WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC

CIK 1841757 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$390.4M
#4425 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 46.9%
المراكز
103
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
51,12%
وزن أكبر 25 مقتنية
83,49%
المراكز فوق 1%
26
العدد الفعلي للمراكز
26,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,69% تقدير المشتريات $52085133 · المبيعات $9969620

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 93,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
32
انخفض
29
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,1%
Financials
0,6%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Utilities
0,3%
Retail
0,3%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
96,2%

المحفظة الكاملة 103 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VUG $35858424 9,19% 416280 $7244236 صعود ×2
AVUS $29583727 7,58% 230978 $3166527 هبوط ×6
DIHP $20196888 5,17% 591850 $2240179 صعود ×2
AVEM $17775163 4,55% 184217 $1804176 هبوط ×1
VIG $16633918 4,26% 70298 $2886419 صعود ×6
AVLV $16581098 4,25% 181790 $1845481 هبوط ×1
AVDE $16578898 4,25% 185862 $374939 هبوط ×6
AVIV $16359045 4,19% 211302 $869043 صعود ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $15362476 3,94% 328187 $1517006 صعود ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $14649789 3,75% 251714 $990860 صعود ×5
DUHP $13845970 3,55% 331798 $-1881566 هبوط ×1
VOO $13488813 3,46% 19639 $2245613 صعود ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10783612 2,76% 182835 $1074402 صعود ×6
DFAC $9912569 2,54% 223457 $739315 هبوط ×6
DFIS $9030465 2,31% 257792 $345332 هبوط ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $8688380 2,23% 157455 $670311 صعود ×6
VTEB $8466375 2,17% 167385 $-964905 هبوط ×1
SMMU $8159252 2,09% 161569 $39655 صعود ×5
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $8151853 2,09% 108330 $547223 صعود ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $7646487 1,96% 92516 $710159 صعود ×4
AVSC $7614104 1,95% 103819 $1474893 صعود ×2
JMST $6394237 1,64% 125377 $-15545 هبوط ×1
VSLU $5094400 1,30% 110158 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4565550 1,17% 57769 $286151 صعود ×5
VUSB $4513671 1,16% 90672 $236415 صعود ×1
DFUS $4190426 1,07% 51140 $549611 هبوط ×6
VNQ $3878005 0,99% 40215 $522253 صعود ×6
FLRN $2932842 0,75% 95067 $55857 صعود ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2824689 0,72% 3835 $597462 هبوط ×1
BSV $2798231 0,72% 35916 $-274037 هبوط ×3
VCRM $2787454 0,71% 36485 $1618045 صعود ×4
JEPI $2462840 0,63% 43605 $-92947 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2124487 0,54% 28940 $31123 صعود ×6
DFUV $2077260 0,53% 37761 $235625 هبوط ×4
VOOG $1994488 0,51% 24140 $354151 صعود ×1
EPRF $1819387 0,47% 110409 $12184 صعود ×6
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1619422 0,41% 36107 $126413 صعود ×6
DFAT $1569879 0,40% 22458 $109171 هبوط ×1
DFNM $1510082 0,39% 31242 $-9203 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1451585 0,37% 5016 $82252 هبوط ×6
SCHP $1300902 0,33% 49090 $65265 صعود ×6
VTI $1065130 0,27% 2878 $153768 صعود ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $986916 0,25% 11420 $338128 صعود ×2
BLV $983351 0,25% 14265 $-487153 هبوط ×6
DFAS $967685 0,25% 11752 $127278 هبوط ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $877983 0,22% 2647 $23584
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $851234 0,22% 2282 $6874 صعود ×1
VB $801064 0,21% 2642 $68679 هبوط ×1
BIV $781565 0,20% 10189 $-6311 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $777377 0,20% 730 $260201
AVDV $706202 0,18% 6853 $-212510 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $684632 0,18% 2695 $25690
PDT John Hancock Premium Dividend Fund $673400 0,17% 52000 $-7800
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $629745 0,16% 7366 $61730
DFAX $550584 0,14% 14945 $40301 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $542963 0,14% 5673 $-13571 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $542250 0,14% 750 $285907
IGLB $540082 0,14% 10793 $289748 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $530449 0,14% 4516 $180053
