توزيع القطاعات

04
Technology 3,0%
Financials 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Communication Services 0,4%
Retail 0,4%
Industrials 0,2%
Healthcare 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Energy 0,1%
أخرى/غير معينة 94,8%

المحفظة الكاملة 81 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $34006615 10,16% 359592 $9487697 صعود ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $24257085 7,24% 526755 $328955 صعود ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $23575129 7,04% 387813 $2195888 صعود ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $20833942 6,22% 361261 $4758392 صعود ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $17110643 5,11% 143799 $3376905 صعود ×1
DMBS DoubleLine ETF Trust $15745654 4,70% 320754 $523676 صعود ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $15036753 4,49% 222569 $1956069 صعود ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $11826628 3,53% 100695 $3660425 صعود ×5
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $11639284 3,48% 230984 $886472 هبوط ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $11599700 3,46% 218163 $534118 صعود ×5
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $11373517 3,40% 400617 $-192369 هبوط ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $10254667 3,06% 198043 $-622824 هبوط ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $9961929 2,98% 197305 $-2549324 هبوط ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $9207258 2,75% 42249 $599043 هبوط ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8346133 2,49% 67215 $1271571 صعود ×2
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $8188423 2,45% 123227 $1167966 صعود ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $7981280 2,38% 32922 $1090209 صعود ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7957054 2,38% 250932 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6679382 1,99% 77541 $1175828 صعود ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $6664877 1,99% 229744 $486884 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5945480 1,78% 20547 $-149033 هبوط ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5585550 1,67% 69325 $587634 صعود ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4670608 1,39% 92341 $63716
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4606098 1,38% 77167 $297881 هبوط ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4099654 1,22% 57539 $355908 هبوط ×2
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $3963768 1,18% 41866 $-869094 هبوط ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2994060 0,89% 36226 $-108302 هبوط ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2516199 0,75% 8301 $483700 صعود ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1508554 0,45% 29831 $-309711 هبوط ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1252463 0,37% 11353 $124692 هبوط ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1248719 0,37% 4077 $180258 هبوط ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1079916 0,32% 80832 $-81237 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1029663 0,31% 5146 $134293 صعود ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $978179 0,29% 7397 $229450 صعود ×1
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $929632 0,28% 13376 $303295 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $920613 0,27% 2468 $8884 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $889148 0,27% 2114 $92859 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $858403 0,26% 2402 $167684
IVV iShares Trust $841003 0,25% 1123 $107448
EEM iShares, Inc. $759693 0,23% 11105 $127052 هبوط ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $756469 0,23% 12998 $-49086 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $743859 0,22% 3121 $103637 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $665952 0,20% 8039 $-81211 هبوط ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $581692 0,17% 7099 $18241 هبوط ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $580190 0,17% 10547 $18296 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $578239 0,17% 2582 $62771 صعود ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $575010 0,17% 6165 $161930 صعود ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $559438 0,17% 1862 $97662
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $505693 0,15% 5236 $29143 هبوط ×2
SPY SPY $498842 0,15% 668 $20842 هبوط ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $489931 0,15% 5575 $63220
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $472850 0,14% 490 صعود ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $442891 0,13% 2241 $27459 هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $442746 0,13% 786 $-8092 هبوط ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $424005 0,13% 10329 $-111801 صعود ×5
SHYG iShares Trust $422446 0,13% 9961 $-9285 هبوط ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $413125 0,12% 1386 $143465 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $402304 0,12% 1065 $72366 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $368936 0,11% 501 $79769
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $365376 0,11% 1036 $25304 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $362447 0,11% 314 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $347624 0,10% 1062 $35226
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $342916 0,10% 9263 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $310460 0,09% 1029 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $307037 0,09% 328 $-20008
EWC iShares MSCI Canada Index Fund $292350 0,09% 5072 $74450 صعود ×1
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $282238 0,08% 6117 $55668 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $280667 0,08% 234 $65441
AOM iShares Trust $275642 0,08% 5525 $23444 صعود ×2
XJH iShares Trust $265339 0,08% 5088 $22473 هبوط ×1
ESML iShares Trust $264996 0,08% 4738 صعود ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $253673 0,08% 694 $39177 هبوط ×2
EPP iShares, Inc. $247925 0,07% 4655 $38500 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $244650 0,07% 1748
PM Philip Morris International Inc Common Stock $239887 0,07% 1326 $20646
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $222995 0,07% 2169 $12344 هبوط ×2
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $220382 0,07% 1328 صعود ×1
IJR iShares Trust $218461 0,07% 1473 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $215668 0,06% 431 $10091 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $214825 0,06% 1296 $-53317
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $200414 0,06% 345 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JPIE $24257085 7,24% بزيادة ×4
SPSM $20833942 6,22% بزيادة ×3
DMBS $15745654 4,70% بزيادة ×4
SPMD $15036753 4,49% بزيادة ×4
IEI $11826628 3,53% بزيادة ×5
IGIB $11599700 3,46% بزيادة ×5
USRT $8188423 2,45% بزيادة ×3
IWD $7981280 2,38% بزيادة ×4
SPTS $6664877 1,99% بزيادة ×4
VO $5585550 1,67% بزيادة ×6
NKE $424005 0,13% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SCHD $7957054 250932 2,38%
STX $472850 490 0,14%
MU $362447 314 0,11%
USHY $342916 9263 0,10%
KLAC $310460 1029 0,09%
ESML $264996 4738 0,08%
C $244650 1748 0,07%
ECG $220382 1328 0,07%
IJR $218461 1473 0,07%
AMD $200414 345 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IEF تم الشراء أكثر +103K +$9.5M
SPSM تم الشراء أكثر +29K +$4.8M
IEI تم الشراء أكثر +32K +$3.7M
SPYG تم الشراء أكثر +4K +$3.4M
JAAA تقليص -51K -$2.5M
SPYV تم الشراء أكثر +10K +$2.2M
SPMD تم الشراء أكثر +2K +$2.0M
IWF تم الشراء أكثر +51K +$1.3M
VUG تم الشراء أكثر +65K +$1.2M
USRT تم الشراء أكثر +5K +$1.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VTIP 30 يونيو، 2026 151881 $7586456
BOTZ 30 يونيو، 2026 218473 $7257673
BIL 30 يونيو، 2026 8749 $801758
BSCP 30 يونيو، 2025 16747 $346328 لم يعد يتم تتبعه
SLQD 30 يونيو، 2025 6266 $315036
GRID 31 مارس، 2026 1983 $303439
REET 30 يونيو، 2025 11839 $287214
DVY 30 سبتمبر، 2025 2115 $280893
ZMAY 30 سبتمبر، 2025 9799 $242280
AOA 30 سبتمبر، 2025 2769 $230935
IWS 30 يونيو، 2025 1736 $218684 24,1%
MA 31 مارس، 2026 380 $216934 13,0%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2025 405 $215695 لم يعد يتم تتبعه
ESGE 30 يونيو، 2026 4705 $213936
ESIX 30 يونيو، 2026 6690 $212299
TT 31 ديسمبر، 2025 499 $210558 21,0%
CFG 31 مارس، 2026 3514 $205253 7,2%
C 31 مارس، 2026 1748 $203974 13,3%
CVX 30 يونيو، 2025 1216 $203425 44,2%
VEU 31 مارس، 2026 2753 $202511
ZYME 31 ديسمبر، 2025 10017 $171090 -0,5%
F 31 مارس، 2026 10006 $131279 5,3%