توزيع القطاعات

04
Technology 5,2%
Healthcare 3,2%
Retail 2,8%
Energy 2,2%
Communication Services 1,7%
Financials 1,7%
Industrials 1,1%
Consumer Staples 0,9%
Utilities 0,7%
Materials 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,2%
أخرى/غير معينة 79,4%

المحفظة الكاملة 63 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $28000088 20,66% 615521 $3663203 صعود ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $25507961 18,82% 179772 $2713820 هبوط ×2
GLD SPDR Gold Shares $13237937 9,77% 35937 $-2325346 هبوط ×2
DGRO iShares Trust $11583594 8,55% 152836 $701792 هبوط ×2
SPTL SPDR SERIES TRUST $5860492 4,32% 223427 $635748 صعود ×2
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $3417833 2,52% 58504 $43864 صعود ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2893277 2,14% 54477 $302844 صعود ×2
XLP XLP $2452513 1,81% 29523 $253501 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2359441 1,74% 8154 $290036
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2278917 1,68% 1900 $531354
HDV iShares Trust $2220074 1,64% 80995 $21545 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2130080 1,57% 18807 $-207253
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2037043 1,50% 5460 $388160 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1929939 1,42% 14098 $-368703 صعود ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1729746 1,28% 37481 $-853753 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1520502 1,12% 6042 $315475 صعود ×1
MOO VanEck ETF Trust $1331190 0,98% 16808 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1213850 0,90% 14936 $146640 صعود ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1174475 0,87% 12172 $183342 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1163816 0,86% 5816 $680728 صعود ×1
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1124538 0,83% 14867 $74007 هبوط ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1107773 0,82% 47099 $-170143 هبوط ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $1104077 0,81% 10240 $166912
EFG iShares Trust $989883 0,73% 7956 $92466 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $985773 0,73% 4136 $491131 صعود ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $930087 0,69% 5400 $2691 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $899143 0,66% 2516 $273988 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $846596 0,62% 795 $400267 صعود ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $832789 0,61% 13242 $54424
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $823963 0,61% 9376 $89636 هبوط ×1
IWD iShares Trust $752503 0,56% 3104 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $624267 0,46% 3766 $-54365 صعود ×1
JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $590504 0,44% 4211 $34639 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $580247 0,43% 1215 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $564445 0,42% 1342 $228381 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $515974 0,38% 916 $133791 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $483414 0,36% 1368 $253926 صعود ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $471130 0,35% 9700 $-159370
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $466970 0,34% 3634 $76990 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $418805 0,31% 448 $8276 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $399722 0,29% 799 $44156 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $395445 0,29% 391 $64663
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $391377 0,29% 1196 $39904 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $366639 0,27% 5135 $-2097 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $362292 0,27% 1216 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $353063 0,26% 1631 $104275 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $336408 0,25% 655 $9131
IYK iShares Trust $325735 0,24% 4483 $11368 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $292609 0,22% 830 $19737
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $279399 0,21% 2447 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $271235 0,20% 666 $-12041
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $270738 0,20% 1847 $66211 صعود ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $270025 0,20% 4615 $-8319 هبوط ×2
V Visa Inc. $267468 0,20% 779 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $231200 0,17% 850 $24973
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $226451 0,17% 1225 صعود ×1
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $226291 0,17% 6818 صعود ×1
IYY iShares Trust $217458 0,16% 1193 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $215065 0,16% 3773 صعود ×1
XLU XLU $211103 0,16% 4656 $-2561
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $208803 0,15% 2424 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $201370 0,15% 6953 صعود ×1
ATLN Atlantic International Corp. - Common Stock $30360 0,02% 33000 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MOO $1331190 16808 0,98%
IWD $752503 3104 0,56%
TSM $580247 1215 0,43%
MRVL $362292 1216 0,27%
SHOP $279399 2447 0,21%
V $267468 779 0,20%
QCOM $226451 1225 0,17%
RSPH $226291 6818 0,17%
IYY $217458 1193 0,16%
BAC $215065 3773 0,16%
VUG $208803 2424 0,15%
SCHB $201370 6953 0,15%
ATLN $30360 33000 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FBND تم الشراء أكثر +82K +$3.7M
GSLC تقليص -2K +$2.7M
GLD تقليص -234 -$2.3M
IUSB تقليص -18K -$854K
DGRO تقليص -2K +$702K
NVDA تم الشراء أكثر +3K +$681K
SPTL تم الشراء أكثر +25K +$636K
LLY حركة السعر فقط +0 +$531K
AMZN تم الشراء أكثر +2K +$491K
CAT تم الشراء أكثر +165 +$400K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IVV 30 يونيو، 2026 450 $293945
MCD 31 مارس، 2026 877 $271412 -25,4%
SUB 30 يونيو، 2026 2403 $255924
TMQ 30 يونيو، 2026 51302 $184174 لم يعد يتم تتبعه
PLG 30 يونيو، 2026 26450 $46817 لم يعد يتم تتبعه