TOV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,60%▼ -0,60%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,48%▼ -0,48%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$1.3M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$26.6M
آخر 12 شهرًا +$58.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 499 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
NVIDIA Corp 67066G104 $19.2M 7,30 95869 EC US
Apple Inc 037833100 $18.2M 6,89 58831 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $14.3M 5,42 40132 EC US
Microsoft Corp 594918104 $14.0M 5,32 30212 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $10.7M 4,07 39487 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $7.3M 2,77 18757 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $4.9M 1,85 8784 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $4.1M 1,54 3526 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $3.9M 1,47 11019 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $3.8M 1,46 7504 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $3.7M 1,41 4530 EC US
Tesla Inc 88160R101 $3.6M 1,38 11684 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $3.1M 1,18 6558 EC US
ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 $2.8M 1,06 17948 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $2.6M 0,98 10099 EC US
Visa Inc 92826C839 $2.5M 0,95 6839 EC US
Walmart Inc 931142103 $2.3M 0,86 20389 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $2.0M 0,74 3417 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $1.9M 0,72 2005 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $1.9M 0,71 16240 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $1.8M 0,70 7329 EC US
Bank of America Corp 060505104 $1.8M 0,69 29228 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $1.8M 0,68 20339 EC US
Chevron Corp 166764100 $1.7M 0,64 8514 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $1.7M 0,63 3263 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $1.6M 0,61 11217 EC US
Intel Corp 458140100 $1.6M 0,61 17791 EC US
GE AEROSPACE 369604301 $1.5M 0,59 4293 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $1.5M 0,58 3693 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $1.5M 0,58 1869 EC US
Lam Research Corp 512807306 $1.5M 0,56 5085 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $1.4M 0,52 10494 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $1.3M 0,49 3886 EC US
Blackrock Inc 09290D101 $1.3M 0,49 1182 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $1.3M 0,48 3568 EC US
Netflix Inc 64110L106 $1.2M 0,46 16776 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $1.2M 0,45 1178 EC US
RTX Corp 75513E101 $1.2M 0,45 5464 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $1.1M 0,42 3330 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $1.1M 0,42 1111 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $1.1M 0,41 8848 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $1.1M 0,40 12341 EC US
Morgan Stanley 617446448 $1.0M 0,39 4841 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $994K 0,38 3604 EC US
KLA CORP 482480100 $954K 0,36 5218 EC US
American Express Co 025816109 $949K 0,36 2821 EC US
Citigroup Inc 172967424 $935K 0,35 7059 EC US
Oracle Corp 68389X105 $922K 0,35 7098 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $900K 0,34 6447 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $868K 0,33 3882 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 33,9%
Communication Services 11,1%
Financials 10,8%
Healthcare 9,1%
Industrials 8,9%
Retail 7,6%
Consumer Discretionary 3,1%
Energy 2,4%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 1,6%
Real Estate 1,6%
Materials 1,1%
Consumer products 1,1%
أخرى/غير معينة 5,7%

التوزيعات 6 دفعات

08
0,62%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,20التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,0680
30 مارس، 2026$0,0680
23 ديسمبر، 2025$0,0640
29 سبتمبر، 2025$0,0670
27 يونيو، 2025$0,0610
28 مارس، 2025$0,0240

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $19740464 41,57% 626403 الأسهم 30 يونيو، 2026
NEPC LLC $12750713 26,85% 404606 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $7365618 15,51% 233726 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $3262290 6,87% 103519 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $1258539 2,65% 39936 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $1064508 2,24% 33779 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $472425 0,99% 14991 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $446080 0,94% 14155 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $324728 0,68% 10304 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tiller Private Wealth, Inc. $287533 0,61% 9124 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pitcairn Wealth Advisors LLC $229850 0,48% 7293 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $64255 0,14% 2039 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $63248 0,13% 2007 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $60290 0,13% 1913 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $47586 0,10% 1510 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPL Wealth Management, LLC $13551 0,03% 430 الأسهم 30 يونيو، 2026
NFSG Corp $11975 0,03% 380 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9454 0,02% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $5483 0,01% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3000 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1707 0,00% 54 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $379 0,00% 12 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sandy Spring Bank $141 0,00% 6 الأسهم 31 مارس، 2025

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … مضاعف/عكسي $263.9M
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrial… $264.5M
AMZY Yieldmax Amzn Option Income Str… $265.8M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yi… $263.7M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $262.9M
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.5M
PIO Invesco Global Water ETF $261.4M
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $260.8M