Seaside Wealth Management, Inc.

CIK 1929977 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$404.6M
#4336 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 45.9%
المراكز
71
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
86,69%
وزن أكبر 25 مقتنية
94,69%
المراكز فوق 1%
11
العدد الفعلي للمراكز
6,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,68% تقدير المشتريات $12286594 · المبيعات $2576026

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 91,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
37
انخفض
18
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,1%
Healthcare
0,5%
Retail
0,5%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
97,5%

المحفظة الكاملة 71 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $133466634 32,99% 360681 $19449706 صعود ×3
VEA $64753495 16,01% 908819 $7351717 صعود ×6
DFEM $38931316 9,62% 957955 $5583812 هبوط ×1
DFSV $35782292 8,84% 922462 $4192141 صعود ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $15465175 3,82% 195687 $1718741 صعود ×6
DISV $14940438 3,69% 372300 $379858 صعود ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $14095762 3,48% 238993 $1137697 صعود ×6
AVRE $13701414 3,39% 289183 $1665842 صعود ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $12668778 3,13% 153282 $557853 صعود ×6
SCHB $6914143 1,71% 238748 $738235 هبوط ×1
MUB $5798007 1,43% 53875 $159493 صعود ×1
SCHF $3824872 0,95% 138082 $209977 هبوط ×2
DFAC $2989595 0,74% 67393 $377074 صعود ×2
AVEM $2551780 0,63% 26446 $339781 هبوط ×2
SPYV $2145707 0,53% 35297 $126536 هبوط ×6
SPTM $2060387 0,51% 22694 $259480 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2034659 0,50% 7031 $421829 صعود ×6
SUB $1692815 0,42% 15900 $195048 صعود ×1
AVUV $1663547 0,41% 13334 $93767 هبوط ×2
ITOT $1578635 0,39% 9610 $209883
SPDW $1420295 0,35% 28186 $147661 صعود ×1
VWO $1329189 0,33% 22268 $113353 هبوط ×6
DFUV $1164601 0,29% 21171 $139878 صعود ×1
SPSM $1098656 0,27% 19051 $175563 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1018785 0,25% 2731 $-4644 هبوط ×3
VIG $968999 0,24% 4095 $159877 صعود ×4
VTEB $962081 0,24% 19021 $14970 صعود ×1
DFUS $900274 0,22% 10987 $121186
SPY SPY $898876 0,22% 1204 $65959 هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $852795 0,21% 711 $204356 صعود ×3
IJR $769728 0,19% 5190 $128662 صعود ×1
IVV $752457 0,19% 1005 $96434 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $714672 0,18% 6310 $-35110 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $714418 0,18% 2813 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $701340 0,17% 3505 $40189 هبوط ×1
SLYV $663826 0,16% 6084 $109210 صعود ×1
DFGR $629570 0,16% 21732 $55915 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $571062 0,14% 2396 $105577 صعود ×5
REET $546418 0,14% 19784 $48838
AVDV $539464 0,13% 5235 $-6671 هبوط ×2
GWX $515501 0,13% 11780 $23990 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $483163 0,12% 1352 $217169 صعود ×2
SCHX $466524 0,12% 15852 $60078
USRT $448405 0,11% 6748 $48992
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $445370 0,11% 1179 $109862 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $437855 0,11% 468 $-13582 صعود ×2
VOO $433376 0,11% 631 $70663 صعود ×1
AVUS $422940 0,10% 3302 $56239 صعود ×4
VGT $395252 0,10% 3307 $100814 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $395216 0,10% 4863 صعود ×1
SCHC $365231 0,09% 7590 $5521 هبوط ×1
DFIV $361788 0,09% 6697 $13148 صعود ×1
DFNM $357505 0,09% 7396 $72412 صعود ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $340500 0,08% 3714 $37933 صعود ×3
SPTI $331425 0,08% 11674 $-8368 هبوط ×2
DFCA $318311 0,08% 6343 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $306981 0,08% 1371 $59514 صعود ×1
MUNI $300977 0,07% 5722 $2346
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $290839 0,07% 5470 $-274
MCK McKesson Corporation Common Stock $289672 0,07% 383 $-44365 هبوط ×1
BRKB $275215 0,07% 550 $10697 هبوط ×3
CMDY $271156 0,07% 4910 $-17421 صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $259415 0,06% 1565 صعود ×1
AVSC $246490 0,06% 3361 $37759 صعود ×1
DFSD $239483 0,06% 5015 $-127191 هبوط ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $225910 0,06% 9040 $-176 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $220160 0,05% 461 صعود ×1
AVDE $210647 0,05% 2361 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $210610 0,05% 286 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $206670 0,05% 586
GE GE Aerospace Common Stock $203703 0,05% 546 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VTI $133466634 32,99% بزيادة ×3
VEA $64753495 16,01% بزيادة ×6
DFSV $35782292 8,84% بزيادة ×6
VCSH $15465175 3,82% بزيادة ×6
VGIT $14095762 3,48% بزيادة ×6
AVRE $13701414 3,39% بزيادة ×6
VCIT $12668778 3,13% بزيادة ×6
AAPL $2034659 0,50% بزيادة ×6
VIG $968999 0,24% بزيادة ×4
LLY $852795 0,21% بزيادة ×3
AMZN $571062 0,14% بزيادة ×5
AVUS $422940 0,10% بزيادة ×4
DFNM $357505 0,09% بزيادة ×3
CL $340500 0,08% بزيادة ×3
CMDY $271156 0,07% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
JNJ $714418 2813 0,18%
KO $395216 4863 0,10%
DFCA $318311 6343 0,08%
CVX $259415 1565 0,06%
TSM $220160 461 0,05%
AVDE $210647 2361 0,05%
QQQ $210610 286 0,05%
HD $206670 586 0,05%
GE $203703 546 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +5K +$19.4M
VEA تم الشراء أكثر +13K +$7.4M
DFEM تقليص -7K +$5.6M
DFSV تم الشراء أكثر +21K +$4.2M
VCSH تم الشراء أكثر +22K +$1.7M
AVRE تم الشراء أكثر +16K +$1.7M
VGIT تم الشراء أكثر +21K +$1.1M
SCHB تقليص -7K +$738K
VCIT تم الشراء أكثر +7K +$558K
AAPL تم الشراء أكثر +676 +$422K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CVBF 31 ديسمبر، 2025 80892 $1529668 20,9%
XOM 30 يونيو، 2026 5121 $868746 22,5%
VTEB 31 مارس، 2025 7553 $378632 لم يعد يتم تتبعه
CMDY 30 يونيو، 2025 5346 $277409 لم يعد يتم تتبعه
FLOT 30 يونيو، 2025 5130 $261946 لم يعد يتم تتبعه
BR 31 مارس، 2026 1095 $244430 8,7%
HON 30 يونيو، 2026 1039 $234803 -1,2%
HD 31 ديسمبر، 2025 562 $227717 -1,8%
BSV 31 مارس، 2025 2752 $212623 لم يعد يتم تتبعه
DRLL 30 يونيو، 2026 5076 $200382 24,7%