TPG Financial Advisors, LLC

CIK 1706669 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$334.8M
#4847 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 51.3%
المراكز
81
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
55,44%
وزن أكبر 25 مقتنية
88,75%
المراكز فوق 1%
26
العدد الفعلي للمراكز
23,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 7,64% تقدير المشتريات $46198014 · المبيعات $24549993

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
31
انخفض
29
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,0%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Communication Services
0,4%
Retail
0,4%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
94,8%

المحفظة الكاملة 81 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $34006615 10,16% 359592 $9487697 صعود ×1
JPIE $24257085 7,24% 526755 $328955 صعود ×4
SPYV $23575129 7,04% 387813 $2195888 صعود ×1
SPSM $20833942 6,22% 361261 $4758392 صعود ×3
SPYG $17110643 5,11% 143799 $3376905 صعود ×1
DMBS $15745654 4,70% 320754 $523676 صعود ×4
SPMD $15036753 4,49% 222569 $1956069 صعود ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $11826628 3,53% 100695 $3660425 صعود ×5
SPDW $11639284 3,48% 230984 $886472 هبوط ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $11599700 3,46% 218163 $534118 صعود ×5
SPTI $11373517 3,40% 400617 $-192369 هبوط ×1
SPEM $10254667 3,06% 198043 $-622824 هبوط ×1
JAAA $9961929 2,98% 197305 $-2549324 هبوط ×1
VTV $9207258 2,75% 42249 $599043 هبوط ×2
IWF $8346133 2,49% 67215 $1271571 صعود ×2
USRT $8188423 2,45% 123227 $1167966 صعود ×3
IWD $7981280 2,38% 32922 $1090209 صعود ×4
SCHD $7957054 2,38% 250932 صعود ×1
VUG $6679382 1,99% 77541 $1175828 صعود ×1
SPTS $6664877 1,99% 229744 $486884 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5945480 1,78% 20547 $-149033 هبوط ×6
VO $5585550 1,67% 69325 $587634 صعود ×6
VTEB $4670608 1,39% 92341 $63716
VWO $4606098 1,38% 77167 $297881 هبوط ×2
VEA $4099654 1,22% 57539 $355908 هبوط ×2
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $3963768 1,18% 41866 $-869094 هبوط ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2994060 0,89% 36226 $-108302 هبوط ×2
VB $2516199 0,75% 8301 $483700 صعود ×1
JPST $1508554 0,45% 29831 $-309711 هبوط ×2
IWR $1252463 0,37% 11353 $124692 هبوط ×1
VOT $1248719 0,37% 4077 $180258 هبوط ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1079916 0,32% 80832 $-81237 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1029663 0,31% 5146 $134293 صعود ×1
ESGV $978179 0,29% 7397 $229450 صعود ×1
EZU $929632 0,28% 13376 $303295 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $920613 0,27% 2468 $8884 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $889148 0,27% 2114 $92859 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $858403 0,26% 2402 $167684
IVV $841003 0,25% 1123 $107448
EEM $759693 0,23% 11105 $127052 هبوط ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $756469 0,23% 12998 $-49086 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $743859 0,22% 3121 $103637 صعود ×1
IEMG $665952 0,20% 8039 $-81211 هبوط ×2
DFUS $581692 0,17% 7099 $18241 هبوط ×1
DFUV $580190 0,17% 10547 $18296 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $578239 0,17% 2582 $62771 صعود ×1
EWJ $575010 0,17% 6165 $161930 صعود ×2
IWM $559438 0,17% 1862 $97662
IEFA $505693 0,15% 5236 $29143 هبوط ×2
SPY SPY $498842 0,15% 668 $20842 هبوط ×1
SPYM $489931 0,15% 5575 $63220
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $472850 0,14% 490 صعود ×1
VOE $442891 0,13% 2241 $27459 هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $442746 0,13% 786 $-8092 هبوط ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $424005 0,13% 10329 $-111801 صعود ×5
