توزيع القطاعات

04
Technology 1,4%
Industrials 1,2%
Financials 0,6%
Retail 0,3%
Healthcare 0,3%
Consumer products 0,1%
Communication Services 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Energy 0,0%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 95,8%

المحفظة الكاملة 84 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DUSB Dimensional ETF Trust $186796972 17,63% 3678554 $6643257 صعود ×6
DFSD Dimensional ETF Trust $138680994 13,09% 2904314 $4221745 صعود ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $88101288 8,31% 2391457 $5417534 هبوط ×5
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $85511789 8,07% 1595524 $4078768 صعود ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $82887261 7,82% 1868514 $9909244 هبوط ×4
DUHP Dimensional ETF Trust $69820466 6,59% 1673148 $9084675 صعود ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $63611054 6,00% 1864060 $4737285 صعود ×1
DFIP Dimensional ETF Trust $44783670 4,23% 1085533 $610951 صعود ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $38459392 3,63% 699135 $3987484 هبوط ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $36362359 3,43% 673128 $794922 هبوط ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $32664334 3,08% 467301 $3462811 هبوط ×1
DISV Dimensional ETF Trust $27989993 2,64% 697483 $837209 صعود ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $24743239 2,33% 300501 $3371006 صعود ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $18290560 1,73% 450063 $1646236 هبوط ×4
DFGR Dimensional ETF Trust $15991150 1,51% 551990 $1449046 صعود ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $14473415 1,37% 413172 $613799 صعود ×1
DFSB Dimensional ETF Trust $10073697 0,95% 193316 $296429 صعود ×5
DE Deere & Company Common Stock $9031311 0,85% 14238 $1109060 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9010235 0,85% 31138 $915553 هبوط ×6
DFSU Dimensional ETF Trust $8708712 0,82% 186762 $1117622 صعود ×2
DFSI Dimensional ETF Trust $8351573 0,79% 185179 $643635 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3412159 0,32% 6819 $237459 صعود ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2908761 0,27% 38435 $2425811 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1951307 0,18% 9752 $350833 صعود ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1931585 0,18% 8163 $123386 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1791704 0,17% 4803 $11519 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1773603 0,17% 1666 $627315 صعود ×2
DFSE Dimensional ETF Trust $1749104 0,17% 35784 $207991 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1641924 0,15% 6889 $209443 صعود ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $1522204 0,14% 20119 $-310508 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1379298 0,13% 4214 $175912 صعود ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1145505 0,11% 3248 $77270
IVV iShares Trust $1123727 0,11% 1501 $143582
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1074733 0,10% 31759 $163094 صعود ×1
SPY SPY $1060416 0,10% 1420 $136931
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $1030221 0,10% 10169 $-48336 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $934506 0,09% 6377 $-3424 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $889133 0,08% 6063 $13365
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $780862 0,07% 3075 $28231 هبوط ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $767680 0,07% 3523 $76546
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $711343 0,07% 1922 $56504 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $707988 0,07% 6251 $-56458 صعود ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $706354 0,07% 5136 $125421
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $693477 0,07% 1963 $156004 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $671681 0,06% 560 $156610
V Visa Inc. $629227 0,06% 1834 $90031 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $610106 0,06% 1707 $153770 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $579744 0,05% 4152 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $553951 0,05% 1970 $76311 هبوط ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $497175 0,05% 6868 $91217 هبوط ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $478011 0,05% 1202 $-75638 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $462181 0,04% 1112 $161285
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $460212 0,04% 4822 $42434
RTX RTX Corporation Common Stock $441753 0,04% 2328 $-6840 صعود ×2
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $437361 0,04% 16283 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $433414 0,04% 5333 $29010 صعود ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $410754 0,04% 3308 $15481 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $396443 0,04% 577 $134000 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $343902 0,03% 467 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $342962 0,03% 931 $-45590 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $337953 0,03% 1343 $45864
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $318020 0,03% 3112 $39661 صعود ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $304886 0,03% 2611 $2611
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $302074 0,03% 10431 $40268
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $300322 0,03% 3740 $3216
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $287615 0,03% 1820 $18073
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $282584 0,03% 2199 $17839 هبوط ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $274071 0,03% 1634 $-69118
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $273740 0,03% 5499 $-28
DFUS Dimensional ETF Trust $263082 0,02% 3211 $35974 صعود ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $261025 0,02% 691 $47463 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $253694 0,02% 933 $28516 صعود ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $247097 0,02% 5854 $-59
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $238723 0,02% 1253 صعود ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $234680 0,02% 6050 $22688
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $231757 0,02% 862 صعود ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $231122 0,02% 632 صعود ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $222132 0,02% 425
BA Boeing Company (The) Common Stock $217551 0,02% 1005 $17527
IJR iShares Trust $214901 0,02% 1449 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $210480 0,02% 1105 $972
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $203933 0,02% 3504 $-1191
AREC American Resources Corporation - Class A Common Stock $169738 0,02% 78948 صعود ×1
REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares $36908 0,00% 20279 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DUSB $186796972 17,63% بزيادة ×6
DFSD $138680994 13,09% بزيادة ×6
DFGX $85511789 8,07% بزيادة ×6
DFIP $44783670 4,23% بزيادة ×6
DFSB $10073697 0,95% بزيادة ×5
NVDA $1951307 0,18% بزيادة ×4
JPM $1379298 0,13% بزيادة ×4
DFUS $263082 0,02% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
INTC $579744 4152 0,05%
CWBC $437361 16283 0,04%
QQQ $343902 467 0,03%
XLK $238723 1253 0,02%
HWM $231757 862 0,02%
VBK $231122 632 0,02%
DIA $222132 425 0,02%
IJR $214901 1449 0,02%
AREC $169738 78948 0,02%
REAX $36908 20279 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFAC تقليص -9K +$9.9M
DUHP تم الشراء أكثر +21K +$9.1M
DUSB تم الشراء أكثر +126K +$6.6M
DFAX تقليص -43K +$5.4M
DIHP تم الشراء أكثر +37K +$4.7M
DFSD تم الشراء أكثر +96K +$4.2M
DFGX تم الشراء أكثر +43K +$4.1M
DFUV تقليص -12K +$4.0M
DFAT تقليص -297 +$3.5M
DFAS تم الشراء أكثر +34 +$3.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
REVG 31 مارس، 2026 7000 $425670 لم يعد يتم تتبعه
UBFO 30 يونيو، 2026 36025 $378623 لم يعد يتم تتبعه
AMGN 30 يونيو، 2026 689 $242425 11,3%
IVE 30 يونيو، 2025 1261 $240321
BMI 30 سبتمبر، 2025 901 $220700 -30,1%
BA 31 ديسمبر، 2025 998 $215397 -11,2%
AMGN 30 يونيو، 2025 689 $214658 44,3%
DIA 31 مارس، 2026 423 $203348
META 30 يونيو، 2026 351 $200985 31,7%
GILD 30 يونيو، 2026 1437 $200275 14,5%