Tarbox Family Office, Inc.

CIK 1599603 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$698.2M
#3086 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 32.7%
المراكز
96
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
73,99%
وزن أكبر 25 مقتنية
92,16%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
7,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,13% تقدير المشتريات $32315205 · المبيعات $13971063

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
16
انخفض
26
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Healthcare
2,8%
Technology
2,5%
Industrials
1,5%
Financials
0,7%
Materials
0,4%
Retail
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Financial Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
90,6%

المحفظة الكاملة 96 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $232400115 33,29% 310326 $27525458 هبوط ×4
IJH $57725450 8,27% 748612 $1538561 هبوط ×4
AVEM $48895969 7,00% 506746 $7248160 هبوط ×2
JCPB $29198313 4,18% 622035 $1053059 صعود ×1
AVUV $27813776 3,98% 222938 $3303869 صعود ×5
IEFA $27614411 3,96% 285923 $1165678 هبوط ×6
AVDE $26358169 3,78% 295495 $1263958 هبوط ×2
IWM $25793751 3,69% 85850 $4148306 هبوط ×6
AVTM $21537700 3,08% 395590 $2851830 هبوط ×1
AVMC $19265347 2,76% 240067 $7659212 صعود ×1
VO $16170547 2,32% 200702 $1739412 صعود ×1
IEMG $13650293 1,96% 164779 $1949259 هبوط ×6
VV $13201103 1,89% 38385 $1729644
VWO $12354762 1,77% 206982 $964327 هبوط ×4
IJR $11592197 1,66% 78162 $1791750 هبوط ×4
VEA $11197592 1,60% 157159 $983188 هبوط ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10977499 1,57% 43624 $1489753
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8119359 1,16% 21494
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6610649 0,95% 22846 $790544 هبوط ×6
EFA $4909849 0,70% 47265 $161880 هبوط ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4673184 0,67% 51501 $-614405
DE Deere & Company Common Stock $4102888 0,59% 6468 $459426
BRKA $3744250 0,54% 5 $153550
USB U.S. Bancorp Common Stock $2954346 0,42% 48913 $410380
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $2572798 0,37% 21212 $305665
IWF $2520360 0,36% 20298 $356526 صعود ×1
DFUV $2302881 0,33% 41863 $274203
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2250418 0,32% 6033 $16453 هبوط ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1898717 0,27% 1783 $635533
EUSB $1838807 0,26% 42320 $417039 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1824232 0,26% 7183 $68453
VTI $1734377 0,25% 4687 $230741
VB $1732827 0,25% 5717 $186022 هبوط ×5
VIG $1614882 0,23% 6825 $112087 هبوط ×6
XVV $1558605 0,22% 27445 $810306 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1390952 0,20% 5836 $178612 صعود ×1
QUAL $1299917 0,19% 5924 $163623
IVW $1144693 0,16% 8323 $203253
IAU $1138464 0,16% 15077 $-190724
IVE $1087163 0,16% 4788 $-137295 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1077113 0,15% 3014 $210407
JPST $1045835 0,15% 20681 $-91043 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1044684 0,15% 4826 $84165
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $828357 0,12% 16110 $223118
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $809227 0,12% 5919 $-200736 هبوط ×6
ITOT $764921 0,11% 4656 $93591 هبوط ×1
BRKB $755589 0,11% 1510 $31997
GLD $747443 0,11% 2029 $-125615
VOO $722085 0,10% 1051 $93844
MA Mastercard Incorporated Common Stock $709795 0,10% 1382 $18765 هبوط ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $691779 0,10% 8371 $25364
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $685819 0,10% 8439 $44050
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $674474 0,10% 721 $-43952
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $663285 0,10% 553 $154652
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $659554 0,09% 27390 $-109560
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $637878 0,09% 2893 $-45680
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $635523 0,09% 1102 $-13202
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $620784 0,09% 3793 $75766 هبوط ×1
AVSE $608912 0,09% 7441 $202538 صعود ×1
XJH $604592 0,09% 11593 $222834 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $599551 0,09% 4428 $-88073