SHYG $422446 0,13% 9961 $-9285 هبوط ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $413125 0,12% 1386 $143465 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $402304 0,12% 1065 $72366 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $368936 0,11% 501 $79769
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $365376 0,11% 1036 $25304 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $362447 0,11% 314 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $347624 0,10% 1062 $35226
USHY $342916 0,10% 9263 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $310460 0,09% 1029 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $307037 0,09% 328 $-20008
EWC $292350 0,09% 5072 $74450 صعود ×1
EWU $282238 0,08% 6117 $55668 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $280667 0,08% 234 $65441
AOM $275642 0,08% 5525 $23444 صعود ×2
XJH $265339 0,08% 5088 $22473 هبوط ×1
ESML $264996 0,08% 4738 صعود ×1
VBK $253673 0,08% 694 $39177 هبوط ×2
EPP $247925 0,07% 4655 $38500 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $244650 0,07% 1748
PM Philip Morris International Inc Common Stock $239887 0,07% 1326 $20646
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $222995 0,07% 2169 $12344 هبوط ×2
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $220382 0,07% 1328 صعود ×1
IJR $218461 0,07% 1473 صعود ×1
BRKB $215668 0,06% 431 $10091 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $214825 0,06% 1296 $-53317
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $200414 0,06% 345 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
JPIE $24257085 7,24% بزيادة ×4
SPSM $20833942 6,22% بزيادة ×3
DMBS $15745654 4,70% بزيادة ×4
SPMD $15036753 4,49% بزيادة ×4
IEI $11826628 3,53% بزيادة ×5
IGIB $11599700 3,46% بزيادة ×5
USRT $8188423 2,45% بزيادة ×3
IWD $7981280 2,38% بزيادة ×4
SPTS $6664877 1,99% بزيادة ×4
VO $5585550 1,67% بزيادة ×6
NKE $424005 0,13% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SCHD $7957054 250932 2,38%
STX $472850 490 0,14%
MU $362447 314 0,11%
USHY $342916 9263 0,10%
KLAC $310460 1029 0,09%
ESML $264996 4738 0,08%
C $244650 1748 0,07%
ECG $220382 1328 0,07%
IJR $218461 1473 0,07%
AMD $200414 345 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IEF تم الشراء أكثر +103K +$9.5M
SPSM تم الشراء أكثر +29K +$4.8M
IEI تم الشراء أكثر +32K +$3.7M
SPYG تم الشراء أكثر +4K +$3.4M
JAAA تقليص -51K -$2.5M
SPYV تم الشراء أكثر +10K +$2.2M
SPMD تم الشراء أكثر +2K +$2.0M
IWF تم الشراء أكثر +51K +$1.3M
VUG تم الشراء أكثر +65K +$1.2M
USRT تم الشراء أكثر +5K +$1.2M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VTIP 30 يونيو، 2026 151881 $7586456
BOTZ 30 يونيو، 2026 218473 $7257673
BIL 30 يونيو، 2026 8749 $801758 لم يعد يتم تتبعه
BSCP 30 يونيو، 2025 16747 $346328 لم يعد يتم تتبعه
SLQD 30 يونيو، 2025 6266 $315036
GRID 31 مارس، 2026 1983 $303439
REET 30 يونيو، 2025 11839 $287214 لم يعد يتم تتبعه
DVY 30 سبتمبر، 2025 2115 $280893
ZMAY 30 سبتمبر، 2025 9799 $242280 لم يعد يتم تتبعه
AOA 30 سبتمبر، 2025 2769 $230935 لم يعد يتم تتبعه
WMT 31 مارس، 2025 2505 $226327 18,8%
IWS 30 يونيو، 2025 1736 $218684 لم يعد يتم تتبعه
MA 31 مارس، 2026 380 $216934 15,5%
BRKB 30 يونيو، 2025 405 $215695 لم يعد يتم تتبعه
ESGE 30 يونيو، 2026 4705 $213936
ESIX 30 يونيو، 2026 6690 $212299 لم يعد يتم تتبعه
TT 31 ديسمبر، 2025 499 $210558 16,7%
TT 31 مارس، 2025 559 $206467 34,8%
CFG 31 مارس، 2026 3514 $205253 16,8%
C 31 مارس، 2026 1748 $203974 16,4%
CVX 30 يونيو، 2025 1216 $203425 45,2%
VEU 31 مارس، 2026 2753 $202511 لم يعد يتم تتبعه
AVGO 31 مارس، 2025 872 $202164 117,5%
ZYME 31 ديسمبر، 2025 10017 $171090 1,3%
F 31 مارس، 2026 10006 $131279 21,2%