Obsidian Personal Planning Solutions LLC

CIK 1909128 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$288.0M
#5298 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 56.1%
المراكز
119
حتى تاريخ
30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
52,91%
وزن أكبر 25 مقتنية
83,74%
المراكز فوق 1%
26
العدد الفعلي للمراكز
25,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q3 2025: 0,47% تقدير المشتريات $28521950 · المبيعات $1263068

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 93,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
47
انخفض
28
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,2%
Industrials
1,4%
Retail
1,1%
Financial Services
0,9%
Communication Services
0,8%
Healthcare
0,8%
Financials
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
88,7%

المحفظة الكاملة 119 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $26534402 9,21% 1178521 $18393359 صعود ×2
SPIB $22627445 7,86% 667870 $471076 صعود ×2
IJR $16776726 5,82% 142417 $1509468 صعود ×3
VTV $15561782 5,40% 83774 $1132539 صعود ×2
JPIE $13864936 4,81% 298749 $534632 صعود ×2
SCHD $12270818 4,26% 458722 $834499 صعود ×3
SPDW $12130250 4,21% 278664 $1225660 صعود ×3
SPYG $11057736 3,84% 102330 $1539727 صعود ×3
EFG $10889952 3,78% 94155 $846591 صعود ×3
CGGR $10667265 3,70% 237737 $1448571 صعود ×3
XAR $10306630 3,58% 41467 $1558801 هبوط ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $9058489 3,15% 192080 $382554 صعود ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $8820621 3,06% 114079 $367949 صعود ×3
XMLV $7919117 2,75% 128079 $219552 صعود ×2
FLOT $7908157 2,75% 154849 $240168 صعود ×3
MDYG $6977930 2,42% 76012 $603016 صعود ×3
SPEM $6395192 2,22% 134409 $722985 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4840671 1,68% 17904 $1198374 صعود ×2
VHT $4797502 1,67% 17744 $520504 صعود ×2
XLE XLE $4560819 1,58% 51751 $517593 صعود ×2
JMUB $3855934 1,34% 76129 $433852 صعود ×3
XLB XLB $3697408 1,28% 43159 $162997 صعود ×2
MEAR $3451782 1,20% 68447 $118730 صعود ×2
XLF XLF $3201531 1,11% 61133 $248544 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2997596 1,04% 5789 $480714 صعود ×2
VUG $2955744 1,03% 5925 $264221 هبوط ×1
RSPM $1920843 0,67% 60537 $-106510 هبوط ×3
VEA $1875129 0,65% 30750 $113181 هبوط ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1813104 0,63% 5898 $74492
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1536144 0,53% 6290 $233406 صعود ×3
VOO $1512307 0,53% 2412 $118748 هبوط ×1
PRF $1291604 0,45% 28269 $40641 هبوط ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $984228 0,34% 1705 $314178 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $966137 0,34% 1060 $-83199
VWO $960584 0,33% 17475 $84975 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $837245 0,29% 2978 $341961 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $805851 0,28% 5516 $88395 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $801134 0,28% 2575 $64763 صعود ×1
XLK XLK $787254 0,27% 2618 $120952 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $782722 0,27% 4385 $205651 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $730164 0,25% 1126 $-69315 صعود ×2
BRKB $686941 0,24% 1438 $-44386 هبوط ×3
V Visa Inc. $621169 0,22% 1823 $900 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $604790 0,21% 2146 $226772 صعود ×1
VYM $587484 0,20% 4179 $30382
MAR Marriott International - Class A Common Stock $556338 0,19% 2135 $248704 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $541056 0,19% 15021 $50921
BAC Bank of America Corporation Common Stock $532307 0,18% 9959 $102027 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $525625 0,18% 2783 $188506 صعود ×1
IVV $519404 0,18% 758 $48762
CGDV $508678 0,18% 11924 $56557 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $482367 0,17% 1305 $131740 صعود ×1
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $480174 0,17% 3878 $141934 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $473351 0,16% 1586 $-22486 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $450473 0,16% 2790 $-128787
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $439923 0,15% 1996 $-58580 هبوط ×1
VOT $436099 0,15% 1494 $11220
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $426874 0,15% 2711 $162791 هبوط ×1
VB $419969 0,15% 1647 $29663
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $416717 0,14% 3644 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $415932 0,14% 1931 $30175 هبوط ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $413532 0,14% 2054 $-64804
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $409261 0,14% 1877 $84983 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $402703 0,14% 5396 $29893
ITA ITA $380006 0,13% 1761 $47811
AXP American Express Company Common Stock $376963 0,13% 1045 $43629
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $376138 0,13% 4222 $22588
BX Blackstone Inc. Common Stock $368800 0,13% 2515 $-5150 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $367509 0,13% 666 $-16737 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $362260 0,13% 4955 $35758 صعود ×1
VBR $356368 0,12% 1726 $20756 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $345631 0,12% 426 $42260 صعود ×1
VO $342401 0,12% 1177 $13041
DTD $332427 0,12% 3978 $16096
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $318112 0,11% 1571 $95504 صعود ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $317098 0,11% 2938 $49143 هبوط ×2
MINT $310729 0,11% 3086 $478
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $309161 0,11% 2056 $-20472 هبوط ×1
XLC XLC $296669 0,10% 2584 $16227
XLU XLU $291802 0,10% 3275 $24366
IWR $288716 0,10% 3015 $11426
COR Cencora, Inc. Common Stock $288490 0,10% 854 $32418
WM Waste Management, Inc. Common Stock $287869 0,10% 1441 $-41861
T AT&T Inc. $283269 0,10% 11445 $-21646 صعود ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $280552 0,10% 1275 $9228
VOOG $276873 0,10% 615 $33001
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $269509 0,09% 710 $22027 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $267742 0,09% 2154 $13570
VBK $264236 0,09% 870 $17759 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $264206 0,09% 244 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $261544 0,09% 2440 $-39241 هبوط ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $258185 0,09% 12619 صعود ×1
IAU $254969 0,09% 3382 $44067
VGT $254620 0,09% 321 $41707
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $254340 0,09% 1500 $52710
DE Deere & Company Common Stock $245587 0,09% 532 $-24930
GLD $244800 0,08% 665 صعود ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $243100 0,08% 5447 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $243003 0,08% 1734 $28624 هبوط ×3
AGGY $237415 0,08% 5364 $3384

