الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +15.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -21.1%

سنويًا: +12.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 31,7%
Financials 16,9%
Communication Services 13,3%
Retail 12,0%
Industrials 8,7%
Healthcare 7,1%
Consumer products 3,0%
Real Estate 3,0%
Utilities 1,9%
Materials 1,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,0%
أخرى/غير معينة 1,1%

المحفظة الكاملة 94 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $847547020 9,93% 4235829 $54574815 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $636151841 7,45% 1780093 $140133276 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $566628193 6,64% 1519029 $-13459663 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $534649894 6,26% 1847698 $67531886 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $457185697 5,36% 1918208 $53588628 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $434846958 5,09% 1151150 $103933709 صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $345715455 4,05% 673122 $8778213 هبوط ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $290229815 3,40% 1314268 $15351395 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $259866946 3,04% 1856723 $185603581 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $252881911 2,96% 529518 $186267235 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $242368401 2,84% 687219 $25017496 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $239168023 2,80% 1670751 $22805255 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $230666701 2,70% 239888 $-814981 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $200372055 2,35% 214194 $688479 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $197138423 2,31% 602262 $-70125643 هبوط ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $195364541 2,29% 2736198 $-42741722 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $188210963 2,20% 334128 $-8709332 هبوط ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $170346208 2,00% 1858052 $-42480603 هبوط ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $162429102 1,90% 1283213 $16756647 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $147318825 1,73% 2041558 $6017948 صعود ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $138984286 1,63% 849693 $-9980902 هبوط ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $133798945 1,57% 266872 $10988205 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $132934023 1,56% 110831 $20556515 هبوط ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $124550457 1,46% 343948 $-109939997 هبوط ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $121456746 1,42% 71555 $-6920 صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $118644599 1,39% 164775 $7332444 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $101401569 1,19% 863286 $-10674707 هبوط ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $97203332 1,14% 244426 $47820236 صعود ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $95760201 1,12% 343707 $14298493 صعود ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $94854872 1,11% 700191 $3128301 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $94661092 1,11% 736662 $150315 هبوط ×3
DE Deere & Company Common Stock $86403999 1,01% 136213 $7871504 هبوط ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $76804860 0,90% 699689 $-55190699 هبوط ×3
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $70420072 0,82% 1122769 $-8768397 هبوط ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $66029396 0,77% 145786 $-59516833 هبوط ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $33562386 0,39% 112599 $-6391045 هبوط ×1
MRSH Marsh Common Stock $26981375 0,32% 161885 $-44603523 هبوط ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $26104897 0,31% 64873 $2076805 هبوط ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $23674412 0,28% 152975 $133721 هبوط ×1
AME AMETEK, Inc. $22447678 0,26% 92782 $-20808242 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $20353788 0,24% 845257 $-17716712 هبوط ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17075740 0,20% 48328 $3213236 صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $15502397 0,18% 53348 صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $14974013 0,18% 250863 $1244655 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $14215057 0,17% 38588 $-3197918 هبوط ×5
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $13860263 0,16% 88310 $6416714 صعود ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $13662140 0,16% 472902 $524700 صعود ×3
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $9589200 0,11% 82887 $5040744 صعود ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $8604813 0,10% 92257 $1388992 صعود ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $8536000 0,10% 25000 $1073250
VGT Vanguard Information Tech ETF $8232774 0,10% 68882 صعود ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $7819411 0,09% 50901 $-116186193 هبوط ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $6411883 0,08% 30673 $-1568939 هبوط ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $5864702 0,07% 244975 $-20023 صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $5279820 0,06% 17573 صعود ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $5033499 0,06% 56850 $90580 هبوط ×2
