Ruggaard & Associates LLC

CIK 1971230 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$276.7M
#5420 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 57.4%
المراكز
128
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
45,76%
وزن أكبر 25 مقتنية
77,66%
المراكز فوق 1%
20
العدد الفعلي للمراكز
32,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,97% تقدير المشتريات $25368681 · المبيعات $5191592

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
44
انخفض
41
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
5,5%
Energy
2,4%
Financials
1,9%
Retail
1,4%
Healthcare
1,3%
Industrials
1,3%
Materials
1,0%
Financial Services
1,0%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Communication Services
0,3%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
82,6%

المحفظة الكاملة 128 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CGDV $16450077 5,95% 333808 $2153420 هبوط ×3
JPST $14958324 5,41% 295794 $91582 صعود ×2
CGCP $13674978 4,94% 613503 $-510539 هبوط ×1
SPHQ $12456704 4,50% 138254 $1911794 هبوط ×3
VO $12290292 4,44% 152542 $1264150 صعود ×1
IBDU $12245092 4,43% 528717 $339957 صعود ×2
IBHF $11910790 4,31% 525863 $-212878 هبوط ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $11417179 4,13% 213405 $178178 صعود ×2
CGGO $11265848 4,07% 266143 $2728552 صعود ×2
QGRO $9924383 3,59% 84069 $1412998 صعود ×1
RSP $9006252 3,26% 42329 $306549 هبوط ×3
BKDV $8845839 3,20% 264134 $1006827 هبوط ×2
DBEF $8495886 3,07% 155517 $1104988 صعود ×2
WTV $8430327 3,05% 82878 $845227 صعود ×2
DFAS $8419685 3,04% 102255 $1032165 هبوط ×3
IWF $8392861 3,03% 67592 $875612 صعود ×1
VB $7422092 2,68% 24486 $909705 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7268401 2,63% 25119 $617536 هبوط ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5833566 2,11% 68237 $1230060 صعود ×1
IVV $4797618 1,73% 6406 $1025847 صعود ×1
DGRO $2597799 0,94% 34276 $447311 صعود ×2
MINT $2555713 0,92% 25352 $199138 صعود ×4
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $2185471 0,79% 14088 $-719173 هبوط ×2
JMEE $2065953 0,75% 26476 $245777 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1949470 0,70% 5226 $2700 هبوط ×1
AVLV $1855543 0,67% 20344 $223299 صعود ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1694219 0,61% 17718 $194671 صعود ×6
REVS $1677755 0,61% 53364 $177364 صعود ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1650882 0,60% 5539 $595470 صعود ×1
VUG $1645379 0,59% 19101 $287237 صعود ×3
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $1497481 0,54% 48762 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1486991 0,54% 3114 $434392 هبوط ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1466663 0,53% 8212 $278304
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1428162 0,52% 5992 $335761 صعود ×1
JIRE $1371843 0,50% 16630 $265099 صعود ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $1333518 0,48% 12827 $-408980 هبوط ×1
PYLD $1311984 0,47% 49472 $209186 صعود ×4
JAAA $1310742 0,47% 25960 $251168 صعود ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1197757 0,43% 7643 $45769 صعود ×1
IJK $1010265 0,37% 8598 $131752 هبوط ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $964409 0,35% 3703 $-27123 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $951876 0,34% 2908 $96459
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $935504 0,34% 4520 $204258
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $932020 0,34% 7949 $59935
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $905807 0,33% 4527 $137226 صعود ×2
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $861959 0,31% 21064 $22559 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $861217 0,31% 7332 $292327
WMT Walmart Inc. - Common Stock $860210 0,31% 7595 $-98610 هبوط ×2
SCHG $856761 0,31% 25318 $119248
VTI $810018 0,29% 2189 $30771 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $776182 0,28% 4683 $-171516 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $775793 0,28% 5674 $-186912
IWP $761332 0,28% 5200 $95108
JMST $758370 0,27% 14870 $102257 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $758128 0,27% 2121 $90593 هبوط ×1
IJH $754367 0,27% 9783 $93721
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $740745 0,27% 8530 $139134 هبوط ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $710455 0,26% 13235 $-155255 صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $707215 0,26% 756 $-46086
SCHM $700936 0,25% 19011 $112355
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $687497 0,25% 2707 $25798
SPY SPY $681054 0,25% 912 $87944
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $635784 0,23% 1644 $154503
XLK XLK $618428 0,22% 3246 $187035
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $602071 0,22% 6357 $-80311 صعود ×2
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $585137 0,21% 2245 $187675 هبوط ×2
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $576675 0,21% 2563 $59666 هبوط ×1
IWB $560196 0,20% 1368 $72422
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $548034 0,20% 758 $274260 هبوط ×2
SCHA $531328 0,19% 14706 $103678
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $512970 0,19% 4302 $109392 صعود ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $507163 0,18% 1536 $142512 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $498767 0,18% 786 $19261 هبوط ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $496397 0,18% 12567 $-83100 صعود ×2
V Visa Inc. $467125 0,17% 1362 $15444 هبوط ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $455684 0,16% 2903 $53996
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $455281 0,16% 45757 $31685 صعود ×1
GATX GATX Corporation Common Stock $448291 0,16% 2530 $4367 هبوط ×1
MDY $431147 0,16% 613 $30253 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $424816 0,15% 2897 $6373
IBHI $419772 0,15% 17947 $100930 صعود ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $411006 0,15% 757 $82256
AXP American Express Company Common Stock $409295 0,15% 1210 $31814 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $407966 0,15% 554 $88208
VXF $390108 0,14% 1584 $62943 هبوط ×2
ITOT $388827 0,14% 2367 $46995 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $385755 0,14% 2849 $-52473 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $381039 0,14% 2254 $-80241 هبوط ×1
GLD $358434 0,13% 973 $-60238
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $357413 0,13% 946 $-102873 هبوط ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $355781 0,13% 1130
BKH Black Hills Corporation Common Stock $353698 0,13% 4754 $38299 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $350352 0,13% 329 $37715 هبوط ×3
BRKB $343268 0,12% 686 $19808 صعود ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $343090 0,12% 693 $94386
DG Dollar General Corporation Common Stock $340610 0,12% 2959 $22532 صعود ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $330802 0,12% 5255 $-54421 صعود ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $320992 0,12% 1600 $29104
IWS $311752 0,11% 1894 $11965 هبوط ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $311582 0,11% 750 $-13548 صعود ×3

