Shira Ridge Wealth Management

CIK 1961210 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$286.6M
#5317 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 56.3%
المراكز
83
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
63,24%
وزن أكبر 25 مقتنية
88,20%
المراكز فوق 1%
19
العدد الفعلي للمراكز
17,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,84% تقدير المشتريات $20460664 · المبيعات $13065173

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 76,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
26
انخفض
34
مغلق
6
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,8%
Communication Services
3,1%
Retail
0,9%
Financial Services
0,4%
Financials
0,4%
Industrials
0,4%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
Healthcare
0,2%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
88,9%

المحفظة الكاملة 83 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SUSA $44453261 15,51% 288096 $6015540 هبوط ×1
DFAU $29405883 10,26% 568889 $3943714 صعود ×4
DYNF $19054362 6,65% 280170 $3281008 صعود ×5
IGM $17354098 6,05% 106089 $4103583 هبوط ×1
DFSD $14153291 4,94% 296404 $592239 صعود ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $13888372 4,85% 135088 $852512 هبوط ×2
FLOT $10960136 3,82% 214694 $1562457 صعود ×4
DFAI $10812326 3,77% 262117 $549989 هبوط ×2
XLI XLI $10665593 3,72% 57580 $1433345 صعود ×1
YLDE Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF $10493482 3,66% 188660 $269115 هبوط ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $10217440 3,56% 124436 $1923531 صعود ×3
IXN $10006386 3,49% 69258 $2960407 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7477938 2,61% 25843 $124853 هبوط ×3
DFSB $6613958 2,31% 126923 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5236514 1,83% 14820 $792060 هبوط ×2
VGT $4806647 1,68% 40216 $1257757 صعود ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4796462 1,67% 103932 $-506704 هبوط ×1
CGDG $4469917 1,56% 119166 $448291 صعود ×2
GOVT $4451030 1,55% 195392 $105163 صعود ×3
ILCG $2588160 0,90% 22117 $464184 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2381512 0,83% 6384 $8747 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2340154 0,82% 6548 $277413 هبوط ×1
VIG $2289331 0,80% 9675 $209026 صعود ×1
GLDM $2095020 0,73% 26379 $-1457788 هبوط ×2
VTI $1782594 0,62% 4817 $265450 صعود ×1
IETC $1742086 0,61% 16228 $243086 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1597183 0,56% 1707 $-103014 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1378931 0,48% 6892 $177075 صعود ×2
VOT $1296285 0,45% 4232 $38596 هبوط ×4
XJH $1194026 0,42% 22896 $118712 هبوط ×4
DFSU $1098323 0,38% 23554 $-37364 هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1070314 0,37% 1900 $-41970 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1004841 0,35% 4216 $118444 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1003565 0,35% 10876 $-30346 هبوط ×1
DFUS $996202 0,35% 12158 $134100
EFAV $974565 0,34% 11111 $-49987 هبوط ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $924353 0,32% 3103 $581343 هبوط ×1
DFAT $908980 0,32% 13004 $84765 هبوط ×6
VOO $889379 0,31% 1295 $115587
CMF $850132 0,30% 14749 $28619 صعود ×3
VUG $849771 0,30% 9865 $126010 صعود ×2
SPYM $797511 0,28% 9075 $268084 صعود ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $794301 0,28% 762 $37556 هبوط ×1
VTV $742270 0,26% 3406 $69108 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $670896 0,23% 2050 $67985
SCHB $611465 0,21% 21114 $81500
DFSI $601634 0,21% 13340 $-151390 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $574926 0,20% 4895 $193398 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $559448 0,20% 1481 $116849 صعود ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $540808 0,19% 406 $70270
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $531423 0,19% 722 $114901
AVGE $497383 0,17% 5019 صعود ×1
IVW $477917 0,17% 3475 $112345 صعود ×4
MRSH Marsh Common Stock $445509 0,16% 2673 $-186022 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $420551 0,15% 2537 $-104377
