WALLER FINANCIAL PLANNING GROUP, INC

CIK 1736079 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$485.6M
#3849 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 40.8%
المراكز
78
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
71,84%
وزن أكبر 25 مقتنية
92,40%
المراكز فوق 1%
19
العدد الفعلي للمراكز
14,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,74% تقدير المشتريات $12866724 · المبيعات $18958765

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
29
انخفض
34
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,9%
Retail
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Financials
0,4%
Communication Services
0,4%
Consumer products
0,2%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,1%
أخرى/غير معينة
95,7%

المحفظة الكاملة 78 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $81985352 16,88% 109476 $10846067 صعود ×3
SPYG $41980082 8,64% 352803 $4324037 هبوط ×1
EFV $39799943 8,20% 519921 $1784565 صعود ×3
VBR $35647571 7,34% 146704 $1469148 هبوط ×1
SPYV $35123743 7,23% 577788 $1406874 هبوط ×1
IGEB $28161560 5,80% 624286 $568363 صعود ×4
EFG $27367019 5,64% 219957 $3347609 صعود ×3
SPAB $24517603 5,05% 960721 $-218779 هبوط ×1
SCHD $20366746 4,19% 642281 $-2468452 هبوط ×1
SPDW $13947587 2,87% 276793 $1108810 هبوط ×4
OMFL $12476790 2,57% 182037 $664255 هبوط ×3
SPSM $12131847 2,50% 210367 $1401761 هبوط ×3
VEA $11193766 2,31% 157105 $975282 هبوط ×4
SPMD $10229431 2,11% 151413 $220807 هبوط ×3
VOO $9572707 1,97% 13938 $1046059 هبوط ×1
VB $9081627 1,87% 29961 $842541 هبوط ×4
VIG $6993470 1,44% 29556 $612585 هبوط ×1
VO $6788798 1,40% 84260 $296694 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5551796 1,14% 19186 $746931 صعود ×2
MUB $2930600 0,60% 27231 $69539 صعود ×3
SLYV $2743025 0,56% 25140 $263232 هبوط ×3
BIV $2663561 0,55% 34727 $-114996 هبوط ×1
SLYG $2576305 0,53% 21626 $336267 هبوط ×3
XLRE XLRE $2549499 0,52% 57904 $-563041 هبوط ×3
MDYV $2338622 0,48% 24656 $94834 هبوط ×3
MDYG $2153585 0,44% 19213 $172491 هبوط ×3
FLOT $2033145 0,42% 39827 $54175 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1719623 0,35% 7215 $453133 صعود ×1
VNQ $1676725 0,35% 17388 $-404975 هبوط ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1576468 0,32% 14665 $229056 صعود ×2
VUG $1531107 0,32% 17775 $148475 صعود ×2
BSV $1387449 0,29% 17808 $38305 صعود ×1
SPTM $1387184 0,29% 15279 $134279 هبوط ×1
GAM General American Investors, Inc. Common Stock $1247119 0,26% 19563 $103291
SPTI $1237713 0,25% 43597 $39909 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1229023 0,25% 6142 $296823 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1117880 0,23% 1518 $460453 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $978822 0,20% 6675 $-54791 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $962960 0,20% 2942 $173035 صعود ×3
VOT $926508 0,19% 3025 $109463 هبوط ×4
VWO $919375 0,19% 15403 $86870
SPEM $896736 0,18% 17318 $65575 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $792162 0,16% 2124 $124701 صعود ×2
VBK $653211 0,13% 1786 $56209 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $652952 0,13% 1827
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $647934 0,13% 1715 $352969 صعود ×1
VTV $638660 0,13% 2931 $30327 هبوط ×1
MRSH Marsh Common Stock $548370 0,11% 3290 $-19154 صعود ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $509490 0,10% 3727 $-91276 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $461051 0,09% 9520 $11738 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $456455 0,09% 810 $78479 صعود ×3
VEU $453841 0,09% 5419 $40265 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $444102 0,09% 3181 صعود ×1
SUB $442063 0,09% 4152 $-22703 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $415369 0,09% 2296 $26820 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $409836 0,08% 5740 $-138604 صعود ×1
VT $397184 0,08% 2531 $54525 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $396186 0,08% 3498 $61612 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $392840 0,08% 934 $49343 صعود ×4
VOE $369436 0,08% 1870 $-39042 هبوط ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $334326 0,07% 2139 $10460
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $333927 0,07% 278 صعود ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $332050 0,07% 1272 $-218019
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $316474 0,07% 896 $63279 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $310679 0,06% 610 $-105487
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $308237 0,06% 330
JEPI $290025 0,06% 5135 $-421762 هبوط ×1
VV $264503 0,05% 769 $34862 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $245029 0,05% 3015 $-2894 هبوط ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $244472 0,05% 4145 $-36961 هبوط ×2
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $244017 0,05% 2711 صعود ×1
BRKB $241688 0,05% 483 $-97586 هبوط ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $241297 0,05% 4146
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $236048 0,05% 705 صعود ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $234276 0,05% 1205 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $231665 0,05% 736 $-10039
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $220964 0,05% 2674 $8102
FDX FedEx Corporation Common Stock $217816 0,04% 696 $-29481 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IVV $81985352 16,88% بزيادة ×3
EFV $39799943 8,20% بزيادة ×3
IGEB $28161560 5,80% بزيادة ×4
EFG $27367019 5,64% بزيادة ×3
MUB $2930600 0,60% بزيادة ×3
FLOT $2033145 0,42% بزيادة ×3
SPTI $1237713 0,25% بزيادة ×4
JPM $962960 0,20% بزيادة ×3
MRSH $548370 0,11% بزيادة ×4
META $456455 0,09% بزيادة ×3
TSLA $392840 0,08% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
GOOGL $652952 1827 0,13%
INTC $444102 3181 0,09%
LLY $333927 278 0,07%
COST $308237 330 0,06%
ANF $244017 2711 0,05%
VGSH $241297 4146 0,05%
VRT $236048 705 0,05%
ADSK $234276 1205 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +569 +$10.8M
SPYG تقليص -32K +$4.3M
EFG تم الشراء أكثر +4K +$3.3M
SCHD تقليص -102K -$2.5M
EFV تم الشراء أكثر +9K +$1.8M
VBR تقليص -11K +$1.5M
SPYV تقليص -18K +$1.4M
SPSM تقليص -12K +$1.4M
SPDW تقليص -4K +$1.1M
VOO تقليص -331 +$1.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
PPG 31 مارس، 2026 12764 $1307799 6,3%
JEPQ 30 يونيو، 2026 10505 $583238
COST 31 ديسمبر، 2025 498 $460772 9,4%
SGOV 30 يونيو، 2026 2890 $290907 0,0%
GPIX 31 ديسمبر، 2025 5361 $280005
C 31 مارس، 2026 2380 $277722 16,2%
QCOM 30 سبتمبر، 2025 1711 $272470 -3,2%
VGSH 31 مارس، 2026 4006 $235272
VTI 31 ديسمبر، 2025 702 $230239 لم يعد يتم تتبعه
CGDV 31 مارس، 2026 5000 $218200 لم يعد يتم تتبعه
GOOGL 31 مارس، 2026 673 $210650 18,9%
WOR 30 سبتمبر، 2025 3211 $204334 3,5%
DUK 30 يونيو، 2026 1552 $203219 -3,5%