توزيع القطاعات

04
Financials 4,3%
Technology 3,3%
Communication Services 2,0%
Health Care 0,5%
Industrials 0,4%
Retail 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 88,5%

المحفظة الكاملة 74 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $113225748 18,05% 151191 $14256610 هبوط ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $86342231 13,77% 1718938 $946357 صعود ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $77122334 12,30% 618166 $8637822 هبوط ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $58671778 9,35% 1719319 $3457141 صعود ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $56116340 8,95% 1344748 $7898133 صعود ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $34493337 5,50% 93215 $5902506 صعود ×6
DFIS Dimensional ETF Trust $24082706 3,84% 687488 $2494944 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24045391 3,83% 48053 $1475406 صعود ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23871674 3,81% 231651 $2330107 صعود ×2
NYF iShares Trust $16463565 2,63% 305418 $-219293 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16064262 2,56% 55517 $2496368 صعود ×1
ITOT iShares Trust $13136445 2,09% 79969 $1719284 هبوط ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $11386950 1,82% 435281 $1263848 صعود ×6
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $9435504 1,50% 140180 $-996865 صعود ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $9387655 1,50% 60856 $-1708116 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5641084 0,90% 15785 $1388927 صعود ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5165066 0,82% 66715 $1603819 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4554313 0,73% 12890 $1115319 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3632421 0,58% 9738 $36685 صعود ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $2302753 0,37% 30496 $-391328 هبوط ×5
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $2143924 0,34% 20615 $407201 صعود ×3
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $1940315 0,31% 19287 صعود ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1831249 0,29% 44394 $600936 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1798752 0,29% 7547 $226730 هبوط ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1781124 0,28% 9470 $1452961 صعود ×2
V Visa Inc. $1331491 0,21% 3881 $160884 صعود ×6
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1134490 0,18% 7000 $676270
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1055235 0,17% 22272 $79933 صعود ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1013746 0,16% 8631 $361759 صعود ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $928685 0,15% 2208 $107861
MAR Marriott International - Class A Common Stock $908792 0,14% 2452 $108273 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $870182 0,14% 1545 $8339 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $836515 0,13% 6118 $-194700 صعود ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $800459 0,13% 1107 $422446 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $612915 0,10% 2413 $26933 صعود ×2
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $607106 0,10% 7075 $205387
BWZ SPDR SERIES TRUST $543955 0,09% 20335 $-568 صعود ×4
IEFA iShares Trust $498287 0,08% 5159 $58603 صعود ×1
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares $460881 0,07% 36636 $173090 هبوط ×2
SGDM Sprott Gold Miners ETF $446078 0,07% 7095 $-89542
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $442801 0,07% 15986 $66852 صعود ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $439243 0,07% 2504 $-81214
BWX SPDR SERIES TRUST $427058 0,07% 19698 $-2692 صعود ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $411861 0,07% 3260 $-39552 صعود ×6
GLD SPDR Gold Shares $407282 0,06% 1106 $-68448
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $389408 0,06% 1190 $40773 صعود ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $385727 0,06% 928 $136301 صعود ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $358807 0,06% 5036 $13795 هبوط ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $354883 0,06% 493 $84341
SO Southern Company (The) Common Stock $343496 0,05% 3589 $-93 صعود ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $335045 0,05% 1239 $-45844 صعود ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $324782 0,05% 321 $53377
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $324523 0,05% 2933 $-2310 صعود ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $319635 0,05% 1142 $15856 صعود ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $310903 0,05% 8458 $-4591 صعود ×6
STIP iShares Trust $302564 0,05% 2962 $1879 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $300841 0,05% 3492 $46604 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $278941 0,04% 11584 $-82064 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $277200 0,04% 1981 $53987 صعود ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $270846 0,04% 394 $35794 صعود ×4
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $268745 0,04% 1732 $-82130 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $267366 0,04% 3127 $27273 صعود ×3
GE GE Aerospace Common Stock $266208 0,04% 712 $64388 صعود ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $262766 0,04% 1206 $27369 صعود ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $256098 0,04% 2871 $15721 صعود ×3
T AT&T Inc. $253495 0,04% 12246 $-100263 صعود ×4
SPY SPY $252697 0,04% 338 $20180 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $249287 0,04% 2840 $-33784 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $247087 0,04% 4336
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $241480 0,04% 1670 صعود ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $238280 0,04% 2000 $-2820
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $238200 0,04% 980 $26090 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $237319 0,04% 1251 $-2418 صعود ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $212021 0,03% 2852 $5833 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VTIP $86342231 13,77% بزيادة ×6
DUHP $56116340 8,95% بزيادة ×3
VTI $34493337 5,50% بزيادة ×6
DFAR $11386950 1,82% بزيادة ×6
GOOGL $5641084 0,90% بزيادة ×5
AVIV $5165066 0,82% بزيادة ×4
MSFT $3632421 0,58% بزيادة ×3
MUNY $2143924 0,34% بزيادة ×3
DFAI $1831249 0,29% بزيادة ×6
V $1331491 0,21% بزيادة ×6
AVRE $1055235 0,17% بزيادة ×4
CSCO $1013746 0,16% بزيادة ×4
MAR $908792 0,14% بزيادة ×6
META $870182 0,14% بزيادة ×6
XOM $836515 0,13% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VTEC $1940315 19287 0,31%
BAC $247087 4336 0,04%
BK $241480 1670 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تقليص -321 +$14.3M
AVUV تقليص -2K +$8.6M
DUHP تم الشراء أكثر +33K +$7.9M
VTI تم الشراء أكثر +4K +$5.9M
DIHP تم الشراء أكثر +6K +$3.5M
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$2.5M
DFIS تم الشراء أكثر +46K +$2.5M
AVDV تم الشراء أكثر +16K +$2.3M
ITOT تقليص -191 +$1.7M
XOP تقليص -167 -$1.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NVDA 30 يونيو، 2025 5665 $613948 48,1%
SPGM 30 يونيو، 2025 5905 $368590 26,5%
WBD 30 سبتمبر، 2025 28267 $323942 58,4%
BMY 31 مارس، 2026 5315 $286694 0,8%
ACM 31 ديسمبر، 2025 1981 $258420 -37,4%
SPY 30 سبتمبر، 2025 373 $230430 لم يعد يتم تتبعه
INTU 30 سبتمبر، 2025 287 $225933 -58,8%
BAC 31 مارس، 2026 4042 $222327 10,3%
MDT 30 يونيو، 2026 2522 $218518 10,4%
IWB 30 سبتمبر، 2025 626 $212668
ORCL 30 يونيو، 2026 1439 $211690 -2,9%
MELI 30 سبتمبر، 2025 80 $209090 -27,4%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3261 $203727 8,1%