Targeted Financial Services LLC
CIK 1758288 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $135.5M
- المراكز
- 63
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7699 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 81.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 72,02%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 88,08%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,95% تقدير المشتريات $15008790 · المبيعات $2503582
- مراكز جديدة
- 13
- زيادة
- 26
- انخفض
- 12
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
5,2%
Healthcare
3,2%
Retail
2,8%
Energy
2,2%
Communication Services
1,7%
Industrials
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Financial Services
0,9%
Utilities
0,7%
Materials
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Financials
0,4%
Consumer products
0,2%
أخرى/غير معينة
79,7%
المحفظة الكاملة 63 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $28000088 | 20,66% | 615521 | $3663203 | صعود ×2 | ||
| GSLC | $25507961 | 18,82% | 179772 | $2713820 | هبوط ×2 | ||
| GLD | $13237937 | 9,77% | 35937 | $-2325346 | هبوط ×2 | ||
| DGRO | $11583594 | 8,55% | 152836 | $701792 | هبوط ×2 | ||
| SPTL | $5860492 | 4,32% | 223427 | $635748 | صعود ×2 | ||
| FUTY | $3417833 | 2,52% | 58504 | $43864 | صعود ×2 | ||
| XLE XLE | $2893277 | 2,14% | 54477 | $302844 | صعود ×2 | ||
| XLP XLP | $2452513 | 1,81% | 29523 | $253501 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2359441 | 1,74% | 8154 | $290036 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2278917 | 1,68% | 1900 | $531354 | |||
| HDV | $2220074 | 1,64% | 80995 | $21545 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2130080 | 1,57% | 18807 | $-207253 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2037043 | 1,50% | 5460 | $388160 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1929939 | 1,42% | 14098 | $-368703 | صعود ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1729746 | 1,28% | 37481 | $-853753 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1520502 | 1,12% | 6042 | $315475 | صعود ×1 | ||
| MOO MOO | $1331190 | 0,98% | 16808 | صعود ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1213850 | 0,90% | 14936 | $146640 | صعود ×1 | ||
| AVEM | $1174475 | 0,87% | 12172 | $183342 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1163816 | 0,86% | 5816 | $680728 | صعود ×1 | ||
| PXF | $1124538 | 0,83% | 14867 | $74007 | هبوط ×1 | ||
| PZA | $1107773 | 0,82% | 47099 | $-170143 | هبوط ×1 | ||
| CWB | $1104077 | 0,81% | 10240 | $166912 | |||
| EFG | $989883 | 0,73% | 7956 | $92466 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $985773 | 0,73% | 4136 | $491131 | صعود ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $930087 | 0,69% | 5400 | $2691 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $899143 | 0,66% | 2516 | $273988 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $846596 | 0,62% | 795 | $400267 | صعود ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $832789 | 0,61% | 13242 | $54424 | |||
| SPYM | $823963 | 0,61% | 9376 | $89636 | هبوط ×1 | ||
| IWD | $752503 | 0,56% | 3104 | صعود ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $624267 | 0,46% | 3766 | $-54365 | صعود ×1 | ||
| JPUS | $590504 | 0,44% | 4211 | $34639 | هبوط ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $580247 | 0,43% | 1215 | صعود ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $564445 | 0,42% | 1342 | $228381 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $515974 | 0,38% | 916 | $133791 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $483414 | 0,36% | 1368 | $253926 | صعود ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $471130 | 0,35% | 9700 | $-159370 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $466970 | 0,34% | 3634 | $76990 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $418805 | 0,31% | 448 | $8276 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $399722 | 0,29% | 799 | $44156 | صعود ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $395445 | 0,29% | 391 | $64663 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $391377 | 0,29% | 1196 | $39904 | صعود ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $366639 | 0,27% | 5135 | $-2097 | صعود ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $362292 | 0,27% | 1216 | صعود ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $353063 | 0,26% | 1631 | $104275 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $336408 | 0,25% | 655 | $9131 | |||
| IYK | $325735 | 0,24% | 4483 | $11368 | هبوط ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $292609 | 0,22% | 830 | $19737 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $279399 | 0,21% | 2447 | صعود ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $271235 | 0,20% | 666 | $-12041 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $270738 | 0,20% | 1847 | $66211 | صعود ×1 | ||
| FMAT | $270025 | 0,20% | 4615 | $-8319 | هبوط ×2 | ||
| V Visa Inc. | $267468 | 0,20% | 779 | صعود ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $231200 | 0,17% | 850 | $24973 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $226451 | 0,17% | 1225 | صعود ×1 | |||
| RSPH | $226291 | 0,17% | 6818 | صعود ×1 | |||
| IYY | $217458 | 0,16% | 1193 | صعود ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $215065 | 0,16% | 3773 | صعود ×1 | |||
| XLU XLU | $211103 | 0,16% | 4656 | $-2561 | |||
| VUG | $208803 | 0,15% | 2424 | صعود ×1 | |||
| SCHB | $201370 | 0,15% | 6953 | صعود ×1 | |||
| ATLN Atlantic International Corp. - Common Stock | $30360 | 0,02% | 33000 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MOO | $1331190 | 16808 | 0,98% |
| IWD | $752503 | 3104 | 0,56% |
| TSM | $580247 | 1215 | 0,43% |
| MRVL | $362292 | 1216 | 0,27% |
| SHOP | $279399 | 2447 | 0,21% |
| V | $267468 | 779 | 0,20% |
| QCOM | $226451 | 1225 | 0,17% |
| RSPH | $226291 | 6818 | 0,17% |
| IYY | $217458 | 1193 | 0,16% |
| BAC | $215065 | 3773 | 0,16% |
| VUG | $208803 | 2424 | 0,15% |
| SCHB | $201370 | 6953 | 0,15% |
| ATLN | $30360 | 33000 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| FBND | تم الشراء أكثر | +82K | +$3.7M |
| GSLC | تقليص | -2K | +$2.7M |
| GLD | تقليص | -234 | -$2.3M |
| IUSB | تقليص | -18K | -$854K |
| DGRO | تقليص | -2K | +$702K |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +3K | +$681K |
| SPTL | تم الشراء أكثر | +25K | +$636K |
| LLY | حركة السعر فقط | +0 | +$531K |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +2K | +$491K |
| CAT | تم الشراء أكثر | +165 | +$400K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IVV | 30 يونيو، 2026 | 450 | $293945 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCD | 31 مارس، 2026 | 877 | $271412 | -12,8% |
| SUB | 30 يونيو، 2026 | 2403 | $255924 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMQ | 30 يونيو، 2026 | 51302 | $184174 | لم يعد يتم تتبعه |
| PLG | 30 يونيو، 2026 | 26450 | $46817 | لم يعد يتم تتبعه |