الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +25.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -11.6%

سنويًا: +19.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 32,5%
Financials 11,6%
Industrials 11,4%
Consumer Discretionary 8,3%
Communication Services 7,9%
Health Care 6,7%
Utilities 3,2%
Real Estate 2,2%
Energy 2,1%
Materials 1,9%
Consumer products 1,8%
Consumer Staples 1,2%
Retail 0,1%
أخرى/غير معينة 9,3%

المحفظة الكاملة 80 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10589815 3,89% 14647 $1380033 هبوط ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9807855 3,60% 20537 $2162074 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9778658 3,59% 33794 $-349796 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7942216 2,91% 21025 $-1496846 هبوط ×6
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $7839067 2,88% 64979 $2425582 هبوط ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7686683 2,82% 6785 $2435872 هبوط ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7384801 2,71% 3712 $1689382 هبوط ×3
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $7263440 2,67% 56266 $857416 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6675324 2,45% 18679 $-4469604 هبوط ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6423350 2,36% 17220 $-899180 هبوط ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6422544 2,36% 28816 $-877699 هبوط ×2
CI The Cigna Group Common Stock $6253845 2,29% 22685 $2449721 صعود ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $6220707 2,28% 78953 $1480681 هبوط ×1
V Visa Inc. $6164936 2,26% 17969 $72956 هبوط ×5
MET MetLife, Inc. Common Stock $5969031 2,19% 70548 $411176 هبوط ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $5946647 2,18% 24505 $-1310789 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5849459 2,15% 29234 $543494 هبوط ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $5799044 2,13% 59747 $-476494 هبوط ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $5676702 2,08% 33844 $757791 صعود ×6
FLS Flowserve Corporation Common Stock $5651971 2,07% 76213 $-480497 هبوط ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $5482196 2,01% 7687 $-4383492 هبوط ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $5429375 1,99% 39686 $-190730 هبوط ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $5404562 1,98% 81394 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5297250 1,94% 28666 $1221454 هبوط ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $5206962 1,91% 56764 صعود ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $5090859 1,87% 45527 $356926 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4956958 1,82% 8800 $-539017 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4791376 1,76% 32674 $-358267 هبوط ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4609687 1,69% 10334 $-68381 هبوط ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $4418540 1,62% 32616 $-457583 هبوط ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $4405077 1,62% 36856 $726432 صعود ×1
PVH PVH Corp. Common Stock $4400951 1,62% 59264 $197268 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4343885 1,59% 4295 $-2359488 هبوط ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $4321117 1,59% 15376 $1221163 هبوط ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $4239367 1,56% 90507 $-647516 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4175917 1,53% 53380 $-548934 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3968207 1,46% 25330 $-997472 هبوط ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $3774440 1,39% 61493
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3689628 1,35% 24381 $-38795 صعود ×2
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $3259562 1,20% 34416 $-505373 صعود ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3132279 1,15% 25171 $-1892588 هبوط ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3056848 1,12% 14910 $-62355 صعود ×6
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3039371 1,12% 71213 $-960126 صعود ×3
DTE DTE Energy Company Common Stock $2683388 0,98% 17611 صعود ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2557913 0,94% 19717 $-578732 هبوط ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2192714 0,80% 25221 $-42124 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1828643 0,67% 24910 $-17806 هبوط ×1
