Waypoint Wealth Partners Inc.
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
وزن أكبر 10 مقتنيات83,31%
وزن أكبر 25 مقتنية93,18%
المراكز فوق 1%12
العدد الفعلي للمراكز6,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2025: 2,99% تقدير المشتريات $27320190 · المبيعات $11554392
مراكز جديدة11
زيادة16
انخفض21
مغلق5
قيمة المحفظة
$411.4M
المراكز
76
حتى تاريخ
30 يونيو، 2025 البيانات اعتبارًا من Q2 2025
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 76 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $106805263 | 25,96% | 1059366 | $6974855 | هبوط ×1 | ||
| DFAC | $87609407 | 21,29% | 2444459 | $10479174 | صعود ×2 | ||
| AVDE | $67671443 | 16,45% | 914355 | $5206024 | هبوط ×1 | ||
| AVEM | $30114656 | 7,32% | 439373 | $2777113 | هبوط ×1 | ||
| DFIC | $12082032 | 2,94% | 388615 | $599756 | هبوط ×2 | ||
| RBRK | $11639802 | 2,83% | 129923 | صعود ×1 | |||
| UPS | $8262747 | 2,01% | 81858 | $-740815 | |||
| DFSU | $7515191 | 1,83% | 191470 | $2972627 | صعود ×2 | ||
| ESGU | $6251537 | 1,52% | 46205 | $-894584 | هبوط ×1 | ||
| IEFA | $4791669 | 1,16% | 57399 | $444216 | هبوط ×2 | ||
| ABNB | $4560172 | 1,11% | 34458 | $443819 | |||
| DFEM | $4487468 | 1,09% | 151195 | $733402 | صعود ×2 | ||
| DFGR | $3593341 | 0,87% | 133930 | $20292 | هبوط ×1 | ||
| ESGD | $3488859 | 0,85% | 39104 | $294453 | |||
| DFSI | $3056563 | 0,74% | 77558 | $1095150 | صعود ×2 | ||
| GOOG | $2782747 | 0,68% | 15687 | $-37225 | هبوط ×1 | ||
| AAPL | $2652643 | 0,64% | 12929 | $-416528 | هبوط ×2 | ||
| VTI | $2348164 | 0,57% | 7726 | $224750 | |||
| IVV | $2235240 | 0,54% | 3600 | صعود ×1 | |||
| COST | $2176103 | 0,53% | 2198 | $808816 | صعود ×2 | ||
| DFAE | $1999363 | 0,49% | 69063 | $4599 | هبوط ×2 | ||
| VEA | $1980870 | 0,48% | 34746 | $80031 | هبوط ×2 | ||
| DFAX | $1964824 | 0,48% | 66899 | $185870 | هبوط ×1 | ||
| SCHB | $1761943 | 0,43% | 73938 | $170057 | |||
| AVRE | $1534384 | 0,37% | 34746 | $24259 | هبوط ×2 | ||
| JNJ | $1514180 | 0,37% | 9913 | $-491289 | هبوط ×1 | ||
| QUAL | $1200397 | 0,29% | 6566 | $20059 | هبوط ×2 | ||
| DFSE | $1169691 | 0,28% | 30733 | $397400 | صعود ×1 | ||
| NXDR | $1131573 | 0,28% | 681670 | $88617 | |||
| ORCL | $970280 | 0,24% | 4438 | $442637 | صعود ×1 | ||
| REET | $964545 | 0,23% | 39050 | $17192 | |||
| AMZN | $955883 | 0,23% | 4357 | $-1044511 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL | $891724 | 0,22% | 5060 | $109245 | |||
| VGSR | $800785 | 0,19% | 76557 | $72019 | صعود ×2 | ||
| VWO | $766334 | 0,19% | 15494 | $65075 | |||
| MSFT | $716768 | 0,17% | 1441 | $516685 | صعود ×1 | ||
| AVGE | $689631 | 0,17% | 8901 | $61073 | صعود ×2 | ||
| DFAU | $684114 | 0,17% | 16150 | صعود ×1 | |||
| LYFT | $677082 | 0,16% | 42962 | $407205 | صعود ×1 | ||
| IWV | $665145 | 0,16% | 1895 | $63217 | |||
| SPY | $615997 | 0,15% | 997 | $58285 | |||
| NVDA | $591041 | 0,14% | 3741 | $185591 | |||
| JPM | $585909 | 0,14% | 2021 | ||||
| XOM | $571164 | 0,14% | 5298 | $15479 | صعود ×2 | ||
| CSX | $518654 | 0,13% | 15895 | $50864 | |||
| BOND | $514088 | 0,12% | 5577 | $-26492 | هبوط ×1 | ||
| SHV | $495234 | 0,12% | 4485 | صعود ×1 | |||
| CRM | $475845 | 0,12% | 1745 | $-19280 | هبوط ×2 | ||
| VYM | $472851 | 0,11% | 3547 | $15429 | |||
| MUB | $470787 | 0,11% | 4506 | $-4326 | |||
| UNP | $460160 | 0,11% | 2000 | $-12320 | |||
| DVY | $452883 | 0,11% | 3410 | $-5046 | |||
| CMF | $445920 | 0,11% | 8000 | $-4320 | |||
| ABBV | $443261 | 0,11% | 2388 | $150771 | صعود ×1 | ||
| JBND | $439117 | 0,11% | 8194 | صعود ×1 | |||
| NSC | $433870 | 0,11% | 1695 | $32409 | |||
| VT | $398852 | 0,10% | 3103 | $39870 | صعود ×1 | ||
| V | $395171 | 0,10% | 1113 | $-5055 | هبوط ×2 | ||
| TSLA | $386910 | 0,09% | 1218 | $71253 | |||
| RDDT | $385610 | 0,09% | 2561 | $116961 | |||
| BRK-B | $383880 | 0,09% | 790 | $-87054 | هبوط ×2 | ||
| HD | $357474 | 0,09% | 975 | $89745 | صعود ×1 | ||
| NFLX | $353531 | 0,09% | 264 | $60716 | هبوط ×2 | ||
| CVX | $345232 | 0,08% | 2411 | $71712 | صعود ×2 | ||
| ESGV | $312913 | 0,08% | 2854 | $33363 | |||
| IDEV | $312449 | 0,08% | 4109 | $29379 | |||
| SOR | $310219 | 0,08% | 7154 | $13266 | |||
| IBM | $309519 | 0,08% | 1050 | $48426 | |||
| LHX | $301259 | 0,07% | 1201 | صعود ×1 | |||
| CAT | $291158 | 0,07% | 750 | صعود ×1 | |||
| ABT | $269708 | 0,07% | 1983 | صعود ×1 | |||
| SCHW | $246824 | 0,06% | 2705 | $35060 | |||
| VIG | $237827 | 0,06% | 1162 | ||||
| MPC | $236873 | 0,06% | 1426 | $29119 | |||
| ED | $229300 | 0,06% | 2285 | $-23399 | |||
| YUM | $206267 | 0,05% | 1392 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | تم الشراء أكثر | +106K | +$10.5M |
| AVUS | تقليص | -21K | +$7.0M |
| AVDE | تقليص | -28K | +$5.2M |
| DFSU | تم الشراء أكثر | +65K | +$3.0M |
| AVEM | تقليص | -15K | +$2.8M |
| DFSI | تم الشراء أكثر | +21K | +$1.1M |
| AMZN | تقليص | -6K | -$1.0M |
| ESGU | تقليص | -12K | -$895K |
| COST | تم الشراء أكثر | +752 | +$809K |
| UPS | حركة السعر فقط | +0 | -$741K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.