Shakespeare Wealth Management, LLC
CIK 1658509 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $377.6M
- المراكز
- 79
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4508 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 47.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -10.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 83,06%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 92,05%
- المراكز فوق 1%
- 11
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 22,55% تقدير المشتريات $89935271 · المبيعات $120969054
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 60,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 12
- زيادة
- 28
- انخفض
- 18
- مغلق
- 30
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Industrials
1,7%
Financials
1,6%
Technology
1,4%
Utilities
1,1%
Communication Services
0,6%
Healthcare
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Materials
0,1%
Retail
0,1%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
92,1%
المحفظة الكاملة 79 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOOV | $76404451 | 20,23% | 348545 | $18941202 | صعود ×6 | ||
| VOOG | $69330942 | 18,36% | 839154 | $25577034 | صعود ×2 | ||
| FBND | $42816313 | 11,34% | 941225 | $3096832 | صعود ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $25264946 | 6,69% | 307098 | $1936091 | صعود ×3 | ||
| VOE | $23130652 | 6,12% | 117058 | $-10267069 | هبوط ×1 | ||
| MDYG | $20546103 | 5,44% | 183300 | $-150147 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $18853715 | 4,99% | 227592 | $2704516 | هبوط ×5 | ||
| DISV | $17532569 | 4,64% | 436894 | $858067 | صعود ×1 | ||
| SLYG | $14243557 | 3,77% | 119563 | $-3368003 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $5543829 | 1,47% | 14982 | $749290 | صعود ×3 | ||
| FNDX | $5204709 | 1,38% | 167354 | $543900 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $3021677 | 0,80% | 25877 | $1894994 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3017985 | 0,80% | 10430 | $531133 | صعود ×1 | ||
| SCHC | $2278771 | 0,60% | 47356 | $64277 | هبوط ×6 | ||
| IWP | $2244758 | 0,59% | 15332 | $193044 | هبوط ×4 | ||
| DFAC | $2213475 | 0,59% | 49898 | $224737 | هبوط ×1 | ||
| IWO | $2046228 | 0,54% | 5194 | $371109 | هبوط ×4 | ||
| DWM | $1948379 | 0,52% | 26612 | $-5413 | هبوط ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1905422 | 0,50% | 5821 | $178237 | هبوط ×1 | ||
| PRF | $1885323 | 0,50% | 34894 | $226811 | |||
| FNDC | $1838287 | 0,49% | 37856 | $80687 | هبوط ×6 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $1750820 | 0,46% | 98749 | $205398 | |||
| SPY SPY | $1591057 | 0,42% | 2131 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1512792 | 0,40% | 7561 | $716884 | صعود ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1479325 | 0,39% | 7797 | صعود ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1297081 | 0,34% | 17669 | $118031 | صعود ×3 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $1288175 | 0,34% | 23098 | $228670 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1254957 | 0,33% | 3386 | $148046 | صعود ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1207820 | 0,32% | 3380 | $585593 | صعود ×5 | ||
| VTEB | $1079276 | 0,29% | 21338 | $-343537 | هبوط ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1072020 | 0,28% | 1096 | $90837 | |||
| SCHF | $1027615 | 0,27% | 37098 | $109439 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $996968 | 0,26% | 5878 | $431826 | صعود ×1 | ||
| DFAX | $977770 | 0,26% | 26541 | $45022 | هبوط ×1 | ||
| COFS ChoiceOne Financial Services, Inc. - Common Stock | $924732 | 0,24% | 27198 | $159924 | |||
| DLS | $837481 | 0,22% | 9995 | $5529 | هبوط ×6 | ||
| VOO | $778767 | 0,21% | 1134 | $79610 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $736939 | 0,20% | 10343 | $74160 | |||
| SCHB | $726585 | 0,19% | 25089 | $96845 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $688112 | 0,18% | 1222 | $82434 | صعود ×1 | ||
| MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock | $664579 | 0,18% | 11574 | $80092 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $644803 | 0,17% | 8452 | $89811 | صعود ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $607705 | 0,16% | 8285 | $141177 | |||
