الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +65.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +28.9%

سنويًا: +50.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,2% · الخيارات مستثناة: 76,5%

توزيع القطاعات

04
Industrials 19,6%
Materials 14,4%
Technology 11,6%
Retail 6,2%
Energy 6,0%
Consumer Discretionary 5,1%
Financials 5,0%
Health Care 4,4%
Consumer products 2,8%
Communication Services 2,3%
Consumer Staples 0,6%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 21,7%

المحفظة الكاملة 80 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $746770000 19,16% 1000000 عقد خيار البيع
BA Boeing Company (The) Common Stock $216470000 5,56% 1000000 عقد خيار الشراء $176664000 صعود ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $191960000 4,93% 2000000 عقد خيار الشراء $66500000 صعود ×1
NEM Newmont Corporation $186800000 4,79% 2000000 عقد خيار الشراء صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $161772000 4,15% 1300000 عقد خيار الشراء صعود ×1
GM General Motors Company Common Stock $154160000 3,96% 2000000 عقد خيار الشراء $57310000 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $139960000 3,59% 1000000 عقد خيار الشراء $-86860000 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $139630000 3,58% 1000000 عقد خيار الشراء $7240000 هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $107500000 2,76% 1000000 عقد خيار الشراء $-69584000 هبوط ×2
AA Alcoa Corporation Common Stock $104280000 2,68% 2000000 عقد خيار الشراء $84381000 صعود ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $95440000 2,45% 1000000 عقد خيار الشراء $43625000 صعود ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $93660000 2,40% 1000000 $27180000
SLB SLB Limited Common Shares $92980000 2,39% 2000000 عقد خيار الشراء $41590000 صعود ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $86420000 2,22% 1000000 عقد خيار الشراء $-260340000 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $72160000 1,85% 1000000 عقد خيار الشراء
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $66980000 1,72% 1000000 عقد خيار الشراء
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $62890000 1,61% 1000000 عقد خيار الشراء $15866000 صعود ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $57620000 1,48% 1000000 عقد خيار الشراء $-3030000
FLR Fluor Corporation Common Stock $52390000 1,34% 1000000 $9238750 صعود ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $52390000 1,34% 1000000 عقد خيار الشراء $32330500 صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $51725000 1,33% 500000 عقد خيار الشراء $15815000
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $49640000 1,27% 500000 عقد خيار الشراء صعود ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $46830000 1,20% 500000 عقد خيار البيع $-19650000 هبوط ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $44430000 1,14% 500000 $2995000
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $42608000 1,09% 800000 عقد خيار الشراء $10895000 هبوط ×1
NOV NOV Inc. Common Stock $40810000 1,05% 2200000 $3190000 صعود ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $35140000 0,90% 1000000 عقد خيار الشراء صعود ×1
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $32680000 0,84% 4000000 $10525000 صعود ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $32250000 0,83% 300000 $-16940000 هبوط ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $30540602 0,78% 1994814 $11410336
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $29040000 0,75% 3000000 عقد خيار الشراء $15300000 صعود ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $28170000 0,72% 3000000 عقد خيار الشراء $11270000 صعود ×2
BCS Barclays PLC Common Stock $26860000 0,69% 1000000 $5700000
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $26792000 0,69% 400000 $11528000 صعود ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $24820000 0,64% 1000000 $5567500 صعود ×1
FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock $23520000 0,60% 1000000 $5032237 هبوط ×1
BWAY BrainsWay Ltd. - American Depositary Shares $23265000 0,60% 1500000 $1336500 هبوط ×1
