Waypoint Wealth Partners Inc.

CIK 1817306 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$411.4M
#4292 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 45.5%
المراكز
76
حتى تاريخ
30 يونيو، 2025 البيانات اعتبارًا من Q2 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
83,31%
وزن أكبر 25 مقتنية
93,18%
المراكز فوق 1%
12
العدد الفعلي للمراكز
6,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2025: 2,99% تقدير المشتريات $27320190 · المبيعات $11554392

مراكز جديدة
11
زيادة
16
انخفض
21
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,2%
Logistics & Transportation
2,0%
Consumer Discretionary
1,3%
Communication Services
1,3%
Retail
0,8%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,5%
Energy
0,3%
Financial Services
0,2%
Financials
0,1%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
88,4%

المحفظة الكاملة 76 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AVUS $106805263 25,96% 1059366 $6974855 هبوط ×1
DFAC $87609407 21,29% 2444459 $10479174 صعود ×2
AVDE $67671443 16,45% 914355 $5206024 هبوط ×1
AVEM $30114656 7,32% 439373 $2777113 هبوط ×1
DFIC $12082032 2,94% 388615 $599756 هبوط ×2
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $11639802 2,83% 129923 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $8262747 2,01% 81858 $-740815
DFSU $7515191 1,83% 191470 $2972627 صعود ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $6251537 1,52% 46205 $-894584 هبوط ×1
IEFA $4791669 1,16% 57399 $444216 هبوط ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $4560172 1,11% 34458 $443819
DFEM $4487468 1,09% 151195 $733402 صعود ×2
DFGR $3593341 0,87% 133930 $20292 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3488859 0,85% 39104 $294453
DFSI $3056563 0,74% 77558 $1095150 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2782747 0,68% 15687 $-37225 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2652643 0,64% 12929 $-416528 هبوط ×2
VTI $2348164 0,57% 7726 $224750
IVV $2235240 0,54% 3600 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2176103 0,53% 2198 $808816 صعود ×2
DFAE $1999363 0,49% 69063 $4599 هبوط ×2
VEA $1980870 0,48% 34746 $80031 هبوط ×2
DFAX $1964824 0,48% 66899 $185870 هبوط ×1
SCHB $1761943 0,43% 73938 $170057
AVRE $1534384 0,37% 34746 $24259 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1514180 0,37% 9913 $-491289 هبوط ×1
QUAL $1200397 0,29% 6566 $20059 هبوط ×2
DFSE $1169691 0,28% 30733 $397400 صعود ×1
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock $1131573 0,28% 681670 $88617
ORCL Oracle Corporation Common Stock $970280 0,24% 4438 $442637 صعود ×1
REET $964545 0,23% 39050 $17192
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $955883 0,23% 4357 $-1044511 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $891724 0,22% 5060 $109245
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $800785 0,19% 76557 $72019 صعود ×2
VWO $766334 0,19% 15494 $65075
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $716768 0,17% 1441 $516685 صعود ×1
AVGE $689631 0,17% 8901 $61073 صعود ×2
DFAU $684114 0,17% 16150 صعود ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $677082 0,16% 42962 $407205 صعود ×1
IWV $665145 0,16% 1895 $63217
SPY SPY $615997 0,15% 997 $58285
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $591041 0,14% 3741 $185591
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $585909 0,14% 2021
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $571164 0,14% 5298 $15479 صعود ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $518654 0,13% 15895 $50864
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $514088 0,12% 5577 $-26492 هبوط ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $495234 0,12% 4485 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $475845 0,12% 1745 $-19280 هبوط ×2
VYM $472851 0,11% 3547 $15429
MUB $470787 0,11% 4506 $-4326
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $460160 0,11% 2000 $-12320
DVY iShares Select Dividend ETF $452883 0,11% 3410 $-5046
CMF $445920 0,11% 8000 $-4320
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $443261 0,11% 2388 $150771 صعود ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $439117 0,11% 8194 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $433870 0,11% 1695 $32409
VT $398852 0,10% 3103 $39870 صعود ×1
V Visa Inc. $395171 0,10% 1113 $-5055 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $386910 0,09% 1218 $71253
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $385610 0,09% 2561 $116961
BRKB $383880 0,09% 790 $-87054 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $357474 0,09% 975 $89745 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $353531 0,09% 264 $60716 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $345232 0,08% 2411 $71712 صعود ×2
ESGV $312913 0,08% 2854 $33363
IDEV $312449 0,08% 4109 $29379
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $310219 0,08% 7154 $13266
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $309519 0,08% 1050 $48426
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $301259 0,07% 1201 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $291158 0,07% 750 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $269708 0,07% 1983 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $246824 0,06% 2705 $35060
VIG $237827 0,06% 1162
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $236873 0,06% 1426 $29119
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $229300 0,06% 2285 $-23399
YUM Yum! Brands, Inc. $206267 0,05% 1392 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
RBRK $11639802 129923 2,83%
IVV $2235240 3600 0,54%
DFAU $684114 16150 0,17%
JPM $585909 2021 0,14%
SHV $495234 4485 0,12%
JBND $439117 8194 0,11%
LHX $301259 1201 0,07%
CAT $291158 750 0,07%
ABT $269708 1983 0,07%
VIG $237827 1162 0,06%
YUM $206267 1392 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +106K +$10.5M
AVUS تقليص -21K +$7.0M
AVDE تقليص -28K +$5.2M
DFSU تم الشراء أكثر +65K +$3.0M
AVEM تقليص -15K +$2.8M
DFSI تم الشراء أكثر +21K +$1.1M
AMZN تقليص -6K -$1.0M
ESGU تقليص -12K -$895K
COST تم الشراء أكثر +752 +$809K
UPS حركة السعر فقط +0 -$741K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
JPM 31 مارس، 2025 1461 $350217 44,8%
AMGN 30 يونيو، 2025 875 $272607 56,2%
META 30 يونيو، 2025 405 $233426 -25,9%
HON 31 مارس، 2025 963 $217533 10,9%
BSV 30 يونيو، 2025 2592 $202902 لم يعد يتم تتبعه
VIG 31 مارس، 2025 1028 $201314 لم يعد يتم تتبعه
EB 30 يونيو، 2025 35415 $74726 لم يعد يتم تتبعه
IVAC 30 يونيو، 2025 10966 $43810 لم يعد يتم تتبعه