ITOT $411496 0,14% 2505 $41463 هبوط ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $389476 0,14% 926 $46351 صعود ×2
VO $382778 0,13% 4751 $-116306 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $359583 0,13% 619 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $356018 0,12% 1180 صعود ×1
BRKB $350773 0,12% 701 $14854
HDV $341088 0,12% 12444 $-16661 صعود ×1
JIRE $324846 0,11% 3938 $-16969 هبوط ×1
XLK XLK $314739 0,11% 1652 $95188
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $289727 0,10% 251 صعود ×1
SCHX $286515 0,10% 9735 $36898
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $281718 0,10% 1981 $-228838 هبوط ×1
IWP $266759 0,09% 1822 $33324
IJH $253056 0,09% 3282 $24754 هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $252355 0,09% 210
ARTY $247825 0,09% 3254 $-182857 هبوط ×2
GE GE Aerospace Common Stock $245914 0,09% 658
VB $244245 0,09% 806 $34508 صعود ×2
IWB $235872 0,08% 576 $30493
EZU $229489 0,08% 3302 $29229 صعود ×1
NEM Newmont Corporation $229349 0,08% 2456 $-36381 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $222599 0,08% 2739 $14298
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $222086 0,08% 883
IVV $216252 0,08% 289 $8859 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $211751 0,07% 829 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $204749 0,07% 4836 $-37777 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $204272 0,07% 751 صعود ×1
GLD $200030 0,07% 543 $-31896 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DFAU $29405883 10,26% بزيادة ×4
DYNF $19054362 6,65% بزيادة ×5
DFSD $14153291 4,94% بزيادة ×4
FLOT $10960136 3,82% بزيادة ×4
SHY $10217440 3,56% بزيادة ×3
GOVT $4451030 1,55% بزيادة ×3
COST $1597183 0,56% بزيادة ×4
CMF $850132 0,30% بزيادة ×3
IVW $477917 0,17% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
DFSB $6613958 126923 2,31%
AVGE $497383 5019 0,17%
AMD $359583 619 0,13%
KLAC $356018 1180 0,12%
MU $289727 251 0,10%
LLY $252355 210 0,09%
GE $245914 658 0,09%
ABBV $222086 883 0,08%
GLW $211751 829 0,07%
UNP $204272 751 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SUSA تقليص -3K +$6.0M
IGM تقليص -6K +$4.1M
DFAU تم الشراء أكثر +5K +$3.9M
DYNF تم الشراء أكثر +9K +$3.3M
IXN تقليص -1K +$3.0M
SHY تم الشراء أكثر +24K +$1.9M
FLOT تم الشراء أكثر +30K +$1.6M
GLDM تقليص -12K -$1.5M
XLI تم الشراء أكثر +496 +$1.4M
VGT تم الشراء أكثر +35K +$1.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
EAGG 30 يونيو، 2026 116463 $5537816 لم يعد يتم تتبعه
IVT 31 مارس، 2025 18569 $559475 12,8%
ESML 31 ديسمبر، 2025 10367 $467344 لم يعد يتم تتبعه
VB 31 مارس، 2025 1870 $449412 لم يعد يتم تتبعه
IYH 31 مارس، 2026 5834 $379805 لم يعد يتم تتبعه
XLV 31 ديسمبر، 2025 2496 $347353 لم يعد يتم تتبعه
DECK 31 ديسمبر، 2025 3098 $314044 -13,5%
SYK 30 يونيو، 2026 913 $300003 8,0%
TLT 30 يونيو، 2025 3295 $299944
IFRA 31 مارس، 2025 6465 $299265 لم يعد يتم تتبعه
T 30 يونيو، 2026 8923 $258678 22,0%
QUAL 31 ديسمبر، 2025 1286 $250127 لم يعد يتم تتبعه
MCK 30 يونيو، 2026 287 $248358 12,5%
ESML 31 مارس، 2025 5672 $238508 لم يعد يتم تتبعه
IEMG 31 مارس، 2026 3481 $233993 لم يعد يتم تتبعه
IJR 31 ديسمبر، 2025 1968 $233870 لم يعد يتم تتبعه
NOBL 31 ديسمبر، 2025 2184 $225105 لم يعد يتم تتبعه
LLY 31 مارس، 2026 208 $223889 37,9%
CALI 31 مارس، 2026 4426 $223336
NFLX 31 ديسمبر، 2025 186 $222999 -13,9%
MCD 30 يونيو، 2026 706 $219418 0,2%
VST 30 سبتمبر، 2025 1121 $217261 -28,4%
PG 31 ديسمبر، 2025 1414 $217204 0,7%
VTIP 31 مارس، 2025 4446 $215273
IVE 30 يونيو، 2026 1004 $211995 لم يعد يتم تتبعه
MTN 30 سبتمبر، 2025 1343 $211026 2,4%
KO 30 يونيو، 2025 2919 $209059 28,8%
IVV 31 مارس، 2025 351 $206681 لم يعد يتم تتبعه
SCHD 31 مارس، 2025 7549 $206245 لم يعد يتم تتبعه
VZ 30 يونيو، 2025 4532 $205558 14,2%
EFV 30 سبتمبر، 2025 3198 $203009 لم يعد يتم تتبعه
GE 31 مارس، 2026 658 $202684 24,4%
ABBV 31 مارس، 2026 886 $202425 22,0%
XLK 31 مارس، 2025 870 $202292 لم يعد يتم تتبعه
INTU 30 سبتمبر، 2025 255 $201013 -47,0%