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond $4576425 0,05% 107858 $201482 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4482564 0,05% 61062 $614697 صعود ×2
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $4480256 0,05% 60544 $1159617 صعود ×1
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $4012196 0,05% 86957 $-167111 هبوط ×1
V Visa Inc. $3957887 0,05% 11536 $612694 صعود ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3679113 0,04% 17285 $-14771917 هبوط ×4
VDE Vanguard Energy ETF $3243562 0,04% 21605 $-807130 هبوط ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $3099729 0,04% 13657 $-348531 هبوط ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2910556 0,03% 25698 $-270763 صعود ×2
ARMK Aramark Common Stock $2276000 0,03% 40000 $-196940 هبوط ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2240231 0,03% 15655 $881584 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2178228 0,03% 15600 صعود ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2140195 0,03% 29891 $-39967298 هبوط ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2020713 0,02% 21900 $329073 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1925924 0,02% 33800 $278174
VTR Ventas, Inc. Common Stock $1786922 0,02% 20123 $-419011 هبوط ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1768000 0,02% 52000 $-568153 هبوط ×3
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $1759209 0,02% 82206 $-300160 هبوط ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1732160 0,02% 16000 صعود ×1
FRPT Freshpet, Inc. - Common Stock $1684920 0,02% 28500 $101844 صعود ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $1672920 0,02% 27000 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1656487 0,02% 16685 $-12140769 هبوط ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1621880 0,02% 22570 $-904268 صعود ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $1561072 0,02% 51674 $-579433 هبوط ×1
NEM Newmont Corporation $1559780 0,02% 16700 $-312945 هبوط ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1394399 0,02% 20527 $-102332 هبوط ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $1310408 0,02% 50732 $48196
VLTO Veralto Corp Common Stock $1294728 0,02% 14600 $348634 صعود ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $1237358 0,01% 16365 $-450563 هبوط ×4
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $978193 0,01% 34700 $-266807 هبوط ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $957327 0,01% 23321 $-274488
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $908942 0,01% 14200 صعود ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $809760 0,01% 14000 $-282518 هبوط ×2
BXP BXP, Inc. Common Stock $806263 0,01% 12159
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $737580 0,01% 57000 $-179550
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $507830 0,01% 13553
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $478288 0,01% 35800 صعود ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $398350 0,00% 15714 $-353586 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AVGO $434846958 5,09% بزيادة ×3
NFLX $195364541 2,29% بزيادة ×3
TTEK $13662140 0,16% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LHX $15502397 53348 0,18%
VGT $8232774 68882 0,10%
IWM $5279820 17573 0,06%
INTC $2178228 15600 0,03%
CF $1732160 16000 0,02%
O $1672920 27000 0,02%
GEHC $908942 14200 0,01%
BXP $806263 12159 0,01%
KRC $507830 13553 0,01%
NU $478288 35800 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TSM تم الشراء أكثر +332K +$186.3M
C تم الشراء أكثر +1.2M +$185.6M
GOOGL تم الشراء أكثر +55K +$140.1M
AMGN تقليص -323K -$109.9M
AVGO تم الشراء أكثر +82K +$103.9M
JPM تقليص -306K -$70.1M
AAPL تم الشراء أكثر +7K +$67.5M
MCO تقليص -142K -$59.5M
KMB تقليص -669K -$55.2M
NVDA تقليص -311K +$54.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TSM 30 يونيو، 2025 1469127 $243875082 111,1%
UNH 31 مارس، 2026 219051 $72310928 36,9%
TXN 30 سبتمبر، 2025 127146 $26398054 57,3%
OXY 30 يونيو، 2025 209010 $10316734 38,3%
EQIX 30 سبتمبر، 2025 10677 $8493234 30,2%
DLR 30 سبتمبر، 2025 31974 $5574027 3,1%
NKE 30 يونيو، 2025 80727 $5124550 -53,5%
MAR 31 مارس، 2026 14413 $4471490 9,2%
ESS 30 سبتمبر، 2025 15242 $4319583 0,3%
DOCS 30 يونيو، 2025 60301 $3499267 -53,3%
CPT 30 سبتمبر، 2025 30947 $3487418 -9,1%
PSA 31 ديسمبر، 2025 10041 $2897130 8,5%
MAA 30 يونيو، 2025 13522 $2266017 -22,0%
AVB 31 مارس، 2026 11931 $2163209 لم يعد يتم تتبعه
DIS 30 يونيو، 2025 21511 $2123136 -17,5%
KRC 30 سبتمبر، 2025 58394 $2003498 -20,9%
SPG 30 يونيو، 2026 10014 $1867911 -10,4%
DBRG 31 مارس، 2026 111143 $1704933 لم يعد يتم تتبعه
ACWI 31 مارس، 2026 11679 $1652462
KR 30 يونيو، 2026 22300 $1613628 5,6%
FMX 30 يونيو، 2026 13000 $1443780 -9,6%
AGCO 30 سبتمبر، 2025 13500 $1392660 9,8%
TROW 30 يونيو، 2026 14500 $1307030 -9,2%
CCI 30 سبتمبر، 2025 10974 $1127359 -31,7%
BXP 30 سبتمبر، 2025 15696 $1059010 -19,4%
BAC 30 يونيو، 2025 23000 $959790 14,7%
ARE 31 مارس، 2026 13682 $669597 2,1%