SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC
CIK 1807288 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $627.2M
- المراكز
- 74
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3278 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 34.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 82,02%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,41%
- المراكز فوق 1%
- 15
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,26% تقدير المشتريات $15417704 · المبيعات $1559491
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 50
- انخفض
- 12
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,3%
Communication Services
1,8%
Health Care
0,5%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
92,4%
المحفظة الكاملة 74 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $113225748 | 18,05% | 151191 | $14256610 | هبوط ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $86342231 | 13,77% | 1718938 | $946357 | صعود ×6 | ||
| AVUV | $77122334 | 12,30% | 618166 | $8637822 | هبوط ×1 | ||
| DIHP | $58671778 | 9,35% | 1719319 | $3457141 | صعود ×1 | ||
| DUHP | $56116340 | 8,95% | 1344748 | $7898133 | صعود ×3 | ||
| VTI | $34493337 | 5,50% | 93215 | $5902506 | صعود ×6 | ||
| DFIS | $24082706 | 3,84% | 687488 | $2494944 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $24045391 | 3,83% | 48053 | $1475406 | صعود ×2 | ||
| AVDV | $23871674 | 3,81% | 231651 | $2330107 | صعود ×2 | ||
| NYF | $16463565 | 2,63% | 305418 | $-219293 | هبوط ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16064262 | 2,56% | 55517 | $2496368 | صعود ×1 | ||
| ITOT | $13136445 | 2,09% | 79969 | $1719284 | هبوط ×2 | ||
| DFAR | $11386950 | 1,82% | 435281 | $1263848 | صعود ×6 | ||
| GNR | $9435504 | 1,50% | 140180 | $-996865 | صعود ×1 | ||
| XOP | $9387655 | 1,50% | 60856 | $-1708116 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5641084 | 0,90% | 15785 | $1388927 | صعود ×5 | ||
| AVIV | $5165066 | 0,82% | 66715 | $1603819 | صعود ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4554313 | 0,73% | 12890 | $1115319 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3632421 | 0,58% | 9738 | $36685 | صعود ×3 | ||
| IAU | $2302753 | 0,37% | 30496 | $-391328 | هبوط ×5 | ||
| MUNY | $2143924 | 0,34% | 20615 | $407201 | صعود ×3 | ||
| VTEC | $1940315 | 0,31% | 19287 | صعود ×1 | |||
| DFAI | $1831249 | 0,29% | 44394 | $600936 | صعود ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1798752 | 0,29% | 7547 | $226730 | هبوط ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1781124 | 0,28% | 9470 | $1452961 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1331491 | 0,21% | 3881 | $160884 | صعود ×6 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $1134490 | 0,18% | 7000 | $676270 | |||
| AVRE | $1055235 | 0,17% | 22272 | $79933 | صعود ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1013746 | 0,16% | 8631 | $361759 | صعود ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $928685 | 0,15% | 2208 | $107861 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $908792 | 0,14% | 2452 | $108273 | صعود ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $870182 | 0,14% | 1545 | $8339 | صعود ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $836515 | 0,13% | 6118 | $-194700 | صعود ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $800459 | 0,13% | 1107 | $422446 | صعود ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $612915 | 0,10% | 2413 | $26933 | صعود ×2 | ||
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $607106 | 0,10% | 7075 | $205387 | |||
| BWZ | $543955 | 0,09% | 20335 | $-568 | صعود ×4 | ||
| IEFA | $498287 | 0,08% | 5159 | $58603 | صعود ×1 | ||
| DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares | $460881 | 0,07% | 36636 | $173090 | هبوط ×2 | ||
| SGDM | $446078 | 0,07% | 7095 | $-89542 | |||
| SCHF | $442801 | 0,07% | 15986 | $66852 | صعود ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $439243 | 0,07% | 2504 | $-81214 | |||
| BWX | $427058 | 0,07% | 19698 | $-2692 | صعود ×4 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $411861 | 0,07% | 3260 | $-39552 | صعود ×6 | ||
| GLD | $407282 | 0,06% | 1106 | $-68448 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $389408 | 0,06% | 1190 | $40773 | صعود ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $385727 | 0,06% | 928 | $136301 | صعود ×6 | ||
