الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +37.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +0.8%

سنويًا: +29.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 34,7%
Financials 14,8%
Industrials 13,9%
Communication Services 11,2%
Healthcare 10,1%
Consumer Discretionary 9,5%
Retail 3,3%
Real Estate 2,5%

المحفظة الكاملة 23 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13352606 10,61% 66733 $-130432 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $9867593 7,84% 26403 $379743 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7862390 6,25% 7774 $2970030 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $7627139 6,06% 160470 $3796230 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7470036 5,93% 10332 $1858870 هبوط ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $6419516 5,10% 19426 صعود ×1
V Visa Inc. $6211301 4,93% 18104 $1884433 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5849277 4,65% 12248 $-3727550 هبوط ×2
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $5544573 4,40% 40724 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5480626 4,35% 15336 $1808772 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5476138 4,35% 18925 $-5959893 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5247760 4,17% 44677 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4575913 3,63% 9127 صعود ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4575139 3,63% 22805
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4368324 3,47% 3642 $-1692960 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4116608 3,27% 17272 $891547 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3791377 3,01% 9122 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3392696 2,70% 6023 $-9459632 هبوط ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3125085 2,48% 2998
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $2967239 2,36% 18896 صعود ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2933398 2,33% 25691 $-1928124 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2896625 2,30% 1456 $-7603974 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2736104 2,17% 6889 $-3597427 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
HLT $6419516 19426 5,10%
MTN $5544573 40724 4,40%
CSCO $5247760 44677 4,17%
TMO $4575913 9127 3,63%
COF $4575139 22805 3,63%
UNH $3791377 9122 3,01%
EQIX $3125085 2998 2,48%
DOCN $2967239 18896 2,36%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
META تقليص -16K -$9.5M
ASML تقليص -6K -$7.6M
AAPL تقليص -26K -$6.0M
CSX تم الشراء أكثر +67K +$3.8M
TSM تقليص -16K -$3.7M
ADI تقليص -13K -$3.6M
GS تم الشراء أكثر +2K +$3.0M
SHOP تقليص -15K -$1.9M
V تم الشراء أكثر +4K +$1.9M
AMAT تقليص -6K +$1.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BX 31 ديسمبر، 2025 192269 $32849159 -27,6%
ADI 30 سبتمبر، 2025 103000 $24516060 70,9%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 19946 $23913658 -28,0%
UNP 30 يونيو، 2025 80330 $18977159 20,3%
UBER 31 ديسمبر، 2025 193690 $18975809 -15,0%
NOW 31 ديسمبر، 2025 19801 $18222464 -11,2%
NSC 31 ديسمبر، 2025 56398 $16942523 9,5%
EQIX 31 ديسمبر، 2025 20430 $16001593 33,6%
NKE 31 ديسمبر، 2025 214690 $14970334 -46,7%
ADBE 30 يونيو، 2025 35907 $13771412 -38,3%
HD 30 سبتمبر، 2025 35950 $13180708 -30,6%
APO 30 يونيو، 2025 95791 $13117620 -18,7%
ROK 30 يونيو، 2025 49815 $12871200 37,0%
HUBB 31 ديسمبر، 2025 28469 $12250495 8,2%
GOOGL 30 يونيو، 2025 75983 $11750011 96,6%
TSM 30 يونيو، 2025 57500 $9545000 114,5%
CCI 31 ديسمبر، 2025 89511 $8636916 -24,0%
DHR 31 مارس، 2026 34648 $7931620 16,4%
COF 31 مارس، 2026 29708 $7200031 7,0%
BLK 30 يونيو، 2026 6554 $6303047 10,9%
CAT 30 يونيو، 2026 7429 $5263149 -20,4%
INTC 30 يونيو، 2026 110962 $4896753 -16,8%
GEV 30 يونيو، 2026 4829 $4215234 -15,7%
IQV 31 مارس، 2026 17210 $3879306 56,0%
MSFT 30 يونيو، 2026 7215 $2670777 40,8%
COIN 30 يونيو، 2026 11831 $2065811 28,8%
ADSK 31 مارس، 2026 4579 $1355430 -7,5%
KLAR 30 يونيو، 2026 57984 $807137 -35,3%