MUIRFIELD WEALTH ADVISORS LLC

CIK 2014898 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$153.2M
#7318 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 77.5%
المراكز
87
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
52,42%
وزن أكبر 25 مقتنية
77,05%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
26,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,28% تقدير المشتريات $15010887 · المبيعات $3297779

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
49
انخفض
22
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
7,8%
Financials
4,4%
Communication Services
2,9%
Financial Services
2,6%
Industrials
1,2%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Health Care
0,8%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,2%
أخرى/غير معينة
77,3%

المحفظة الكاملة 87 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
RSP $16149783 10,54% 75902 $1584403 صعود ×1
BRKB $10419621 6,80% 20823 $432135 هبوط ×1
IJR $8021689 5,24% 54087 $1336517 صعود ×1
VUG $8013313 5,23% 93027 $1425581 صعود ×1
VIG $7123223 4,65% 30104 $694826 صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $7048773 4,60% 121113 $193351 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6505766 4,25% 68793 $251138 صعود ×4
IJH $6373671 4,16% 82657 $866331 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5475559 3,57% 27366 $715968 صعود ×2
SCHX $5191202 3,39% 176392 $593029 هبوط ×6
USMV $4473356 2,92% 46375 $325489 صعود ×4
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $3916715 2,56% 51617 $829298 صعود ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3587990 2,34% 17336 $798115 صعود ×6
MINT $3536870 2,31% 35085 $170163 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3356118 2,19% 11598 $361111 هبوط ×4
SCHD $3074558 2,01% 96959 $90408 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2315624 1,51% 6480 $424420 هبوط ×4
VTI $2141446 1,40% 5787 $112589 هبوط ×3
VB $1965168 1,28% 6483 $329382 صعود ×2
OMFL $1793524 1,17% 26168 $207106 هبوط ×1
SOXX SOXX $1705943 1,11% 2662 $861556 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $1549559 1,01% 4581 $132902 هبوط ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1476269 0,96% 709 $135380 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1426193 0,93% 3823 $-1568 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1407032 0,92% 2498 $-11083 صعود ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1247469 0,81% 13046 $104989 صعود ×1
ITA ITA $1227690 0,80% 5064 $190875 صعود ×4
VO $1216441 0,79% 15098 $173630 صعود ×6
IVV $1176503 0,77% 1571 $213693 صعود ×2
IYJ $1135465 0,74% 6813 $197715 صعود ×4
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1134680 0,74% 7464 $57822 صعود ×6
SPY SPY $1074621 0,70% 1439 $137232 هبوط ×1
IAI $1061265 0,69% 6053 $130699 صعود ×4
VNLA $1058635 0,69% 21664 $166514 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1026769 0,67% 4308 $151827 صعود ×2
IDGT $1022570 0,67% 8540 صعود ×1
BIDD $1013277 0,66% 33753 $93820 صعود ×5
IWF $953221 0,62% 7677 $135428 صعود ×1
JAAA $946598 0,62% 18748 $113139 صعود ×2
IYZ $927351 0,61% 21918 صعود ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $927074 0,61% 23092 $167191 صعود ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $902583 0,59% 9666 $51992 صعود ×6
AUSF $794708 0,52% 16265 $10133 صعود ×2
SLV $790982 0,52% 14793 $-217013
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $788625 0,51% 1875 $91594
BAC Bank of America Corporation Common Stock $780700 0,51% 13701 $84752 هبوط ×4
SCHB $769892 0,50% 26585 $43486 هبوط ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $709131 0,46% 981 $333561 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $595377 0,39% 1819 $67924 صعود ×6
DIVO $590292 0,39% 12917 $17701 صعود ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $533590 0,35% 6752 $-56359 هبوط ×1
TT Trane Technologies plc $518819 0,34% 1056 $105308 صعود ×1
V Visa Inc. $515949 0,34% 1504 $111153 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $506000 0,33% 1432 $62131 هبوط ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $431185 0,28% 2419 $36343 صعود ×4
VHT $427842 0,28% 1431 $39473 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $427008 0,28% 2360 $-8197 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $387434 0,25% 2097 $109923 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $371336 0,24% 4024 $11610 صعود ×4