BBWI Bath & Body Works, Inc. $23130000 0,59% 1000000 عقد خيار الشراء صعود ×1
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $22735000 0,58% 500000 عقد خيار الشراء $-23485000 هبوط ×1
IP International Paper Company Common Stock $19050000 0,49% 500000 عقد خيار الشراء $1200000
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock $17685000 0,45% 1500000 $-475000 هبوط ×1
BETA Beta Technologies, Inc. Class A Common Stock $17222350 0,44% 1028200 $6932350 صعود ×1
ONDS Ondas Inc - Common Stock $16480000 0,42% 2000000 عقد خيار الشراء صعود ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $16260000 0,42% 3000000 $-4495000 هبوط ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $15750000 0,40% 1000000 عقد خيار الشراء صعود ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $14478000 0,37% 200000 صعود ×1
CE Celanese Corporation Common Stock $13800000 0,35% 300000
CE Celanese Corporation Common Stock $13800000 0,35% 300000 عقد خيار البيع صعود ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $13380000 0,34% 1000000 عقد خيار الشراء
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $13360000 0,34% 1000000 عقد خيار الشراء صعود ×1
MANE Veradermics, Incorporated Common Stock $12294000 0,32% 100000 $5979000
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $12140000 0,31% 2000000 $1780000
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $12133000 0,31% 100000 $-37097000 هبوط ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $10670000 0,27% 250000 صعود ×1
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $9936000 0,25% 600000 صعود ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $9780000 0,25% 2000000 $-3480000
TLS Telos Corporation - Common Stock $9660000 0,25% 2100000 $1280000 صعود ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $9390000 0,24% 1000000 $-2210000
SLB SLB Limited Common Shares $9298000 0,24% 200000 صعود ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $9242000 0,24% 100000 عقد خيار الشراء $-73489000 هبوط ×1
AOMR Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Common Stock $9080000 0,23% 1000000 $860000
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $8260000 0,21% 2000000 $-3280000
EVTL Vertical Aerospace Ltd. Ordinary Shares $7134000 0,18% 4100000 $-380000 صعود ×2
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $7056000 0,18% 1200000 صعود ×1
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $6950000 0,18% 1000000 عقد خيار الشراء $-2490000
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $6690000 0,17% 500000 $-90000
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $6602500 0,17% 950000 $-2365500
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $6360000 0,16% 2000000 $-1880000
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $6070000 0,16% 1000000 عقد خيار الشراء $890000
ISOU CUSIP: 46500E867 $5982000 0,15% 600000 $-1396000 هبوط ×1
DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock $5144000 0,13% 200000 $-6376000 هبوط ×2
EVEX Eve Holding, Inc. Common Stock $5020000 0,13% 2000000 $60000
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $4890000 0,13% 1000000 عقد خيار الشراء $-1740000
LUCD Lucid Diagnostics Inc. - Common Stock $4280000 0,11% 4000000 $-320000
SENS Senseonics Holdings, Inc. - Common Stock $3976000 0,10% 700000 $646000 صعود ×2
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $2710000 0,07% 1000000 $450000
مُصدر غير معروف (CUSIP: 96328L304) $2691000 0,07% 300000 صعود ×1
ITRG CUSIP: 45826T509 $2270000 0,06% 1000000 $-460000
STIM Neuronetics, Inc. - Common Stock $1300000 0,03% 1000000 $-150000
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $1225500 0,03% 150000 عقد خيار الشراء صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VYX $32680000 0,84% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPY $746770000 1000000 19,16%
NEM $186800000 2000000 4,79%
ACN $161772000 1300000 4,15%
UBER $72160000 1000000 1,85%
EMN $66980000 1000000 1,72%
NOW $49640000 500000 1,27%
AR $35140000 1000000 0,90%
BBWI $23130000 1000000 0,59%
ONDS $16480000 2000000 0,42%
