الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +15.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -21.9%

سنويًا: +11.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 90,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 20,7%
Technology 15,6%
Financials 14,0%
Communication Services 11,4%
Healthcare 9,7%
Retail 9,6%
Energy 2,7%
Utilities 2,1%
Materials 1,7%
Consumer Staples 1,4%
Consumer products 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 10,7%

المحفظة الكاملة 79 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
APH Amphenol Corporation Common Stock $38616901 6,37% 219016 $10056242 هبوط ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $32654668 5,39% 16414 $6993583 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27133317 4,48% 75925 $4634623 هبوط ×2
V Visa Inc. $23553470 3,89% 68651 $2185305 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23528210 3,88% 98717 $2298624 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 22160k105) $23013497 3,80% 24601 $-2334686 هبوط ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $22999565 3,80% 22741 $3044353 هبوط ×5
URI United Rentals, Inc. Common Stock $22136671 3,65% 19540 $7445016 هبوط ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $18464937 3,05% 108694 $4856125 هبوط ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $18005620 2,97% 84593 $-1094503 هبوط ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $17351575 2,86% 25264 $13034270 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16784680 2,77% 44997 $-145685 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16642969 2,75% 47190 $620325 هبوط ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $15958050 2,63% 16596 $-667672 هبوط ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $15585388 2,57% 60959 $56435 هبوط ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $15013878 2,48% 65400 $615134 هبوط ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $14679175 2,42% 32908 $1456257 هبوط ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $14612581 2,41% 58455 $2680224 هبوط ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $14450014 2,38% 121286 $-3296272 هبوط ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $13940348 2,30% 62156 $477674 هبوط ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13488364 2,23% 186923 $-245231 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $12596822 2,08% 58192 $640028 هبوط ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $12468468 2,06% 32448 $2038266 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 88262p102) $12334446 2,04% 28184 $-1509893 هبوط ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $11953572 1,97% 62755 $-368406 هبوط ×5
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $10705534 1,77% 8380 $-380414 هبوط ×5
RPM RPM International Inc. Common Stock $10458659 1,73% 94095 $650066 هبوط ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $10227927 1,69% 16403 $-2708385 هبوط ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $10167822 1,68% 243599 $-3766349 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9992243 1,65% 26452 $9753920 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9167967 1,51% 22058 $2923381 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8720031 1,44% 64402 $-1628753 هبوط ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $8165732 1,35% 114366 $-2846231 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8106530 1,34% 89338 $-1401533 هبوط ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6895469 1,14% 55412 $-4338320 هبوط ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6811524 1,12% 138869 $-1146095 هبوط ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $6799270 1,12% 20093 $-977511 هبوط ×6
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5728723 0,95% 134225 $-3516046 هبوط ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $3864020 0,64% 61696 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1905067 0,31% 2587 $282037 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1784194 0,29% 6166 $196501 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1766760 0,29% 1473 $411939
IVV iShares Trust $1269369 0,21% 1695 $162178
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46625h100) $1050729 0,17% 3210 $106181 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $998193 0,16% 7301 صعود ×1
SPY SPY $947651 0,16% 1269 $156838 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 922908710) $908208 0,15% 1312 $117491
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $795375 0,13% 5424 $11210 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 315911750) $768046 0,13% 2940 $99435
MCD McDonald's Corporation Common Stock $687398 0,11% 2543 $-102941
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00287y109) $584560 0,10% 2323 $46707 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $549509 0,09% 1485 $73106
مُصدر غير معروف (CUSIP: 921913208) $463025 0,08% 3877 $59235
مُصدر غير معروف (CUSIP: 316184100) $433219 0,07% 27471 $53568
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $432511 0,07% 1703 $16474 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $418343 0,07% 1184 $79848 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $399763 0,07% 3111 $14113 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 316145101) $393251 0,06% 12044 $27341
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $356012 0,06% 1266 $49146
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $352643 0,06% 3640 $12958
مُصدر غير معروف (CUSIP: 922908728) $346030 0,06% 1920 $45995
CVX Chevron Corporation Common Stock $315939 0,05% 1906 $-78412
مُصدر غير معروف (CUSIP: 922018403) $305906 0,05% 3843 $25786
INTC Intel Corporation - Common Stock $293502 0,05% 2102 صعود ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $280285 0,05% 13560 $32544
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $277736 0,05% 1128 $2017 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $276618 0,05% 2355 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 413838103) $270763 0,04% 1575 $6473
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $257777 0,04% 2076 $36475 صعود ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $257061 0,04% 6957 $-69918
EMR Emerson Electric Company Common Stock $254521 0,04% 1778 $21567
WMT Walmart Inc. - Common Stock $253363 0,04% 2237 $-24651
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $250513 0,04% 1252 $38966 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 316066208) $247558 0,04% 2970 $45080
مُصدر غير معروف (CUSIP: 399874825) $234145 0,04% 2669
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25746u109) $228771 0,04% 3350 $21674
مُصدر غير معروف (CUSIP: 75513e101) $221225 0,04% 1166 $-3696
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $207998 0,03% 480 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $205322 0,03% 567 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOO $17351575 2,86% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CRCL $3864020 61696 0,64%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $998193 7301 0,16%
INTC $293502 2102 0,05%
CSCO $276618 2355 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 399874825) $234145 2669 0,04%
LRCX $207998 480 0,03%
AMGN $205322 567 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +18K +$13.0M
APH تقليص -7K +$10.1M
URI تقليص -625 +$7.4M
ASML تقليص -3K +$7.0M
ANET تقليص -2K +$4.9M
GOOGL تقليص -2K +$4.6M
ACN تقليص -1K -$4.3M
ROL تقليص -17K -$3.8M
BSX تقليص -13K -$3.5M
NXT تقليص -26K -$3.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ANSS 30 سبتمبر، 2025 52077 $18290449 لم يعد يتم تتبعه
UFPI 30 يونيو، 2025 115184 $12329260 -21,5%
ASGN 30 يونيو، 2025 123760 $7799364 لم يعد يتم تتبعه
GNTX 31 مارس، 2026 324273 $7545840 0,3%
ZBRA 30 يونيو، 2026 27550 $5760154 42,7%
FMC 30 سبتمبر، 2025 116901 $4880613 -73,2%
XOM 30 يونيو، 2026 7488 $1270414 20,0%
PPG 31 ديسمبر، 2025 2600 $273286 2,7%
HON 30 يونيو، 2026 1196 $270332 -4,4%
GGG 30 يونيو، 2026 3065 $259452 4,3%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 مارس، 2026 494 $248309 لم يعد يتم تتبعه
NVDA 30 يونيو، 2025 2130 $230849 51,2%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2025 394 $209837 لم يعد يتم تتبعه
RPG 30 يونيو، 2025 5280 $201960 28,5%