الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +9.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +1.3%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,8% · الخيارات مستثناة: 4,5%

توزيع القطاعات

04
Technology 18,6%
Communication Services 10,4%
Retail 9,4%
Financials 8,3%
Industrials 4,4%
Consumer Discretionary 3,8%
Energy 3,5%
Healthcare 3,1%
أخرى/غير معينة 38,6%

المحفظة الكاملة 19 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $36040685 29,18% 169388 صعود ×1
IWM iShares Trust $11574235 9,37% 38523 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $7497433 6,07% 53695 $958294 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6570666 5,32% 58014 صعود ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5773721 4,68% 57576 صعود ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $5339241 4,32% 56476 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5087534 4,12% 32475
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5080742 4,11% 34669 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5033741 4,08% 21120 $-1312871 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4835216 3,92% 13530 $-7303842 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4661930 3,78% 11084 صعود ×1
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $4441289 3,60% 68275 صعود ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $4431145 3,59% 17726 $-2075097 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $4027857 3,26% 18607 $3486495 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3797395 3,07% 3166 صعود ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $3550323 2,87% 68066 صعود ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $2262384 1,83% 42550 صعود ×1
SLB SLB Limited Common Shares $2096420 1,70% 45094 صعود ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1391659 1,13% 1658 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
RSP $36040685 169388 29,18%
IWM $11574235 38523 9,37%
WMT $6570666 58014 5,32%
HOOD $5773721 57576 4,68%
ON $5339241 56476 4,32%
CRM $5087534 32475 4,12%
ORCL $5080742 34669 4,11%
TSLA $4661930 11084 3,78%
LMND $4441289 68275 3,60%
LLY $3797395 3166 3,07%
FOXA $3550323 68066 2,87%
EQT $2262384 42550 1,83%
SLB $2096420 45094 1,70%
STRL $1391659 1658 1,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOGL تقليص -29K -$7.3M
TTWO تقليص -15K -$2.1M
AMZN تقليص -9K -$1.3M
INTC تقليص -94K +$958K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NVDA 30 يونيو، 2026 72769 $12690914 16,9%
AAPL 30 يونيو، 2026 33482 $8497397 15,3%
CRM 31 مارس، 2026 26591 $7044222 25,7%
TLT 30 يونيو، 2026 79148 $6861340
META 30 يونيو، 2026 11657 $6669319 29,3%
XLP 30 يونيو، 2026 79982 $6556924 لم يعد يتم تتبعه
XLV 30 يونيو، 2026 44112 $6467260 4,7%
AVGO 31 مارس، 2026 16795 $5812750 14,7%
JPM 30 يونيو، 2026 15646 $4602427 1,5%
AEM 30 يونيو، 2026 20529 $4166976 18,4%
INDA 31 مارس، 2026 75862 $4100341
KNX 30 يونيو، 2026 69484 $4000889 -14,3%
AXON 31 مارس، 2026 7014 $3983461 -2,7%
GTLB 31 مارس، 2026 106134 $3983209 130,0%
BIDU 30 يونيو، 2026 32552 $3626944 -26,2%
KWEB 30 يونيو، 2026 90226 $2565125
WRBY 30 يونيو، 2026 110361 $2325306 -10,9%
AMD 30 يونيو، 2026 9681 $1969406 9,1%
NFLX 30 يونيو، 2026 20467 $1967902 -6,1%
AXP 30 يونيو، 2026 6396 $1934662 -10,5%
CEG 30 يونيو، 2026 6372 $1779381 3,7%
ADTN 31 مارس، 2026 149494 $1299103 -44,0%
KBWB 31 مارس، 2026 10300 $868187
PI 30 يونيو، 2026 6788 $697128 32,4%
IJJ 31 مارس، 2026 4999 $657818 6,0%
DXYZ 30 يونيو، 2026 24257 $649602 27,3%
CSCO 30 يونيو، 2026 8110 $629255 -4,5%
NKE 30 يونيو، 2026 11723 $619209 -17,5%