Planning Center, Inc.

CIK 1910966 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.1B
#2356 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 24.9%
المراكز
84
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
78,80%
وزن أكبر 25 مقتنية
96,68%
المراكز فوق 1%
16
العدد الفعلي للمراكز
12,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,56% تقدير المشتريات $23623431 · المبيعات $5745289

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
36
انخفض
17
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,4%
Industrials
1,2%
Retail
0,3%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Consumer products
0,1%
Communication Services
0,1%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Telecommunication
0,0%
Energy
0,0%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
96,2%

المحفظة الكاملة 84 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DUSB $186796972 17,63% 3678554 $6643257 صعود ×6
DFSD $138680994 13,09% 2904314 $4221745 صعود ×6
DFAX $88101288 8,31% 2391457 $5417534 هبوط ×5
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $85511789 8,07% 1595524 $4078768 صعود ×6
DFAC $82887261 7,82% 1868514 $9909244 هبوط ×4
DUHP $69820466 6,59% 1673148 $9084675 صعود ×2
DIHP $63611054 6,00% 1864060 $4737285 صعود ×1
DFIP $44783670 4,23% 1085533 $610951 صعود ×6
DFUV $38459392 3,63% 699135 $3987484 هبوط ×3
DFIV $36362359 3,43% 673128 $794922 هبوط ×6
DFAT $32664334 3,08% 467301 $3462811 هبوط ×1
DISV $27989993 2,64% 697483 $837209 صعود ×1
DFAS $24743239 2,33% 300501 $3371006 صعود ×1
DFEM $18290560 1,73% 450063 $1646236 هبوط ×4
DFGR $15991150 1,51% 551990 $1449046 صعود ×1
DFIS $14473415 1,37% 413172 $613799 صعود ×1
DFSB $10073697 0,95% 193316 $296429 صعود ×5
DE Deere & Company Common Stock $9031311 0,85% 14238 $1109060 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9010235 0,85% 31138 $915553 هبوط ×6
DFSU $8708712 0,82% 186762 $1117622 صعود ×2
DFSI $8351573 0,79% 185179 $643635 صعود ×1
BRKB $3412159 0,32% 6819 $237459 صعود ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2908761 0,27% 38435 $2425811 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1951307 0,18% 9752 $350833 صعود ×4
VIG $1931585 0,18% 8163 $123386 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1791704 0,17% 4803 $11519 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1773603 0,17% 1666 $627315 صعود ×2
DFSE $1749104 0,17% 35784 $207991 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1641924 0,15% 6889 $209443 صعود ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $1522204 0,14% 20119 $-310508 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1379298 0,13% 4214 $175912 صعود ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1145505 0,11% 3248 $77270
IVV $1123727 0,11% 1501 $143582
SCHG $1074733 0,10% 31759 $163094 صعود ×1
SPY SPY $1060416 0,10% 1420 $136931
VTES $1030221 0,10% 10169 $-48336 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $934506 0,09% 6377 $-3424 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $889133 0,08% 6063 $13365
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $780862 0,07% 3075 $28231 هبوط ×1
VTV $767680 0,07% 3523 $76546
VTI $711343 0,07% 1922 $56504 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $707988 0,07% 6251 $-56458 صعود ×2
IVW $706354 0,07% 5136 $125421
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $693477 0,07% 1963 $156004 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $671681 0,06% 560 $156610
V Visa Inc. $629227 0,06% 1834 $90031 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $610106 0,06% 1707 $153770 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $579744 0,05% 4152 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $553951 0,05% 1970 $76311 هبوط ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $497175 0,05% 6868 $91217 هبوط ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $478011 0,05% 1202 $-75638 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $462181 0,04% 1112 $161285
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $460212 0,04% 4822 $42434
RTX RTX Corporation Common Stock $441753 0,04% 2328 $-6840 صعود ×2
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $437361 0,04% 16283 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $433414 0,04% 5333 $29010 صعود ×2
IWF $410754 0,04% 3308 $15481 صعود ×1
VOO $396443 0,04% 577 $134000 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $343902 0,03% 467 صعود ×1
GLD $342962 0,03% 931 $-45590 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $337953 0,03% 1343 $45864
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $318020 0,03% 3112 $39661 صعود ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $304886 0,03% 2611 $2611
SCHB $302074 0,03% 10431 $40268
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $300322 0,03% 3740 $3216
VYM $287615 0,03% 1820 $18073
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $282584 0,03% 2199 $17839 هبوط ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $274071 0,03% 1634 $-69118
VUSB $273740 0,03% 5499 $-28
DFUS $263082 0,02% 3211 $35974 صعود ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $261025 0,02% 691 $47463 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $253694 0,02% 933 $28516 صعود ×1
DFCF $247097 0,02% 5854 $-59
XLK XLK $238723 0,02% 1253 صعود ×1
DFSV $234680 0,02% 6050 $22688
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $231757 0,02% 862 صعود ×1
VBK $231122 0,02% 632 صعود ×1
DIA $222132 0,02% 425
BA Boeing Company (The) Common Stock $217551 0,02% 1005 $17527
IJR $214901 0,02% 1449 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $210480 0,02% 1105 $972
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $203933 0,02% 3504 $-1191
AREC American Resources Corporation - Class A Common Stock $169738 0,02% 78948 صعود ×1
REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares $36908 0,00% 20279 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DUSB $186796972 17,63% بزيادة ×6
DFSD $138680994 13,09% بزيادة ×6
DFGX $85511789 8,07% بزيادة ×6
DFIP $44783670 4,23% بزيادة ×6
DFSB $10073697 0,95% بزيادة ×5
NVDA $1951307 0,18% بزيادة ×4
JPM $1379298 0,13% بزيادة ×4
DFUS $263082 0,02% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
INTC $579744 4152 0,05%
CWBC $437361 16283 0,04%
QQQ $343902 467 0,03%
XLK $238723 1253 0,02%
HWM $231757 862 0,02%
VBK $231122 632 0,02%
DIA $222132 425 0,02%
IJR $214901 1449 0,02%
AREC $169738 78948 0,02%
REAX $36908 20279 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAC تقليص -9K +$9.9M
DUHP تم الشراء أكثر +21K +$9.1M
DUSB تم الشراء أكثر +126K +$6.6M
DFAX تقليص -43K +$5.4M
DIHP تم الشراء أكثر +37K +$4.7M
DFSD تم الشراء أكثر +96K +$4.2M
DFGX تم الشراء أكثر +43K +$4.1M
DFUV تقليص -12K +$4.0M
DFAT تقليص -297 +$3.5M
DFAS تم الشراء أكثر +34 +$3.4M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
REVG 31 مارس، 2026 7000 $425670 لم يعد يتم تتبعه
UBFO 30 يونيو، 2026 36025 $378623 لم يعد يتم تتبعه
AMGN 30 يونيو، 2026 689 $242425 20,5%
IVE 30 يونيو، 2025 1261 $240321 لم يعد يتم تتبعه
BMI 30 سبتمبر، 2025 901 $220700 -26,8%
BA 31 ديسمبر، 2025 998 $215397 1,0%
MRK 31 مارس، 2025 2163 $215143 67,6%
AMGN 30 يونيو، 2025 689 $214658 56,2%
DFUS 31 مارس، 2025 3276 $208828 لم يعد يتم تتبعه
DIA 31 مارس، 2026 423 $203348 لم يعد يتم تتبعه
META 30 يونيو، 2026 351 $200985 -2,9%
GILD 30 يونيو، 2026 1437 $200275 15,1%