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
MINT $2555713 0,92% بزيادة ×4
DGRW $1694219 0,61% بزيادة ×6
REVS $1677755 0,61% بزيادة ×4
VUG $1645379 0,59% بزيادة ×3
JIRE $1371843 0,50% بزيادة ×3
PYLD $1311984 0,47% بزيادة ×4
CVX $776182 0,28% بزيادة ×3
SU $710455 0,26% بزيادة ×6
CNI $512970 0,19% بزيادة ×3
MSI $311582 0,11% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
FIGR $1497481 48762 0,54%
SYK $355781 1130 0,13%
ENB $293005 5405 0,11%
LMT $238087 467 0,09%
MBWM $227957 3970 0,08%
SOXX $221062 345 0,08%
FCX $201562 3205 0,07%
GOOG $141332 400 0,05%
BAER $57514 29955 0,02%
ZVIA $27710 17000 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
CGGO تم الشراء أكثر +10K +$2.7M
CGDV تقليص -2K +$2.2M
SPHQ تقليص -2K +$1.9M
QGRO تم الشراء أكثر +3K +$1.4M
VO تم الشراء أكثر +114K +$1.3M
VXUS تم الشراء أكثر +9K +$1.2M
DBEF تم الشراء أكثر +6K +$1.1M
DFAS تقليص -2K +$1.0M
IVV تم الشراء أكثر +632 +$1.0M
BKDV تقليص -162 +$1.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 530277 $13357690 لم يعد يتم تتبعه
MOAT 30 يونيو، 2025 133138 $11716114 لم يعد يتم تتبعه
VOE 31 مارس، 2025 44951 $7271799 لم يعد يتم تتبعه
DNL 30 سبتمبر، 2025 24588 $990147 لم يعد يتم تتبعه
ARKK 31 ديسمبر، 2025 5455 $470767 لم يعد يتم تتبعه
TMO 30 يونيو، 2026 854 $419947 23,6%
IVW 30 يونيو، 2025 4059 $376797 لم يعد يتم تتبعه
COWZ 30 يونيو، 2025 6580 $360321 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 31 ديسمبر، 2025 1056 $296989 -26,9%
CIVI 31 ديسمبر، 2025 8185 $266013 لم يعد يتم تتبعه
NVO 31 ديسمبر، 2025 4688 $260137 -8,6%
IJR 31 مارس، 2026 2162 $259829 لم يعد يتم تتبعه
DHI 30 يونيو، 2026 1754 $240654 -8,5%
MELI 31 مارس، 2026 112 $225597 10,9%
T 31 ديسمبر، 2025 7944 $224339 1,6%
CHRD 30 يونيو، 2026 1550 $220379 33,4%
BHP 30 يونيو، 2025 4426 $214838 91,4%
SPGI 30 يونيو، 2026 496 $211012 11,5%
IJJ 30 يونيو، 2025 1737 $207946 لم يعد يتم تتبعه
AFG 31 ديسمبر، 2025 1400 $204008 4,5%
SYK 31 مارس، 2026 479 $168354 3,4%
HNRG 31 مارس، 2025 10000 $114500 33,4%