Seaside Wealth Management, Inc.

CIK 1929977 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات86,69%

وزن أكبر 25 مقتنية94,69%

المراكز فوق 1%11

العدد الفعلي للمراكز6,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,68% تقدير المشتريات $12286594 · المبيعات $2576026

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 92,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة9

زيادة37

انخفض18

مغلق3

قيمة المحفظة $404.6M #4397 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 47.1%

المراكز 71

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 1,1%

Healthcare 0,5%

Retail 0,5%

Communication Services 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,1%

Industrials 0,1%

Financials 0,1%

Energy 0,1%

أخرى/غير معينة 97,4%

المحفظة الكاملة 71 المراكز

					فترة متتالية
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$133466634	32,99%	360681	$19449706	صعود ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$64753495	16,01%	908819	$7351717	صعود ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$38931316	9,62%	957955	$5583812	هبوط ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$35782292	8,84%	922462	$4192141	صعود ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$15465175	3,82%	195687	$1718741	صعود ×6
DISV Dimensional ETF Trust	$14940438	3,69%	372300	$379858	صعود ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$14095762	3,48%	238993	$1137697	صعود ×6
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$13701414	3,39%	289183	$1665842	صعود ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$12668778	3,13%	153282	$557853	صعود ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6914143	1,71%	238748	$738235	هبوط ×1
MUB iShares Trust	$5798007	1,43%	53875	$159493	صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3824872	0,95%	138082	$209977	هبوط ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$2989595	0,74%	67393	$377074	صعود ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2551780	0,63%	26446	$339781	هبوط ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$2145707	0,53%	35297	$126536	هبوط ×6
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$2060387	0,51%	22694	$259480	هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2034659	0,50%	7031	$421829	صعود ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$1692815	0,42%	15900	$195048	صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1663547	0,41%	13334	$93767	هبوط ×2
ITOT iShares Trust	$1578635	0,39%	9610	$209883
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$1420295	0,35%	28186	$147661	صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1329189	0,33%	22268	$113353	هبوط ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$1164601	0,29%	21171	$139878	صعود ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$1098656	0,27%	19051	$175563	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1018785	0,25%	2731	$-4644	هبوط ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$968999	0,24%	4095	$159877	صعود ×4
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$962081	0,24%	19021	$14970	صعود ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$900274	0,22%	10987	$121186
SPY SPY	$898876	0,22%	1204	$65959	هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$852795	0,21%	711	$204356	صعود ×3
IJR iShares Trust	$769728	0,19%	5190	$128662	صعود ×1
IVV iShares Trust	$752457	0,19%	1005	$96434	صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$714672	0,18%	6310	$-35110	صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$714418	0,18%	2813		صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$701340	0,17%	3505	$40189	هبوط ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$663826	0,16%	6084	$109210	صعود ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$629570	0,16%	21732	$55915	صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$571062	0,14%	2396	$105577	صعود ×5
REET iShares Trust	$546418	0,14%	19784	$48838
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$539464	0,13%	5235	$-6671	هبوط ×2
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	$515501	0,13%	11780	$23990	صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$483163	0,12%	1352	$217169	صعود ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$466524	0,12%	15852	$60078
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$448405	0,11%	6748	$48992
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$445370	0,11%	1179	$109862	صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$437855	0,11%	468	$-13582	صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$433376	0,11%	631	$70663	صعود ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$422940	0,10%	3302	$56239	صعود ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF	$395252	0,10%	3307	$100814	صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$395216	0,10%	4863		صعود ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$365231	0,09%	7590	$5521	هبوط ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$361788	0,09%	6697	$13148	صعود ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$357505	0,09%	7396	$72412	صعود ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$340500	0,08%	3714	$37933	صعود ×3
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$331425	0,08%	11674	$-8368	هبوط ×2
DFCA Dimensional ETF Trust	$318311	0,08%	6343		صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$306981	0,08%	1371	$59514	صعود ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$300977	0,07%	5722	$2346
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$290839	0,07%	5470	$-274
MCK McKesson Corporation Common Stock	$289672	0,07%	383	$-44365	هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$275215	0,07%	550	$10697	هبوط ×3
CMDY iShares U.S. ETF Trust	$271156	0,07%	4910	$-17421	صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$259415	0,06%	1565		صعود ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$246490	0,06%	3361	$37759	صعود ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$239483	0,06%	5015	$-127191	هبوط ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$225910	0,06%	9040	$-176	صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$220160	0,05%	461		صعود ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$210647	0,05%	2361		صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$210610	0,05%	286		صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$206670	0,05%	586
GE GE Aerospace Common Stock	$203703	0,05%	546		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
VTI	$133466634	32,99%	بزيادة ×3
VEA	$64753495	16,01%	بزيادة ×6
DFSV	$35782292	8,84%	بزيادة ×6
VCSH	$15465175	3,82%	بزيادة ×6
VGIT	$14095762	3,48%	بزيادة ×6
AVRE	$13701414	3,39%	بزيادة ×6
VCIT	$12668778	3,13%	بزيادة ×6
AAPL	$2034659	0,50%	بزيادة ×6
VIG	$968999	0,24%	بزيادة ×4
LLY	$852795	0,21%	بزيادة ×3
AMZN	$571062	0,14%	بزيادة ×5
AVUS	$422940	0,10%	بزيادة ×4
DFNM	$357505	0,09%	بزيادة ×3
CL	$340500	0,08%	بزيادة ×3
CMDY	$271156	0,07%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
JNJ	$714418	2813	0,18%
KO	$395216	4863	0,10%
DFCA	$318311	6343	0,08%
CVX	$259415	1565	0,06%
TSM	$220160	461	0,05%
AVDE	$210647	2361	0,05%
QQQ	$210610	286	0,05%
HD	$206670	586	0,05%
GE	$203703	546	0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VTI	تم الشراء أكثر	+5K	+$19.4M
VEA	تم الشراء أكثر	+13K	+$7.4M
DFEM	تقليص	-7K	+$5.6M
DFSV	تم الشراء أكثر	+21K	+$4.2M
VCSH	تم الشراء أكثر	+22K	+$1.7M
AVRE	تم الشراء أكثر	+16K	+$1.7M
VGIT	تم الشراء أكثر	+21K	+$1.1M
SCHB	تقليص	-7K	+$738K
VCIT	تم الشراء أكثر	+7K	+$558K
AAPL	تم الشراء أكثر	+676	+$422K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
CVBF	31 ديسمبر، 2025	80892	$1529668	18,9%
XOM	30 يونيو، 2026	5121	$868746	20,0%
CMDY	30 يونيو، 2025	5346	$277409
FLOT	30 يونيو، 2025	5130	$261946
BR	31 مارس، 2026	1095	$244430	-2,1%
HON	30 يونيو، 2026	1039	$234803	-4,4%
HD	31 ديسمبر، 2025	562	$227717	-18,3%
DRLL	30 يونيو، 2026	5076	$200382	23,2%