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $351735 0,23% 464 $35679
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $330083 0,22% 2608 $-42406 هبوط ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $329376 0,21% 567 صعود ×1
VEA $315036 0,21% 4422 $32773 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $311712 0,20% 2280 $-72890 صعود ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $289901 0,19% 730 $58502 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $280417 0,18% 792 $10795 صعود ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $273501 0,18% 2631 $-38559 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $272401 0,18% 2120 $15617 هبوط ×1
IGV $267369 0,17% 2951
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $261205 0,17% 10640 $-41106 صعود ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $258912 0,17% 1711 $45538 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $257488 0,17% 6081 $-43594 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $256731 0,17% 944 $27907 صعود ×3
T AT&T Inc. $254478 0,17% 12294 $-100084 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $249288 0,16% 1700 $3740
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $239947 0,16% 1659 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $237698 0,16% 2876 $10993 صعود ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $237497 0,16% 1929 صعود ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $226801 0,15% 586 صعود ×1
CI The Cigna Group Common Stock $216133 0,14% 784 $7001
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $213108 0,14% 1407 $-15649 هبوط ×1
MMM 3M Company Common Stock $212431 0,14% 1312
NVS Novartis AG Common Stock $212106 0,14% 1353 $2624 هبوط ×1
NOBL $211628 0,14% 3768 صعود ×1
JPST $210567 0,14% 4164 $4535 صعود ×1
IWD $202790 0,13% 836
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $200075 0,13% 170 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IEF $6505766 4,25% بزيادة ×4
USMV $4473356 2,92% بزيادة ×4
RY $3587990 2,34% بزيادة ×6
ITA $1227690 0,80% بزيادة ×4
VO $1216441 0,79% بزيادة ×6
IYJ $1135465 0,74% بزيادة ×4
RJF $1134680 0,74% بزيادة ×6
IAI $1061265 0,69% بزيادة ×4
VNLA $1058635 0,69% بزيادة ×4
BIDD $1013277 0,66% بزيادة ×5
COWG $927074 0,61% بزيادة ×4
VIGI $902583 0,59% بزيادة ×6
JPM $595377 0,39% بزيادة ×6
DIVO $590292 0,39% بزيادة ×4
BKNG $431185 0,28% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IDGT $1022570 8540 0,67%
IYZ $927351 21918 0,61%
AMD $329376 567 0,21%
IGV $267369 2951 0,17%
BK $239947 1659 0,16%
ICE $237497 1929 0,16%
ELV $226801 586 0,15%
MMM $212431 1312 0,14%
NOBL $211628 3768 0,14%
IWD $202790 836 0,13%
GEV $200075 170 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
RSP تم الشراء أكثر +9 +$1.6M
VUG تم الشراء أكثر +78K +$1.4M
IJR تم الشراء أكثر +309 +$1.3M
IJH تم الشراء أكثر +1K +$866K
SOXX تم الشراء أكثر +93 +$862K
FV تم الشراء أكثر +533 +$829K
RY تم الشراء أكثر +91 +$798K
NVDA تم الشراء أكثر +75 +$716K
VIG تم الشراء أكثر +213 +$695K
SCHX تقليص -3K +$593K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BRKA 31 ديسمبر، 2025 4 $3016800 لم يعد يتم تتبعه
AGG 30 يونيو، 2025 19122 $1891548 لم يعد يتم تتبعه
IAU 30 يونيو، 2026 12555 $1106849 لم يعد يتم تتبعه
IEZ 30 يونيو، 2026 31491 $911666 لم يعد يتم تتبعه
IYC 31 مارس، 2026 8305 $856535 لم يعد يتم تتبعه
IGV 31 مارس، 2026 7845 $829138 لم يعد يتم تتبعه
ITB 31 مارس، 2025 7473 $772583 لم يعد يتم تتبعه
IAK 31 ديسمبر، 2025 4393 $588852 لم يعد يتم تتبعه
IAT 30 يونيو، 2025 7240 $337597 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 597 $312864 25,8%
CI 31 ديسمبر، 2025 1047 $301798 1,1%
MRK 30 سبتمبر، 2025 3746 $296549 79,2%
IYF 30 يونيو، 2025 2615 $295061 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 31 مارس، 2026 806 $282092 12,7%
TFC 31 ديسمبر، 2025 5665 $258990 2,9%
IWD 31 ديسمبر، 2025 1232 $250904 لم يعد يتم تتبعه
DBEF 30 يونيو، 2025 5514 $238742 لم يعد يتم تتبعه
FISV 30 يونيو، 2025 1071 $236509 -70,2%
CRM 30 يونيو، 2026 1234 $230321 31,3%
MMM 31 مارس، 2026 1305 $208995 24,2%
GLD 30 يونيو، 2026 472 $203097 لم يعد يتم تتبعه
SO 30 سبتمبر، 2025 2204 $202388 -2,4%
PM 30 سبتمبر، 2025 1104 $200991 17,8%