توزيع القطاعات

04
Financials 1,7%
Industrials 1,7%
Technology 1,4%
Utilities 1,1%
Communication Services 0,7%
Healthcare 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Materials 0,1%
Retail 0,1%
أخرى/غير معينة 92,1%

المحفظة الكاملة 79 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $76404451 20,23% 348545 $18941202 صعود ×6
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $69330942 18,36% 839154 $25577034 صعود ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $42816313 11,34% 941225 $3096832 صعود ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $25264946 6,69% 307098 $1936091 صعود ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $23130652 6,12% 117058 $-10267069 هبوط ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $20546103 5,44% 183300 $-150147 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $18853715 4,99% 227592 $2704516 هبوط ×5
DISV Dimensional ETF Trust $17532569 4,64% 436894 $858067 صعود ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $14243557 3,77% 119563 $-3368003 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5543829 1,47% 14982 $749290 صعود ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5204709 1,38% 167354 $543900
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3021677 0,80% 25877 $1894994 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3017985 0,80% 10430 $531133 صعود ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2278771 0,60% 47356 $64277 هبوط ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $2244758 0,59% 15332 $193044 هبوط ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $2213475 0,59% 49898 $224737 هبوط ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $2046228 0,54% 5194 $371109 هبوط ×4
DWM WisdomTree Trust $1948379 0,52% 26612 $-5413 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1905422 0,50% 5821 $178237 هبوط ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1885323 0,50% 34894 $226811
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1838287 0,49% 37856 $80687 هبوط ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1750820 0,46% 98749 $205398
SPY SPY $1591057 0,42% 2131
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1512792 0,40% 7561 $716884 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1479325 0,39% 7797 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1297081 0,34% 17669 $118031 صعود ×3
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $1288175 0,34% 23098 $228670
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1254957 0,33% 3386 $148046 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1207820 0,32% 3380 $585593 صعود ×5
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1079276 0,29% 21338 $-343537 هبوط ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1072020 0,28% 1096 $90837
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1027615 0,27% 37098 $109439
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $996968 0,26% 5878 $431826 صعود ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $977770 0,26% 26541 $45022 هبوط ×1
COFS ChoiceOne Financial Services, Inc. - Common Stock $924732 0,24% 27198 $159924
DLS WisdomTree Trust $837481 0,22% 9995 $5529 هبوط ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $778767 0,21% 1134 $79610 هبوط ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $736939 0,20% 10343 $74160
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $726585 0,19% 25089 $96845
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $688112 0,18% 1222 $82434 صعود ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $664579 0,18% 11574 $80092
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $644803 0,17% 8452 $89811 صعود ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $607705 0,16% 8285 $141177
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $579557 0,15% 12029 $13833
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $554621 0,15% 521 $185898 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $527498 0,14% 1532 $36415
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $524537 0,14% 1446 $42122
BFC Bank First Corporation - Common Stock $521895 0,14% 3518 صعود ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $493779 0,13% 1158 $64572
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $492887 0,13% 2068 $260666 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $481067 0,13% 4096 $217775 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $435248 0,12% 1730 $37556 هبوط ×2
PNR Pentair plc. Ordinary Share $433282 0,11% 5652 $36757 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $415883 0,11% 3236 $180596 صعود ×1
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $406007 0,11% 7390 $163003 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $400307 0,11% 12624 $13003
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $399400 0,11% 542
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $385194 0,10% 1720 $61122 صعود ×4