| VEA | $358807 | 0,06% | 5036 | $13795 | هبوط ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $354883 | 0,06% | 493 | $84341 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $343496 | 0,05% | 3589 | $-93 | صعود ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $335045 | 0,05% | 1239 | $-45844 | صعود ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $324782 | 0,05% | 321 | $53377 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $324523 | 0,05% | 2933 | $-2310 | صعود ×1 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $319635 | 0,05% | 1142 | $15856 | صعود ×6 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $310903 | 0,05% | 8458 | $-4591 | صعود ×6 | ||
| STIP | $302564 | 0,05% | 2962 | $1879 | صعود ×1 | ||
| VUG | $300841 | 0,05% | 3492 | $46604 | صعود ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $278941 | 0,04% | 11584 | $-82064 | هبوط ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $277200 | 0,04% | 1981 | $53987 | صعود ×2 | ||
| VOO | $270846 | 0,04% | 394 | $35794 | صعود ×4 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $268745 | 0,04% | 1732 | $-82130 | صعود ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $267366 | 0,04% | 3127 | $27273 | صعود ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $266208 | 0,04% | 712 | $64388 | صعود ×2 | ||
| VTV | $262766 | 0,04% | 1206 | $27369 | صعود ×1 | ||
| AVDE | $256098 | 0,04% | 2871 | $15721 | صعود ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $253495 | 0,04% | 12246 | $-100263 | صعود ×4 | ||
| SPY SPY | $252697 | 0,04% | 338 | $20180 | هبوط ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $249287 | 0,04% | 2840 | $-33784 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $247087 | 0,04% | 4336 | ||||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $241480 | 0,04% | 1670 | صعود ×1 | |||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $238280 | 0,04% | 2000 | $-2820 | |||
| VBR | $238200 | 0,04% | 980 | $26090 | صعود ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $237319 | 0,04% | 1251 | $-2418 | صعود ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $212021 | 0,03% | 2852 | $5833 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VTIP | $86342231 | 13,77% | بزيادة ×6 |
| DUHP | $56116340 | 8,95% | بزيادة ×3 |
| VTI | $34493337 | 5,50% | بزيادة ×6 |
| DFAR | $11386950 | 1,82% | بزيادة ×6 |
| GOOGL | $5641084 | 0,90% | بزيادة ×5 |
| AVIV | $5165066 | 0,82% | بزيادة ×4 |
| MSFT | $3632421 | 0,58% | بزيادة ×3 |
| MUNY | $2143924 | 0,34% | بزيادة ×3 |
| DFAI | $1831249 | 0,29% | بزيادة ×6 |
| V | $1331491 | 0,21% | بزيادة ×6 |
| AVRE | $1055235 | 0,17% | بزيادة ×4 |
| CSCO | $1013746 | 0,16% | بزيادة ×4 |
| MAR | $908792 | 0,14% | بزيادة ×6 |
| META | $870182 | 0,14% | بزيادة ×6 |
| XOM | $836515 | 0,13% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VTEC | $1940315 | 19287 | 0,31% |
| BAC | $247087 | 4336 | 0,04% |
| BK | $241480 | 1670 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تقليص | -321 | +$14.3M |
| AVUV | تقليص | -2K | +$8.6M |
| DUHP | تم الشراء أكثر | +33K | +$7.9M |
| VTI | تم الشراء أكثر | +4K | +$5.9M |
| DIHP | تم الشراء أكثر | +6K | +$3.5M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.5M |
| DFIS | تم الشراء أكثر | +46K | +$2.5M |
| AVDV | تم الشراء أكثر | +16K | +$2.3M |
| ITOT | تقليص | -191 | +$1.7M |
| XOP | تقليص | -167 | -$1.7M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30 يونيو، 2025 | 5665 | $613948 | 38,4% |
| SPGM | 30 يونيو، 2025 | 5905 | $368590 | لم يعد يتم تتبعه |
| WBD | 30 سبتمبر، 2025 | 28267 | $323942 | 46,6% |
| BMY | 31 مارس، 2026 | 5315 | $286694 | 12,1% |
| ACM | 31 ديسمبر، 2025 | 1981 | $258420 | -34,4% |
| SPY | 30 سبتمبر، 2025 | 373 | $230430 | لم يعد يتم تتبعه |
| INTU | 30 سبتمبر، 2025 | 287 | $225933 | -47,2% |
| BAC | 31 مارس، 2026 | 4042 | $222327 | 31,4% |
| MDT | 30 يونيو، 2026 | 2522 | $218518 | 19,9% |
| IWB | 30 سبتمبر، 2025 | 626 | $212668 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 30 يونيو، 2026 | 1439 | $211690 | -5,0% |
| ACM | 31 مارس، 2025 | 1981 | $211577 | -32,6% |
| MELI | 30 سبتمبر، 2025 | 80 | $209090 | -22,2% |
| MDLZ | 31 ديسمبر، 2025 | 3261 | $203727 | 18,6% |
| IWB | 31 مارس، 2025 | 626 | $201681 | لم يعد يتم تتبعه |