RKT $15750000 1000000 0,40%
TEX $14478000 200000 0,37%
CE $13800000 300000 0,35%
CE $13800000 300000 0,35%
RUN $13380000 1000000 0,34%
NU $13360000 1000000 0,34%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TLT تقليص -3.0M -$260.3M
C تقليص -1.0M -$86.9M
UPS تقليص -800K -$69.6M
BABA تم الشراء أكثر +1.0M +$66.5M
GM تم الشراء أكثر +700K +$57.3M
CLX تم الشراء أكثر +500K +$43.6M
SLB تم الشراء أكثر +1.0M +$41.6M
MHK تقليص -400K -$37.1M
FLR تم الشراء أكثر +570K +$32.3M
DAL حركة السعر فقط +0 +$27.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPY 31 ديسمبر، 2025 1000000 $666180000 لم يعد يتم تتبعه
IBM 30 يونيو، 2026 500000 $121195000 -20,8%
HON 31 مارس، 2026 600000 $117054000 -5,3%
GILD 31 ديسمبر، 2025 1000000 $111000000 17,9%
WMT 30 سبتمبر، 2025 1000000 $97780000 1,2%
TLT 30 سبتمبر، 2025 1000000 $88250000
UAL 30 سبتمبر، 2025 1000000 $79630000 16,6%
MET 31 مارس، 2026 1000000 $78940000 33,5%
GDXJ 30 سبتمبر، 2025 1000000 $67590000 22,3%
MU 30 سبتمبر، 2025 500000 $61625000 542,4%
BAX 30 سبتمبر، 2025 2000000 $60560000 3,2%
NUE 30 يونيو، 2025 500000 $60170000 85,6%
ADM 31 ديسمبر، 2025 1000000 $59740000 39,9%
APD 30 يونيو، 2026 200000 $58098000 -5,3%
ORA 30 يونيو، 2026 500000 $55960000 -14,7%
BWA 30 يونيو، 2026 1000000 $54260000 -8,9%
ECL 30 يونيو، 2026 200000 $53204000 -1,8%
W 30 سبتمبر، 2025 1000000 $51140000 13,3%
XBI 31 ديسمبر، 2025 500000 $50100000 26,7%
UBER 30 سبتمبر، 2025 500000 $46650000 -30,5%
GDX 30 يونيو، 2025 1000000 $45970000 68,6%
TFC 30 سبتمبر، 2025 1029900 $44275401 1,6%
GLW 31 مارس، 2026 500000 $43780000 20,8%
MRVL 31 مارس، 2026 500000 $42490000 174,9%
BA 30 سبتمبر، 2025 200000 $41906000 -10,3%
NUE 31 ديسمبر، 2025 300000 $40629000 47,4%
DOW 31 مارس، 2026 1700000 $39746000 -32,8%
LVS 30 يونيو، 2025 1000000 $38630000 -16,7%
ADM 30 يونيو، 2026 500000 $36345000 5,3%
OLN 31 مارس، 2026 1700000 $35411000 -46,5%
NKE 31 مارس، 2026 500000 $31855000 -35,9%
VFC 31 ديسمبر، 2025 2000000 $28860000 -20,7%
FLY 30 يونيو، 2026 1000000 $28470000 -20,7%
CE 31 مارس، 2026 669200 $28293776 -32,8%
FITB 30 يونيو، 2026 600000 $27876000 -9,8%
F 31 مارس، 2026 2000000 $26240000 4,9%
PFE 31 مارس، 2026 1000000 $24900000 -1,0%
HAL 31 ديسمبر، 2025 1000000 $24600000 12,7%
APA 31 مارس، 2026 1000000 $24460000 2,9%
XOM 31 مارس، 2026 200000 $24068000 -3,3%
DB 30 يونيو، 2025 1000000 $23830000 19,4%
FSLY 30 يونيو، 2026 800000 $23248000 40,6%
COHR 30 سبتمبر، 2025 250000 $22302500 212,9%
CRC 30 يونيو، 2025 500000 $21985000 14,8%
PRGO 30 سبتمبر، 2025 697400 $18634528 -36,0%
RUN 31 ديسمبر، 2025 1000000 $17290000 -58,1%
NOK 30 يونيو، 2026 2000000 $16080000 -20,2%
VG 30 يونيو، 2026 880000 $13868800 18,0%
HUN 30 يونيو، 2026 1000000 $13310000 -19,7%
LYFT 30 يونيو، 2026 1000000 $13300000 5,8%
SMG 30 سبتمبر، 2025 200000 $13192000 -13,9%
PBR 31 ديسمبر، 2025 1000000 $12660000 82,7%
LGFB 30 يونيو، 2025 1500000 $11880000 لم يعد يتم تتبعه
AAUC 31 مارس، 2026 500000 $11440000 -35,2%
PPG 30 سبتمبر، 2025 100000 $11375000 0,0%
VALE 31 ديسمبر، 2025 1000000 $10860000 5,6%
MIR 30 سبتمبر، 2025 500000 $10765000 -37,2%
CRC 31 ديسمبر، 2025 200000 $10636000 17,3%
GPRE 31 مارس، 2026 1000000 $9800000 -7,4%
ADNT 30 سبتمبر، 2025 500000 $9730000 -28,1%
VALE 30 يونيو، 2025 970000 $9680600 41,7%
AAOI 30 يونيو، 2026 100000 $8459000 -22,0%
LYFT 30 سبتمبر، 2025 500000 $7880000 -29,8%
ACHR 31 مارس، 2026 999600 $7516992 -5,4%
MBLY 30 يونيو، 2025 500000 $7197500 -58,7%
SMR 30 يونيو، 2025 500000 $7080000 -80,4%
HTZ 31 ديسمبر، 2025 1000000 $6800000 -65,8%
QS 30 سبتمبر، 2025 1000000 $6720000 -62,9%
TTI 30 سبتمبر، 2025 2000000 $6720000 4,3%
ETOR 30 سبتمبر، 2025 100000 $6659000 -38,4%
RIG 30 يونيو، 2025 2000000 $6340000 99,6%
IAG 30 يونيو، 2026 300000 $5646000 16,9%
DQ 31 ديسمبر، 2025 200000 $5626000 -62,7%
CELH 31 مارس، 2026 100000 $4574000 -24,6%
GOGO 30 يونيو، 2025 500000 $4310000 -85,6%
UP 30 يونيو، 2026 4000000 $2066000 -61,0%
NVTS 30 يونيو، 2025 1000000 $2050000 89,3%
SRRK 30 سبتمبر، 2025 50000 $1771000 25,7%
NFE 30 يونيو، 2026 1000000 $590000 1709,9%
NG 30 سبتمبر، 2025 100000 $409000 لم يعد يتم تتبعه
INMB 30 سبتمبر، 2025 100000 $231000 -6,8%