AGG iShares Trust $1764319 0,65% 17825 $-35446 هبوط ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1574604 0,58% 59307 $-194255 هبوط ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,55% 2 $61420
VFH VANGUARD WORLD FUND $1492456 0,55% 11341 $2429 هبوط ×2
VIS VANGUARD WORLD FUND $1233263 0,45% 3422 $102984 هبوط ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $1149449 0,42% 3844 $99003 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1098187 0,40% 2611 $129406 صعود ×2
VOX VANGUARD WORLD FUND $1033654 0,38% 5619 $-47586 هبوط ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $1024871 0,38% 2584 $16684 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $963894 0,35% 5815 $-570485 هبوط ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $790528 0,29% 1902 $124480 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $651217 0,24% 19244 $-45793 هبوط ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $519345 0,19% 2303 $-34315 هبوط ×1
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $501099 0,18% 5569 $-29207 هبوط ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $487719 0,18% 21086 $-12946 هبوط ×1
SPY SPY $418938 0,15% 561 $47594 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $416802 0,15% 566 $-34102 هبوط ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $412142 0,15% 2745 $-44900 صعود ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $395615 0,15% 10730 $19935 هبوط ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $385471 0,14% 10669 $22147 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $351552 0,13% 1475 $-740616 هبوط ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $308120 0,11% 984 $-42361
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $302733 0,11% 10929 $1571 هبوط ×2
IAGG iShares Trust $300362 0,11% 5936 $2624 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $286478 0,11% 1128 $10750
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $283353 0,10% 8140 $-14492 هبوط ×2
VPU VANGUARD WORLD FUND $272868 0,10% 1394 $-13471 هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $258876 0,09% 600 صعود ×1
VAW VANGUARD WORLD FUND $258088 0,09% 1128 $-6475 هبوط ×2
CB Chubb Limited Common Stock $248059 0,09% 728 $-108228 هبوط ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $245359 0,09% 2544 $-1445 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $241688 0,09% 483 $4484 هبوط ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $229103 0,08% 4260 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
TMUS $5676702 2,08% بزيادة ×6
INGR $3259562 1,20% بزيادة ×4
ADBE $3056848 1,12% بزيادة ×6
BSX $3039371 1,12% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BWA $5404562 81394 1,98%
TXT $5206962 56764 1,91%
APTV $3774440 61493 1,39%
DTE $2683388 17611 0,98%
DELL $258876 600 0,09%
VSH $229103 4260 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOGL تقليص -20K -$4.5M
CMI تقليص -11K -$4.4M
CI تم الشراء أكثر +8K +$2.4M
URI تقليص -422 +$2.4M
CROX تقليص -228 +$2.4M
GS تقليص -4K -$2.4M
TSM تقليص -2K +$2.2M
ACN تقليص -170 -$1.9M
ASML تقليص -600 +$1.7M
AVGO تقليص -9K -$1.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
EXP 31 ديسمبر، 2025 22829 $5320043 -17,1%
AZO 30 يونيو، 2026 1535 $5184892 -12,6%
APTV 31 مارس، 2026 53161 $4045020 -37,3%
FIS 31 ديسمبر، 2025 55422 $3654527 -51,2%
KBH 30 سبتمبر، 2025 66160 $3504488 -28,1%
MHK 31 مارس، 2026 28974 $3166858 28,4%
TFX 30 سبتمبر، 2025 22726 $2689878 1,4%
NRG 31 ديسمبر، 2025 15004 $2429902 -40,2%
TGT 30 سبتمبر، 2025 15323 $1511630 73,9%
JPM 30 يونيو، 2026 3142 $924231 1,5%
WMT 30 يونيو، 2026 6228 $774007 -7,9%
JEPQ 30 يونيو، 2026 12395 $688154
HD 30 يونيو، 2026 2039 $670740 -19,8%
TRGP 30 يونيو، 2026 2606 $653409 5,1%
CSCO 30 يونيو، 2026 7612 $590632 -4,5%
LMT 30 يونيو، 2026 765 $462656 -0,8%
SPYG 30 يونيو، 2026 4226 $413751
COST 30 يونيو، 2026 394 $392956 -1,6%
XOM 30 يونيو، 2026 1810 $307135 20,0%
IBM 30 يونيو، 2026 1250 $302888 -20,8%
TECK 31 مارس، 2026 5818 $278624 32,5%
EA 31 مارس، 2026 1332 $272249 لم يعد يتم تتبعه
DIS 30 يونيو، 2026 2735 $263624 6,2%
MCD 30 يونيو، 2026 824 $255985 -14,2%
JEPI 30 سبتمبر، 2025 4404 $250346
SPGI 30 يونيو، 2025 471 $239199 -26,7%
VTV 30 يونيو، 2026 1161 $227788
COP 30 يونيو، 2025 2086 $219035 41,2%
CPRT 31 مارس، 2026 5556 $217517 -18,0%
PEP 30 يونيو، 2026 1400 $217378 -7,0%
JNJ 30 يونيو، 2025 1307 $216753 67,6%
COP 30 يونيو، 2026 1619 $213771 21,9%
XOM 30 يونيو، 2025 1742 $207180 52,1%
RJF 31 مارس، 2026 1253 $201219 9,3%