SPYM $599143 0,09% 6818 $142138 صعود ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $576066 0,08% 3283 $-106512
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $568956 0,08% 3259 $34643
IAGG $561907 0,08% 11105 $14410 صعود ×3
AVSD $538818 0,08% 6745 $135309 صعود ×1
XJR $528168 0,08% 10013 $196655 صعود ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $526038 0,08% 3758 $99788
AOA $515370 0,07% 5280 $48726 صعود ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $499444 0,07% 10822 $-125161 هبوط ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $488874 0,07% 7890 $-65000 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $481502 0,07% 1471 $48793
MMM 3M Company Common Stock $463225 0,07% 2861 $47722
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $457535 0,07% 3918 $3919
VUG $450698 0,06% 5232 $52277 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $421290 0,06% 2943 $35698
SPY SPY $402591 0,06% 539 $51987
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $401831 0,06% 3421 $136318 هبوط ×4
IP International Paper Company Common Stock $385877 0,06% 10128 $24307
مُصدر غير معروف (CUSIP: 724078209) $384559 0,06% 5316 $-22381
MDY $367143 0,05% 522 $45194
VTV $365722 0,05% 1678 $36466
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $357923 0,05% 1013 $67334
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $354763 0,05% 2808 $-36588
IYW $340006 0,05% 1348 $95452
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $320124 0,05% 1216 $65883
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $310475 0,04% 2117 $4658
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $309327 0,04% 549 $-4825
PSX Phillips 66 Common Stock $298035 0,04% 1763 $-23148
MO Altria Group, Inc. $295245 0,04% 4103 $4987 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $293638 0,04% 2285 $18761
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $250034 0,04% 2640 $-47388
CCK Crown Holdings, Inc. $234822 0,03% 2100 $24297
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $229118 0,03% 1145
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $222067 0,03% 2023
PNBK Patriot National Bancorp Inc. - Common Stock $14363 0,00% 15000 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AVUV $27813776 3,98% بزيادة ×5
EUSB $1838807 0,26% بزيادة ×3
IAGG $561907 0,08% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AVGO $8119359 21494 1,16%
NVDA $229118 1145 0,03%
KMB $222067 2023 0,03%
PNBK $14363 15000 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تقليص -3K +$27.5M
AVMC تم الشراء أكثر +79K +$7.7M
AVEM تقليص -10K +$7.2M
IWM تقليص -1K +$4.1M
AVUV تم الشراء أكثر +1K +$3.3M
AVTM تقليص -2K +$2.9M
IEMG تقليص -3K +$1.9M
IJR تقليص -677 +$1.8M
VO تم الشراء أكثر +150K +$1.7M
VV حركة السعر فقط +0 +$1.7M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
NVDA 31 مارس، 2026 9502 $1772137 24,4%
IBIT 30 يونيو، 2026 23647 $908518
AVGO 31 مارس، 2026 1802 $623672 20,4%
DFIV 31 ديسمبر، 2025 11547 $532525 لم يعد يتم تتبعه
IWN 31 ديسمبر، 2025 2699 $477294 لم يعد يتم تتبعه
PIPR 31 مارس، 2026 1329 $451475 -2,7%
CHDN 31 ديسمبر، 2025 4560 $442366 -18,7%
IJS 30 يونيو، 2025 4281 $417275 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 31 مارس، 2026 1775 $345965 -0,4%
JMST 31 ديسمبر، 2025 6738 $343908 لم يعد يتم تتبعه
DD 31 ديسمبر، 2025 4203 $327424 248,6%
ESGE 31 ديسمبر، 2025 7399 $321249
TSLA 31 مارس، 2026 695 $312555 -6,2%
BAC 31 مارس، 2026 5564 $306020 28,1%
ESML 31 ديسمبر، 2025 6695 $301801 لم يعد يتم تتبعه
ESGD 31 ديسمبر، 2025 3149 $292777
BNDX 30 سبتمبر، 2025 4832 $239232
IWD 31 ديسمبر، 2025 1175 $239205 لم يعد يتم تتبعه
VCSH 31 مارس، 2026 2973 $237010
V 31 مارس، 2026 672 $235677 21,7%
IBM 31 مارس، 2026 779 $230748 -3,6%
BSV 31 ديسمبر، 2025 2911 $229707 لم يعد يتم تتبعه
BLK 31 مارس، 2026 208 $222631 20,3%
NFLX 31 مارس، 2026 2370 $222211 -17,2%
KMB 31 مارس، 2026 2170 $218933 12,4%
WMT 30 يونيو، 2026 1748 $217241 -8,9%
BLK 31 مارس، 2025 211 $216298 22,2%
HD 31 مارس، 2026 628 $216095 2,0%
IYW 31 مارس، 2025 1348 $215033 لم يعد يتم تتبعه
NKE 30 يونيو، 2026 4003 $211438 -1,2%
PM 30 سبتمبر، 2025 1128 $205414 17,0%
USFR 30 سبتمبر، 2025 4074 $204966 لم يعد يتم تتبعه
TNDM 31 مارس، 2025 5601 $201748 16,1%