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IJR $16776726 5,82% بزيادة ×3
SCHD $12270818 4,26% بزيادة ×3
SPDW $12130250 4,21% بزيادة ×3
SPYG $11057736 3,84% بزيادة ×3
EFG $10889952 3,78% بزيادة ×3
CGGR $10667265 3,70% بزيادة ×3
CIBR $8820621 3,06% بزيادة ×3
FLOT $7908157 2,75% بزيادة ×3
MDYG $6977930 2,42% بزيادة ×3
JMUB $3855934 1,34% بزيادة ×3
AMZN $1536144 0,53% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
XOM $416717 3644 0,14%
BLK $264206 244 0,09%
LYFT $258185 12619 0,09%
GLD $244800 665 0,08%
TFC $243100 5447 0,08%
EUAD $232180 5234 0,08%
AGG $212542 2114 0,07%
IVW $209398 1678 0,07%
SHOP $206893 1190 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IBTH تم الشراء أكثر +817K +$18.4M
XAR تقليص -4 +$1.6M
SPYG تم الشراء أكثر +2K +$1.5M
IJR تم الشراء أكثر +3K +$1.5M
CGGR تم الشراء أكثر +11K +$1.4M
SPDW تم الشراء أكثر +9K +$1.2M
AAPL تم الشراء أكثر +151 +$1.2M
VTV تم الشراء أكثر +2K +$1.1M
EFG تم الشراء أكثر +4K +$847K
SCHD تم الشراء أكثر +27K +$834K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IWR 31 مارس، 2025 5585 $514211 لم يعد يتم تتبعه
NVDA 31 مارس، 2025 2098 $251907 102,2%
PGR 30 سبتمبر، 2025 883 $235637 -11,0%
IVE 31 مارس، 2025 1161 $227753 لم يعد يتم تتبعه
DFS 30 يونيو، 2025 1241 $226693 لم يعد يتم تتبعه
LIN 30 سبتمبر، 2025 473 $221922 2,6%
SPSB 31 مارس، 2025 7375 $221388 لم يعد يتم تتبعه
LRCX 31 مارس، 2025 2668 $216241 322,9%
BND 30 سبتمبر، 2025 2841 $209183
ESGU 31 مارس، 2025 1562 $206590
AON 31 مارس، 2025 555 $205805 -12,1%
CVX 31 مارس، 2025 1376 $205285 24,3%