Swisher Financial Concepts, Inc.

CIK 1947503 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$158.8M
#7214 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 76.4%
المراكز
107
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -11.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
66,87%
وزن أكبر 25 مقتنية
86,21%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
18,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,87% تقدير المشتريات $3158507 · المبيعات $39238825

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
8
انخفض
86
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Health Care
11,1%
Technology
5,8%
Industrials
2,3%
Retail
2,0%
Energy
1,8%
Communication Services
1,5%
Financials
0,8%
Communications
0,3%
Consumer products
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,2%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
73,4%

المحفظة الكاملة 107 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $17725182 11,16% 47901 $2341037 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $16095968 10,14% 188279 $1425364 هبوط ×1
CGDV $12391947 7,81% 251460 $671062 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11242772 7,08% 44678 $-42579 هبوط ×1
EUSA $9546871 6,01% 83605 $1029791 هبوط ×2
CGGR $8538671 5,38% 180904 $945661 هبوط ×2
CGDG $8280650 5,22% 220758 $296540 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8069362 5,08% 109922 $115596 صعود ×5
CGMS $7337027 4,62% 268461 $-218096 هبوط ×1
CGCP $6931883 4,37% 310986 $-262803 هبوط ×1
CGIC $4965232 3,13% 136445 $475596 صعود ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4059435 2,56% 44737 $-1221025 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3230173 2,03% 11163 $-3134264 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2913777 1,84% 21312 $-1735335 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2334302 1,47% 9794 $-1404770 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2193795 1,38% 5881 $-1636589 هبوط ×1
COWZ $1612307 1,02% 25921 $-1081053 هبوط ×6
CGXU $1608460 1,01% 46460 $-826681 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1484336 0,93% 4154 $-202941 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1235967 0,78% 1052 $54928 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1230966 0,78% 3259 $-331472 هبوط ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1053106 0,66% 1430 $178312 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $937050 0,59% 4683 $-347249 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $931957 0,59% 777 $-174527 هبوط ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $922025 0,58% 14364 $445200 هبوط ×1
VOOG $896846 0,56% 10855 $282157 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $875198 0,55% 2477 $-205404 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $794676 0,50% 1664 $-55944 هبوط ×1
IAU $760461 0,48% 10071 $-639783 هبوط ×1
BRKA $748850 0,47% 1 $30710
IDEQ $719376 0,45% 20513 $82787 صعود ×1
FNDF $683528 0,43% 12955 $-467185 هبوط ×6
GE GE Aerospace Common Stock $554293 0,35% 1483 $-255053 هبوط ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $527353 0,33% 1575 $-455439 هبوط ×1
PYLD $511403 0,32% 19284 $-62014 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $495851 0,31% 1515 $-278249 هبوط ×1
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $486403 0,31% 5302 $221979 صعود ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $481734 0,30% 2602 $68217 هبوط ×1
GLD $474842 0,30% 1289 $-705442 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $463805 0,29% 4095 $-346932 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $461853 0,29% 3932 $-343648 هبوط ×1
XMMO $460930 0,29% 2709 $-104768 هبوط ×1
SLV $404714 0,25% 7569 $-803474 هبوط ×1
VO $378679 0,24% 4700 $-246228 صعود ×1
JPRE $335489 0,21% 6429 $-62917 هبوط ×1
IVV $331758 0,21% 443 $48917 صعود ×1
SCHI $318432 0,20% 14065 $-562
SCHX $308191 0,19% 10472 $39689
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $305158 0,19% 2081 $-625546 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $304963 0,19% 326 $-441364 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $303816 0,19% 523 صعود ×1
TCHP $293027 0,18% 5850 $-350366 هبوط ×2
RWJ $289714 0,18% 4869 $-242073 هبوط ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $285369 0,18% 3056 $-307107 هبوط ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $282315 0,18% 15923 $17470 هبوط ×1
V Visa Inc. $275844 0,17% 804 $-33951 هبوط ×1
SMLV $263450 0,17% 1674 $-82733 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $262225 0,17% 1878
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $257828 0,16% 613 $-277488 هبوط ×4