| FVD | $579557 | 0,15% | 12029 | $13833 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $554621 | 0,15% | 521 | $185898 | صعود ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $527498 | 0,14% | 1532 | $36415 | |||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $524537 | 0,14% | 1446 | $42122 | |||
| BFC Bank First Corporation - Common Stock | $521895 | 0,14% | 3518 | صعود ×1 | |||
| IWV | $493779 | 0,13% | 1158 | $64572 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $492887 | 0,13% | 2068 | $260666 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $481067 | 0,13% | 4096 | $217775 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $435248 | 0,12% | 1730 | $37556 | هبوط ×2 | ||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $433282 | 0,11% | 5652 | $36757 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $415883 | 0,11% | 3236 | $180596 | صعود ×1 | ||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $406007 | 0,11% | 7390 | $163003 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $400307 | 0,11% | 12624 | $13003 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $399400 | 0,11% | 542 | ||||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $385194 | 0,10% | 1720 | $61122 | صعود ×4 | ||
| IVE | $384413 | 0,10% | 1693 | $-41688 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $367471 | 0,10% | 1553 | $70043 | صعود ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $360221 | 0,10% | 2633 | $15087 | |||
| VB | $354248 | 0,09% | 1169 | $48157 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $352101 | 0,09% | 487 | صعود ×1 | |||
| SCHX | $348241 | 0,09% | 11833 | $44877 | صعود ×3 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $315644 | 0,08% | 1499 | $-12513 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $310930 | 0,08% | 880 | ||||
| BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock | $308526 | 0,08% | 19175 | صعود ×1 | |||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $296880 | 0,08% | 7264 | $-57458 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $296567 | 0,08% | 4142 | $-22698 | |||
| VXF | $295698 | 0,08% | 1201 | $48532 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $278402 | 0,07% | 737 | $60507 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $278017 | 0,07% | 661 | $36751 | صعود ×2 | ||
| ASB Associated Banc-Corp Common Stock | $263176 | 0,07% | 8553 | $45280 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $243446 | 0,06% | 474 | $-12880 | هبوط ×1 | ||
| XLK XLK | $242396 | 0,06% | 1272 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $241198 | 0,06% | 1091 | صعود ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $226943 | 0,06% | 546 | ||||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $209183 | 0,06% | 92 | صعود ×1 | |||
| MDY | $203244 | 0,05% | 289 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VOOV | $76404451 | 20,23% | بزيادة ×6 |
| FBND | $42816313 | 11,34% | بزيادة ×6 |
| SCZ | $25264946 | 6,69% | بزيادة ×3 |
| VTI | $5543829 | 1,47% | بزيادة ×3 |
| BND | $1297081 | 0,34% | بزيادة ×3 |
| MAR | $1254957 | 0,33% | بزيادة ×6 |
| GOOGL | $1207820 | 0,32% | بزيادة ×5 |
| ADP | $385194 | 0,10% | بزيادة ×4 |
| SCHX | $348241 | 0,09% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SPY | $1591057 | 2131 | 0,42% |
| RTX | $1479325 | 7797 | 0,39% |
| BFC | $521895 | 3518 | 0,14% |
| QQQ | $399400 | 542 | 0,11% |
| AMAT | $352101 | 487 | 0,09% |
| GOOG | $310930 | 880 | 0,08% |
| BKD | $308526 | 19175 | 0,08% |
| XLK | $242396 | 1272 | 0,06% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $241198 | 1091 | 0,06% |
| UNH | $226943 | 546 | 0,06% |
| SNDK | $209183 | 92 | 0,06% |
| MDY | $203244 | 289 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOOG | تم الشراء أكثر | +732K | +$25.6M |
| VOOV | تم الشراء أكثر | +67K | +$18.9M |
| VOE | تقليص | -64K | -$10.3M |
| SLYG | تقليص | -63K | -$3.4M |
| FBND | تم الشراء أكثر | +71K | +$3.1M |
| IEMG | تقليص | -4K | +$2.7M |
| SCZ | تم الشراء أكثر | +10K | +$1.9M |
| WEC | تم الشراء أكثر | +16K | +$1.9M |
