | 30 يونيو، 2025 | 38178 | $1953950 | لم يعد يتم تتبعه |
| SGI | 30 يونيو، 2026 | 9186 | $679029 | -15,9% |
| GOOG | 30 يونيو، 2026 | 2020 | $579457 | -3,4% |
| HD | 30 يونيو، 2026 | 1674 | $550562 | -1,6% |
| OKE | 30 يونيو، 2026 | 5078 | $459000 | 11,9% |
| ORCL | 30 يونيو، 2026 | 3000 | $441330 | -5,0% |
| CSCO | 30 يونيو، 2026 | 5158 | $400209 | -5,4% |
| ACN | 30 يونيو، 2026 | 2000 | $396580 | 44,9% |
| PGR | 30 يونيو، 2026 | 2000 | $396480 | -2,2% |
| EMR | 30 يونيو، 2026 | 3000 | $393060 | 10,9% |
| TRMB | 30 يونيو، 2026 | 6000 | $391380 | 16,1% |
| TGT | 30 يونيو، 2026 | 3000 | $363600 | 23,1% |
| COP | 30 يونيو، 2026 | 2500 | $330000 | 26,2% |
| VTIP | 31 مارس، 2025 | 6776 | $328105 | |
| SCHW | 30 يونيو، 2026 | 3000 | $281940 | 21,3% |
| XLK | 31 مارس، 2026 | 1958 | $281893 | لم يعد يتم تتبعه |
| VNQI | 31 مارس، 2026 | 5644 | $258704 | |
| BIV | 30 سبتمبر، 2025 | 3342 | $258494 | لم يعد يتم تتبعه |
| SBUX | 30 يونيو، 2025 | 2487 | $243947 | 17,6% |
| ADP | 30 يونيو، 2026 | 1166 | $236908 | 23,6% |
| XLE | 30 يونيو، 2026 | 3740 | $229112 | لم يعد يتم تتبعه |
| LNC | 31 مارس، 2026 | 5096 | $226925 | 25,8% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1281 | $217334 | 22,8% |
| SCHD | 31 ديسمبر، 2025 | 7719 | $210738 | لم يعد يتم تتبعه |
| EW | 30 سبتمبر، 2025 | 2676 | $209290 | 18,9% |
| BND | 30 سبتمبر، 2025 | 2803 | $206419 | |
| NKE | 31 مارس، 2025 | 2704 | $204612 | -35,5% |
| EW | 31 مارس، 2026 | 2400 | $204600 | 15,5% |
| SUSB | 31 مارس، 2025 | 8267 | $204195 | |
| COST | 31 ديسمبر، 2025 | 219 | $202713 | 13,0% |