BRKB $256200 0,16% 512 $-51446 هبوط ×1
VOO $248308 0,16% 362 $-148683 هبوط ×1
MGK $245445 0,15% 2792 $-40792 صعود ×2
IVW $239067 0,15% 1738 $-127783 هبوط ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $227333 0,14% 890 $17803 هبوط ×1
SOXX SOXX $223078 0,14% 348 $-16858 هبوط ×2
VGK $212850 0,13% 2404 صعود ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $212280 0,13% 6100 $-28736 هبوط ×1
CGUS $208299 0,13% 4683 $-135179 هبوط ×5
SCHF $201019 0,13% 7257 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $186534 0,12% 258 صعود ×1
IYJ $181982 0,11% 1092 $-322605 هبوط ×5
XSVM $180795 0,11% 2598 $-45240 هبوط ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $180560 0,11% 1765 $-526593 هبوط ×6
BLES $178361 0,11% 3740 $-27441 هبوط ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $158453 0,10% 523 $-53981 هبوط ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $154914 0,10% 1765 $-284686 هبوط ×1
PAVE $147536 0,09% 2504
CMI Cummins Inc. Common Stock $145884 0,09% 205 $-175069 هبوط ×1
DBEF $143404 0,09% 2625 $-428549 هبوط ×2
ITA ITA $138439 0,09% 571 $-185543 هبوط ×1
FRDM $137938 0,09% 1892 صعود ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $134459 0,08% 566 $-278863 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $127598 0,08% 307 $-132172 هبوط ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $126614 0,08% 112 $-404334 هبوط ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $125434 0,08% 505 $-174520 هبوط ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $120896 0,08% 160 $-287554 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $117139 0,07% 110 $-152783 هبوط ×1
VPU $115613 0,07% 591 $-212997 هبوط ×2
VWO $114844 0,07% 1924 $-174865 هبوط ×5
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $108535 0,07% 473 صعود ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $99567 0,06% 377 $-101388 هبوط ×1
IBUY $97392 0,06% 1409 $-168647 هبوط ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $91760 0,06% 714 $-212583 هبوط ×1
VAW $88084 0,06% 385 $-138383 هبوط ×5
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $84990 0,05% 903 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $78917 0,05% 1385 $-154031 هبوط ×1
BIV $71285 0,04% 929 $-333601 هبوط ×2
HACK $69464 0,04% 662
NOBL $67841 0,04% 1208 $-484091 هبوط ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $56635 0,04% 223 $-153094 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
BND $8069362 5,08% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AMD $303816 523 0,19%
INTC $262225 1878 0,17%
VGK $212850 2404 0,13%
SCHF $201019 7257 0,13%
AMAT $186534 258 0,12%
PAVE $147536 2504 0,09%
FRDM $137938 1892 0,09%
STLD $108535 473 0,07%
SWK $84990 903 0,05%
HACK $69464 662 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AAPL تقليص -14K -$3.1M
VTI تقليص -52 +$2.3M
XOM تقليص -6K -$1.7M
MSFT تقليص -4K -$1.6M
VXUS تقليص -2K +$1.4M
AMZN تقليص -8K -$1.4M
ABT تقليص -7K -$1.2M
COWZ تقليص -17K -$1.1M
EUSA تقليص -85 +$1.0M
CGGR تقليص -8K +$946K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ABT 31 مارس، 2025 51496 $5824708 -13,8%
AAPL 31 مارس، 2025 19172 $4801152 38,7%
AMZN 31 مارس، 2025 15795 $3465265 35,5%
QQQ 31 مارس، 2025 1896 $969044
EEMS 30 سبتمبر، 2025 5830 $378076 لم يعد يتم تتبعه
JPLD 30 سبتمبر، 2025 5592 $292070 لم يعد يتم تتبعه
BRKB 31 مارس، 2025 631 $286020 لم يعد يتم تتبعه
PTF 30 يونيو، 2025 4650 $274164
INTC 30 يونيو، 2025 11351 $257774 310,4%
FSLR 31 مارس، 2025 1451 $255724 70,0%
VCRM 30 يونيو، 2026 3310 $248746 لم يعد يتم تتبعه
VCRB 30 يونيو، 2026 3205 $248003
VGMS 30 يونيو، 2026 4845 $247115 لم يعد يتم تتبعه
TDVG 31 مارس، 2026 5408 $243183 لم يعد يتم تتبعه
BAC 31 مارس، 2025 5512 $242251 49,6%
HACK 31 مارس، 2025 3197 $238145 لم يعد يتم تتبعه
PAVE 31 مارس، 2025 5730 $231549 لم يعد يتم تتبعه
MRK 31 مارس، 2025 2280 $226782 69,0%
IBIT 31 مارس، 2026 4525 $224667
BLES 30 يونيو، 2025 5890 $222230 لم يعد يتم تتبعه
LITE 30 يونيو، 2026 311 $218558 7,3%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 775 $217871 -24,9%
PSR 30 سبتمبر، 2025 2358 $215327 لم يعد يتم تتبعه
HACK 31 ديسمبر، 2025 2472 $214570 لم يعد يتم تتبعه
PAVE 30 سبتمبر، 2025 4918 $214326 لم يعد يتم تتبعه
DIS 30 سبتمبر، 2025 1714 $212570 -6,4%
ARKK 31 ديسمبر، 2025 2446 $211090 لم يعد يتم تتبعه
CATH 30 يونيو، 2025 3071 $207415
PYLD 30 سبتمبر، 2025 7760 $205955 لم يعد يتم تتبعه
GRC 30 يونيو، 2025 5854 $205492 112,6%
CAT 30 سبتمبر، 2025 528 $204975 72,7%
ACN 31 مارس، 2026 762 $204447 -7,9%
CGCB 30 يونيو، 2026 7744 $203369 لم يعد يتم تتبعه
AGL 31 مارس، 2026 32550 $22417 1088,0%
NUVB 30 يونيو، 2025 10000 $17600 258,2%
REI 30 يونيو، 2025 10290 $11834 لم يعد يتم تتبعه