Niles Investment Management, LLC
CIK 2016708 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $123.5M
- المراكز
- 19
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 75,17%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 86,11% تقدير المشتريات $101107283 · المبيعات $108754107
- مراكز جديدة
- 14
- زيادة
- 1
- انخفض
- 4
- مغلق
- 20
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 93,5% · الخيارات مستثناة: 4,5%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 19 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $36040685 | 29,18% | 169388 | صعود ×1 | |||
| IWM | $11574235 | 9,37% | 38523 | صعود ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $7497433 | 6,07% | 53695 | $958294 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6570666 | 5,32% | 58014 | صعود ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $5773721 | 4,68% | 57576 | صعود ×1 | |||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $5339241 | 4,32% | 56476 | صعود ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $5087534 | 4,12% | 32475 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5080742 | 4,11% | 34669 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5033741 | 4,08% | 21120 | $-1312871 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4835216 | 3,92% | 13530 | $-7303842 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4661930 | 3,78% | 11084 | صعود ×1 | |||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $4441289 | 3,60% | 68275 | صعود ×1 | |||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $4431145 | 3,59% | 17726 | $-2075097 | هبوط ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4027857 | 3,26% | 18607 | $3486495 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3797395 | 3,07% | 3166 | صعود ×1 | |||
| FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock | $3550323 | 2,87% | 68066 | صعود ×1 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $2262384 | 1,83% | 42550 | صعود ×1 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $2096420 | 1,70% | 45094 | صعود ×1 | |||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $1391659 | 1,13% | 1658 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| RSP | $36040685 | 169388 | 29,18% |
| IWM | $11574235 | 38523 | 9,37% |
| WMT | $6570666 | 58014 | 5,32% |
| HOOD | $5773721 | 57576 | 4,68% |
| ON | $5339241 | 56476 | 4,32% |
| CRM | $5087534 | 32475 | 4,12% |
| ORCL | $5080742 | 34669 | 4,11% |
| TSLA | $4661930 | 11084 | 3,78% |
| LMND | $4441289 | 68275 | 3,60% |
| LLY | $3797395 | 3166 | 3,07% |
| FOXA | $3550323 | 68066 | 2,87% |
| EQT | $2262384 | 42550 | 1,83% |
| SLB | $2096420 | 45094 | 1,70% |
| STRL | $1391659 | 1658 | 1,13% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | تقليص | -29K | -$7.3M |
| TTWO | تقليص | -15K | -$2.1M |
| AMZN | تقليص | -9K | -$1.3M |
| INTC | تقليص | -94K | +$958K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30 يونيو، 2026 | 72769 | $12690914 | 9,3% |
| AAPL | 30 يونيو، 2026 | 33482 | $8497397 | 9,4% |
| CRM | 31 مارس، 2026 | 26591 | $7044222 | 8,1% |
| TLT | 30 يونيو، 2026 | 79148 | $6861340 | |
| META | 30 يونيو، 2026 | 11657 | $6669319 | -3,2% |
| XLP | 30 يونيو، 2026 | 79982 | $6556924 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLV | 30 يونيو، 2026 | 44112 | $6467260 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVGO | 31 مارس، 2026 | 16795 | $5812750 | 16,9% |
| JPM | 30 يونيو، 2026 | 15646 | $4602427 | 10,4% |
| AEM | 30 يونيو، 2026 | 20529 | $4166976 | 30,1% |
| INDA | 31 مارس، 2026 | 75862 | $4100341 | لم يعد يتم تتبعه |
| KNX | 30 يونيو، 2026 | 69484 | $4000889 | -8,9% |
| AXON | 31 مارس، 2026 | 7014 | $3983461 | 48,9% |
| GTLB | 31 مارس، 2026 | 106134 | $3983209 | 91,8% |
| BIDU | 30 يونيو، 2026 | 32552 | $3626944 | -20,1% |
| KWEB | 30 يونيو، 2026 | 90226 | $2565125 | لم يعد يتم تتبعه |
| WRBY | 30 يونيو، 2026 | 110361 | $2325306 | -11,7% |
| AMD | 30 يونيو، 2026 | 9681 | $1969406 | -20,1% |
| NFLX | 30 يونيو، 2026 | 20467 | $1967902 | 11,8% |
| AXP | 30 يونيو، 2026 | 6396 | $1934662 | 1,3% |
| CEG | 30 يونيو، 2026 | 6372 | $1779381 | 8,2% |
| ADTN | 31 مارس، 2026 | 149494 | $1299103 | -37,3% |
| KBWB | 31 مارس، 2026 | 10300 | $868187 | |
| PI | 30 يونيو، 2026 | 6788 | $697128 | 17,9% |
| IJJ | 31 مارس، 2026 | 4999 | $657818 | لم يعد يتم تتبعه |
| DXYZ | 30 يونيو، 2026 | 24257 | $649602 | 23,6% |
| CSCO | 30 يونيو، 2026 | 8110 | $629255 | -5,4% |
| NKE | 30 يونيو، 2026 | 11723 | $619209 | -0,2% |