| DISV | تم الشراء أكثر | +14K | +$858K |
| VTI | تم الشراء أكثر | +37 | +$749K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 31 مارس، 2026 | 355317 | $35489078 | لم يعد يتم تتبعه |
| AGG | 30 يونيو، 2025 | 306737 | $30342467 | لم يعد يتم تتبعه |
| VBR | 30 يونيو، 2026 | 114711 | $24920897 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFV | 30 يونيو، 2026 | 311343 | $23148319 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFG | 30 يونيو، 2026 | 180701 | $20124725 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQEW | 30 يونيو، 2026 | 34878 | $4428582 | |
| RPG | 31 مارس، 2026 | 65702 | $3066641 | لم يعد يتم تتبعه |
| PEP | 30 يونيو، 2026 | 19739 | $3065296 | 5,0% |
| RPGXXXX | 30 يونيو، 2026 | 63628 | $2973973 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWN | 30 يونيو، 2026 | 9912 | $1879216 | لم يعد يتم تتبعه |
| PXF | 30 يونيو، 2026 | 24724 | $1728208 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJJ | 30 يونيو، 2026 | 12772 | $1692317 | لم يعد يتم تتبعه |
| RTN | 31 مارس، 2026 | 7847 | $1439210 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJH | 30 يونيو، 2026 | 21253 | $1435215 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPY | 31 مارس، 2026 | 2044 | $1394046 | لم يعد يتم تتبعه |
| YUM | 30 يونيو، 2026 | 7453 | $1158792 | -7,9% |
| FITB | 30 يونيو، 2026 | 22428 | $1042005 | -2,7% |
| WFC | 30 يونيو، 2026 | 12900 | $1026935 | 3,1% |
| VWO | 30 يونيو، 2026 | 17600 | $951280 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPY | 30 يونيو، 2025 | 1678 | $938557 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVV | 30 يونيو، 2026 | 1341 | $875955 | لم يعد يتم تتبعه |
| JNJ | 30 يونيو، 2026 | 3314 | $809957 | 7,1% |
| MSFT | 30 يونيو، 2026 | 2166 | $801740 | 29,5% |
| CMA | 31 مارس، 2026 | 8832 | $767766 | لم يعد يتم تتبعه |
| PG | 30 يونيو، 2026 | 4448 | $642450 | -1,6% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 2222 | $502239 | -1,2% |
| IVW | 31 مارس، 2026 | 3786 | $466662 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRKB | 30 يونيو، 2026 | 805 | $385756 | لم يعد يتم تتبعه |
| UPS | 30 يونيو، 2026 | 3825 | $376304 | -4,9% |
| KEY | 30 يونيو، 2026 | 18121 | $363326 | -5,0% |
| IVW | 30 يونيو، 2025 | 3884 | $360552 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 31 مارس، 2026 | 552 | $339094 | |
| VEU | 31 مارس، 2026 | 1383 | $303956 | لم يعد يتم تتبعه |
| IDLVXXXX | 30 يونيو، 2026 | 8731 | $300815 | لم يعد يتم تتبعه |
| IDLV | 31 مارس، 2026 | 8731 | $295981 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMZN | 30 يونيو، 2025 | 1443 | $274545 | 19,8% |
| AVDV | 31 مارس، 2025 | 4207 | $273792 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABT | 30 يونيو، 2025 | 2000 | $265308 | -15,5% |
| SNA | 30 يونيو، 2025 | 775 | $261183 | 26,0% |
| IWM | 30 يونيو، 2026 | 1037 | $257150 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 447 | $234186 | 25,8% |
| GOOG | 31 مارس، 2026 | 740 | $232212 | 18,6% |
| MGA | 30 يونيو، 2026 | 4140 | $231053 | 6,7% |
| IWM | 31 مارس، 2025 | 1038 | $229397 | لم يعد يتم تتبعه |
| KO | 30 يونيو، 2026 | 2868 | $218131 | 12,1% |
| PLTR | 31 مارس، 2026 | 1213 | $215611 | 19,4% |
| DIS | 30 سبتمبر، 2025 | 1720 | $213333 | -5,7% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 7337 | $212691 | 22,0% |
| SOMC | 30 يونيو، 2026 | 8404 | $210100 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJK | 31 مارس، 2026 | 2160 | $209261 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABT | 30 يونيو، 2026 | 2022 | $207611 | 26,6% |
| T | 31 ديسمبر، 2025 | 7217 | $203821 | 1,6% |
| FIS | 31 ديسمبر، 2025 | 3085 | $203392 | -38,8% |
| GEXXXX | 31 مارس، 2026 | 658 | $202544 | لم يعد يتم تتبعه |
| ASB | 31 مارس، 2025 | 8410 | $200999 | 36,8% |
| KO | 30 سبتمبر، 2025 | 2837 | $200692 | 37,4% |
| ABR | 31 مارس، 2025 | 4272 | $59168 | -56,3% |
| EU | 30 سبتمبر، 2025 | 15105 | $43200 | -66,8% |
| AHH | 31 مارس، 2025 | 302 | $3089 | لم يعد يتم تتبعه |
| APLE | 31 مارس، 2025 | 158 | $2425 | 25,9% |
| AMH | 31 مارس، 2025 | 50 | $1871 | -8,6% |
| ADC | 31 مارس، 2025 | 17 | $1198 | -3,3% |
| PREDQ | 30 يونيو، 2026 | 27200 | $0 | لم يعد يتم تتبعه |