IVE iShares Trust $384413 0,10% 1693 $-41688 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $367471 0,10% 1553 $70043 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $360221 0,10% 2633 $15087
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $354248 0,09% 1169 $48157
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $352101 0,09% 487 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $348241 0,09% 11833 $44877 صعود ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $315644 0,08% 1499 $-12513 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $310930 0,08% 880
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $308526 0,08% 19175 صعود ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $296880 0,08% 7264 $-57458
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $296567 0,08% 4142 $-22698
VXF Vanguard Extended Market ETF $295698 0,08% 1201 $48532
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $278402 0,07% 737 $60507 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $278017 0,07% 661 $36751 صعود ×2
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $263176 0,07% 8553 $45280 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $243446 0,06% 474 $-12880 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $242396 0,06% 1272 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $241198 0,06% 1091 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $226943 0,06% 546
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $209183 0,06% 92 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $203244 0,05% 289 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOOV $76404451 20,23% بزيادة ×6
FBND $42816313 11,34% بزيادة ×6
SCZ $25264946 6,69% بزيادة ×3
VTI $5543829 1,47% بزيادة ×3
BND $1297081 0,34% بزيادة ×3
MAR $1254957 0,33% بزيادة ×6
GOOGL $1207820 0,32% بزيادة ×5
ADP $385194 0,10% بزيادة ×4
SCHX $348241 0,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPY $1591057 2131 0,42%
RTX $1479325 7797 0,39%
BFC $521895 3518 0,14%
QQQ $399400 542 0,11%
AMAT $352101 487 0,09%
GOOG $310930 880 0,08%
BKD $308526 19175 0,08%
XLK $242396 1272 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $241198 1091 0,06%
UNH $226943 546 0,06%
SNDK $209183 92 0,06%
MDY $203244 289 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOOG تم الشراء أكثر +732K +$25.6M
VOOV تم الشراء أكثر +67K +$18.9M
VOE تقليص -64K -$10.3M
SLYG تقليص -63K -$3.4M
FBND تم الشراء أكثر +71K +$3.1M
IEMG تقليص -4K +$2.7M
SCZ تم الشراء أكثر +10K +$1.9M
WEC تم الشراء أكثر +16K +$1.9M
DISV تم الشراء أكثر +14K +$858K
VTI تم الشراء أكثر +37 +$749K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AGG 31 مارس، 2026 355317 $35489078
AGG 30 يونيو، 2025 306737 $30342467
VBR 30 يونيو، 2026 114711 $24920897
EFV 30 يونيو، 2026 311343 $23148319
EFG 30 يونيو، 2026 180701 $20124725
QQEW 30 يونيو، 2026 34878 $4428582
RPG 31 مارس، 2026 65702 $3066641 25,8%
PEP 30 يونيو، 2026 19739 $3065296 -7,2%
RPG (تم الإيداع باسم RPGXXXX) 30 يونيو، 2026 63628 $2973973 -7,9%
IWN 30 يونيو، 2026 9912 $1879216 -3,6%
PXF 30 يونيو، 2026 24724 $1728208
IJJ 30 يونيو، 2026 12772 $1692317 -4,9%
RTN 31 مارس، 2026 7847 $1439210 لم يعد يتم تتبعه
IJH 30 يونيو، 2026 21253 $1435215 -5,3%
SPY 31 مارس، 2026 2044 $1394046 لم يعد يتم تتبعه
YUM 30 يونيو، 2026 7453 $1158792 -14,3%
FITB 30 يونيو، 2026 22428 $1042005 -9,9%
WFC 30 يونيو، 2026 12900 $1026935 -1,5%
VWO 30 يونيو، 2026 17600 $951280 1,5%
SPY 30 يونيو، 2025 1678 $938557 لم يعد يتم تتبعه
IVV 30 يونيو، 2026 1341 $875955
JNJ 30 يونيو، 2026 3314 $809957 -0,4%
MSFT 30 يونيو، 2026 2166 $801740 40,8%
CMA 31 مارس، 2026 8832 $767766 لم يعد يتم تتبعه
PG 30 يونيو، 2026 4448 $642450 -0,5%
HON 30 يونيو، 2026 2222 $502239 -4,4%
IVW 31 مارس، 2026 3786 $466662 28,4%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2026 805 $385756 لم يعد يتم تتبعه
UPS 30 يونيو، 2026 3825 $376304 -13,4%
KEY 30 يونيو، 2026 18121 $363326 -12,5%
IVW 30 يونيو، 2025 3884 $360552 31,9%
QQQ 31 مارس، 2026 552 $339094 29,0%
VEU 31 مارس، 2026 1383 $303956
IDLV (تم الإيداع باسم IDLVXXXX) 30 يونيو، 2026 8731 $300815
IDLV 31 مارس، 2026 8731 $295981
AMZN 30 يونيو، 2025 1443 $274545 14,6%
ABT 30 يونيو، 2025 2000 $265308 -26,4%
SNA 30 يونيو، 2025 775 $261183 18,1%
IWM 30 يونيو، 2026 1037 $257150 -5,7%
UNH 30 يونيو، 2025 447 $234186 21,4%
GOOG 31 مارس، 2026 740 $232212 19,9%
MGA 30 يونيو، 2026 4140 $231053 -1,1%
KO 30 يونيو، 2026 2868 $218131 6,4%
PLTR 31 مارس، 2026 1213 $215611 29,5%
DIS 30 سبتمبر، 2025 1720 $213333 -9,5%
T 30 يونيو، 2026 7337 $212691 17,1%
SOMC 30 يونيو، 2026 8404 $210100 لم يعد يتم تتبعه
IJK 31 مارس، 2026 2160 $209261 9,9%
ABT 30 يونيو، 2026 2022 $207611 10,3%
T 31 ديسمبر، 2025 7217 $203821 -2,4%
FIS 31 ديسمبر، 2025 3085 $203392 -49,5%
GE (تم الإيداع باسم GEXXXX) 31 مارس، 2026 658 $202544 8,0%
KO 30 سبتمبر، 2025 2837 $200692 30,4%
EU 30 سبتمبر، 2025 15105 $43200 -66,7%
PREDQ 30 يونيو، 2026 27200 $0 لم يعد يتم تتبعه