Sierra Legacy Group
CIK 2056766 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $129.1M
- المراكز
- 79
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7844 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 83.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -1.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 45,26%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 67,54%
- المراكز فوق 1%
- 32
- العدد الفعلي للمراكز
- 27,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,71% تقدير المشتريات $8722997 · المبيعات $14097596
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 25
- انخفض
- 18
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Industrials
26,0%
Technology
14,5%
Retail
12,8%
Healthcare
9,9%
Financial Services
4,8%
Communication Services
3,1%
Communications
2,5%
Consumer Staples
2,1%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
أخرى/غير معينة
21,5%
المحفظة الكاملة 79 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $17780190 | 13,78% | 161125 | $-2355937 | هبوط ×5 | ||
| BRKB | $6606149 | 5,12% | 13202 | $1034970 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6008979 | 4,66% | 16109 | $153630 | صعود ×2 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $5504940 | 4,27% | 25863 | $-97762 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5130093 | 3,98% | 33862 | $-277668 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4030541 | 3,12% | 13929 | $495469 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3725096 | 2,89% | 5223 | $-810413 | هبوط ×2 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $3329051 | 2,58% | 23696 | $22396 | صعود ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3263601 | 2,53% | 6406 | $-526529 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3031886 | 2,35% | 8837 | $360991 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3020491 | 2,34% | 8452 | $590609 | صعود ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $2759326 | 2,14% | 11405 | $314550 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $2666067 | 2,07% | 15196 | $-492852 | صعود ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1923283 | 1,49% | 8588 | $444742 | صعود ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1814757 | 1,41% | 15450 | $-247585 | هبوط ×1 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $1800744 | 1,40% | 5016 | $418214 | هبوط ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1799346 | 1,39% | 10205 | $-248788 | هبوط ×2 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $1795341 | 1,39% | 25455 | $143312 | صعود ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1725609 | 1,34% | 13867 | $-648914 | صعود ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1630680 | 1,26% | 3175 | $244123 | صعود ×1 | ||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $1608884 | 1,25% | 10843 | $530703 | صعود ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1601271 | 1,24% | 3144 | $-543692 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1587106 | 1,23% | 6659 | $200653 | صعود ×1 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $1564866 | 1,21% | 5187 | $-81247 | هبوط ×2 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $1452954 | 1,13% | 45965 | ||||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $1411295 | 1,09% | 10738 | $-211195 | هبوط ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1401604 | 1,09% | 3375 | $-63045 | |||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $1392133 | 1,08% | 22196 | $119359 | صعود ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $1347726 | 1,04% | 680 | $-279482 | هبوط ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1335488 | 1,03% | 13266 | $-20000 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1333192 | 1,03% | 5249 | $88160 | صعود ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1301931 | 1,01% | 6835 | $163383 | صعود ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $1215129 | 0,94% | 9148 | $64159 | هبوط ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $1199372 | 0,93% | 16751 | $333532 | صعود ×4 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1181117 | 0,92% | 2619 | $-187860 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1133214 | 0,88% | 3199 | $35253 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1094446 | 0,85% | 2830 | $265963 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1041698 | 0,81% | 1065 | $88267 | |||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $1030951 | 0,80% | 807 | $13163 | |||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $1023975 | 0,79% | 7477 | $-141981 | صعود ×2 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $1011743 | 0,78% | 4458 | $-22821 | هبوط ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1008235 | 0,78% | 2011 | $19768 | |||
| BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | $994590 | 0,77% | 33275 | $209728 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $918658 | 0,71% | 2600 | $172822 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $910107 | 0,71% | 3487 | $-640840 | هبوط ×1 | ||
| SAP SAP SE ADS | $881201 | 0,68% | 5718 | $-97778 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $827891 | 0,64% | 885 | $-53950 | |||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $768581 | 0,60% | 3650 | $-119256 | هبوط ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $739224 | 0,57% | 10287 | $-277618 | صعود ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $736661 | 0,57% | 26132 | $129699 | صعود ×5 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $734075 | 0,57% | 2510 | $235912 | صعود ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $727314 | 0,56% | 2005 | $58406 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $705910 | 0,55% | 4506 | $-191226 | هبوط ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $694714 | 0,54% | 2520 | $22504 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $691522 | 0,54% | 3430 | $-129927 | هبوط ×2 | ||
| BIL | $669430 | 0,52% | 7305 | $-1741160 | هبوط ×4 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $665463 | 0,52% | 1634 | صعود ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $658934 | 0,51% | 3214 | $-122325 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $652859 | 0,51% | 15904 | $-187190 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $631132 | 0,49% | 2858 | صعود ×1 | |||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $630144 | 0,49% | 3010 | $113568 | |||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $570670 | 0,44% | 3030 | $67478 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $562560 | 0,44% | 1500 | $115860 | |||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $557397 | 0,43% | 7372 | $286094 | صعود ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $525504 | 0,41% | 6400 | $-230012 | هبوط ×1 | ||
| SGOL | $492211 | 0,38% | 12875 | $-82272 | |||
| OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock | $484959 | 0,38% | 6308 | $150946 | صعود ×1 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $463806 | 0,36% | 2670 | $-52976 | هبوط ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $455106 | 0,35% | 5132 | صعود ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $385084 | 0,30% | 3400 | $-37468 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 70450C101) | $358393 | 0,28% | 25010 | صعود ×1 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $358313 | 0,28% | 1275 | $107316 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $339824 | 0,26% | 174 | $112050 | صعود ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $323790 | 0,25% | 3000 | $30720 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $284106 | 0,22% | 376 | صعود ×1 | |||
| LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock | $281451 | 0,22% | 2933 | $-38745 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $267519 | 0,21% | 5454 | $-8691 | صعود ×1 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $259107 | 0,20% | 1030 | $3296 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $222342 | 0,17% | 614 | $6306 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SHV | تقليص | -21K | -$2.4M |
| BIL | تقليص | -19K | -$1.7M |
| BRKB | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.0M |
| CMI | تقليص | -3K | -$810K |
| ACN | تم الشراء أكثر | +2K | -$649K |
| INTU | تقليص | -100 | -$641K |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +2 | +$591K |
| NOC | حركة السعر فقط | +0 | -$544K |
| BMI | تم الشراء أكثر | +4K | +$531K |
| LMT | تم الشراء أكثر | +135 | -$527K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| KEYS | 30 يونيو، 2026 | 3350 | $945940 | -9,4% |
| OSCR | 31 ديسمبر، 2025 | 49695 | $940726 | 114,5% |
| TSCO | 31 مارس، 2025 | 17675 | $937836 | -36,7% |
| KVUE | 31 مارس، 2025 | 35145 | $750346 | -21,0% |
| ROK | 30 يونيو، 2026 | 1891 | $678642 | -11,8% |
| LFUS | 30 يونيو، 2026 | 1820 | $617617 | -8,6% |
| FTV | 31 ديسمبر، 2025 | 10195 | $499453 | 8,5% |
| FND | 30 يونيو، 2025 | 5218 | $419892 | -27,9% |
| UNH | 30 يونيو، 2026 | 1335 | $361238 | -6,8% |
| BROS | 31 مارس، 2025 | 6305 | $330256 | -20,3% |
| ADSK | 31 مارس، 2026 | 775 | $229408 | 3,2% |
| NVO | 30 سبتمبر، 2025 | 3300 | $227766 | -15,8% |
| RAL | 30 سبتمبر، 2025 | 3929 | $208158 | 46,0% |
| AMAT | 31 مارس، 2026 | 795 | $204307 | 44,6% |