KLAC KLA Corporation - Common Stock $527993 0,14% 1750 $270321 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $509168 0,13% 4495 $-49541
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $502143 0,13% 3967 $-17296
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $487173 0,12% 12026 $72998
JANB $451855 0,12% 16594 $35394
DFAE $450297 0,12% 11198 $71111
BAC Bank of America Corporation Common Stock $436809 0,11% 7666 $63091
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $426192 0,11% 2130 $19317 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $422215 0,11% 1289 $42795
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $417823 0,11% 1052 $83140
IFEB $380947 0,10% 12180 $17854
AVMU $363456 0,09% 7802 $6152
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $360845 0,09% 1433 $49003
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $347978 0,09% 2570 $-51117
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $347492 0,09% 1576 $-24885
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $337369 0,09% 944 $65903
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $334638 0,09% 6909 $3503 صعود ×2
AVSF $330028 0,08% 7087 $-1644
PAPR $295864 0,08% 7011
MCD McDonald's Corporation Common Stock $295179 0,08% 1092 $-44204
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $284807 0,07% 9341 $68353 صعود ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $280454 0,07% 1659 $-21783
DFEM $266620 0,07% 6560 $39954
CVX Chevron Corporation Common Stock $262338 0,07% 1582 $-69041 هبوط ×3
PNOV $259802 0,07% 5858 $20444
IYW $252230 0,06% 1000 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $251853 0,06% 2148 $16196
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $250494 0,06% 1832 $-102084 هبوط ×1
DFIV $239713 0,06% 4437 $5685 صعود ×3
VFH $239260 0,06% 1818 $19619
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $234887 0,06% 1048 $20159 هبوط ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $233487 0,06% 3799 $22567
SCHH $227881 0,06% 9623 $21294 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $227195 0,06% 840 $8551
WM Waste Management, Inc. Common Stock $222880 0,06% 1000 $-6910
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $215897 0,06% 180 $-8527 هبوط ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $213466 0,05% 222 $-34
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $209842 0,05% 1431 $3148
GD General Dynamics Corporation Common Stock $209356 0,05% 591 $6513
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $204260 0,05% 1248 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $203066 0,05% 852 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VIG $16633918 4,26% بزيادة ×6
VMBS $15362476 3,94% بزيادة ×4
VGSH $14649789 3,75% بزيادة ×5
VOO $13488813 3,46% بزيادة ×3
VGIT $10783612 2,76% بزيادة ×6
VGLT $8688380 2,23% بزيادة ×6
SMMU $8159252 2,09% بزيادة ×5
VCLT $8151853 2,09% بزيادة ×6
VCIT $7646487 1,96% بزيادة ×4
VCSH $4565550 1,17% بزيادة ×5
VNQ $3878005 0,99% بزيادة ×6
FLRN $2932842 0,75% بزيادة ×4
VCRM $2787454 0,71% بزيادة ×4
BND $2124487 0,54% بزيادة ×6
EPRF $1819387 0,47% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VSLU $5094400 110158 1,30%
PAPR $295864 7011 0,08%
IYW $252230 1000 0,06%
ESGU $204260 1248 0,05%
AMZN $203066 852 0,05%
IVV $202807 270 0,05%
SMH $202014 308 0,05%
AMGN $200614 554 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +351K +$7.2M
AVUS تقليص -7K +$3.2M
VIG تم الشراء أكثر +6K +$2.9M
VOO تم الشراء أكثر +824 +$2.2M
DIHP تم الشراء أكثر +35K +$2.2M
DUHP تقليص -96K -$1.9M
AVLV تقليص -1K +$1.8M
AVEM تقليص -14K +$1.8M
VCRM تم الشراء أكثر +21K +$1.6M
VMBS تم الشراء أكثر +33K +$1.5M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SCHO 31 ديسمبر، 2025 34885 $851208 لم يعد يتم تتبعه
IAPR 31 مارس، 2026 9109 $280922 لم يعد يتم تتبعه
ABT 31 مارس، 2026 2138 $267876 11,4%
PAPR 31 مارس، 2026 6211 $242974 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 440 $230450 24,2%
UAPR 31 مارس، 2026 7000 $229390 لم يعد يتم تتبعه
ACN 30 يونيو، 2025 683 $213123 -38,9%
IVV 31 مارس، 2026 296 $203023 لم يعد يتم تتبعه
VO 31 ديسمبر، 2025 683 $200761 لم يعد يتم تتبعه